Harvest Fund Management Co., Ltd 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001694126

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$23.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 546

Harvest Fund Management Co., Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 546 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 33.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.34
持仓稳定性: 33.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.87
多样化: 100
仓位均衡度: 63.83

Harvest Fund Management Co., Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 546 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TSLA
-46.2%　-US$8293.9万
加仓 WMT
+494.8%　US$4050.2万
减仓 MSFT
-3.0%　-US$4012.0万
减仓 TSM
-62.8%　-US$2136.8万
加仓 LRCXEUR
+17.7%　US$1255.2万
加仓 KLAC
+44.8%　US$1288.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 546 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.28%	+0.33%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.92%	+0.24%	-1.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.94%	-2.98%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.84%	+0.17%	+0.51%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.71%	+0.09%	+1.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.70%	+0.06%	-0.43%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.11%	-2.76%	-46.19%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.83%	-0.13%	-2.50%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	-0.01%	-3.71%
10	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	2.10%	—	+14.20%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.99%	+0.43%	-4.66%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.97%	+1.75%	+494.82%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.85%	+0.55%	+8.61%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.73%	—	+9.56%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	+0.66%	+17.70%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.66%	—	+1.15%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.19%	-4.64%
18	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.28%	+0.63%	+44.75%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.56%	+25.11%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	-0.69%	-62.80%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	+0.32%	+8.98%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.99%	-0.32%	-38.86%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	—	-3.17%
25	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.92%	+0.32%	+16.20%
26	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.87%	—	-32.55%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.85%	+0.27%	+4.20%
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.75%	+0.23%	-23.97%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+4.13%
30	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.75%	+0.39%	—
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.73%	—	-2.55%
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.72%	—	-1.83%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	+2.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	—	-6.71%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+1.03%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-1.67%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	—	+18.83%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-4.34%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	—	+20.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.56%	—	+20.74%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.53%	—	+4.76%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.23%	+7.40%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.52%	-0.53%	-26.24%
44	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.48%	-0.23%	-28.96%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.47%	—	+1.85%
46	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	0.47%	—	-6.89%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.11%	-4.55%
48	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.10%	-7.32%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.44%	+0.21%	+27.03%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.44%	—	-3.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.31
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +49.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.13
行业分散度: +14.3%
偏度: +0.99
峰度: +1
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	546	US$23.5亿	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-12-31	724	US$26.6亿	22	1NVDA 2AAPL 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-09-30	732	US$23.6亿	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2025-06-30	736	US$21.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NFLX 9.GOOGL 10.PDD
2025-03-31	742	US$20.2亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-12-31	744	US$21.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-09-30	628	US$16.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.PDD 5.META 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.TAL
2024-06-30	640	US$13.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.PDD 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.TAL 10.AMD
2024-03-31	673	US$11.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3PDD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.PDD 4.AAPL 5.AMZN 6.TAL 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.EDU
2023-12-31	659	US$6.4亿	0	1PDD 2MSFT 3TAL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.MSFT 3.TAL 4.AAPL 5.NVDA 6.EDU 7.GOTU 8.AMZN 9.BABA 10.GOOGL
2023-09-30	652	US$5.7亿	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.TAL 5.NVDA 6.EDU 7.GOOGL 8.BABA 9.AMZN 10.BEKE
2023-06-30	679	US$5.0亿	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.EDU 7.BABA 8.AMZN 9.AMD 10.TSLA
2023-03-31	727	US$4.5亿	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.YUMC 6.BZ 7.NVDA 8.EDU 9.GOOGL 10.FUTU
2022-12-31	756	US$3.9亿	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.BZ 6.EDU 7.D0A 8.TCOM 9.TAL 10.FUTU
2022-09-30	803	US$3.5亿	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.BEKE 6.GOOGL 7.TSLA 8.AMZN 9.TCOM 10.BZ
2022-06-30	719	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JD 4.BABA 5.DQ 6.PDD 7.GOOGL 8.BEKE 9.FUTU 10.BZ
2022-03-31	740	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.BABA 8.JD 9.ASML 10.DQ
2021-12-31	770	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-09-30	762	US$4.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.TSLA 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-06-30	769	US$9.4亿	100	1EDU 2NTES 3HTHT 主要持股2021-06-30 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.BABA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.META
2021-03-31	799	US$10.3亿	51	1EDU 2NTES 3HTHT 主要持股2021-03-31 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.TAL 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.BABA 10.BIDU
2020-12-31	576	US$11.6亿	39	1EDU 2NTES 3TAL 主要持股2020-12-31 1.EDU 2.NTES 3.TAL 4.BABA 5.BNO 6.USO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.PDD
2020-09-30	525	US$12.1亿	43	1EDU 2BABA 3NTES 主要持股2020-09-30 1.EDU 2.BABA 3.NTES 4.TAL 5.HTHT 6.AMZN 7.USO 8.BNO 9.NVDA 10.META
2020-06-30	462	US$10.8亿	35	1EDU 2TAL 3BABA 主要持股2020-06-30 1.EDU 2.TAL 3.BABA 4.NTES 5.JD 6.BNO 7.UPS 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-03-31	428	US$8.7亿	37	1EDU 2BABA 3TAL 主要持股2020-03-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.JD 6.AMZN 7.UPS 8.ADBE 9.DBO 10.META
2019-12-31	428	US$9.7亿	44	1EDU 2BABA 3TAL 主要持股2019-12-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.BIDU 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.CRM 10.ADBE
2019-09-30	392	US$7.8亿	22	1EDU 2BABA 3HTHT 主要持股2019-09-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.G45667
2019-06-30	387	US$8.5亿	61	1EDU 2BABA 3HTHT 主要持股2019-06-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.NOW 9.CRM 10.ADBE
2019-03-31	365	US$5.9亿	40	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.NTES 6.CRM 7.ADBE 8.NOW 9.NVDA 10.JD
2018-12-31	336	US$4.8亿	41	1BABA 2GOOGL 3NTES 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.GOOGL 3.NTES 4.AMZN 5.META 6.BIDU 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.NVDA
2018-09-30	428	US$5.8亿	56	1BABA 2BIDU 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.ONC
2018-06-30	315	US$6.3亿	31	1BABA 2TAL 3BIDU 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.EDU 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.GOOGL 9.ADBE 10.ONC
2018-03-31	245	US$6.3亿	38	1BABA 2BIDU 3TAL 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.NVDA 5.EDU 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.ADBE 10.WB
2017-12-31	228	US$6.3亿	45	1BABA 2BIDU 3EDU 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.EDU 4.TAL 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AMZN 10.HCM
2017-09-30	210	US$7.3亿	39	1BABA 2BIDU 3TAL 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.EDU 5.NVDA 6.JD 7.WB 8.BZUN 9.TSLA 10.MOMOUSD
2017-06-30	223	US$6.9亿	43	1BABA 2TAL 3BIDU 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.MOMOUSD 5.EDU 6.JD 7.NVDA 8.CTRPUSD 9.TSLA 10.WB
2017-03-31	219	US$5.4亿	43	1BABA 2MOMOUSD 3JD 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.MOMOUSD 3.JD 4.AMD 5.NVDA 6.CTRPUSD 7.TAL 8.BIDU 9.NTES 10.WB
2016-12-31	223	US$4.5亿	0	1BABA 2NVDA 3CTRPUSD 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.CTRPUSD 4.AMD 5.BIDU 6.MOMOUSD 7.FNSR 8.NPTNEUR 9.TAL 10.NTES

