S.E.E.D. Planning Group LLC 13F 持仓总览（89 只）

CIK: 0001765515

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

S.E.E.D. Planning Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 35.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.43
持仓稳定性: 35.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.09
多样化: 100
仓位均衡度: 87.51

S.E.E.D. Planning Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MOAT
-90.2%　-US$1468.6万
加仓 COST
+71.7%　US$608.2万
加仓 CSGP
+366.5%　US$568.0万
减仓 CL
-95.2%　-US$497.4万
减仓 GOOGL
-17.2%　-US$446.4万
减仓 EL
-16.9%　-US$391.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.77%	-0.06%	+7.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	-0.56%	-6.01%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.12%	-1.19%	-17.22%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	4.01%	—	-12.29%
5	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.88%	+0.56%	-1.39%
6	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	3.88%	+0.87%	+50.16%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.88%	+0.29%	+22.22%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.82%	+3.82%	NEW
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.69%	-0.64%	-1.44%
10	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	3.66%	-0.27%	+9.21%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.05%	+26.42%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.56%	+1.80%	+71.68%
13	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	3.53%	+3.53%	NEW
14	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.31%	—	-34.41%
15	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.13%	-0.08%	+21.04%
16	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.05%	—	-9.67%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.00%	-0.13%	-24.85%
18	USB	US Bancorp	股票-金融	2.86%	-0.38%	-10.94%
19	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	2.57%	+1.67%	+366.48%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.20%	-0.09%	-3.82%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.84%	—	+13.19%
22	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.51%	-1.08%	-16.86%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.45%	—	+8.57%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.32%	+0.27%	+13.19%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	—	+11.85%
26	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.22%	+0.20%	-8.11%
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.03%	—	+2.09%
28	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.01%	—	+1.72%
29	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.98%	—	+1.62%
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.86%	—	+26.09%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.11%	-4.77%
33	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.85%	+0.20%	-11.86%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+8.72%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	+0.08%	+5.76%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	—	-28.89%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.27%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	—	-22.01%
39	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-0.08%
41	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.63%
42	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.62%
43	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.99%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.10%	-1.13%
45	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.43%	+0.37%	+549.06%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.43%	-4.18%	-90.19%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.38%	-0.12%	+0.76%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+3.25%
50	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.33%	—	+1.34%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.5
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
行业分散度: +5.2%
偏度: -0.14
峰度: -1.15
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$3.4亿	36	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.NEE 5.LIN 6.CBRE 7.META 8.SHW 9.TMO 10.A
2025-12-31	86	US$3.5亿	9	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.MOAT 5.TMO 6.A 7.NEE 8.MSFT 9.META 10.CTVA
2025-09-30	85	US$3.4亿	36	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MOAT 5.MSFT 6.TMO 7.A 8.META 9.NEE 10.VLO
2025-06-30	71	US$3.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.MOAT 5.MSFT 6.GOOGL 7.CTVA 8.A 9.NEE 10.TMO
2025-03-31	73	US$3.0亿	100	1AAPL 2AMZN 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MOAT 4.NEE 5.META 6.GOOGL 7.ENB 8.MSFT 9.A 10.CBRE
2024-12-31	75	US$3.0亿	0	1AAPL 2MOAT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MOAT 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.ENB 8.NEE 9.CBRE 10.EL
2024-09-30	73	US$3.0亿	0	1AAPL 2MOAT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MOAT 3.AMZN 4.NEE 5.EL 6.ENB 7.MSFT 8.ECL 9.CBRE 10.META
2024-06-30	74	US$2.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3NEE 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NEE 4.MSFT 5.GOOGL 6.ECL 7.ENB 8.META 9.MOAT 10.HON
2024-03-31	75	US$2.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3NEE 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NEE 4.ECL 5.MSFT 6.EL 7.META 8.CBRE 9.GOOGL 10.ENB
2023-12-31	86	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CBRE 5.ECL 6.META 7.GOOGL 8.NEE 9.EL 10.ENB
2023-09-30	85	US$2.6亿	0	1AAPL 2BSCO 3BSCP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BSCO 3.BSCP 4.BSGT 5.BSCQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.MOAT
2023-06-30	90	US$2.8亿	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.MOAT 6.GOOGL 7.ECL 8.NEE 9.CBRE 10.COST
2023-03-31	88	US$2.6亿	0	1AAPL 2META 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.META 3.MOAT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ECL 8.BSCP 9.BSCO 10.NEE
2022-12-31	85	US$2.3亿	0	1AAPL 2BSCP 3BSGT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BSCP 3.BSGT 4.BSCO 5.MOAT 6.MSFT 7.LIN 8.NEE 9.EL 10.CBRE
2022-09-30	83	US$2.1亿	0	1AAPL 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.NEE 8.AMZN 9.GOOGL 10.ECL
2022-06-30	83	US$2.2亿	0	1AAPL 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.NEE 8.GOOGL 9.EL 10.D
2022-03-31	91	US$2.3亿	0	1BSCMUSD 2AAPL 3BSGT 主要持股2022-03-31 1.BSCMUSD 2.AAPL 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.D 10.META
2021-12-31	95	US$2.3亿	0	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCP 主要持股2021-12-31 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCP 4.BSCO 5.AAPL 6.AMZN 7.MOAT 8.MSFT 9.NEE 10.GOOGL
2021-09-30	88	US$2.1亿	0	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCP 主要持股2021-09-30 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCP 4.BSCO 5.AAPL 6.MOAT 7.AMZN 8.MSFT 9.VLO 10.GOOGL
2021-06-30	85	US$2.0亿	95	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCO 主要持股2021-06-30 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCP 5.AAPL 6.MOAT 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2021-03-31	74	US$1.8亿	32	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCO 主要持股2021-03-31 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCP 5.AAPL 6.AMZN 7.MOAT 8.MSFT 9.JLL 10.ENB
2020-12-31	69	US$1.7亿	26	1AAPL 2BSCO 3BSGT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BSCO 3.BSGT 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.MSFT 7.SCHX 8.MOAT 9.JLL 10.AMZN
2020-09-30	58	US$1.4亿	14	1AAPL 2BSGT 3BSCMUSD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BSGT 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.BSCO 6.SCHX 7.MOAT 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2020-06-30	56	US$1.3亿	25	1AAPL 2BSGT 3BSCMUSD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BSGT 3.BSCMUSD 4.BSCO 5.BSCL 6.SCHX 7.MOAT 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	48	US$1.0亿	61	1MOAT 2AAPL 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.BSCO 7.SCHX 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2019-12-31	53	US$1.2亿	0	1SCHX 2AAPL 3BSCK 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.BSCK 4.BSCL 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.MSFT 8.UNH 9.COF 10.META

