Route One Investment Company, L.P. 13F 持仓明细

CIK: 0001512171

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Route One Investment Company, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 34.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.78
持仓稳定性: 34.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.13
多样化: 38
仓位均衡度: 93.38

Route One Investment Company, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 ESS
-44.1%　-US$6737.5万
加仓 VIST
+18.8%　US$4198.7万
加仓 HLF
+0.8%　US$1589.6万
加仓 POST
-5.9%　-US$1897.4万
加仓 KRC
+38.0%　US$454.3万
加仓 NYT
-20.8%　-US$970.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	POST	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	12.42%	+0.88%	-5.93%
2	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	11.77%	-0.70%	+10.71%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.15%	-0.61%	-9.30%
4	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	8.76%	+0.75%	-20.82%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.41%	+0.38%	—
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	6.73%	-0.09%	-8.49%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	6.14%	-0.08%	+5.04%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	5.41%	-0.26%	-1.86%
9	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	5.16%	+1.25%	+0.80%
10	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	4.86%	+0.79%	+37.96%
11	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	3.91%	+2.06%	+18.80%
12	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.30%	+3.30%	NEW
13	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	3.07%	-2.11%	-44.10%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.77%	+2.77%	NEW
15	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	2.30%	+0.58%	+10.40%
16	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.23%	-0.25%	—
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.36%	+0.07%	+17.47%
18	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
19	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+6.5%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +16%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.27
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
行业分散度: +3.9%
偏度: +0.4
峰度: -0.31
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$23.5亿	35	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.NYT 5.GOOG 6.SCHW 7.UNH 8.TMO 9.HLF 10.KRC
2025-12-31	16	US$26.9亿	46	1GWRE 2POST 3IWM 主要持股2025-12-31 1.GWRE 2.POST 3.IWM 4.AMZN 5.GOOG 6.NYT 7.SCHW 8.UNH 9.TMO 10.ESS
2025-09-30	18	US$27.0亿	37	1GWRE 2POST 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GWRE 2.POST 3.AMZN 4.SCHW 5.NYT 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.TMO 10.KRC
2025-06-30	15	US$22.9亿	0	1GWRE 2POST 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.GWRE 2.POST 3.AMZN 4.SCHW 5.NYT 6.UNH 7.GOOG 8.TMO 9.CRM 10.PCOR
2025-03-31	14	US$24.0亿	100	1POST 2GWRE 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.POST 2.GWRE 3.SCHW 4.AMZN 5.UNH 6.NYT 7.GOOG 8.TMO 9.L00849 10.CRM
2024-12-31	14	US$25.6亿	0	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.SCHW 5.UNH 6.NYT 7.CRM 8.GOOG 9.TMO 10.L00849
2024-09-30	16	US$28.5亿	0	1GWRE 2POST 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.GWRE 2.POST 3.AMZN 4.UNH 5.SCHW 6.NYT 7.GOOG 8.CRM 9.TMO 10.L00849
