Presidio Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001931750

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Presidio Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.82
持仓稳定性: 8.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.02

Presidio Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
+3.2%　-US$199.4万
加仓 MLPX
+5.7%　US$375.1万
减仓 DYNF
+2.8%　-US$71.9万
加仓 AIRR
+2.5%　US$219.6万
加仓 ACWX
+63.2%　US$159.8万
减仓 SHV
-4.6%　-US$72.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	18.75%	-1.25%	+3.25%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	12.41%	-0.65%	+2.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.17%	—	+4.42%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.53%	+0.12%	+3.92%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.50%	+0.23%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.50%	-0.29%	+3.87%
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	4.83%	+0.96%	+5.71%
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	4.76%	+0.49%	+2.47%
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	4.70%	+0.34%	+4.24%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.61%	-0.38%	-4.56%
11	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	4.11%	+0.17%	+2.10%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.40%	+0.17%	+16.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.16%	+0.44%	+63.25%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	+0.08%	+21.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.09%	-1.29%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	+9.04%
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.41%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	-5.38%
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.44%	—	+0.82%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.14%	-6.38%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.03%
22	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.39%	-0.09%	-0.29%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.04%	—
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.38%	+0.13%	+0.92%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+8.20%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.04%	+28.75%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	-0.04%	+2.79%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.10%	+1.82%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	+2.63%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.26%	—	+10.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.24%	—	+21.42%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.24%	+0.05%	+28.49%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	+2.97%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	+2.73%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-12.49%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	—	-5.07%
37	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-其他	0.18%	—	—
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.17%	+0.03%	+0.53%
39	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.17%	+0.09%	+30.28%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.16%	+0.08%	+110.63%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.16%	+0.02%	+10.88%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.14%	-0.07%	-15.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+4.25%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.12%	-0.04%	+6.84%
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.11%	—	-9.60%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.11%	—	-2.37%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.11%	+0.03%	+30.34%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.11%	-0.04%	+1.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	+2.76%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.10%	—	—

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.96
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.51
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.4亿	8	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.MLPX 8.AIRR 9.GRID 10.SHV
2025-12-31	76	US$3.3亿	35	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.SHV 8.GRID 9.AIRR 10.PPA
2025-09-30	70	US$2.9亿	30	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-06-30	67	US$2.6亿	0	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-03-31	76	US$2.5亿	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.COWZ 6.SHV 7.MLPX 8.GRID 9.PPA 10.AIRR
2024-12-31	69	US$1.9亿	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.SHV 6.COWZ 7.PPA 8.SDVY 9.IVV 10.AAPL
2024-09-30	71	US$1.6亿	0	1SCHD 2FBND 3SHV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.FBND 3.SHV 4.BRK-B 5.SDVY 6.PPA 7.COWZ 8.TLT 9.IVV 10.ACWX
2024-06-30	59	US$1.4亿	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.FTSL 7.PPA 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2024-03-31	50	US$1.4亿	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.COWZ 7.FTSL 8.PPA 9.RDVY 10.VEU
2023-12-31	42	US$1.3亿	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.IEF 6.BRK-B 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-09-30	36	US$1.1亿	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.IEF 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-06-30	42	US$1.2亿	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.BRK-B 5.SCHD 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	41	US$1.2亿	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.IJH
2022-12-31	35	US$1.1亿	0	1COWZ 2QQQE 3FBND 主要持股2022-12-31 1.COWZ 2.QQQE 3.FBND 4.BRK-B 5.SCHD 6.SHY 7.PPA 8.VXUS 9.IWM 10.VEU
2022-09-30	28	US$9318.1万	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.AGG 5.SCHD 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.TSLA 10.UNH
2022-06-30	26	US$9316.1万	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	33	US$1.2亿	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.FTSL 8.VTI 9.VXUS 10.TSLA
2021-12-31	40	US$1.2亿	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.TIP 5.SCHD 6.AGG 7.IWM 8.TSLA 9.UNH 10.AMZN

本季持股变动

Presidio Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Invesco Currencyshares Swiss (FXF).

Presidio Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1%	+5.71%	加仓
2	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+2.47%	加仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.4%	+63.25%	加仓
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+4.24%	加仓
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.54%	加仓
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+2.10%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.65%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.92%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.92%	加仓
10	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+30.28%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.12%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+110.63%	加仓
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+28.49%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+28.75%	加仓
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+9.04%	加仓
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+0.53%	加仓
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+30.34%	加仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+10.88%	加仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.20%	加仓
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.42%	加仓
21	NOW	Servicenow INC	0%	-1.92%	减仓
22	BX	Blackstone INC	0%	+1.61%	加仓
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+6.84%	加仓
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-12.49%	减仓
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不变
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.79%	加仓
27	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	-47.41%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-15.66%	减仓
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.29%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.82%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.38%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.38%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+3.87%	加仓
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-4.56%	减仓
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.7%	+2.79%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+3.25%	加仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
40	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
42	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	—	NEW	新建仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
47	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Presidio Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Presidio Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Presidio Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Presidio Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6456.7万 (18.8%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4273.8万 (12.4%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2812.4万 (8.2%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2592.4万 (7.5%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2581.3万 (7.5%)