本季持股变动

S.E.E.D. Planning Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: Corteva INC (CTVA); 新建仓: Rollins INC (ROL); 清仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ).

S.E.E.D. Planning Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.8%	+71.68%	加仓
2	CSGP	Costar Group INC	+1.7%	+366.48%	加仓
3	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.9%	+50.16%	加仓
4	LIN	Linde plc	+0.6%	-1.39%	减仓
5	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.4%	+549.06%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+22.22%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+13.19%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-11.86%	减仓
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-8.11%	减仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+115.61%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+5.76%	加仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+75.80%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+26.42%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.50%	加仓
15	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-29.09%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+21.04%	加仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-3.82%	减仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.13%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.77%	减仓
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.76%	加仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-24.85%	减仓
22	A	Agilent Technologies INC	-0.3%	+9.21%	加仓
23	USB	US Bancorp	-0.4%	-10.94%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-6.01%	减仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-1.44%	减仓
26	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1.1%	-16.86%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-17.22%	减仓
28	CL	Colgate-palmolive Co	-1.4%	-95.18%	减仓
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-4.2%	-90.19%	减仓
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
31	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
32	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建仓
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
34	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
35	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓
36	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
37	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
38	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建仓
39	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
41	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
42	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	EXIT	清仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清仓
45	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	JEF	Jefferies Financial Group In	—	NEW	新建仓
50	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

S.E.E.D. Planning Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

S.E.E.D. Planning Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

S.E.E.D. Planning Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，S.E.E.D. Planning Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1644.0万 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1615.8万 (4.7%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1417.3万 (4.1%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$1380.5万 (4.0%) 5. Linde plc (LIN) — US$1336.6万 (3.9%)

