CIK: 0001357867
申报总市值
US$17.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72
Evensky & Katz LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 4.1%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHB
-1.4% -US$1225.3万
加仓 AVUV
-2.0% US$774.2万
减仓 IWV
-1.5% -US$748.3万
减仓 VTI
-4.7% -US$664.7万
加仓 ITOT
+6.2% US$387.4万
减仓 QQQ
-2.4% -US$428.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.81% | +0.32% | +6.22% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.24% | +0.18% | -2.39% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.66% | -0.59% | -1.39% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.55% | +0.50% | -1.96% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.19% | -0.36% | -1.47% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.64% | +0.13% | -2.16% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.41% | +0.21% | +4.63% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.35% | -4.65% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.32% | +0.04% | +0.22% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.03% | +0.45% | |
| 11 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.20% | +1.59% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.19% | +2.17% | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.07% | -0.13% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.68% | -0.22% | -2.44% | |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.53% | -0.04% | -3.10% | |
| 16 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | -6.18% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.57% | +0.07% | +3.44% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -4.23% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | -2.55% | |
| 20 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -6.96% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +6.48% | |
| 22 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -0.97% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -4.20% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.04% | +13.38% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.48% | -0.03% | -9.82% | |
| 26 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | +30.07% | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -7.50% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.30% | — | -4.69% | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -0.51% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -7.44% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.58% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -3.49% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.02% | -3.44% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.05% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -8.53% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | +0.11% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +7.81% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -5.00% | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +3.52% | |
| 40 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.13% | — | -6.81% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.99% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -16.16% | |
| 43 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.11% | — | -6.58% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -8.16% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.11% | +0.01% | +2.93% | |
| 46 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.10% | — | -2.28% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -13.45% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -6.40% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.07% | — | -2.96% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | -0.15% |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+20.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | US$17.6亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 72 | US$17.7亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 73 | US$17.2亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 73 | US$16.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 78 | US$14.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 78 | US$15.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 84 | US$15.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 85 | US$14.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 88 | US$14.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 87 | US$13.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 88 | US$11.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 88 | US$13.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 87 | US$12.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | US$11.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 82 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 78 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 75 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 74 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 70 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 72 | US$9.8亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 75 | US$9.0亿 | 13 | |
| 2020-12-31 | 77 | US$8.1亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 79 | US$7.4亿 | 7 | |
| 2020-06-30 | 89 | US$6.9亿 | 38 | |
| 2020-03-31 | 101 | US$6.4亿 | 35 | |
| 2019-12-31 | 100 | US$7.2亿 | 9 | |
| 2019-09-30 | 112 | US$7.3亿 | 4 | |
| 2019-06-30 | 109 | US$7.2亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 112 | US$7.1亿 | 25 | |
| 2018-12-31 | 73 | US$6.0亿 | 40 | |
| 2018-09-30 | 65 | US$6.8亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 65 | US$5.7亿 | 21 | |
| 2018-03-31 | 62 | US$5.8亿 | 23 | |
| 2017-12-31 | 51 | US$6.1亿 | 6 | |
| 2017-09-30 | 51 | US$5.8亿 | 4 | |
| 2017-06-30 | 48 | US$5.6亿 | 5 | |
| 2017-03-31 | 48 | US$5.4亿 | 10 | |
| 2016-12-31 | 48 | US$5.2亿 | 7 | |
| 2016-09-30 | 47 | US$5.0亿 | 23 | |
| 2016-06-30 | 50 | US$4.5亿 | 10 | |
| 2016-03-31 | 50 | US$4.3亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 48 | US$4.2亿 | 15 | |
| 2015-09-30 | 48 | US$3.6亿 | 11 | |
| 2015-06-30 | 48 | US$3.8亿 | 7 | |
| 2015-03-31 | 48 | US$3.7亿 | 14 | |
| 2014-12-31 | 44 | US$3.4亿 | 18 | |
| 2014-09-30 | 46 | US$3.3亿 | 31 | |
| 2014-06-30 | 35 | US$2.7亿 | 4 | |
| 2014-03-31 | 35 | US$2.6亿 | 2 | |
| 2013-12-31 | 35 | US$2.6亿 | 8 | |
| 2013-09-30 | 36 | US$2.4亿 | 8 | |
| 2013-06-30 | 36 | US$2.2亿 | 0 |
Evensky & Katz LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -1.39%; 减仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 -1.96%; 减仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 -1.47%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -4.65%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +6.22%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-08-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001483738
申报总市值
US$17.6亿
42 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001103887
申报总市值
US$17.6亿
52 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001512848
申报总市值
US$17.6亿
26 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001114739
申报总市值
US$10.1亿
135 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.
CIK 0001631627
申报总市值
US$10.3亿
120 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co
CIK 0001650654
申报总市值
US$10.7亿
171 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.