Robertson Stephens Wealth Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001767307

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$35.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 615

Robertson Stephens Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 615 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$35.7亿，季度换手率为 41.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.54
持仓稳定性: 41.2
动能／逆势: 6.33
行业集中度: 83.8
多样化: 100
仓位均衡度: 62.99

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 615 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-85.6%　-US$2.9亿
减仓 APP
-37.9%　-US$1.7亿
加仓 VOO
+52.7%　US$1.2亿
减仓 BBUS
-67.7%　-US$6764.1万
加仓 VEA
+23.4%　US$3593.6万
减仓 GSUS
-88.8%　-US$4038.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 615 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.59%	+3.82%	+52.74%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.79%	+1.27%	+23.42%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.32%	+4.32%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.45%	-0.16%	-4.75%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.29%	+0.85%	+21.27%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.25%	+0.02%	-1.81%
7	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.71%	-4.16%	-37.93%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.55%	—	+4.25%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.03%	+0.76%	+46.60%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.84%	+0.35%	+15.66%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.46%	-4.80%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	+0.01%	+0.47%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.31%	-7.60%	-85.64%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	-0.20%	-16.30%
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	—	+1.37%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.03%	-0.03%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	-0.04%	-1.20%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.38%	+64.87%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.00%
21	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.84%	-1.70%	-67.70%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	+0.16%	+4.64%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-2.28%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.80%	+0.33%	+51.01%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	—	-0.40%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.99%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+2.28%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	-0.12%	-15.27%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-0.79%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	+6.74%
31	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	-0.20%	-22.30%
33	EMAT	Evolution Metals & Technolog	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	-1.93%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-4.16%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.46%
37	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.48%	-0.16%	-43.83%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	+0.20%	+53.52%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	-4.25%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.45%	—	+19.28%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.45%	+0.11%	+1.13%
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.44%	—	+15.55%
43	STNC	Hennessy Sustainable ETF	ETF-其他	0.44%	+0.27%	+139.88%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.41%	—	+0.09%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	—	+18.55%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	+22.42%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+1.00%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.52%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.41%
50	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.38%	-0.09%	-31.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.83
信息比率: +0.49
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.1%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.46