S.E.E.D. Planning Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，S.E.E.D. Planning Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: Corteva INC (CTVA); 新建仓: Rollins INC (ROL); 清仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ)

S.E.E.D. Planning Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，S.E.E.D. Planning Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.8% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 15.6% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 10.7% • Materials: 7.3%

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行业集中度39.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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S.E.E.D. Planning Group LLC 13F 持仓总览（89 只）

CIK: 0001765515

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

S.E.E.D. Planning Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 35.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.43
持仓稳定性: 35.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.09
多样化: 100
仓位均衡度: 87.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MOAT
-90.2%　-US$1468.6万
加仓 COST
+71.7%　US$608.2万
加仓 CSGP
+366.5%　US$568.0万
减仓 CL
-95.2%　-US$497.4万
减仓 GOOGL
-17.2%　-US$446.4万
减仓 EL
-16.9%　-US$391.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.77%	-0.06%	+7.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	-0.56%	-6.01%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.12%	-1.19%	-17.22%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	4.01%	—	-12.29%
5	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.88%	+0.56%	-1.39%
6	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	3.88%	+0.87%	+50.16%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.88%	+0.29%	+22.22%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.82%	+3.82%	NEW
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.69%	-0.64%	-1.44%
10	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	3.66%	-0.27%	+9.21%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.05%	+26.42%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.56%	+1.80%	+71.68%
13	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	3.53%	+3.53%	NEW
14	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.31%	—	-34.41%
15	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.13%	-0.08%	+21.04%
16	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.05%	—	-9.67%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.00%	-0.13%	-24.85%
18	USB	US Bancorp	股票-金融	2.86%	-0.38%	-10.94%
19	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	2.57%	+1.67%	+366.48%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.20%	-0.09%	-3.82%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.84%	—	+13.19%
22	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	1.51%	-1.08%	-16.86%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.45%	—	+8.57%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.32%	+0.27%	+13.19%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	—	+11.85%
26	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.22%	+0.20%	-8.11%
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.03%	—	+2.09%
28	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.01%	—	+1.72%
29	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.98%	—	+1.62%
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.86%	—	+26.09%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.11%	-4.77%
33	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.85%	+0.20%	-11.86%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+8.72%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	+0.08%	+5.76%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	—	-28.89%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.27%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	—	-22.01%
39	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-0.08%
41	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.63%
42	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.62%
43	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.49%	—	+1.99%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.10%	-1.13%
45	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.43%	+0.37%	+549.06%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.43%	-4.18%	-90.19%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.38%	-0.12%	+0.76%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+3.25%
50	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.33%	—	+1.34%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.5
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
行业分散度: +5.2%
偏度: -0.14
峰度: -1.15
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$3.4亿	36	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.NEE 5.LIN 6.CBRE 7.META 8.SHW 9.TMO 10.A
2025-12-31	86	US$3.5亿	9	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.MOAT 5.TMO 6.A 7.NEE 8.MSFT 9.META 10.CTVA
2025-09-30	85	US$3.4亿	36	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MOAT 5.MSFT 6.TMO 7.A 8.META 9.NEE 10.VLO
2025-06-30	71	US$3.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.MOAT 5.MSFT 6.GOOGL 7.CTVA 8.A 9.NEE 10.TMO
2025-03-31	73	US$3.0亿	100	1AAPL 2AMZN 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MOAT 4.NEE 5.META 6.GOOGL 7.ENB 8.MSFT 9.A 10.CBRE
2024-12-31	75	US$3.0亿	0	1AAPL 2MOAT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MOAT 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.ENB 8.NEE 9.CBRE 10.EL
2024-09-30	73	US$3.0亿	0	1AAPL 2MOAT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MOAT 3.AMZN 4.NEE 5.EL 6.ENB 7.MSFT 8.ECL 9.CBRE 10.META
2024-06-30	74	US$2.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3NEE 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NEE 4.MSFT 5.GOOGL 6.ECL 7.ENB 8.META 9.MOAT 10.HON
