Callahan Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001395055

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Callahan Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.18
持仓稳定性: 16.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.99
多样化: 100
仓位均衡度: 83.77

Callahan Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$1360.5万
减仓 GOOG
-6.0%　-US$1163.3万
减仓 META
+0.2%　-US$882.7万
加仓 NFLX
+139.0%　US$611.6万
加仓 XOM
-3.2%　US$583.9万
减仓 CRM
-37.2%　-US$541.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.92%	-0.87%	-6.02%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.86%	-0.65%	+0.19%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.06%	-0.23%	+3.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	-1.06%	+1.17%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.18%	-0.54%
6	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.70%	+0.20%	+2.04%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.63%	+0.23%	-12.64%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	+5.25%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	—	+0.72%
10	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.38%	-0.27%	+0.25%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.35%	+0.22%	-6.09%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.22%	-1.21%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.23%	+0.18%	-9.19%
14	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.99%	+0.41%	+4.43%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.91%	+0.35%	-9.25%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.21%	+12.32%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.51%	-3.23%
18	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.82%	+0.28%	-5.61%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.72%	+0.18%	+1.87%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.67%	—	+4.64%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.58%	—	+12.97%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.55%	-0.14%	+5.22%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.49%	+0.33%	+2.29%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.40%	—	-6.14%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.35%	+0.29%	-7.34%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	+2.48%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.32%	—	-10.38%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-1.06%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.17%	+0.33%	+23.52%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.13%	—	-3.41%
31	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.95%	+0.18%	-1.93%
32	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.92%	—	+0.07%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.42%	-19.04%
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.87%	+0.15%	-3.19%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.86%	+0.51%	+139.04%
36	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.85%	-0.11%	-0.54%
37	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.80%	—	-6.26%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.77%	—	-1.51%
39	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.70%	—	-4.97%
40	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	—	+11.06%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.67%	—	-2.70%
42	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.65%	+0.37%	+142.57%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.09%	-6.19%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	-0.22%	-10.62%
45	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.17%	+3.13%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	+13.39%
47	PRI	Primerica INC	股票-金融	0.53%	+0.14%	+38.49%
48	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	0.51%	-0.25%	-27.31%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.51%	—	-7.72%
50	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	0.50%	—	-0.04%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.26
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.08
峰度: -0.64
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$12.0亿	17	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.CB 7.CAT 8.NVDA 9.BRK-B 10.BN
2025-12-31	174	US$12.2亿	13	1GOOG 2META 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BN 7.JPM 8.CB 9.NVDA 10.BRK-B
2025-09-30	168	US$11.8亿	24	1META 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.META 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BN 7.JPM 8.BRK-B 9.NVDA 10.CB
2025-06-30	173	US$11.1亿	0	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.BN 7.JPM 8.BRK-B 9.CB 10.BKNG
2025-03-31	162	US$10.5亿	100	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.BRK-B 7.CB 8.BN 9.JPM 10.UNH
2024-12-31	166	US$10.6亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.BRK-B 7.BN 8.JPM 9.CB 10.UNH
2024-09-30	144	US$10.3亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.CB 8.UNH 9.BN 10.JPM
2024-06-30	146	US$9.6亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.JPM 7.BRK-B 8.CB 9.UNH 10.FDX
2024-03-31	144	US$9.5亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.JPM 7.BRK-B 8.CB 9.UNH 10.CAT
2023-12-31	141	US$8.6亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.UNH 8.BRK-B 9.CB 10.CAT
