Sharpepoint LLC 13F 持仓总览（86 只）

CIK: 0002046822

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

SHARPEPOINT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.85
持仓稳定性: 25.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.34
多样化: 100
仓位均衡度: 90.44

Sharpepoint LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEF
-91.6%　-US$659.9万
减仓 GE
-75.0%　-US$351.6万
减仓 RKLB
-31.8%　-US$211.3万
加仓 LMT
+68.1%　US$159.8万
减仓 LLY
+1.1%　-US$113.0万
加仓 GEV
-13.7%　US$81.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.19%	+0.35%	+8.27%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.31%	-0.70%	+1.05%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.77%	+0.18%	+7.44%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.67%	+0.47%	-13.68%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.34%	—	+1.14%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.32%	-0.31%	-1.62%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.21%	-0.21%	+5.57%
8	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.96%	+0.42%	-25.53%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.43%	+2.43%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.41%	-0.16%	+4.10%
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.37%	+0.21%	+20.07%
13	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	2.31%	—	+6.01%
14	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.27%	+0.20%	-6.28%
15	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	2.13%	-1.27%	-31.79%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.02%	—	-10.96%
17	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	1.98%	-0.16%	-13.71%
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.94%	—	-2.07%
19	T	At&t INC	股票-通信服务	1.90%	+0.33%	+4.12%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	-0.22%	+0.60%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.28%	+5.60%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.82%	+0.95%	+68.07%
23	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.66%	+0.37%	-4.26%
24	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.63%	+0.26%	-21.26%
25	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	1.63%	—	+9.05%
26	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.56%	—	+3.02%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+36.65%
28	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.45%	+0.30%	-1.08%
29	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.41%	+0.28%	+2.53%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.39%	+0.09%	+1.76%
31	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.37%	+0.12%	-5.77%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.36%	—	+13.46%
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.36%	+0.22%	-1.35%
34	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	1.25%	+0.12%	+41.61%
35	NNE	Nano Nuclear Energy INC	股票-其他	1.20%	+0.15%	+34.10%
36	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.19%	+0.30%	-23.02%
37	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	1.14%	—	+16.93%
38	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	1.14%	+0.09%	-2.44%
39	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.14%	+0.17%	-3.41%
40	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.14%	+0.01%
41	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.04%	+0.08%	+12.46%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.02%	—	-5.00%
43	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.98%	—	+4.95%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.26%	-3.01%
45	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.88%	+0.07%	+30.14%
46	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.83%	+0.12%	+19.90%
47	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.74%	—	-1.44%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	-2.11%	-74.98%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+10.13%
50	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	0.60%	—	+19.61%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +18.3%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +34.2%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +4.39
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.97
卡玛比率: +4.65
信息比率: +1.31
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +58%
最差12个月: +22.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.71
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.13
峰度: -1.15
上行潜力: +6.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.7亿	25	1TLT 2LLY 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.LLY 3.PYLD 4.GEV 5.SPYV 6.NVDA 7.AVGO 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025-12-31	84	US$1.7亿	60	1LLY 2TLT 3IEF 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.TLT 3.IEF 4.NVDA 5.PYLD 6.AVGO 7.RKLB 8.SPYV 9.GEV 10.GE
2025-09-30	42	US$1.1亿	72	1NVDA 2TLT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TLT 3.AVGO 4.GE 5.SPYV 6.PYLD 7.AMZN 8.RKLB 9.LHX 10.EUAD
2025-06-30	43	US$9715.5万	0	1SPYV 2NVDA 3TLT 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.NVDA 3.TLT 4.RKLB 5.PYLD 6.GE 7.AMZN 8.OXY 9.ITA 10.LHX
2025-03-31	77	US$1.1亿	0	1LLY 2TLT 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.TLT 3.SPYV 4.AMZN 5.NVDA 6.CRWD 7.GEV 8.GE 9.OXY 10.EZU
2024-12-31	73	US$1.1亿	0	1TLT 2LLY 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.LLY 3.SPYV 4.AMZN 5.NVDA 6.PLTR 7.GE 8.GOOGL 9.AMD 10.VUG

本季持股变动

Sharpepoint LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Somnigroup International INC (SGI); 新建仓: Olin CORP (OLN).