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.26
峰度: -0.43
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	615	US$35.7亿	41	1VOO 2VEA 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VIG 4.AAPL 5.IEMG 6.IVV 7.APP 8.VCIT 9.IEFA 10.AGG
2025-12-31	654	US$38.4亿	30	1SPY 2APP 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.APP 3.VOO 4.AAPL 5.VEA 6.IVV 7.BBUS 8.IEMG 9.VCIT 10.MSFT
2025-09-30	530	US$33.1亿	35	1APP 2VOO 3SPY 主要持股2025-09-30 1.APP 2.VOO 3.SPY 4.VIG 5.VEA 6.IVV 7.AAPL 8.IEMG 9.VCIT 10.MSFT
2025-06-30	550	US$31.4亿	0	1SPY 2VOO 3APP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.APP 4.VIG 5.IVV 6.VEA 7.AAPL 8.IEMG 9.VCIT 10.MSFT
2025-03-31	544	US$29.1亿	100	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.IVV 5.APP 6.AAPL 7.VEA 8.IEMG 9.VCIT 10.MSFT
2024-12-31	557	US$28.2亿	0	1VOO 2APP 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.APP 3.IVV 4.VIG 5.AAPL 6.VEA 7.VCIT 8.IEMG 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	619	US$27.6亿	0	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.VEA 6.APP 7.IEMG 8.SPY 9.VCIT 10.MSFT
2024-06-30	491	US$19.9亿	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.SMH 5.SPY 6.MSFT 7.IWF 8.APP 9.VEA 10.IEMG
2024-03-31	490	US$18.9亿	0	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.IWF 8.APP 9.TWLO 10.AGG
2023-12-31	442	US$16.5亿	0	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.TWLO 6.VEA 7.MSFT 8.IWF 9.GBIL 10.AGG
2023-09-30	442	US$14.8亿	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.SPY 5.GBIL 6.MSFT 7.VEA 8.IWF 9.EFG 10.APP
2023-06-30	417	US$14.1亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.TWLO 5.MSFT 6.VEA 7.GBIL 8.IWF 9.EFG 10.IEMG
2023-03-31	439	US$13.0亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.TWLO 5.MSFT 6.IEMG 7.VEA 8.SPY 9.IJR 10.IWF
2022-12-31	406	US$10.3亿	0	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.STNC 7.VTV 8.AYI 9.IWM 10.IEMG
2022-09-30	359	US$9.6亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.TWLO 5.MINT 6.SPY 7.MSFT 8.74933W 9.AMZN 10.IWM
2022-06-30	374	US$10.6亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.VEA 5.MINT 6.ORCL 7.SPY 8.MSFT 9.74933W 10.APP
2022-03-31	379	US$11.9亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.APP 8.QQQ 9.IJR 10.IWM
2021-12-31	381	US$11.9亿	0	1AAPL 2VOO 3APP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.APP 4.IVV 5.SPY 6.VEA 7.EMB 8.MSFT 9.QQQ 10.74933W
2021-09-30	309	US$8.9亿	0	1AAPL 2VOO 3APP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.APP 4.SPY 5.VEA 6.IVV 7.EMB 8.QQQ 9.74933W 10.MSFT
2021-06-30	334	US$8.3亿	35	1VOO 2AYI 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AYI 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.VEA 7.IVV 8.EMB 9.74933W 10.MSFT
2021-03-31	282	US$6.3亿	38	1VOO 2AAPL 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.SPY 6.EMB 7.QQQ 8.IJR 9.MSFT 10.AMZN
2020-12-31	245	US$4.8亿	29	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VEA 6.SPY 7.ADPT 8.EMB 9.XLK 10.MSFT
2020-09-30	237	US$4.1亿	40	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.ADPT 7.VEA 8.MSFT 9.IEMG 10.XLK
2020-06-30	188	US$3.5亿	51	1ADPT 2VOO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.ADPT 2.VOO 3.IVV 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.XLK 8.MSFT 9.VUG 10.XLV
2020-03-31	180	US$2.9亿	68	12JE 2ADPT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.2JE 2.ADPT 3.SPY 4.IVV 5.VOO 6.XLK 7.AAPL 8.QQQ 9.XLV 10.HEZU
2019-12-31	104	US$2.0亿	32	12JE 2SPY 3XLK 主要持股2019-12-31 1.2JE 2.SPY 3.XLK 4.QQQ 5.IVV 6.XLV 7.XLY 8.XLF 9.VUG 10.EEM
2019-09-30	122	US$2.0亿	87	12JE 2SPY 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.2JE 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.VIG 6.XLK 7.IJR 8.XLV 9.VUG 10.XLY
2019-06-30	68	US$1.0亿	44	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.LQD 5.TLT 6.XLK 7.VUG 8.XLV 9.IJR 10.VIG
2019-03-31	61	US$1.2亿	25	1XLK 2IEFA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.XLK 2.IEFA 3.SPY 4.XLV 5.IVV 6.IEMG 7.TLT 8.SHY 9.VUG 10.XLY
2018-12-31	56	US$9997.3万	0	1SPY 2XLK 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLK 3.IEFA 4.XLV 5.IVV 6.SHY 7.IEMG 8.VUG 9.XLY 10.TLT

