Robinson Smith Wealth Advisors LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002008554

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.05
持仓稳定性: 21.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.03
多样化: 100
仓位均衡度: 80.29

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PVAL
+251.8%　US$631.7万
减仓 IUSV
-64.9%　-US$538.4万
加仓 DFIC
+134.5%　US$470.5万
减仓 DFAI
-37.7%　-US$197.4万
减仓 SCHB
+0.6%　-US$104.1万
加仓 JNJ
0.0%　US$136.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	18.35%	-0.88%	+0.64%
2	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	6.42%	+0.20%	+5.20%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	6.00%	+0.87%	—
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.93%	+4.26%	+251.79%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.43%	+3.16%	+134.47%
6	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	3.80%	+0.31%	+10.82%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.76%	+0.59%	+23.90%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.25%	+0.15%	+9.67%
9	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	2.61%	+0.21%	+10.30%
10	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.38%	-0.24%	-8.46%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.34%	-1.37%	-37.71%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.34%	-0.29%	-0.21%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.19%	-0.13%	-1.07%
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.96%	-3.70%	-64.91%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.31%	-8.62%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.41%	-13.92%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.46%	-0.04%	—
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.39%	-0.13%	—
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-1.44%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.07%	—
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.04%	-0.45%	-20.77%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.30%	-12.21%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.00%	-0.09%	—
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.00%	+0.04%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.27%	-1.06%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	+0.73%
27	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.75%	-0.36%	-32.96%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.08%	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	-0.13%	—
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.04%	—
31	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.60%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.05%	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	—
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.39%	+287.70%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.53%	—	—
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.49%	—	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.05%	—
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	—	—
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.42%	—	+0.12%
41	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.42%	-0.05%	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	-0.04%	—
43	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	+0.03%
46	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.37%	-0.10%	-19.29%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.37%	+0.05%	—
48	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+21.43%
49	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.15%
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.33%	-0.31%	-48.26%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.95
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.17
峰度: +0.18
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.5亿	22	1SCHB 2CGMU 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.CGMU 3.JNJ 4.PVAL 5.DFIC 6.NBSD 7.DUHP 8.DFAU 9.FLMI 10.JMST
2025-12-31	84	US$1.5亿	13	1SCHB 2CGMU 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.CGMU 3.IUSV 4.JNJ 5.DFAI 6.NBSD 7.DUHP 8.DFAU 9.IWF 10.JMST
2025-09-30	89	US$1.4亿	33	1SCHB 2IUSV 3CGMU 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.IUSV 3.CGMU 4.JNJ 5.DFAI 6.NBSD 7.DFAU 8.DUHP 9.JMST 10.IWF
2025-06-30	91	US$1.3亿	0	1SCHB 2IUSV 3CGMU 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.IUSV 3.CGMU 4.JNJ 5.DFAI 6.DFAU 7.TFLO 8.IWF 9.SCHO 10.DUHP
2025-03-31	85	US$1.2亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.CGMU 5.TFLO 6.DFAU 7.SCHO 8.QUAL 9.AAPL 10.IWF
2024-12-31	80	US$1.2亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.CGMU 5.TFLO 6.QUAL 7.DFAU 8.SCHO 9.IWF 10.AAPL
2024-09-30	83	US$1.2亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.CGMU 5.TFLO 6.AAPL 7.QUAL 8.VOO 9.DFAU 10.IWF
2024-06-30	90	US$1.1亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.TFLO 5.AAPL 6.QUAL 7.DFAU 8.VOO 9.IWF 10.DFAI
2024-03-31	79	US$1.0亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.TFLO 5.AAPL 6.QUAL 7.VOO 8.IWF 9.DFAU 10.DFAI
2023-12-31	82	US$1.0亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.TFLO 5.AAPL 6.VOO 7.QUAL 8.VUG 9.DFAU 10.IWF

本季持股变动

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: At&t INC (T); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 加仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 股数 +251.79%.

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+4.3%	+251.79%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+3.2%	+134.47%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	不变
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+23.90%	加仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+287.70%	加仓
6	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.3%	+10.82%	加仓
7	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+10.30%	加仓
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+5.20%	加仓
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+9.67%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+83.75%	加仓
11	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	+0.1%	+21.43%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
13	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	-13.67%	减仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
21	GNW	Genworth Financial INC	-0.1%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
24	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-35.74%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.73%	加仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-30.60%	减仓
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	—	不变
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.44%	减仓
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-19.29%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	—	不变
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.07%	减仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-8.46%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.06%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.21%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-12.21%	减仓
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-48.26%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-8.62%	减仓
41	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-32.96%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-13.92%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-20.77%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.9%	+0.64%	加仓
45	DFAI	Dimensional International Co	-1.4%	-37.71%	减仓
46	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-3.7%	-64.91%	减仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Robinson Smith Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2712.0万 (18.4%) 2. Cap Group Municipal Income (CGMU) — US$949.4万 (6.4%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$887.1万 (6.0%) 4. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$876.4万 (5.9%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$802.3万 (5.4%)