2024-06-30	17	US$28.9亿	0	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.NYT 7.SCHW 8.CRM 9.QQQ 10.TMO
2024-03-31	18	US$27.4亿	0	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.UNH 5.CRM 6.SCHW 7.GOOG 8.NYT 9.L00849 10.TMO
2023-12-31	17	US$49.4亿	0	1SPY 2POST 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.POST 3.QQQ 4.GWRE 5.AMZN 6.BRBR 7.CRM 8.SCHW 9.NYT 10.GOOG
2023-09-30	16	US$29.1亿	0	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.BRBR 5.SCHW 6.QQQ 7.CRM 8.NYT 9.GOOG 10.L00849
2023-06-30	14	US$28.3亿	0	1POST 2BRBR 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.POST 2.BRBR 3.AMZN 4.SCHW 5.GWRE 6.QQQ 7.CRM 8.NYT 9.HLF 10.GOOG
2023-03-31	15	US$26.9亿	0	1BRBR 2POST 3GWRE 主要持股2023-03-31 1.BRBR 2.POST 3.GWRE 4.AMZN 5.SCHW 6.HLF 7.CRM 8.SPY 9.NYT 10.GOOG
2022-12-31	14	US$22.1亿	0	1POST 2BRBR 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.POST 2.BRBR 3.SCHW 4.GWRE 5.HLF 6.OSH3USD 7.UNH 8.CRM 9.NYT 10.L00849
2022-09-30	15	US$26.4亿	0	1POST 2BRBR 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.POST 2.BRBR 3.SCHW 4.HLF 5.GWRE 6.OSH3USD 7.UNH 8.AMZN 9.CRM 10.L00849
2022-06-30	15	US$27.6亿	0	1POST 2BRBR 3SCHW 主要持股2022-06-30 1.POST 2.BRBR 3.SCHW 4.HLF 5.UNH 6.GWRE 7.CRM 8.AMZN 9.GOOG 10.META
2022-03-31	15	US$32.1亿	0	1POST 2BRBR 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.POST 2.BRBR 3.SCHW 4.HLF 5.UNH 6.GOOGL 7.GWRE 8.CRM 9.L00849 10.SHOP
2021-12-31	16	US$45.1亿	0	1SPY 2POST 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.POST 3.SCHW 4.HLF 5.UNH 6.GOOGL 7.META 8.CRM 9.GWRE 10.SHOP
2021-09-30	16	US$38.9亿	0	1POST 2SCHW 3HLF 主要持股2021-09-30 1.POST 2.SCHW 3.HLF 4.UNH 5.CRM 6.GOOGL 7.META 8.GWRE 9.SHOP 10.BRBR1USD
2021-06-30	18	US$41.6亿	18	1POST 2SCHW 3HLF 主要持股2021-06-30 1.POST 2.SCHW 3.HLF 4.UNH 5.CRM 6.META 7.GOOGL 8.SHOP 9.GWRE 10.LBTYA
2021-03-31	20	US$39.7亿	24	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2021-03-31 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.HLF 5.CRM 6.META 7.GOOGL 8.NYT 9.IWM 10.LBTYA
2020-12-31	16	US$35.6亿	29	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2020-12-31 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.HLF 5.CRM 6.META 7.NYT 8.GOOGL 9.SGI 10.GWRE
2020-09-30	18	US$38.1亿	21	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2020-09-30 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.CRM 5.SPY 6.HLF 7.GOOGL 8.META 9.SGI 10.LBTYA
2020-06-30	17	US$35.1亿	25	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2020-06-30 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.CRM 5.HLF 6.GOOGL 7.META 8.LBTYA 9.LBTYA 10.FAST
2020-03-31	16	US$30.5亿	37	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2020-03-31 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.GOOGL 5.FAST 6.META 7.CRM 8.LBTYA 9.LBTYA 10.HLF
2019-12-31	13	US$35.4亿	17	1POST 2SCHW 3FAST 主要持股2019-12-31 1.POST 2.SCHW 3.FAST 4.UNH 5.SGI 6.META 7.GOOGL 8.LBTYA 9.LBTYA 10.BRBR1USD
2019-09-30	12	US$33.2亿	8	1POST 2FAST 3SCHW 主要持股2019-09-30 1.POST 2.FAST 3.SCHW 4.SGI 5.GOOGL 6.META 7.UNH 8.LBTYA 9.LBTYA 10.HLF
2019-06-30	12	US$32.6亿	45	1POST 2FAST 3SCHW 主要持股2019-06-30 1.POST 2.FAST 3.SCHW 4.SGI 5.META 6.LBTYA 7.UNH 8.GOOGL 9.LBTYA 10.L00849
2019-03-31	13	US$41.9亿	48	1SPY 2POST 3FAST 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.POST 3.FAST 4.SCHW 5.META 6.SGI 7.GOOGL 8.LBTYA 9.VISN 10.LBTYA
