Rodgers & Associates, LTD 13F 持股追踪

CIK: 0001846515

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Rodgers & Associates, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 4.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.79
持仓稳定性: 4.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.11
多样化: 100
仓位均衡度: 82.63

Rodgers & Associates, LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-0.9%　-US$638.8万
减仓 SPYG
+0.6%　-US$382.3万
加仓 VTV
+0.3%　US$235.6万
加仓 USRT
+6.0%　US$218.6万
加仓 VCSH
+8.7%　US$194.3万
加仓 VOE
-1.4%　US$162.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.16%	+0.29%	+0.29%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.02%	+0.20%	-1.43%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.02%	+0.18%	-0.54%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.62%	-0.09%	+4.68%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.41%	-0.62%	-0.91%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.10%	+0.05%	+0.90%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.69%	-0.36%	+0.63%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.30%	+0.08%	+1.19%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.11%	+0.08%	-1.26%
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.12%	+0.04%	-2.98%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	-0.01%	-0.25%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.78%	+0.03%	+9.24%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.65%	+0.22%	+8.71%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.53%	+0.04%	-2.13%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.40%	+0.23%	+6.05%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.17%	+0.08%	+3.13%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.74%
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.96%	+0.09%	+5.56%
19	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.51%
20	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+1.63%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.73%	—	+0.26%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	-0.07%	+6.77%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.67%	+0.02%	-1.72%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.18%	-2.26%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	-0.04%	-4.71%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-0.69%
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+7.35%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.02%	—	-1.95%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.57%
30	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.79%	+0.03%	-0.23%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	+0.94%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-0.13%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.60%	—	-4.79%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	-0.03%	-1.88%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	—	-2.60%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.94%
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.85%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.01%	-2.01%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.30%	—	-4.98%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.29%	—	—
41	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.26%	—	-5.79%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-1.60%
43	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-8.46%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.22%	—	-1.07%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+2.25%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.76%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.18%	—	-1.35%
48	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.18%	—	-3.17%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-3.26%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	-2.98%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.72
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$9.8亿	4	1VTV 2VOE 3VBR 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VOE 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-12-31	107	US$9.9亿	4	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-09-30	105	US$9.7亿	17	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-06-30	103	US$9.1亿	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.VOT
2025-03-31	97	US$8.2亿	100	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.SPSB 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-12-31	98	US$8.4亿	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-09-30	95	US$8.4亿	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-06-30	92	US$7.8亿	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-03-31	91	US$7.8亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-12-31	87	US$7.4亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-09-30	85	US$6.6亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-06-30	84	US$6.9亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-03-31	84	US$6.4亿	0	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-12-31	84	US$6.1亿	0	1VTV 2VBR 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-09-30	81	US$5.6亿	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-06-30	85	US$5.8亿	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.VBK
2022-03-31	91	US$6.5亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.SPSB 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.DGRO
2021-12-31	93	US$6.6亿	0	1VTV 2IWP 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.IWP 3.IWF 4.VBR 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2021-09-30	91	US$6.1亿	0	1VTV 2IWP 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.IWP 3.SPSB 4.VBR 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-06-30	91	US$6.2亿	100	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-03-31	90	US$5.9亿	9	1VTV 2VBR 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2020-12-31	87	US$5.5亿	—	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.SPSB 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.DGRO

本季持股变动

Rodgers & Associates, LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 清仓: Automatic Data Processing (ADP).

Rodgers & Associates, LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.29%	加仓
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+6.05%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.71%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-1.43%	减仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-0.54%	减仓
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+1.63%	加仓
7	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+7.35%	加仓
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+5.56%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.19%	加仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-1.26%	减仓
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+0.90%	加仓
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+70.32%	加仓
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-2.13%	减仓
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-2.98%	减仓
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.23%	减仓
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.24%	加仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.72%	减仓
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加仓
21	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.01%	减仓
22	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	0%	-8.46%	减仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-26.27%	减仓
24	AAPL	Apple INC	0%	-3.26%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-14.63%	减仓
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.88%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.40%	减仓
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.71%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-27.61%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+6.77%	加仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.13%	减仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.68%	加仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.26%	减仓
34	BEDY	Bny Mln Enhnc Dvd And In ETF	-0.2%	-67.76%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.63%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.91%	减仓
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
40	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rodgers & Associates, LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rodgers & Associates, LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Rodgers & Associates, LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rodgers & Associates, LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$8010.9万 (8.2%) 2. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$6898.8万 (7.0%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6894.4万 (7.0%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$5522.4万 (5.6%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5314.1万 (5.4%)

Rodgers & Associates, LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rodgers & Associates, LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 清仓: Automatic Data Processing (ADP)

Rodgers & Associates, LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rodgers & Associates, LTD 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Consumer Discretionary: 26.9% • Industrials: 22.6% • Financials: 9.9% • Consumer Staples: 5.2% • Health Care: 2.3%

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资产规模相近的机构

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CIK 0001715579

申报总市值

US$9.8亿

4 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Evolution Wealth Advisors, LLC

CIK 0001763121

申报总市值

US$9.8亿

176 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Tuscan Ridge Asset Management LLC

CIK 0001730844

申报总市值

US$9.8亿

369 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申报总市值

US$35.7亿

528 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度8.8

持仓稳定性0.0

行业集中度50.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Rushmore Investment Advisors, INC.

