Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001730946

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 111

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 —。

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机构性格雪花图

集中度: —
持仓稳定性: —
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行业集中度: —
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仓位均衡度: —

近期动向

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 98 大持股（共 111 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.12%	—	-14.82%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.74%	—	-34.48%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	—	-1.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.99%	—	-0.86%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.98%	—	+143.05%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.96%	—	-0.77%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.61%	—	—
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.55%	—	+29.24%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.43%	—	-4.97%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.41%	—	-4.34%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.34%	—	-5.69%
12	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.28%	—	-4.98%
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.15%	—	+34.67%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.14%	—	-15.60%
15	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.11%	—	+12.48%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.09%	—	+28.93%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.06%	—	+805.47%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.03%	—	+66.28%
19	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.93%	—	-30.63%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	1.90%	—	+28.00%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.86%	—	-4.97%
22	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.85%	—	+33.98%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.84%	—	+85.54%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.55%	—	-2.31%
25	✓		股票-其他	1.54%	—	+42.42%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.53%	—	-4.74%
27	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.52%	—	-3.20%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.51%	—	-37.53%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.50%	—	-5.30%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.49%	—	-3.65%
31	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.47%	—	+18.11%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.41%	—	-2.60%
33	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	—	-5.11%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.17%	—	-6.51%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.10%	—	-7.90%
36	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	+67.56%
37	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.01%	—	-5.59%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.95%	—	-4.63%
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.91%	—	-5.11%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.82%	—	-48.17%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.73%	—	-4.45%
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.73%	—	-4.67%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-1.14%
44	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.71%	—	-5.02%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-4.68%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	—	-4.76%
47	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-2.14%
48	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-5.06%
49	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	0.58%	—	-2.14%
50	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-6.57%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.64
信息比率: +0.33
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.1
峰度: +0.06
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	111	US$4.8亿	—	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.NFLX 8.KO 9.MRK 10.AMD
2023-03-31	118	US$4.7亿	—	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMT 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.HD 10.CMCSA
2022-12-31	126	US$4.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.META 6.PFE 7.AEM 8.GOOGL 9.CMCSA 10.AMT
2022-09-30	122	US$4.5亿	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.PGR 9.ADSK 10.KO
2022-06-30	161	US$4.8亿	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.ADBE 9.V 10.KO
2022-03-31	186	US$5.8亿	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.CRM 9.ADBE 10.ELV
2021-12-31	182	US$6.3亿	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BAC 6.META 7.GOOG 8.NFLX 9.WFC 10.PFE
2021-09-30	183	US$5.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.LIN 10.WFC
2021-06-30	189	US$5.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.ADBE 9.WFC 10.LIN

本季持股变动

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2946.8万 (6.1%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2280.7万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2093.0万 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1441.2万 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1434.5万 (3.0%)

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.5% • Communication Services: 18.1% • Health Care: 14.9% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 7.2%

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CIK: 0001730946

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 111

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仅显示前 98 大持股（共 111 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.12%	—	-14.82%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.74%	—	-34.48%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	—	-1.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.99%	—	-0.86%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.98%	—	+143.05%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.96%	—	-0.77%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.61%	—	—
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.55%	—	+29.24%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.43%	—	-4.97%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.41%	—	-4.34%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.34%	—	-5.69%
12	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.28%	—	-4.98%
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.15%	—	+34.67%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.14%	—	-15.60%
15	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.11%	—	+12.48%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.09%	—	+28.93%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.06%	—	+805.47%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.03%	—	+66.28%
19	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.93%	—	-30.63%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	1.90%	—	+28.00%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.86%	—	-4.97%
22	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.85%	—	+33.98%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.84%	—	+85.54%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.55%	—	-2.31%
25	✓		股票-其他	1.54%	—	+42.42%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.53%	—	-4.74%
27	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.52%	—	-3.20%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.51%	—	-37.53%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.50%	—	-5.30%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.49%	—	-3.65%
31	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.47%	—	+18.11%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.41%	—	-2.60%
33	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	—	-5.11%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.17%	—	-6.51%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.10%	—	-7.90%
36	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	+67.56%
37	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.01%	—	-5.59%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.95%	—	-4.63%
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.91%	—	-5.11%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.82%	—	-48.17%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.73%	—	-4.45%
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.73%	—	-4.67%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-1.14%
44	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.71%	—	-5.02%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-4.68%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	—	-4.76%
47	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-2.14%
48	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-5.06%
49	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	0.58%	—	-2.14%
50	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-6.57%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.64
信息比率: +0.33
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.1
峰度: +0.06
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

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季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	111	US$4.8亿	—	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.NFLX 8.KO 9.MRK 10.AMD
2023-03-31	118	US$4.7亿	—	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMT 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.HD 10.CMCSA
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2022-09-30	122	US$4.5亿	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.PGR 9.ADSK 10.KO
2022-06-30	161	US$4.8亿	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.ADBE 9.V 10.KO
2022-03-31	186	US$5.8亿	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.CRM 9.ADBE 10.ELV
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2021-09-30	183	US$5.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.LIN 10.WFC
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#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看