2023-09-30	140	US$8.0亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.BRK-B 8.JPM 9.FDX 10.JNJ
2023-06-30	133	US$8.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.JPM 9.JNJ 10.FDX
2023-03-31	135	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.UNH 6.BRK-B 7.AMZN 8.JNJ 9.CVX 10.JPM
2022-12-31	136	US$7.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.JNJ 6.CVX 7.BRK-B 8.CB 9.JPM 10.PFE
2022-09-30	141	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.CVX 9.PFE 10.BRK-B
2022-06-30	144	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.UNH 5.JNJ 6.PFE 7.FDX 8.MCD 9.CVX 10.AMZN
2022-03-31	146	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.UNH 5.JNJ 6.AMZN 7.PFE 8.BRK-B 9.META 10.CVX
2021-12-31	148	US$8.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.UNH 5.META 6.PFE 7.LOW 8.JNJ 9.JPM 10.AMZN
2021-09-30	146	US$7.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.JPM 6.UNH 7.JNJ 8.AMZN 9.LOW 10.MCD
2021-06-30	147	US$7.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.UNH 6.JPM 7.T 8.JNJ 9.AMZN 10.FDX
2021-03-31	142	US$7.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.T 5.META 6.JPM 7.UNH 8.JNJ 9.DIS 10.LOW
2020-12-31	138	US$6.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.DIS 5.META 6.T 7.UNH 8.JNJ 9.JPM 10.FDX
2020-09-30	132	US$6.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.T 6.JNJ 7.FDX 8.UNH 9.LOW 10.PG
2020-06-30	126	US$5.6亿	27	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.INTC 5.META 6.JNJ 7.UNH 8.T 9.LOW 10.PG
2020-03-31	123	US$4.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.GOOG 5.JNJ 6.UNH 7.T 8.NEE 9.PG 10.JPM
2019-12-31	136	US$6.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.GOOG 6.T 7.JNJ 8.UNH 9.DIS 10.BAM
2019-09-30	134	US$5.7亿	9	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.T 5.INTC 6.JPM 7.JNJ 8.DIS 9.PG 10.MCD
2019-06-30	137	US$5.6亿	9	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.DIS 5.JPM 6.GOOG 7.INTC 8.T 9.MCD 10.PFE
2019-03-31	133	US$5.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.INTC 5.JNJ 6.JPM 7.PFE 8.UNH 9.PG 10.BRK-B
2018-12-31	131	US$4.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.INTC 6.PFE 7.UNH 8.JPM 9.BRK-B 10.MCD
2018-09-30	138	US$5.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.JPM 6.UNH 7.PFE 8.INTC 9.BRK-B 10.XOM
2018-06-30	130	US$5.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.INTC 5.JPM 6.UNH 7.JNJ 8.META 9.NKE 10.XOM
2018-03-31	124	US$4.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.JPM 5.GOOG 6.JNJ 7.BRK-B 8.UNH 9.BKNG 10.MCD
2017-12-31	127	US$5.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.JPM 6.INTC 7.MCD 8.UNH 9.XOM 10.BRK-B
2017-09-30	126	US$4.8亿	11	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.MCD 7.XOM 8.UNH 9.INTC 10.BRK-B
2017-06-30	126	US$4.6亿	10	1AAPL 2JNJ 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.JPM 4.GOOG 5.MSFT 6.MCD 7.XOM 8.UNH 9.BRK-B 10.INTC
2017-03-31	125	US$4.4亿	14	1AAPL 2JNJ 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.JPM 4.XOM 5.MSFT 6.GOOG 7.AEP 8.SCHO 9.MCD 10.INTC
2016-12-31	117	US$4.1亿	14	1AAPL 2XOM 3JPM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.INTC 8.T 9.GOOG 10.UNH
2016-09-30	116	US$4.0亿	15	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.SCHO 5.INTC 6.MSFT 7.AEP 8.T 9.GOOG 10.MCD
2016-06-30	115	US$3.8亿	11	1XOM 2SCHO 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SCHO 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.T 7.MCD 8.INTC 9.UNH 10.PFE
2016-03-31	114	US$3.6亿	19	1AAPL 2XOM 3SCHO 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.SCHO 4.JNJ 5.AEP 6.MCD 7.MSFT 8.NKE 9.INTC 10.GILD
2015-12-31	116	US$3.5亿	17	1SCHO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.MSFT 7.MCD 8.INTC 9.NKE 10.GILD
2015-09-30	113	US$3.3亿	21	1SCHO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.XOM 4.NKE 5.JNJ 6.GILD 7.MCD 8.INTC 9.KMI 10.JPM
2015-06-30	111	US$3.5亿	12	1AAPL 2GILD 3KMI 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.KMI 4.JNJ 5.SCHO 6.XOM 7.JPM 8.NKE 9.DIS 10.AEP
2015-03-31	115	US$3.4亿	13	1AAPL 2KMI 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.JNJ 4.XOM 5.GILD 6.PFE 7.NKE 8.INTC 9.MCD 10.DIS
2014-12-31	120	US$3.4亿	12	1AAPL 2KMI 3INTC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.KMI 3.INTC 4.JNJ 5.XOM 6.PG 7.NKE 8.GILD 9.MCD 10.MSFT
2014-09-30	122	US$3.2亿	10	1AAPL 2JNJ 3INTC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.INTC 4.XOM 5.GILD 6.KMI 7.MSFT 8.MCD 9.NKE 10.AEP
2014-06-30	121	US$3.1亿	17	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.INTC 5.KMI 6.AEP 7.MCD 8.PFE 9.GILD 10.CVX
2014-03-31	112	US$2.9亿	7	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.PFE 5.AEP 6.MCD 7.GOOG 8.INTC 9.PG 10.KMI
2013-12-31	111	US$2.9亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.GOOG 6.PFE 7.KMI 8.INTC 9.PG 10.NKE
2013-09-30	107	US$2.6亿	9	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.PFE 5.KMI 6.MCD 7.AEP 8.PG 9.NKE 10.INTC
2013-06-30	105	US$2.4亿	—	1XOM 2JNJ 3KMI 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.KMI 4.PFE 5.MCD 6.PG 7.INTC 8.AEP 9.AAPL 10.WMT

本季持股变动

Callahan Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Blackrock Muniholdings Fund (MHD); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD).