CIK 0001443037

申报总市值

US$4.9亿

197 stks

2013-06-30

数据过旧，未更新

集中度7.5

持仓稳定性0.0

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell Mid-cap Grow

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JOYN Advisors, Inc.

CIK 0001493936

申报总市值

US$3.0亿

108 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

集中度31.7

持仓稳定性53.4

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Rodgers & Associates, LTD 13F 持股追踪

CIK: 0001846515

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Rodgers & Associates, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 4.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.79
持仓稳定性: 4.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.11
多样化: 100
仓位均衡度: 82.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-0.9%　-US$638.8万
减仓 SPYG
+0.6%　-US$382.3万
加仓 VTV
+0.3%　US$235.6万
加仓 USRT
+6.0%　US$218.6万
加仓 VCSH
+8.7%　US$194.3万
加仓 VOE
-1.4%　US$162.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.16%	+0.29%	+0.29%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.02%	+0.20%	-1.43%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.02%	+0.18%	-0.54%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.62%	-0.09%	+4.68%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.41%	-0.62%	-0.91%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.10%	+0.05%	+0.90%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.69%	-0.36%	+0.63%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.30%	+0.08%	+1.19%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.11%	+0.08%	-1.26%
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.12%	+0.04%	-2.98%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	-0.01%	-0.25%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.78%	+0.03%	+9.24%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.65%	+0.22%	+8.71%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.53%	+0.04%	-2.13%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.40%	+0.23%	+6.05%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.17%	+0.08%	+3.13%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.74%
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.96%	+0.09%	+5.56%
19	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.51%
20	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+1.63%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.73%	—	+0.26%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	-0.07%	+6.77%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.67%	+0.02%	-1.72%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.18%	-2.26%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	-0.04%	-4.71%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-0.69%
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+7.35%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.02%	—	-1.95%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.57%
30	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.79%	+0.03%	-0.23%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	+0.94%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-0.13%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.60%	—	-4.79%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	-0.03%	-1.88%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	—	-2.60%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.94%
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.85%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.01%	-2.01%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.30%	—	-4.98%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.29%	—	—
41	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.26%	—	-5.79%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-1.60%
43	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-8.46%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.22%	—	-1.07%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+2.25%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.76%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.18%	—	-1.35%
48	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.18%	—	-3.17%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-3.26%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	-2.98%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.72
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$9.8亿	4	1VTV 2VOE 3VBR 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VOE 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-12-31	107	US$9.9亿	4	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-09-30	105	US$9.7亿	17	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-06-30	103	US$9.1亿	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.VOT
2025-03-31	97	US$8.2亿	100	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.SPSB 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-12-31	98	US$8.4亿	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-09-30	95	US$8.4亿	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-06-30	92	US$7.8亿	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-03-31	91	US$7.8亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-12-31	87	US$7.4亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-09-30	85	US$6.6亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-06-30	84	US$6.9亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-03-31	84	US$6.4亿	0	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-12-31	84	US$6.1亿	0	1VTV 2VBR 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-09-30	81	US$5.6亿	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-06-30	85	US$5.8亿	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.VBK
2022-03-31	91	US$6.5亿	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.SPSB 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.DGRO
2021-12-31	93	US$6.6亿	0	1VTV 2IWP 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.IWP 3.IWF 4.VBR 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2021-09-30	91	US$6.1亿	0	1VTV 2IWP 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.IWP 3.SPSB 4.VBR 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-06-30	91	US$6.2亿	100	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-03-31	90	US$5.9亿	9	1VTV 2VBR 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2020-12-31	87	US$5.5亿	—	1VTV 2IWP 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.SPSB 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.DGRO

本季持股变动

Rodgers & Associates, LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.29%	加仓
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+6.05%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.71%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-1.43%	减仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-0.54%	减仓
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+1.63%	加仓
7	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+7.35%	加仓
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+5.56%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.19%	加仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-1.26%	减仓
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+0.90%	加仓
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+70.32%	加仓
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-2.13%	减仓
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-2.98%	减仓
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.23%	减仓
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.24%	加仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.72%	减仓
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加仓
21	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.01%	减仓
22	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	0%	-8.46%	减仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-26.27%	减仓
24	AAPL	Apple INC	0%	-3.26%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-14.63%	减仓
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.88%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.40%	减仓
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.71%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-27.61%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+6.77%	加仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.13%	减仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.68%	加仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.26%	减仓
34	BEDY	Bny Mln Enhnc Dvd And In ETF	-0.2%	-67.76%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.63%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.91%	减仓
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
40	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看