本季持股变动

Harvest Fund Management Co., Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 清仓: Zscaler INC (ZS); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM).

Harvest Fund Management Co., Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.8%	+494.82%	加仓
2	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.7%	+17.70%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+44.75%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+25.11%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+8.61%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.66%	减仓
7	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.4%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.51%	减仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+16.20%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	+8.98%	加仓
11	YUMC	Yum China Holdings INC	+0.3%	+767.31%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+4.20%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.76%	减仓
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+7.40%	加仓
15	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-23.97%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+27.03%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.51%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.22%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.43%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.71%	减仓
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.32%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-4.55%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.50%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.50%	减仓
25	JOYY	Joyy Inc-adr	-0.2%	-86.61%	减仓
26	GE	General Electric	-0.2%	-31.17%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.64%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-41.38%	减仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-98.00%	减仓
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-71.22%	减仓
31	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-28.96%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-14.99%	减仓
33	VST	Vistra CORP	-0.2%	-83.90%	减仓
34	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	-70.85%	减仓
35	WDAY	Workday Inc-class A	-0.3%	-71.71%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-31.55%	减仓
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-38.86%	减仓
38	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-0.3%	-74.82%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	-26.24%	减仓
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.6%	-64.05%	减仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-62.80%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.98%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-2.8%	-46.19%	减仓
44	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建仓
45	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
50	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Harvest Fund Management Co., Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harvest Fund Management Co., Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.5亿，分布在 546 个已申报仓位之中。