Callahan Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+139.04%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-3.23%	减仓
3	EQT	Eqt CORP	+0.4%	+4.43%	加仓
4	MSCI	Msci INC	+0.4%	+142.57%	加仓
5	DVA	Davita INC	+0.4%	+266.34%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-9.25%	减仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+23.52%	加仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+2.29%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-7.34%	减仓
10	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-5.61%	减仓
11	CLX	Clorox Company	+0.2%	+79.93%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-12.64%	减仓
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-6.09%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+48.61%	加仓
15	CB	Chubb Limited	+0.2%	+2.04%	加仓
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+127.38%	加仓
17	CTVA	Corteva INC	+0.2%	-1.93%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+1.87%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-9.19%	减仓
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-3.19%	减仓
21	PRI	Primerica INC	+0.1%	+38.49%	加仓
22	GE	General Electric	+0.1%	+197.19%	加仓
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	-0.31%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.19%	减仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
26	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.54%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.63%	加仓
28	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-27.16%	减仓
29	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-35.59%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.22%	加仓
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	+3.13%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.54%	减仓
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-74.25%	减仓
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+12.32%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.21%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.62%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.47%	加仓
38	EXP	Eagle Materials INC	-0.3%	-27.31%	减仓
39	BN	Brookfield CORP	-0.3%	+0.25%	加仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-41.97%	减仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-19.04%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-37.19%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+0.19%	加仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-6.02%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.17%	加仓
46	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
48	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
50	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Callahan Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Callahan Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Callahan Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Callahan Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7094.8万 (5.9%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5826.5万 (4.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$4868.6万 (4.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4670.2万 (3.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3566.9万 (3.0%)

Callahan Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Callahan Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Blackrock Muniholdings Fund (MHD); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD)

Callahan Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Callahan Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.9% • Financials: 15.3% • Communication Services: 13.5% • Health Care: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.2% • Industrials: 9.7%