2018-12-31	12	US$27.6亿	28	1POST 2FAST 3SCHW 主要持股2018-12-31 1.POST 2.FAST 3.SCHW 4.HLF 5.SGI 6.META 7.GOOGL 8.LBTYA 9.VISN 10.LBTYA
2018-09-30	13	US$31.0亿	24	1POST 2FAST 3SPY 主要持股2018-09-30 1.POST 2.FAST 3.SPY 4.SGI 5.LBTYA 6.VISN 7.SCHW 8.META 9.HLF 10.GOOGL
2018-06-30	13	US$25.9亿	26	1POST 2FAST 3LBTYA 主要持股2018-06-30 1.POST 2.FAST 3.LBTYA 4.VISN 5.SCHW 6.SGI 7.HLF 8.META 9.GOOGL 10.LBTYA
2018-03-31	13	US$23.3亿	82	1POST 2FAST 3HLF 主要持股2018-03-31 1.POST 2.FAST 3.HLF 4.VISN 5.LBTYA 6.SCHW 7.SGI 8.GOOGL 9.LBTYA 10.MSFT
2017-12-31	14	US$47.1亿	34	1SPY 2IWM 3HLF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.HLF 4.POST 5.LBTYA 6.VISN 7.FAST 8.SCHW 9.MSFT 10.OUT
2017-09-30	13	US$34.6亿	36	1SPY 2HLF 3POST 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.HLF 3.POST 4.LBTYA 5.VISN 6.FAST 7.SCHW 8.MSFT 9.OUT 10.SGI
2017-06-30	12	US$25.8亿	20	1SPY 2HLF 3POST 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.HLF 3.POST 4.VISN 5.LBTYA 6.SCHW 7.MSFT 8.OUT 9.GOOGL 10.LBTYA
2017-03-31	13	US$26.9亿	43	1SPY 2HLF 3POST 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.HLF 3.POST 4.VISN 5.LBTYA 6.MSFT 7.GOOGL 8.OUT 9.SCHW 10.FAST
2016-12-31	14	US$32.0亿	57	1SPY 2POST 3HLF 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.POST 3.HLF 4.VISN 5.MSFT 6.LBTYA 7.GOOGL 8.XXI 9.OUT 10.FAST
2016-09-30	16	US$22.1亿	35	1SPY 2HLF 3POST 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.HLF 3.POST 4.XXI 5.MSFT 6.VISN 7.FAST 8.GOOGL 9.SCHW 10.OUT
2016-06-30	17	US$18.5亿	28	1POST 2HLF 3XXI 主要持股2016-06-30 1.POST 2.HLF 3.XXI 4.VISN 5.MSFT 6.FAST 7.GOOGL 8.OUT 9.SCHW 10.CCU
2016-03-31	15	US$19.1亿	26	1XXI 2HLF 3POST 主要持股2016-03-31 1.XXI 2.HLF 3.POST 4.MSFT 5.VISN 6.FAST 7.HLF 2 08-15-19 8.88732J 9.CCU 10.GOOGL
2015-12-31	13	US$16.4亿	48	188732J2XXI 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.XXI 3.MSFT 4.HLF 2 08-15-19 5.POST 6.FAST 7.VISN 8.HLF 9.CCU 10.GOOGL
2015-09-30	13	US$16.9亿	34	1SPY288732J3XXI 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.88732J 3.XXI 4.MSFT 5.HLF 2 08-15-19 6.POST 7.HLF 8.VISN 9.CCU 10.GOOG
2015-06-30	12	US$12.5亿	36	188732J2HLF 2 08-15-19 3POST 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.HLF 2 08-15-19 3.POST 4.MSFT 5.XXI 6.HLF 7.VISN 8.CCU 9.SCHW 10.GOOG
2015-03-31	10	US$8.7亿	42	188732J2MSFT 3XXI 主要持股2015-03-31 1.88732J 2.MSFT 3.XXI 4.POST 5.CCU 6.SCHW 7.HLF 8.GOOG 9.VISN 10.38259P
2014-12-31	9	US$5.7亿	46	1XXI 2POST 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.POST 3.MSFT 4.88732J 5.SCHW 6.CCU 7.GOOG 8.HLF 9.38259P
2014-09-30	8	US$4.3亿	14	1XXI 2MSFT 3POST 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.MSFT 3.POST 4.SCHW 5.CCU 6.V 7.GOOG 8.38259P
2014-06-30	10	US$4.5亿	51	1XXI 2MSFT 3SCHW 主要持股2014-06-30 1.XXI 2.MSFT 3.SCHW 4.POST 5.V 6.CCU 7.GOOG 8.38259P 9.RMAX 10.09238E
2014-03-31	11	US$5.9亿	44	188732J2MSFT 3XXI 主要持股2014-03-31 1.88732J 2.MSFT 3.XXI 4.SCHW 5.SMHC 6.POST 7.V 8.GOOG 9.CCU 10.WCN
2013-12-31	11	US$4.7亿	38	1XXI 2MSFT 3SCHW 主要持股2013-12-31 1.XXI 2.MSFT 3.SCHW 4.GOOG 5.88732J 6.V 7.WCN 8.ORCL 9.POST 10.CCU
2013-09-30	8	US$4.0亿	77	1XXI 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.XXI 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.V 6.WCN 7.ORCL 8.DG
2013-06-30	10	US$5.6亿	0	1IWM 2MSFT 3NWS 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.NWS 4.GOOG 5.V 6.SCHW 7.WCN 8.ORCL 9.DG

