CIK: 0002052904
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59
PMG Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 30.5%。
PMG Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 XLG
-45.4% -US$683.2万
减仓 TOTL
-93.4% -US$446.3万
减仓 IEFA
-85.9% -US$394.5万
加仓 JHML
+76.8% US$258.4万
减仓 OEF
-1.1% -US$76.5万
减仓 MSFT
-22.4% -US$79.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.89% | -0.17% | +1.27% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.71% | +0.01% | +3.22% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.36% | +0.04% | +5.78% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.66% | -1.08% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 6.03% | +0.12% | +3.73% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.36% | -0.16% | +0.39% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.12% | +0.18% | +5.06% | |
| 8 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.97% | -5.09% | -45.43% | |
| 9 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 4.73% | +4.73% | NEW | |
| 10 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 4.41% | +1.83% | +76.75% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 12 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.50% | +0.28% | +3.67% | |
| 13 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.35% | +13.69% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.00% | +0.40% | +2.29% | |
| 15 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.74% | +0.10% | +4.17% | |
| 16 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.74% | +0.18% | +4.15% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | -0.27% | -4.96% | |
| 18 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 19 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.16% | -1.52% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.51% | -0.17% | -8.21% | |
| 21 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.33% | -0.19% | -13.74% | |
| 22 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.42% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.59% | -22.35% | |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -0.86% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.09% | -0.31% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.39% | |
| 27 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | — | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.66% | -0.11% | -5.78% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.59% | +0.02% | +13.31% | |
| 30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.57% | -0.24% | -18.24% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.53% | — | +1.29% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -2.90% | -85.94% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | +1.85% | |
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -2.42% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.26% | +172.67% | |
| 37 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -1.44% | |
| 38 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -0.50% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +5.86% | |
| 40 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -9.36% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.05% | +22.86% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -0.14% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | +15.54% | |
| 44 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.12% | -30.34% | |
| 47 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 49 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.22% | -3.28% | -93.38% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -0.48% |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+15.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
PMG Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AB Disruptors ETF (FWD); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM); 清仓: American Express Co (AXP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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