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申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Callahan Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.18
持仓稳定性: 16.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.99
多样化: 100
仓位均衡度: 83.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$1360.5万
减仓 GOOG
-6.0%　-US$1163.3万
减仓 META
+0.2%　-US$882.7万
加仓 NFLX
+139.0%　US$611.6万
加仓 XOM
-3.2%　US$583.9万
减仓 CRM
-37.2%　-US$541.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.92%	-0.87%	-6.02%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.86%	-0.65%	+0.19%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.06%	-0.23%	+3.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	-1.06%	+1.17%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.18%	-0.54%
6	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.70%	+0.20%	+2.04%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.63%	+0.23%	-12.64%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	+5.25%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	—	+0.72%
10	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.38%	-0.27%	+0.25%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.35%	+0.22%	-6.09%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.22%	-1.21%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.23%	+0.18%	-9.19%
14	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.99%	+0.41%	+4.43%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.91%	+0.35%	-9.25%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.21%	+12.32%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.51%	-3.23%
18	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.82%	+0.28%	-5.61%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.72%	+0.18%	+1.87%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.67%	—	+4.64%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.58%	—	+12.97%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.55%	-0.14%	+5.22%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.49%	+0.33%	+2.29%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.40%	—	-6.14%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.35%	+0.29%	-7.34%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	+2.48%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.32%	—	-10.38%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-1.06%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.17%	+0.33%	+23.52%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.13%	—	-3.41%
31	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.95%	+0.18%	-1.93%
32	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.92%	—	+0.07%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.42%	-19.04%
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.87%	+0.15%	-3.19%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.86%	+0.51%	+139.04%
36	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.85%	-0.11%	-0.54%
37	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.80%	—	-6.26%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.77%	—	-1.51%
39	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.70%	—	-4.97%
40	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	—	+11.06%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.67%	—	-2.70%
42	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.65%	+0.37%	+142.57%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.09%	-6.19%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	-0.22%	-10.62%
45	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.17%	+3.13%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	+13.39%
47	PRI	Primerica INC	股票-金融	0.53%	+0.14%	+38.49%
48	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	0.51%	-0.25%	-27.31%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.51%	—	-7.72%
50	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	0.50%	—	-0.04%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.26
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.08
峰度: -0.64
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$12.0亿	17	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.CB 7.CAT 8.NVDA 9.BRK-B 10.BN
2025-12-31	174	US$12.2亿	13	1GOOG 2META 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BN 7.JPM 8.CB 9.NVDA 10.BRK-B
2025-09-30	168	US$11.8亿	24	1META 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.META 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BN 7.JPM 8.BRK-B 9.NVDA 10.CB
2025-06-30	173	US$11.1亿	0	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.BN 7.JPM 8.BRK-B 9.CB 10.BKNG
2025-03-31	162	US$10.5亿	100	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.BRK-B 7.CB 8.BN 9.JPM 10.UNH
2024-12-31	166	US$10.6亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.BRK-B 7.BN 8.JPM 9.CB 10.UNH
2024-09-30	144	US$10.3亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.CB 8.UNH 9.BN 10.JPM
2024-06-30	146	US$9.6亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.JPM 7.BRK-B 8.CB 9.UNH 10.FDX
2024-03-31	144	US$9.5亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.JPM 7.BRK-B 8.CB 9.UNH 10.CAT
2023-12-31	141	US$8.6亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.UNH 8.BRK-B 9.CB 10.CAT
2023-09-30	140	US$8.0亿	0	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.BRK-B 8.JPM 9.FDX 10.JNJ
2023-06-30	133	US$8.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.JPM 9.JNJ 10.FDX
2023-03-31	135	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.UNH 6.BRK-B 7.AMZN 8.JNJ 9.CVX 10.JPM
2022-12-31	136	US$7.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.JNJ 6.CVX 7.BRK-B 8.CB 9.JPM 10.PFE
2022-09-30	141	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.JNJ 6.AMZN 7.META 8.CVX 9.PFE 10.BRK-B
2022-06-30	144	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.UNH 5.JNJ 6.PFE 7.FDX 8.MCD 9.CVX 10.AMZN
2022-03-31	146	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.UNH 5.JNJ 6.AMZN 7.PFE 8.BRK-B 9.META 10.CVX
2021-12-31	148	US$8.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.UNH 5.META 6.PFE 7.LOW 8.JNJ 9.JPM 10.AMZN
2021-09-30	146	US$7.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.JPM 6.UNH 7.JNJ 8.AMZN 9.LOW 10.MCD
2021-06-30	147	US$7.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.UNH 6.JPM 7.T 8.JNJ 9.AMZN 10.FDX
2021-03-31	142	US$7.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.T 5.META 6.JPM 7.UNH 8.JNJ 9.DIS 10.LOW
2020-12-31	138	US$6.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.DIS 5.META 6.T 7.UNH 8.JNJ 9.JPM 10.FDX
2020-09-30	132	US$6.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.T 6.JNJ 7.FDX 8.UNH 9.LOW 10.PG
2020-06-30	126	US$5.6亿	27	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.INTC 5.META 6.JNJ 7.UNH 8.T 9.LOW 10.PG
2020-03-31	123	US$4.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.GOOG 5.JNJ 6.UNH 7.T 8.NEE 9.PG 10.JPM
2019-12-31	136	US$6.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.GOOG 6.T 7.JNJ 8.UNH 9.DIS 10.BAM
2019-09-30	134	US$5.7亿	9	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.T 5.INTC 6.JPM 7.JNJ 8.DIS 9.PG 10.MCD
2019-06-30	137	US$5.6亿	9	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.DIS 5.JPM 6.GOOG 7.INTC 8.T 9.MCD 10.PFE
2019-03-31	133	US$5.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.INTC 5.JNJ 6.JPM 7.PFE 8.UNH 9.PG 10.BRK-B
2018-12-31	131	US$4.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.INTC 6.PFE 7.UNH 8.JPM 9.BRK-B 10.MCD
2018-09-30	138	US$5.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.JPM 6.UNH 7.PFE 8.INTC 9.BRK-B 10.XOM
2018-06-30	130	US$5.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.INTC 5.JPM 6.UNH 7.JNJ 8.META 9.NKE 10.XOM
2018-03-31	124	US$4.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.JPM 5.GOOG 6.JNJ 7.BRK-B 8.UNH 9.BKNG 10.MCD
2017-12-31	127	US$5.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.JPM 6.INTC 7.MCD 8.UNH 9.XOM 10.BRK-B
2017-09-30	126	US$4.8亿	11	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.MCD 7.XOM 8.UNH 9.INTC 10.BRK-B
2017-06-30	126	US$4.6亿	10	1AAPL 2JNJ 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.JPM 4.GOOG 5.MSFT 6.MCD 7.XOM 8.UNH 9.BRK-B 10.INTC
2017-03-31	125	US$4.4亿	14	1AAPL 2JNJ 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.JPM 4.XOM 5.MSFT 6.GOOG 7.AEP 8.SCHO 9.MCD 10.INTC
2016-12-31	117	US$4.1亿	14	1AAPL 2XOM 3JPM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.INTC 8.T 9.GOOG 10.UNH
2016-09-30	116	US$4.0亿	15	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.SCHO 5.INTC 6.MSFT 7.AEP 8.T 9.GOOG 10.MCD
2016-06-30	115	US$3.8亿	11	1XOM 2SCHO 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SCHO 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.T 7.MCD 8.INTC 9.UNH 10.PFE
2016-03-31	114	US$3.6亿	19	1AAPL 2XOM 3SCHO 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.SCHO 4.JNJ 5.AEP 6.MCD 7.MSFT 8.NKE 9.INTC 10.GILD
2015-12-31	116	US$3.5亿	17	1SCHO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.MSFT 7.MCD 8.INTC 9.NKE 10.GILD
2015-09-30	113	US$3.3亿	21	1SCHO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.XOM 4.NKE 5.JNJ 6.GILD 7.MCD 8.INTC 9.KMI 10.JPM
2015-06-30	111	US$3.5亿	12	1AAPL 2GILD 3KMI 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.KMI 4.JNJ 5.SCHO 6.XOM 7.JPM 8.NKE 9.DIS 10.AEP
2015-03-31	115	US$3.4亿	13	1AAPL 2KMI 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.JNJ 4.XOM 5.GILD 6.PFE 7.NKE 8.INTC 9.MCD 10.DIS
2014-12-31	120	US$3.4亿	12	1AAPL 2KMI 3INTC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.KMI 3.INTC 4.JNJ 5.XOM 6.PG 7.NKE 8.GILD 9.MCD 10.MSFT
2014-09-30	122	US$3.2亿	10	1AAPL 2JNJ 3INTC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.INTC 4.XOM 5.GILD 6.KMI 7.MSFT 8.MCD 9.NKE 10.AEP
2014-06-30	121	US$3.1亿	17	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.INTC 5.KMI 6.AEP 7.MCD 8.PFE 9.GILD 10.CVX
2014-03-31	112	US$2.9亿	7	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.PFE 5.AEP 6.MCD 7.GOOG 8.INTC 9.PG 10.KMI
2013-12-31	111	US$2.9亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.GOOG 6.PFE 7.KMI 8.INTC 9.PG 10.NKE
2013-09-30	107	US$2.6亿	9	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.PFE 5.KMI 6.MCD 7.AEP 8.PG 9.NKE 10.INTC
2013-06-30	105	US$2.4亿	—	1XOM 2JNJ 3KMI 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.KMI 4.PFE 5.MCD 6.PG 7.INTC 8.AEP 9.AAPL 10.WMT