本季持股变动

Route One Investment Company, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 新建仓: Banco Macro Sa-adr (BMA).

Route One Investment Company, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+2.1%	+18.80%	加仓
2	HLF	Herbalife Ltd.	+1.3%	+0.80%	加仓
3	POST	Post Holdings INC	+0.9%	-5.93%	减仓
4	KRC	Kilroy Realty CORP	+0.8%	+37.96%	加仓
5	NYT	New York Times Co-a	+0.8%	-20.82%	减仓
6	TBBB	BBB Foods Inc.	+0.6%	+10.40%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	—	不变
8	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+17.47%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.04%	加仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-8.49%	减仓
11	PCOR	Procore Technologies INC	-0.3%	—	不变
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.86%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-9.30%	减仓
14	GWRE	Guidewire Software INC	-0.7%	+10.71%	加仓
15	ESS	Essex Property Trust INC	-2.1%	-44.10%	减仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
17	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
19	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	NEW	新建仓
20	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Route One Investment Company, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Route One Investment Company, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.5亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Route One Investment Company, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Route One Investment Company, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Post Holdings INC (POST) — US$2.9亿 (12.4%) 2. Guidewire Software INC (GWRE) — US$2.8亿 (11.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.1亿 (9.2%) 4. New York Times Co-a (NYT) — US$2.1亿 (8.8%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.0亿 (8.4%)

Route One Investment Company, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Route One Investment Company, L.P. 共进行了 18 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 新建仓: Banco Macro Sa-adr (BMA)

Route One Investment Company, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Route One Investment Company, L.P. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 20.5% • Information Technology: 16.7% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 14.9% • Consumer Staples: 14.8% • Real Estate: 9.5%

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持仓稳定性0.0

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Route One Investment Company, L.P. 13F 持仓明细

CIK: 0001512171

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Route One Investment Company, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 34.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.78
持仓稳定性: 34.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.13
多样化: 38
仓位均衡度: 93.38