本季持股变动

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Evolution Metals & Technolog (EMAT); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES).

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.8%	+52.74%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.3%	+23.42%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+21.27%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+46.60%	加仓
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+64.87%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+15.66%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+51.01%	加仓
8	STNC	Hennessy Sustainable ETF	+0.3%	+139.88%	加仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+371.57%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+53.52%	加仓
11	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.2%	+1060.39%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.64%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+98.42%	加仓
14	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+0.1%	+104.67%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.13%	加仓
16	PWZ	Invesco California Amt-free	+0.1%	+279.83%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+53.73%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.81%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.47%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.03%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.20%	减仓
22	SII	Sprott INC	-0.1%	-54.69%	减仓
23	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.1%	-31.38%	减仓
24	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-65.89%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-15.27%	减仓
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-57.06%	减仓
27	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.1%	-39.93%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.75%	减仓
29	UUUU	Energy Fuels INC	-0.2%	-43.83%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-33.34%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-33.48%	减仓
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-54.99%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-16.30%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.30%	减仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-37.13%	减仓
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-52.81%	减仓
37	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.3%	-80.32%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-90.66%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.80%	减仓
40	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	-1.1%	-88.77%	减仓
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-1.7%	-67.70%	减仓
42	APP	Applovin Corp-class A	-4.2%	-37.93%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7.6%	-85.64%	减仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
45	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
46	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
47	EMAT	Evolution Metals & Technolog	—	NEW	新建仓
48	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建仓
49	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.7亿，分布在 615 个已申报仓位之中。

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Robertson Stephens Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.8亿 (10.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.7亿 (4.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1.5亿 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (3.5%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.2亿 (3.3%)

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Robertson Stephens Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Evolution Metals & Technolog (EMAT); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES)

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Robertson Stephens Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.4% • Health Care: 10.5% • Financials: 10.4% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 4.9%

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集中度12.5

持仓稳定性0.0

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Robertson Stephens Wealth Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001767307

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$35.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 615