本季持股变动

Callahan Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+139.04%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-3.23%	减仓
3	EQT	Eqt CORP	+0.4%	+4.43%	加仓
4	MSCI	Msci INC	+0.4%	+142.57%	加仓
5	DVA	Davita INC	+0.4%	+266.34%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-9.25%	减仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+23.52%	加仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+2.29%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-7.34%	减仓
10	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-5.61%	减仓
11	CLX	Clorox Company	+0.2%	+79.93%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-12.64%	减仓
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-6.09%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+48.61%	加仓
15	CB	Chubb Limited	+0.2%	+2.04%	加仓
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+127.38%	加仓
17	CTVA	Corteva INC	+0.2%	-1.93%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+1.87%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-9.19%	减仓
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-3.19%	减仓
21	PRI	Primerica INC	+0.1%	+38.49%	加仓
22	GE	General Electric	+0.1%	+197.19%	加仓
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	-0.31%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.19%	减仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
26	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.54%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.63%	加仓
28	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-27.16%	减仓
29	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-35.59%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.22%	加仓
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	+3.13%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.54%	减仓
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-74.25%	减仓
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+12.32%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.21%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.62%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.47%	加仓
38	EXP	Eagle Materials INC	-0.3%	-27.31%	减仓
39	BN	Brookfield CORP	-0.3%	+0.25%	加仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-41.97%	减仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-19.04%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-37.19%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+0.19%	加仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-6.02%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.17%	加仓
46	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
48	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
50	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看