Harvest Fund Management Co., Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harvest Fund Management Co., Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (6.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9025.1万 (3.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$8716.0万 (3.7%)

Harvest Fund Management Co., Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harvest Fund Management Co., Ltd 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 清仓: Zscaler INC (ZS); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM)

Harvest Fund Management Co., Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harvest Fund Management Co., Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 14.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Consumer Staples: 6.7% • Health Care: 4.9% • Industrials: 4.5%

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持仓稳定性22.5

行业集中度49.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Harvest Fund Management Co., Ltd 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001694126

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$23.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 546

Harvest Fund Management Co., Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 546 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 33.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.34
持仓稳定性: 33.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.87
多样化: 100
仓位均衡度: 63.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TSLA
-46.2%　-US$8293.9万
加仓 WMT
+494.8%　US$4050.2万
减仓 MSFT
-3.0%　-US$4012.0万
减仓 TSM
-62.8%　-US$2136.8万
加仓 LRCXEUR
+17.7%　US$1255.2万
加仓 KLAC
+44.8%　US$1288.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 546 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.28%	+0.33%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.92%	+0.24%	-1.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.94%	-2.98%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.84%	+0.17%	+0.51%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.71%	+0.09%	+1.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.70%	+0.06%	-0.43%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.11%	-2.76%	-46.19%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.83%	-0.13%	-2.50%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	-0.01%	-3.71%
10	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	2.10%	—	+14.20%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.99%	+0.43%	-4.66%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.97%	+1.75%	+494.82%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.85%	+0.55%	+8.61%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.73%	—	+9.56%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	+0.66%	+17.70%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.66%	—	+1.15%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.19%	-4.64%
18	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.28%	+0.63%	+44.75%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.56%	+25.11%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	-0.69%	-62.80%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	+0.32%	+8.98%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.99%	-0.32%	-38.86%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	—	-3.17%
25	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.92%	+0.32%	+16.20%
26	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.87%	—	-32.55%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.85%	+0.27%	+4.20%
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.75%	+0.23%	-23.97%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+4.13%
30	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.75%	+0.39%	—
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.73%	—	-2.55%
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.72%	—	-1.83%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	+2.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	—	-6.71%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+1.03%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-1.67%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	—	+18.83%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-4.34%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	—	+20.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.56%	—	+20.74%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.53%	—	+4.76%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.23%	+7.40%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.52%	-0.53%	-26.24%
44	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.48%	-0.23%	-28.96%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.47%	—	+1.85%
46	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	0.47%	—	-6.89%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.11%	-4.55%
48	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.10%	-7.32%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.44%	+0.21%	+27.03%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.44%	—	-3.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.31
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +49.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.13
行业分散度: +14.3%
偏度: +0.99
峰度: +1
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	546	US$23.5亿	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-12-31	724	US$26.6亿	22	1NVDA 2AAPL 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-09-30	732	US$23.6亿	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2025-06-30	736	US$21.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NFLX 9.GOOGL 10.PDD
2025-03-31	742	US$20.2亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-12-31	744	US$21.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-09-30	628	US$16.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.PDD 5.META 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.TAL
2024-06-30	640	US$13.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.PDD 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.TAL 10.AMD
2024-03-31	673	US$11.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3PDD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.PDD 4.AAPL 5.AMZN 6.TAL 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.EDU
2023-12-31	659	US$6.4亿	0	1PDD 2MSFT 3TAL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.MSFT 3.TAL 4.AAPL 5.NVDA 6.EDU 7.GOTU 8.AMZN 9.BABA 10.GOOGL