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 ESS
-44.1%　-US$6737.5万
加仓 VIST
+18.8%　US$4198.7万
加仓 HLF
+0.8%　US$1589.6万
加仓 POST
-5.9%　-US$1897.4万
加仓 KRC
+38.0%　US$454.3万
加仓 NYT
-20.8%　-US$970.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	POST	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	12.42%	+0.88%	-5.93%
2	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	11.77%	-0.70%	+10.71%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.15%	-0.61%	-9.30%
4	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	8.76%	+0.75%	-20.82%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.41%	+0.38%	—
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	6.73%	-0.09%	-8.49%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	6.14%	-0.08%	+5.04%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	5.41%	-0.26%	-1.86%
9	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	5.16%	+1.25%	+0.80%
10	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	4.86%	+0.79%	+37.96%
11	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	3.91%	+2.06%	+18.80%
12	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.30%	+3.30%	NEW
13	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	3.07%	-2.11%	-44.10%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.77%	+2.77%	NEW
15	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	2.30%	+0.58%	+10.40%
16	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.23%	-0.25%	—
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.36%	+0.07%	+17.47%
18	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
19	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+6.5%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +16%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.27
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
行业分散度: +3.9%
偏度: +0.4
峰度: -0.31
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$23.5亿	35	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.NYT 5.GOOG 6.SCHW 7.UNH 8.TMO 9.HLF 10.KRC
2025-12-31	16	US$26.9亿	46	1GWRE 2POST 3IWM 主要持股2025-12-31 1.GWRE 2.POST 3.IWM 4.AMZN 5.GOOG 6.NYT 7.SCHW 8.UNH 9.TMO 10.ESS
2025-09-30	18	US$27.0亿	37	1GWRE 2POST 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GWRE 2.POST 3.AMZN 4.SCHW 5.NYT 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.TMO 10.KRC
2025-06-30	15	US$22.9亿	0	1GWRE 2POST 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.GWRE 2.POST 3.AMZN 4.SCHW 5.NYT 6.UNH 7.GOOG 8.TMO 9.CRM 10.PCOR
2025-03-31	14	US$24.0亿	100	1POST 2GWRE 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.POST 2.GWRE 3.SCHW 4.AMZN 5.UNH 6.NYT 7.GOOG 8.TMO 9.L00849 10.CRM
2024-12-31	14	US$25.6亿	0	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.SCHW 5.UNH 6.NYT 7.CRM 8.GOOG 9.TMO 10.L00849
2024-09-30	16	US$28.5亿	0	1GWRE 2POST 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.GWRE 2.POST 3.AMZN 4.UNH 5.SCHW 6.NYT 7.GOOG 8.CRM 9.TMO 10.L00849
2024-06-30	17	US$28.9亿	0	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.NYT 7.SCHW 8.CRM 9.QQQ 10.TMO
2024-03-31	18	US$27.4亿	0	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.UNH 5.CRM 6.SCHW 7.GOOG 8.NYT 9.L00849 10.TMO
2023-12-31	17	US$49.4亿	0	1SPY 2POST 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.POST 3.QQQ 4.GWRE 5.AMZN 6.BRBR 7.CRM 8.SCHW 9.NYT 10.GOOG
2023-09-30	16	US$29.1亿	0	1POST 2GWRE 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.POST 2.GWRE 3.AMZN 4.BRBR 5.SCHW 6.QQQ 7.CRM 8.NYT 9.GOOG 10.L00849