Sharpepoint LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+1%	+68.07%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-13.68%	减仓
3	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	-25.53%	减仓
4	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	-4.26%	减仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	+8.27%	加仓
6	T	At&t INC	+0.3%	+4.12%	加仓
7	EQIX	Equinix INC	+0.3%	-1.08%	减仓
8	NE	Noble Corporation plc	+0.3%	-23.02%	减仓
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.3%	+2.53%	加仓
10	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.3%	-21.26%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.01%	减仓
12	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.2%	+185.89%	加仓
13	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.35%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+20.07%	加仓
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-6.28%	减仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+7.44%	加仓
17	EIX	Edison International	+0.2%	-3.41%	减仓
18	NNE	Nano Nuclear Energy INC	+0.2%	+34.10%	加仓
19	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.01%	加仓
20	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.1%	+19.90%	加仓
21	HTGC	Hercules Capital INC	+0.1%	+41.61%	加仓
22	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-5.77%	减仓
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+1.76%	加仓
24	DKL	Delek Logistics Partners LP	+0.1%	-2.44%	减仓
25	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	-10.01%	减仓
26	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	+12.46%	加仓
27	TRMB	Trimble INC	+0.1%	+30.14%	加仓
28	✓	On Hldg AG	-0.1%	-6.64%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.10%	加仓
30	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.2%	-13.71%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.57%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.60%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+5.60%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.62%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	+1.05%	加仓
36	RKLB	Rocket Lab CORP	-1.3%	-31.79%	减仓
37	GE	General Electric	-2.1%	-74.98%	减仓
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-4%	-91.60%	减仓
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
40	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
42	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
43	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
44	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
47	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
49	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sharpepoint LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sharpepoint LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Sharpepoint LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sharpepoint LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$869.6万 (5.2%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$723.5万 (4.3%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$633.0万 (3.8%) 4. GE Vernova INC (GEV) — US$616.0万 (3.7%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$559.4万 (3.3%)

Sharpepoint LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sharpepoint LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Somnigroup International INC (SGI); 新建仓: Olin CORP (OLN)

Sharpepoint LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sharpepoint LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Industrials: 18.9% • Energy: 11.4% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.9%