2023-09-30	652	US$5.7亿	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.TAL 5.NVDA 6.EDU 7.GOOGL 8.BABA 9.AMZN 10.BEKE
2023-06-30	679	US$5.0亿	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.EDU 7.BABA 8.AMZN 9.AMD 10.TSLA
2023-03-31	727	US$4.5亿	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.YUMC 6.BZ 7.NVDA 8.EDU 9.GOOGL 10.FUTU
2022-12-31	756	US$3.9亿	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.BZ 6.EDU 7.D0A 8.TCOM 9.TAL 10.FUTU
2022-09-30	803	US$3.5亿	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.BEKE 6.GOOGL 7.TSLA 8.AMZN 9.TCOM 10.BZ
2022-06-30	719	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JD 4.BABA 5.DQ 6.PDD 7.GOOGL 8.BEKE 9.FUTU 10.BZ
2022-03-31	740	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.BABA 8.JD 9.ASML 10.DQ
2021-12-31	770	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-09-30	762	US$4.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.TSLA 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-06-30	769	US$9.4亿	100	1EDU 2NTES 3HTHT 主要持股2021-06-30 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.BABA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.META
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2020-12-31	576	US$11.6亿	39	1EDU 2NTES 3TAL 主要持股2020-12-31 1.EDU 2.NTES 3.TAL 4.BABA 5.BNO 6.USO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.PDD
2020-09-30	525	US$12.1亿	43	1EDU 2BABA 3NTES 主要持股2020-09-30 1.EDU 2.BABA 3.NTES 4.TAL 5.HTHT 6.AMZN 7.USO 8.BNO 9.NVDA 10.META
2020-06-30	462	US$10.8亿	35	1EDU 2TAL 3BABA 主要持股2020-06-30 1.EDU 2.TAL 3.BABA 4.NTES 5.JD 6.BNO 7.UPS 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-03-31	428	US$8.7亿	37	1EDU 2BABA 3TAL 主要持股2020-03-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.JD 6.AMZN 7.UPS 8.ADBE 9.DBO 10.META
2019-12-31	428	US$9.7亿	44	1EDU 2BABA 3TAL 主要持股2019-12-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.BIDU 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.CRM 10.ADBE
2019-09-30	392	US$7.8亿	22	1EDU 2BABA 3HTHT 主要持股2019-09-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.G45667
2019-06-30	387	US$8.5亿	61	1EDU 2BABA 3HTHT 主要持股2019-06-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.NOW 9.CRM 10.ADBE
2019-03-31	365	US$5.9亿	40	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.NTES 6.CRM 7.ADBE 8.NOW 9.NVDA 10.JD
2018-12-31	336	US$4.8亿	41	1BABA 2GOOGL 3NTES 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.GOOGL 3.NTES 4.AMZN 5.META 6.BIDU 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.NVDA
2018-09-30	428	US$5.8亿	56	1BABA 2BIDU 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.ONC
2018-06-30	315	US$6.3亿	31	1BABA 2TAL 3BIDU 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.EDU 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.GOOGL 9.ADBE 10.ONC
2018-03-31	245	US$6.3亿	38	1BABA 2BIDU 3TAL 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.NVDA 5.EDU 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.ADBE 10.WB
2017-12-31	228	US$6.3亿	45	1BABA 2BIDU 3EDU 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.EDU 4.TAL 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AMZN 10.HCM
2017-09-30	210	US$7.3亿	39	1BABA 2BIDU 3TAL 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.EDU 5.NVDA 6.JD 7.WB 8.BZUN 9.TSLA 10.MOMOUSD
2017-06-30	223	US$6.9亿	43	1BABA 2TAL 3BIDU 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.MOMOUSD 5.EDU 6.JD 7.NVDA 8.CTRPUSD 9.TSLA 10.WB
2017-03-31	219	US$5.4亿	43	1BABA 2MOMOUSD 3JD 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.MOMOUSD 3.JD 4.AMD 5.NVDA 6.CTRPUSD 7.TAL 8.BIDU 9.NTES 10.WB
2016-12-31	223	US$4.5亿	0	1BABA 2NVDA 3CTRPUSD 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.CTRPUSD 4.AMD 5.BIDU 6.MOMOUSD 7.FNSR 8.NPTNEUR 9.TAL 10.NTES

本季持股变动

Harvest Fund Management Co., Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.8%	+494.82%	加仓
2	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.7%	+17.70%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+44.75%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+25.11%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+8.61%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.66%	减仓
7	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.4%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.51%	减仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+16.20%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	+8.98%	加仓
11	YUMC	Yum China Holdings INC	+0.3%	+767.31%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+4.20%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.76%	减仓
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+7.40%	加仓
15	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-23.97%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+27.03%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.51%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.22%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.43%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.71%	减仓
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.32%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-4.55%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.50%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.50%	减仓
25	JOYY	Joyy Inc-adr	-0.2%	-86.61%	减仓
26	GE	General Electric	-0.2%	-31.17%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.64%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-41.38%	减仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-98.00%	减仓
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-71.22%	减仓
31	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-28.96%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-14.99%	减仓
33	VST	Vistra CORP	-0.2%	-83.90%	减仓
34	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	-70.85%	减仓
35	WDAY	Workday Inc-class A	-0.3%	-71.71%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-31.55%	减仓
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-38.86%	减仓
38	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-0.3%	-74.82%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	-26.24%	减仓
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.6%	-64.05%	减仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-62.80%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.98%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-2.8%	-46.19%	减仓
44	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建仓
45	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
50	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看