Rockport Wealth LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002022866

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Rockport Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 39.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.68
持仓稳定性: 39.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.94
多样化: 100
仓位均衡度: 80.63

Rockport Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BUXX
+147.6%　US$4447.1万
减仓 FDL
-45.0%　-US$2648.3万
减仓 IMCG
-47.7%　-US$1554.9万
加仓 FXU
+3195.9%　US$1101.4万
加仓 XLP
+4461.6%　US$1024.0万
减仓 ISRG
-3.8%　-US$702.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	13.58%	+7.72%	+147.57%
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	8.19%	-5.71%	-45.05%
3	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	5.26%	+0.13%	+3.78%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	+0.87%	+38.36%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.77%	-1.10%	-5.52%
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.60%	-1.69%	-3.83%
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	4.22%	+0.25%	+29.13%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	+0.11%	+17.75%
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	3.32%	-0.16%	-4.87%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.02%	-3.23%	-47.70%
11	CLS	Celestica INC	股票-科技	2.96%	-0.55%	-5.22%
12	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	2.89%	-0.47%	-4.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.77%	-0.66%	-4.43%
14	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	2.06%	+2.00%	+3195.89%
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.40%	+33.81%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.95%	+1.66%	+716.15%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.90%	+1.86%	+4461.60%
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.86%	—	-5.21%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.74%	—	-1.93%
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.57%	+0.40%	+36.02%
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.49%	+0.32%	+38.31%
22	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	1.42%	-0.34%	-3.65%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.55%	+30.56%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.19%	+1.12%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	+0.67%	+114.08%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.06%	+0.28%	+35.04%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.34%	+4.22%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.90%	+0.20%	+27.68%
29	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.89%	+0.49%	+146.70%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	-0.33%	-18.34%
31	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	0.82%	+0.28%	+38.87%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+1.88%
33	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	ETF-其他	0.76%	—	+0.17%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.13%	+37.40%
35	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.63%	+0.24%	+73.53%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.49%	—	—
37	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-其他	0.48%	—	-0.06%
38	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.42%	—	-0.86%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	-0.34%	-40.43%
40	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	0.31%	+0.31%	NEW
41	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.23%	+0.04%	+45.99%
42	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.23%	—	+1.11%
43	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.22%	—	-14.54%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.21%	—	-6.78%
45	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.20%	-0.39%	-61.61%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.17%	NEW
48	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.16%	-0.26%	-57.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	—	+16.27%
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.15%	—	-13.24%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+17.5%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.52
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.18
峰度: -0.49
上行潜力: +4.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$5.5亿	39	1BUXX 2FDL 3SPDN 主要持股2026-03-31 1.BUXX 2.FDL 3.SPDN 4.AAPL 5.GOOGL 6.ISRG 7.CIBR 8.NVDA 9.NLR 10.IMCG
2025-12-31	99	US$5.1亿	34	1FDL 2ISRG 3IMCG 主要持股2025-12-31 1.FDL 2.ISRG 3.IMCG 4.GOOGL 5.BUXX 6.SPDN 7.AAPL 8.CIBR 9.NVDA 10.CLS
2025-09-30	91	US$4.9亿	59	1FDL 2XLP 3IMCG 主要持股2025-09-30 1.FDL 2.XLP 3.IMCG 4.ISRG 5.BUXX 6.GOOGL 7.CIBR 8.AAPL 9.NLR 10.NVDA
2025-06-30	85	US$4.3亿	0	1FDL 2XLP 3IMCG 主要持股2025-06-30 1.FDL 2.XLP 3.IMCG 4.ISRG 5.GOOGL 6.NLR 7.CIBR 8.NVDA 9.AMZN 10.AAPL
2025-03-31	42	US$2.8亿	0	1FDL 2XLP 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.FDL 2.XLP 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.CIBR 8.NVDA 9.NLR 10.RDVY
2024-12-31	67	US$2.2亿	0	1FDL 2ISRG 3XLP 主要持股2024-12-31 1.FDL 2.ISRG 3.XLP 4.RDVY 5.MSFT 6.XLV 7.JEPI 8.AMAX 9.CGBL 10.XLI
2024-09-30	71	US$3.7亿	0	1FDL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.FDL 2.VOO 3.QQQ 4.XLV 5.ISRG 6.AAPL 7.AMZN 8.XLU 9.NVDA 10.IHE
2024-06-30	63	US$2.4亿	0	146090E2XLV 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.46090E 2.XLV 3.ISRG 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.IHE 8.XLU 9.MSFT 10.CGBL
2024-03-31	62	US$1.5亿	0	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.VIXYUSD 5.NOBL 6.XLV 7.CGBL 8.AMAX 9.DLN 10.JEPI

本季持股变动

Rockport Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: Wbi Power Factor High Div (WBIY); 新建仓: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).