2023-06-30	14	US$28.3亿	0	1POST 2BRBR 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.POST 2.BRBR 3.AMZN 4.SCHW 5.GWRE 6.QQQ 7.CRM 8.NYT 9.HLF 10.GOOG
2023-03-31	15	US$26.9亿	0	1BRBR 2POST 3GWRE 主要持股2023-03-31 1.BRBR 2.POST 3.GWRE 4.AMZN 5.SCHW 6.HLF 7.CRM 8.SPY 9.NYT 10.GOOG
2022-12-31	14	US$22.1亿	0	1POST 2BRBR 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.POST 2.BRBR 3.SCHW 4.GWRE 5.HLF 6.OSH3USD 7.UNH 8.CRM 9.NYT 10.L00849
2022-09-30	15	US$26.4亿	0	1POST 2BRBR 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.POST 2.BRBR 3.SCHW 4.HLF 5.GWRE 6.OSH3USD 7.UNH 8.AMZN 9.CRM 10.L00849
2022-06-30	15	US$27.6亿	0	1POST 2BRBR 3SCHW 主要持股2022-06-30 1.POST 2.BRBR 3.SCHW 4.HLF 5.UNH 6.GWRE 7.CRM 8.AMZN 9.GOOG 10.META
2022-03-31	15	US$32.1亿	0	1POST 2BRBR 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.POST 2.BRBR 3.SCHW 4.HLF 5.UNH 6.GOOGL 7.GWRE 8.CRM 9.L00849 10.SHOP
2021-12-31	16	US$45.1亿	0	1SPY 2POST 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.POST 3.SCHW 4.HLF 5.UNH 6.GOOGL 7.META 8.CRM 9.GWRE 10.SHOP
2021-09-30	16	US$38.9亿	0	1POST 2SCHW 3HLF 主要持股2021-09-30 1.POST 2.SCHW 3.HLF 4.UNH 5.CRM 6.GOOGL 7.META 8.GWRE 9.SHOP 10.BRBR1USD
2021-06-30	18	US$41.6亿	18	1POST 2SCHW 3HLF 主要持股2021-06-30 1.POST 2.SCHW 3.HLF 4.UNH 5.CRM 6.META 7.GOOGL 8.SHOP 9.GWRE 10.LBTYA
2021-03-31	20	US$39.7亿	24	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2021-03-31 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.HLF 5.CRM 6.META 7.GOOGL 8.NYT 9.IWM 10.LBTYA
2020-12-31	16	US$35.6亿	29	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2020-12-31 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.HLF 5.CRM 6.META 7.NYT 8.GOOGL 9.SGI 10.GWRE
2020-09-30	18	US$38.1亿	21	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2020-09-30 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.CRM 5.SPY 6.HLF 7.GOOGL 8.META 9.SGI 10.LBTYA
2020-06-30	17	US$35.1亿	25	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2020-06-30 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.CRM 5.HLF 6.GOOGL 7.META 8.LBTYA 9.LBTYA 10.FAST
2020-03-31	16	US$30.5亿	37	1POST 2SCHW 3UNH 主要持股2020-03-31 1.POST 2.SCHW 3.UNH 4.GOOGL 5.FAST 6.META 7.CRM 8.LBTYA 9.LBTYA 10.HLF
2019-12-31	13	US$35.4亿	17	1POST 2SCHW 3FAST 主要持股2019-12-31 1.POST 2.SCHW 3.FAST 4.UNH 5.SGI 6.META 7.GOOGL 8.LBTYA 9.LBTYA 10.BRBR1USD
2019-09-30	12	US$33.2亿	8	1POST 2FAST 3SCHW 主要持股2019-09-30 1.POST 2.FAST 3.SCHW 4.SGI 5.GOOGL 6.META 7.UNH 8.LBTYA 9.LBTYA 10.HLF
2019-06-30	12	US$32.6亿	45	1POST 2FAST 3SCHW 主要持股2019-06-30 1.POST 2.FAST 3.SCHW 4.SGI 5.META 6.LBTYA 7.UNH 8.GOOGL 9.LBTYA 10.L00849
2019-03-31	13	US$41.9亿	48	1SPY 2POST 3FAST 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.POST 3.FAST 4.SCHW 5.META 6.SGI 7.GOOGL 8.LBTYA 9.VISN 10.LBTYA
2018-12-31	12	US$27.6亿	28	1POST 2FAST 3SCHW 主要持股2018-12-31 1.POST 2.FAST 3.SCHW 4.HLF 5.SGI 6.META 7.GOOGL 8.LBTYA 9.VISN 10.LBTYA
2018-09-30	13	US$31.0亿	24	1POST 2FAST 3SPY 主要持股2018-09-30 1.POST 2.FAST 3.SPY 4.SGI 5.LBTYA 6.VISN 7.SCHW 8.META 9.HLF 10.GOOGL
2018-06-30	13	US$25.9亿	26	1POST 2FAST 3LBTYA 主要持股2018-06-30 1.POST 2.FAST 3.LBTYA 4.VISN 5.SCHW 6.SGI 7.HLF 8.META 9.GOOGL 10.LBTYA
2018-03-31	13	US$23.3亿	82	1POST 2FAST 3HLF 主要持股2018-03-31 1.POST 2.FAST 3.HLF 4.VISN 5.LBTYA 6.SCHW 7.SGI 8.GOOGL 9.LBTYA 10.MSFT
2017-12-31	14	US$47.1亿	34	1SPY 2IWM 3HLF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.HLF 4.POST 5.LBTYA 6.VISN 7.FAST 8.SCHW 9.MSFT 10.OUT
2017-09-30	13	US$34.6亿	36	1SPY 2HLF 3POST 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.HLF 3.POST 4.LBTYA 5.VISN 6.FAST 7.SCHW 8.MSFT 9.OUT 10.SGI