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-91.6%　-US$659.9万
减仓 GE
-75.0%　-US$351.6万
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-31.8%　-US$211.3万
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+68.1%　US$159.8万
减仓 LLY
+1.1%　-US$113.0万
加仓 GEV
-13.7%　US$81.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.19%	+0.35%	+8.27%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.31%	-0.70%	+1.05%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.77%	+0.18%	+7.44%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.67%	+0.47%	-13.68%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.34%	—	+1.14%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.32%	-0.31%	-1.62%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.21%	-0.21%	+5.57%
8	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.96%	+0.42%	-25.53%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.43%	+2.43%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.41%	-0.16%	+4.10%
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.37%	+0.21%	+20.07%
13	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	2.31%	—	+6.01%
14	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.27%	+0.20%	-6.28%
15	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	2.13%	-1.27%	-31.79%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.02%	—	-10.96%
17	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	1.98%	-0.16%	-13.71%
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.94%	—	-2.07%
19	T	At&t INC	股票-通信服务	1.90%	+0.33%	+4.12%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	-0.22%	+0.60%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.28%	+5.60%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.82%	+0.95%	+68.07%
23	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.66%	+0.37%	-4.26%
24	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.63%	+0.26%	-21.26%
25	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	1.63%	—	+9.05%
26	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.56%	—	+3.02%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+36.65%
28	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.45%	+0.30%	-1.08%
29	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.41%	+0.28%	+2.53%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.39%	+0.09%	+1.76%
31	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.37%	+0.12%	-5.77%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.36%	—	+13.46%
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.36%	+0.22%	-1.35%
34	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	1.25%	+0.12%	+41.61%
35	NNE	Nano Nuclear Energy INC	股票-其他	1.20%	+0.15%	+34.10%
36	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.19%	+0.30%	-23.02%
37	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	1.14%	—	+16.93%
38	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	1.14%	+0.09%	-2.44%
39	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.14%	+0.17%	-3.41%
40	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.14%	+0.01%
41	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.04%	+0.08%	+12.46%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.02%	—	-5.00%
43	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.98%	—	+4.95%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.26%	-3.01%
45	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.88%	+0.07%	+30.14%
46	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.83%	+0.12%	+19.90%
47	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.74%	—	-1.44%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	-2.11%	-74.98%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+10.13%
50	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	0.60%	—	+19.61%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +18.3%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +34.2%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +4.39
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.97
卡玛比率: +4.65
信息比率: +1.31
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +58%
最差12个月: +22.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.71
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.13
峰度: -1.15
上行潜力: +6.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.7亿	25	1TLT 2LLY 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.LLY 3.PYLD 4.GEV 5.SPYV 6.NVDA 7.AVGO 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025-12-31	84	US$1.7亿	60	1LLY 2TLT 3IEF 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.TLT 3.IEF 4.NVDA 5.PYLD 6.AVGO 7.RKLB 8.SPYV 9.GEV 10.GE
2025-09-30	42	US$1.1亿	72	1NVDA 2TLT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TLT 3.AVGO 4.GE 5.SPYV 6.PYLD 7.AMZN 8.RKLB 9.LHX 10.EUAD
2025-06-30	43	US$9715.5万	0	1SPYV 2NVDA 3TLT 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.NVDA 3.TLT 4.RKLB 5.PYLD 6.GE 7.AMZN 8.OXY 9.ITA 10.LHX
2025-03-31	77	US$1.1亿	0	1LLY 2TLT 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.TLT 3.SPYV 4.AMZN 5.NVDA 6.CRWD 7.GEV 8.GE 9.OXY 10.EZU
2024-12-31	73	US$1.1亿	0	1TLT 2LLY 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.LLY 3.SPYV 4.AMZN 5.NVDA 6.PLTR 7.GE 8.GOOGL 9.AMD 10.VUG

本季持股变动

Sharpepoint LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+1%	+68.07%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-13.68%	减仓
3	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	-25.53%	减仓
4	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	-4.26%	减仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	+8.27%	加仓
6	T	At&t INC	+0.3%	+4.12%	加仓
7	EQIX	Equinix INC	+0.3%	-1.08%	减仓
8	NE	Noble Corporation plc	+0.3%	-23.02%	减仓
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.3%	+2.53%	加仓
10	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.3%	-21.26%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.01%	减仓
12	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.2%	+185.89%	加仓
13	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.35%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+20.07%	加仓
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-6.28%	减仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+7.44%	加仓
17	EIX	Edison International	+0.2%	-3.41%	减仓
18	NNE	Nano Nuclear Energy INC	+0.2%	+34.10%	加仓
19	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.01%	加仓
20	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.1%	+19.90%	加仓
21	HTGC	Hercules Capital INC	+0.1%	+41.61%	加仓
22	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-5.77%	减仓
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+1.76%	加仓
24	DKL	Delek Logistics Partners LP	+0.1%	-2.44%	减仓
25	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	-10.01%	减仓
26	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	+12.46%	加仓
27	TRMB	Trimble INC	+0.1%	+30.14%	加仓
28	✓	On Hldg AG	-0.1%	-6.64%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.10%	加仓
30	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.2%	-13.71%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.57%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.60%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+5.60%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.62%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	+1.05%	加仓
36	RKLB	Rocket Lab CORP	-1.3%	-31.79%	减仓
37	GE	General Electric	-2.1%	-74.98%	减仓
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-4%	-91.60%	减仓
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
40	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
42	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
43	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
44	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
47	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
49	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看