Rockport Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+7.7%	+147.57%	加仓
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+2%	+3195.89%	加仓
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.9%	+4461.60%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+716.15%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.9%	+38.36%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+114.08%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+30.56%	加仓
8	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+146.70%	加仓
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+33.81%	加仓
10	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.4%	+36.02%	加仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+38.31%	加仓
12	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.3%	+35.04%	加仓
13	UFO	Procure Space ETF	+0.3%	+38.87%	加仓
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	+29.13%	加仓
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+73.53%	加仓
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+27.68%	加仓
17	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+3.78%	加仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+37.40%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.75%	加仓
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+129.49%	加仓
21	MSIF	Msc Income Fund INC	0%	+45.99%	加仓
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	+109.20%	加仓
23	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	-5.21%	减仓
24	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.1%	-55.86%	减仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-66.10%	减仓
26	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.2%	-4.87%	减仓
27	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-68.04%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.12%	加仓
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-76.27%	减仓
30	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.3%	-57.61%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-18.34%	减仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-40.43%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.22%	加仓
34	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.3%	-3.65%	减仓
35	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.4%	-61.61%	减仓
36	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.5%	-4.63%	减仓
37	CLS	Celestica INC	-0.6%	-5.22%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-4.43%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-5.52%	减仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1.7%	-3.83%	减仓
41	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-3.2%	-47.70%	减仓
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-5.7%	-45.05%	减仓
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
44	WBIY	Wbi Power Factor High Div	—	EXIT	清仓
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	—	NEW	新建仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
47	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rockport Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rockport Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Rockport Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rockport Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — US$7459.4万 (13.6%) 2. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$4497.4万 (8.2%) 3. Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi (SPDN) — US$2891.1万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2750.5万 (5.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2619.1万 (4.8%)

Rockport Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rockport Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: Wbi Power Factor High Div (WBIY); 新建仓: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU)

Rockport Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rockport Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.7% • Communication Services: 20.7% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Financials: 4.5% • Industrials: 1.9%