2024-03-31	75	US$2.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3NEE 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NEE 4.ECL 5.MSFT 6.EL 7.META 8.CBRE 9.GOOGL 10.ENB
2023-12-31	86	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CBRE 5.ECL 6.META 7.GOOGL 8.NEE 9.EL 10.ENB
2023-09-30	85	US$2.6亿	0	1AAPL 2BSCO 3BSCP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BSCO 3.BSCP 4.BSGT 5.BSCQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.MOAT
2023-06-30	90	US$2.8亿	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.MOAT 6.GOOGL 7.ECL 8.NEE 9.CBRE 10.COST
2023-03-31	88	US$2.6亿	0	1AAPL 2META 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.META 3.MOAT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ECL 8.BSCP 9.BSCO 10.NEE
2022-12-31	85	US$2.3亿	0	1AAPL 2BSCP 3BSGT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BSCP 3.BSGT 4.BSCO 5.MOAT 6.MSFT 7.LIN 8.NEE 9.EL 10.CBRE
2022-09-30	83	US$2.1亿	0	1AAPL 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.NEE 8.AMZN 9.GOOGL 10.ECL
2022-06-30	83	US$2.2亿	0	1AAPL 2BSCMUSD 3BSGT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BSCMUSD 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.NEE 8.GOOGL 9.EL 10.D
2022-03-31	91	US$2.3亿	0	1BSCMUSD 2AAPL 3BSGT 主要持股2022-03-31 1.BSCMUSD 2.AAPL 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.D 10.META
2021-12-31	95	US$2.3亿	0	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCP 主要持股2021-12-31 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCP 4.BSCO 5.AAPL 6.AMZN 7.MOAT 8.MSFT 9.NEE 10.GOOGL
2021-09-30	88	US$2.1亿	0	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCP 主要持股2021-09-30 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCP 4.BSCO 5.AAPL 6.MOAT 7.AMZN 8.MSFT 9.VLO 10.GOOGL
2021-06-30	85	US$2.0亿	95	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCO 主要持股2021-06-30 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCP 5.AAPL 6.MOAT 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2021-03-31	74	US$1.8亿	32	1BSCMUSD 2BSGT 3BSCO 主要持股2021-03-31 1.BSCMUSD 2.BSGT 3.BSCO 4.BSCP 5.AAPL 6.AMZN 7.MOAT 8.MSFT 9.JLL 10.ENB
2020-12-31	69	US$1.7亿	26	1AAPL 2BSCO 3BSGT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BSCO 3.BSGT 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.MSFT 7.SCHX 8.MOAT 9.JLL 10.AMZN
2020-09-30	58	US$1.4亿	14	1AAPL 2BSGT 3BSCMUSD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BSGT 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.BSCO 6.SCHX 7.MOAT 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2020-06-30	56	US$1.3亿	25	1AAPL 2BSGT 3BSCMUSD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BSGT 3.BSCMUSD 4.BSCO 5.BSCL 6.SCHX 7.MOAT 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	48	US$1.0亿	61	1MOAT 2AAPL 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.BSCO 7.SCHX 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2019-12-31	53	US$1.2亿	0	1SCHX 2AAPL 3BSCK 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.BSCK 4.BSCL 5.BSGT 6.BSCMUSD 7.MSFT 8.UNH 9.COF 10.META

本季持股变动

S.E.E.D. Planning Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.8%	+71.68%	加仓
2	CSGP	Costar Group INC	+1.7%	+366.48%	加仓
3	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.9%	+50.16%	加仓
4	LIN	Linde plc	+0.6%	-1.39%	减仓
5	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.4%	+549.06%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+22.22%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+13.19%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-11.86%	减仓
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-8.11%	减仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+115.61%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+5.76%	加仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+75.80%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+26.42%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.50%	加仓
15	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-29.09%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+21.04%	加仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-3.82%	减仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.13%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.77%	减仓
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.76%	加仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-24.85%	减仓
22	A	Agilent Technologies INC	-0.3%	+9.21%	加仓
23	USB	US Bancorp	-0.4%	-10.94%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-6.01%	减仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-1.44%	减仓
26	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1.1%	-16.86%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-17.22%	减仓
28	CL	Colgate-palmolive Co	-1.4%	-95.18%	减仓
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-4.2%	-90.19%	减仓
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
31	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
32	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建仓
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
34	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
35	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓
36	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
37	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
38	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建仓
39	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
41	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
42	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	EXIT	清仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清仓
45	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	JEF	Jefferies Financial Group In	—	NEW	新建仓
50	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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