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Robinson Smith Wealth Advisors LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: At&t INC (T); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 加仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 股数 +251.79%

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Robinson Smith Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 46.2% • Information Technology: 20.6% • Communication Services: 7.4% • Consumer Staples: 6.7% • Financials: 6.6% • Industrials: 6.6%

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Robinson Smith Wealth Advisors LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002008554

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 21.5%。

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集中度: 23.05
持仓稳定性: 21.54
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PVAL
+251.8%　US$631.7万
减仓 IUSV
-64.9%　-US$538.4万
加仓 DFIC
+134.5%　US$470.5万
减仓 DFAI
-37.7%　-US$197.4万
减仓 SCHB
+0.6%　-US$104.1万
加仓 JNJ
0.0%　US$136.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	18.35%	-0.88%	+0.64%
2	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	6.42%	+0.20%	+5.20%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	6.00%	+0.87%	—
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.93%	+4.26%	+251.79%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.43%	+3.16%	+134.47%
6	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	3.80%	+0.31%	+10.82%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.76%	+0.59%	+23.90%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.25%	+0.15%	+9.67%
9	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	2.61%	+0.21%	+10.30%
10	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.38%	-0.24%	-8.46%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.34%	-1.37%	-37.71%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.34%	-0.29%	-0.21%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.19%	-0.13%	-1.07%
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.96%	-3.70%	-64.91%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.31%	-8.62%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.41%	-13.92%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.46%	-0.04%	—
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.39%	-0.13%	—
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-1.44%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.07%	—
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.04%	-0.45%	-20.77%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.30%	-12.21%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.00%	-0.09%	—
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.00%	+0.04%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.27%	-1.06%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	+0.73%
27	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.75%	-0.36%	-32.96%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.08%	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	-0.13%	—
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.04%	—
31	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.60%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.05%	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	—
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.39%	+287.70%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.53%	—	—
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.49%	—	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.05%	—
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	—	—
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.42%	—	+0.12%
41	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.42%	-0.05%	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	-0.04%	—
43	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	+0.03%
46	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.37%	-0.10%	-19.29%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.37%	+0.05%	—
48	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+21.43%
49	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.15%
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.33%	-0.31%	-48.26%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.95
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.17
峰度: +0.18
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.5亿	22	1SCHB 2CGMU 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.CGMU 3.JNJ 4.PVAL 5.DFIC 6.NBSD 7.DUHP 8.DFAU 9.FLMI 10.JMST
2025-12-31	84	US$1.5亿	13	1SCHB 2CGMU 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.CGMU 3.IUSV 4.JNJ 5.DFAI 6.NBSD 7.DUHP 8.DFAU 9.IWF 10.JMST
2025-09-30	89	US$1.4亿	33	1SCHB 2IUSV 3CGMU 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.IUSV 3.CGMU 4.JNJ 5.DFAI 6.NBSD 7.DFAU 8.DUHP 9.JMST 10.IWF
2025-06-30	91	US$1.3亿	0	1SCHB 2IUSV 3CGMU 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.IUSV 3.CGMU 4.JNJ 5.DFAI 6.DFAU 7.TFLO 8.IWF 9.SCHO 10.DUHP
2025-03-31	85	US$1.2亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.CGMU 5.TFLO 6.DFAU 7.SCHO 8.QUAL 9.AAPL 10.IWF
2024-12-31	80	US$1.2亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.CGMU 5.TFLO 6.QUAL 7.DFAU 8.SCHO 9.IWF 10.AAPL
2024-09-30	83	US$1.2亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.CGMU 5.TFLO 6.AAPL 7.QUAL 8.VOO 9.DFAU 10.IWF
2024-06-30	90	US$1.1亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.TFLO 5.AAPL 6.QUAL 7.DFAU 8.VOO 9.IWF 10.DFAI
2024-03-31	79	US$1.0亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.TFLO 5.AAPL 6.QUAL 7.VOO 8.IWF 9.DFAU 10.DFAI
2023-12-31	82	US$1.0亿	0	1SCHB 2IUSV 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.IUSV 3.JNJ 4.TFLO 5.AAPL 6.VOO 7.QUAL 8.VUG 9.DFAU 10.IWF

本季持股变动

Robinson Smith Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+4.3%	+251.79%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+3.2%	+134.47%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	不变
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+23.90%	加仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+287.70%	加仓
6	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.3%	+10.82%	加仓
7	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+10.30%	加仓
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+5.20%	加仓
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+9.67%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+83.75%	加仓
11	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	+0.1%	+21.43%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
13	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	-13.67%	减仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
21	GNW	Genworth Financial INC	-0.1%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
24	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-35.74%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.73%	加仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-30.60%	减仓
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	—	不变
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.44%	减仓
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-19.29%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	—	不变
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.07%	减仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-8.46%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.06%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.21%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-12.21%	减仓
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-48.26%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-8.62%	减仓
41	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-32.96%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-13.92%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-20.77%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.9%	+0.64%	加仓
45	DFAI	Dimensional International Co	-1.4%	-37.71%	减仓
46	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-3.7%	-64.91%	减仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看