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CIK: 0002022866

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BUXX
+147.6%　US$4447.1万
减仓 FDL
-45.0%　-US$2648.3万
减仓 IMCG
-47.7%　-US$1554.9万
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+3195.9%　US$1101.4万
加仓 XLP
+4461.6%　US$1024.0万
减仓 ISRG
-3.8%　-US$702.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	13.58%	+7.72%	+147.57%
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	8.19%	-5.71%	-45.05%
3	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	5.26%	+0.13%	+3.78%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	+0.87%	+38.36%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.77%	-1.10%	-5.52%
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.60%	-1.69%	-3.83%
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	4.22%	+0.25%	+29.13%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	+0.11%	+17.75%
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	3.32%	-0.16%	-4.87%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.02%	-3.23%	-47.70%
11	CLS	Celestica INC	股票-科技	2.96%	-0.55%	-5.22%
12	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	2.89%	-0.47%	-4.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.77%	-0.66%	-4.43%
14	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	2.06%	+2.00%	+3195.89%
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.40%	+33.81%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.95%	+1.66%	+716.15%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.90%	+1.86%	+4461.60%
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.86%	—	-5.21%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.74%	—	-1.93%
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.57%	+0.40%	+36.02%
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.49%	+0.32%	+38.31%
22	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	1.42%	-0.34%	-3.65%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.55%	+30.56%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.19%	+1.12%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	+0.67%	+114.08%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.06%	+0.28%	+35.04%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.34%	+4.22%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.90%	+0.20%	+27.68%
29	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.89%	+0.49%	+146.70%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	-0.33%	-18.34%
31	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	0.82%	+0.28%	+38.87%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+1.88%
33	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	ETF-其他	0.76%	—	+0.17%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.13%	+37.40%
35	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.63%	+0.24%	+73.53%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.49%	—	—
37	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-其他	0.48%	—	-0.06%
38	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.42%	—	-0.86%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	-0.34%	-40.43%
40	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	0.31%	+0.31%	NEW
41	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.23%	+0.04%	+45.99%
42	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.23%	—	+1.11%
43	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.22%	—	-14.54%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.21%	—	-6.78%
45	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.20%	-0.39%	-61.61%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.17%	NEW
48	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.16%	-0.26%	-57.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	—	+16.27%
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.15%	—	-13.24%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+17.5%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.52
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.18
峰度: -0.49
上行潜力: +4.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$5.5亿	39	1BUXX 2FDL 3SPDN 主要持股2026-03-31 1.BUXX 2.FDL 3.SPDN 4.AAPL 5.GOOGL 6.ISRG 7.CIBR 8.NVDA 9.NLR 10.IMCG
2025-12-31	99	US$5.1亿	34	1FDL 2ISRG 3IMCG 主要持股2025-12-31 1.FDL 2.ISRG 3.IMCG 4.GOOGL 5.BUXX 6.SPDN 7.AAPL 8.CIBR 9.NVDA 10.CLS
2025-09-30	91	US$4.9亿	59	1FDL 2XLP 3IMCG 主要持股2025-09-30 1.FDL 2.XLP 3.IMCG 4.ISRG 5.BUXX 6.GOOGL 7.CIBR 8.AAPL 9.NLR 10.NVDA
2025-06-30	85	US$4.3亿	0	1FDL 2XLP 3IMCG 主要持股2025-06-30 1.FDL 2.XLP 3.IMCG 4.ISRG 5.GOOGL 6.NLR 7.CIBR 8.NVDA 9.AMZN 10.AAPL
2025-03-31	42	US$2.8亿	0	1FDL 2XLP 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.FDL 2.XLP 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.CIBR 8.NVDA 9.NLR 10.RDVY
2024-12-31	67	US$2.2亿	0	1FDL 2ISRG 3XLP 主要持股2024-12-31 1.FDL 2.ISRG 3.XLP 4.RDVY 5.MSFT 6.XLV 7.JEPI 8.AMAX 9.CGBL 10.XLI
2024-09-30	71	US$3.7亿	0	1FDL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.FDL 2.VOO 3.QQQ 4.XLV 5.ISRG 6.AAPL 7.AMZN 8.XLU 9.NVDA 10.IHE
2024-06-30	63	US$2.4亿	0	146090E2XLV 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.46090E 2.XLV 3.ISRG 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.IHE 8.XLU 9.MSFT 10.CGBL
2024-03-31	62	US$1.5亿	0	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.VIXYUSD 5.NOBL 6.XLV 7.CGBL 8.AMAX 9.DLN 10.JEPI

本季持股变动

Rockport Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+7.7%	+147.57%	加仓
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+2%	+3195.89%	加仓
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.9%	+4461.60%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+716.15%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.9%	+38.36%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+114.08%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+30.56%	加仓
8	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+146.70%	加仓
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+33.81%	加仓
10	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.4%	+36.02%	加仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+38.31%	加仓
12	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.3%	+35.04%	加仓
13	UFO	Procure Space ETF	+0.3%	+38.87%	加仓
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	+29.13%	加仓
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+73.53%	加仓
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+27.68%	加仓
17	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+3.78%	加仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+37.40%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.75%	加仓
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+129.49%	加仓
21	MSIF	Msc Income Fund INC	0%	+45.99%	加仓
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	+109.20%	加仓
23	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	-5.21%	减仓
24	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.1%	-55.86%	减仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-66.10%	减仓
26	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.2%	-4.87%	减仓
27	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-68.04%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.12%	加仓
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-76.27%	减仓
30	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.3%	-57.61%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-18.34%	减仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-40.43%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.22%	加仓
34	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.3%	-3.65%	减仓
35	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.4%	-61.61%	减仓
36	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.5%	-4.63%	减仓
37	CLS	Celestica INC	-0.6%	-5.22%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-4.43%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-5.52%	减仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1.7%	-3.83%	减仓
41	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-3.2%	-47.70%	减仓
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-5.7%	-45.05%	减仓
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
44	WBIY	Wbi Power Factor High Div	—	EXIT	清仓
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	—	NEW	新建仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
47	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看