Presidio Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Presidio Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Invesco Currencyshares Swiss (FXF)

Presidio Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Presidio Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 54.1% • Information Technology: 16.1% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 6.0% • Health Care: 2.3%

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Presidio Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001931750

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Presidio Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.82
持仓稳定性: 8.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
+3.2%　-US$199.4万
加仓 MLPX
+5.7%　US$375.1万
减仓 DYNF
+2.8%　-US$71.9万
加仓 AIRR
+2.5%　US$219.6万
加仓 ACWX
+63.2%　US$159.8万
减仓 SHV
-4.6%　-US$72.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	18.75%	-1.25%	+3.25%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	12.41%	-0.65%	+2.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.17%	—	+4.42%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.53%	+0.12%	+3.92%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.50%	+0.23%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.50%	-0.29%	+3.87%
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	4.83%	+0.96%	+5.71%
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	4.76%	+0.49%	+2.47%
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	4.70%	+0.34%	+4.24%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.61%	-0.38%	-4.56%
11	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	4.11%	+0.17%	+2.10%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.40%	+0.17%	+16.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.16%	+0.44%	+63.25%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	+0.08%	+21.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.09%	-1.29%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	+9.04%
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.41%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	-5.38%
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.44%	—	+0.82%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.14%	-6.38%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.03%
22	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.39%	-0.09%	-0.29%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.04%	—
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.38%	+0.13%	+0.92%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+8.20%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.04%	+28.75%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	-0.04%	+2.79%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.10%	+1.82%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	+2.63%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.26%	—	+10.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.24%	—	+21.42%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.24%	+0.05%	+28.49%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	+2.97%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	+2.73%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-12.49%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	—	-5.07%
37	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-其他	0.18%	—	—
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.17%	+0.03%	+0.53%
39	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.17%	+0.09%	+30.28%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.16%	+0.08%	+110.63%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.16%	+0.02%	+10.88%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.14%	-0.07%	-15.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+4.25%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.12%	-0.04%	+6.84%
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.11%	—	-9.60%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.11%	—	-2.37%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.11%	+0.03%	+30.34%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.11%	-0.04%	+1.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	+2.76%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.10%	—	—

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.96
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.51
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.4亿	8	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.MLPX 8.AIRR 9.GRID 10.SHV
2025-12-31	76	US$3.3亿	35	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.SHV 8.GRID 9.AIRR 10.PPA
2025-09-30	70	US$2.9亿	30	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-06-30	67	US$2.6亿	0	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-03-31	76	US$2.5亿	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.COWZ 6.SHV 7.MLPX 8.GRID 9.PPA 10.AIRR
2024-12-31	69	US$1.9亿	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.SHV 6.COWZ 7.PPA 8.SDVY 9.IVV 10.AAPL
2024-09-30	71	US$1.6亿	0	1SCHD 2FBND 3SHV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.FBND 3.SHV 4.BRK-B 5.SDVY 6.PPA 7.COWZ 8.TLT 9.IVV 10.ACWX
2024-06-30	59	US$1.4亿	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.FTSL 7.PPA 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2024-03-31	50	US$1.4亿	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.COWZ 7.FTSL 8.PPA 9.RDVY 10.VEU
2023-12-31	42	US$1.3亿	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.IEF 6.BRK-B 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-09-30	36	US$1.1亿	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.IEF 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-06-30	42	US$1.2亿	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.BRK-B 5.SCHD 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	41	US$1.2亿	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.IJH
2022-12-31	35	US$1.1亿	0	1COWZ 2QQQE 3FBND 主要持股2022-12-31 1.COWZ 2.QQQE 3.FBND 4.BRK-B 5.SCHD 6.SHY 7.PPA 8.VXUS 9.IWM 10.VEU
2022-09-30	28	US$9318.1万	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.AGG 5.SCHD 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.TSLA 10.UNH
2022-06-30	26	US$9316.1万	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	33	US$1.2亿	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.FTSL 8.VTI 9.VXUS 10.TSLA
2021-12-31	40	US$1.2亿	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.TIP 5.SCHD 6.AGG 7.IWM 8.TSLA 9.UNH 10.AMZN

本季持股变动

Presidio Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1%	+5.71%	加仓
2	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+2.47%	加仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.4%	+63.25%	加仓
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+4.24%	加仓
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.54%	加仓
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+2.10%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.65%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.92%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.92%	加仓
10	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+30.28%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.12%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+110.63%	加仓
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+28.49%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+28.75%	加仓
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+9.04%	加仓
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+0.53%	加仓
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+30.34%	加仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+10.88%	加仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.20%	加仓
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.42%	加仓
21	NOW	Servicenow INC	0%	-1.92%	减仓
22	BX	Blackstone INC	0%	+1.61%	加仓
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+6.84%	加仓
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-12.49%	减仓
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不变
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.79%	加仓
27	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	-47.41%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-15.66%	减仓
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.29%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.82%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.38%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.38%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+3.87%	加仓
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-4.56%	减仓
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.7%	+2.79%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+3.25%	加仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
40	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
42	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	—	NEW	新建仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
47	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看