2017-06-30	12	US$25.8亿	20	1SPY 2HLF 3POST 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.HLF 3.POST 4.VISN 5.LBTYA 6.SCHW 7.MSFT 8.OUT 9.GOOGL 10.LBTYA
2017-03-31	13	US$26.9亿	43	1SPY 2HLF 3POST 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.HLF 3.POST 4.VISN 5.LBTYA 6.MSFT 7.GOOGL 8.OUT 9.SCHW 10.FAST
2016-12-31	14	US$32.0亿	57	1SPY 2POST 3HLF 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.POST 3.HLF 4.VISN 5.MSFT 6.LBTYA 7.GOOGL 8.XXI 9.OUT 10.FAST
2016-09-30	16	US$22.1亿	35	1SPY 2HLF 3POST 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.HLF 3.POST 4.XXI 5.MSFT 6.VISN 7.FAST 8.GOOGL 9.SCHW 10.OUT
2016-06-30	17	US$18.5亿	28	1POST 2HLF 3XXI 主要持股2016-06-30 1.POST 2.HLF 3.XXI 4.VISN 5.MSFT 6.FAST 7.GOOGL 8.OUT 9.SCHW 10.CCU
2016-03-31	15	US$19.1亿	26	1XXI 2HLF 3POST 主要持股2016-03-31 1.XXI 2.HLF 3.POST 4.MSFT 5.VISN 6.FAST 7.HLF 2 08-15-19 8.88732J 9.CCU 10.GOOGL
2015-12-31	13	US$16.4亿	48	188732J2XXI 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.XXI 3.MSFT 4.HLF 2 08-15-19 5.POST 6.FAST 7.VISN 8.HLF 9.CCU 10.GOOGL
2015-09-30	13	US$16.9亿	34	1SPY288732J3XXI 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.88732J 3.XXI 4.MSFT 5.HLF 2 08-15-19 6.POST 7.HLF 8.VISN 9.CCU 10.GOOG
2015-06-30	12	US$12.5亿	36	188732J2HLF 2 08-15-19 3POST 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.HLF 2 08-15-19 3.POST 4.MSFT 5.XXI 6.HLF 7.VISN 8.CCU 9.SCHW 10.GOOG
2015-03-31	10	US$8.7亿	42	188732J2MSFT 3XXI 主要持股2015-03-31 1.88732J 2.MSFT 3.XXI 4.POST 5.CCU 6.SCHW 7.HLF 8.GOOG 9.VISN 10.38259P
2014-12-31	9	US$5.7亿	46	1XXI 2POST 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.POST 3.MSFT 4.88732J 5.SCHW 6.CCU 7.GOOG 8.HLF 9.38259P
2014-09-30	8	US$4.3亿	14	1XXI 2MSFT 3POST 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.MSFT 3.POST 4.SCHW 5.CCU 6.V 7.GOOG 8.38259P
2014-06-30	10	US$4.5亿	51	1XXI 2MSFT 3SCHW 主要持股2014-06-30 1.XXI 2.MSFT 3.SCHW 4.POST 5.V 6.CCU 7.GOOG 8.38259P 9.RMAX 10.09238E
2014-03-31	11	US$5.9亿	44	188732J2MSFT 3XXI 主要持股2014-03-31 1.88732J 2.MSFT 3.XXI 4.SCHW 5.SMHC 6.POST 7.V 8.GOOG 9.CCU 10.WCN
2013-12-31	11	US$4.7亿	38	1XXI 2MSFT 3SCHW 主要持股2013-12-31 1.XXI 2.MSFT 3.SCHW 4.GOOG 5.88732J 6.V 7.WCN 8.ORCL 9.POST 10.CCU
2013-09-30	8	US$4.0亿	77	1XXI 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.XXI 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.V 6.WCN 7.ORCL 8.DG
2013-06-30	10	US$5.6亿	0	1IWM 2MSFT 3NWS 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.NWS 4.GOOG 5.V 6.SCHW 7.WCN 8.ORCL 9.DG

本季持股变动

Route One Investment Company, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+2.1%	+18.80%	加仓
2	HLF	Herbalife Ltd.	+1.3%	+0.80%	加仓
3	POST	Post Holdings INC	+0.9%	-5.93%	减仓
4	KRC	Kilroy Realty CORP	+0.8%	+37.96%	加仓
5	NYT	New York Times Co-a	+0.8%	-20.82%	减仓
6	TBBB	BBB Foods Inc.	+0.6%	+10.40%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	—	不变
8	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+17.47%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.04%	加仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-8.49%	减仓
11	PCOR	Procore Technologies INC	-0.3%	—	不变
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.86%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-9.30%	减仓
14	GWRE	Guidewire Software INC	-0.7%	+10.71%	加仓
15	ESS	Essex Property Trust INC	-2.1%	-44.10%	减仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
17	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
19	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	NEW	新建仓
20	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看