Robertson Stephens Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 615 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$35.7亿，季度换手率为 41.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.54
持仓稳定性: 41.2
动能／逆势: 6.33
行业集中度: 83.8
多样化: 100
仓位均衡度: 62.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-85.6%　-US$2.9亿
减仓 APP
-37.9%　-US$1.7亿
加仓 VOO
+52.7%　US$1.2亿
减仓 BBUS
-67.7%　-US$6764.1万
加仓 VEA
+23.4%　US$3593.6万
减仓 GSUS
-88.8%　-US$4038.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 615 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.59%	+3.82%	+52.74%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.79%	+1.27%	+23.42%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.32%	+4.32%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.45%	-0.16%	-4.75%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.29%	+0.85%	+21.27%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.25%	+0.02%	-1.81%
7	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.71%	-4.16%	-37.93%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.55%	—	+4.25%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.03%	+0.76%	+46.60%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.84%	+0.35%	+15.66%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.46%	-4.80%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	+0.01%	+0.47%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.31%	-7.60%	-85.64%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	-0.20%	-16.30%
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	—	+1.37%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.03%	-0.03%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	-0.04%	-1.20%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.38%	+64.87%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.00%
21	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.84%	-1.70%	-67.70%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	+0.16%	+4.64%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-2.28%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.80%	+0.33%	+51.01%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	—	-0.40%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.99%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+2.28%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	-0.12%	-15.27%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-0.79%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	+6.74%
31	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	-0.20%	-22.30%
33	EMAT	Evolution Metals & Technolog	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	-1.93%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-4.16%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.46%
37	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.48%	-0.16%	-43.83%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	+0.20%	+53.52%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	-4.25%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.45%	—	+19.28%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.45%	+0.11%	+1.13%
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.44%	—	+15.55%
43	STNC	Hennessy Sustainable ETF	ETF-其他	0.44%	+0.27%	+139.88%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.41%	—	+0.09%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	—	+18.55%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	+22.42%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+1.00%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.52%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.41%
50	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.38%	-0.09%	-31.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.83
信息比率: +0.49
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.1%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.46
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.26
峰度: -0.43
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	615	US$35.7亿	41	1VOO 2VEA 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VIG 4.AAPL 5.IEMG 6.IVV 7.APP 8.VCIT 9.IEFA 10.AGG
2025-12-31	654	US$38.4亿	30	1SPY 2APP 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.APP 3.VOO 4.AAPL 5.VEA 6.IVV 7.BBUS 8.IEMG 9.VCIT 10.MSFT
2025-09-30	530	US$33.1亿	35	1APP 2VOO 3SPY 主要持股2025-09-30 1.APP 2.VOO 3.SPY 4.VIG 5.VEA 6.IVV 7.AAPL 8.IEMG 9.VCIT 10.MSFT
2025-06-30	550	US$31.4亿	0	1SPY 2VOO 3APP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.APP 4.VIG 5.IVV 6.VEA 7.AAPL 8.IEMG 9.VCIT 10.MSFT
2025-03-31	544	US$29.1亿	100	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.IVV 5.APP 6.AAPL 7.VEA 8.IEMG 9.VCIT 10.MSFT
2024-12-31	557	US$28.2亿	0	1VOO 2APP 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.APP 3.IVV 4.VIG 5.AAPL 6.VEA 7.VCIT 8.IEMG 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	619	US$27.6亿	0	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.VEA 6.APP 7.IEMG 8.SPY 9.VCIT 10.MSFT
2024-06-30	491	US$19.9亿	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.SMH 5.SPY 6.MSFT 7.IWF 8.APP 9.VEA 10.IEMG
2024-03-31	490	US$18.9亿	0	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.IWF 8.APP 9.TWLO 10.AGG
2023-12-31	442	US$16.5亿	0	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.TWLO 6.VEA 7.MSFT 8.IWF 9.GBIL 10.AGG
2023-09-30	442	US$14.8亿	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.SPY 5.GBIL 6.MSFT 7.VEA 8.IWF 9.EFG 10.APP
2023-06-30	417	US$14.1亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.TWLO 5.MSFT 6.VEA 7.GBIL 8.IWF 9.EFG 10.IEMG
2023-03-31	439	US$13.0亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.TWLO 5.MSFT 6.IEMG 7.VEA 8.SPY 9.IJR 10.IWF
2022-12-31	406	US$10.3亿	0	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.STNC 7.VTV 8.AYI 9.IWM 10.IEMG
2022-09-30	359	US$9.6亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.TWLO 5.MINT 6.SPY 7.MSFT 8.74933W 9.AMZN 10.IWM
2022-06-30	374	US$10.6亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.VEA 5.MINT 6.ORCL 7.SPY 8.MSFT 9.74933W 10.APP
2022-03-31	379	US$11.9亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.APP 8.QQQ 9.IJR 10.IWM
2021-12-31	381	US$11.9亿	0	1AAPL 2VOO 3APP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.APP 4.IVV 5.SPY 6.VEA 7.EMB 8.MSFT 9.QQQ 10.74933W
2021-09-30	309	US$8.9亿	0	1AAPL 2VOO 3APP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.APP 4.SPY 5.VEA 6.IVV 7.EMB 8.QQQ 9.74933W 10.MSFT
2021-06-30	334	US$8.3亿	35	1VOO 2AYI 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AYI 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.VEA 7.IVV 8.EMB 9.74933W 10.MSFT
2021-03-31	282	US$6.3亿	38	1VOO 2AAPL 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.SPY 6.EMB 7.QQQ 8.IJR 9.MSFT 10.AMZN
2020-12-31	245	US$4.8亿	29	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VEA 6.SPY 7.ADPT 8.EMB 9.XLK 10.MSFT
2020-09-30	237	US$4.1亿	40	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.ADPT 7.VEA 8.MSFT 9.IEMG 10.XLK
2020-06-30	188	US$3.5亿	51	1ADPT 2VOO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.ADPT 2.VOO 3.IVV 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.XLK 8.MSFT 9.VUG 10.XLV
2020-03-31	180	US$2.9亿	68	12JE 2ADPT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.2JE 2.ADPT 3.SPY 4.IVV 5.VOO 6.XLK 7.AAPL 8.QQQ 9.XLV 10.HEZU
2019-12-31	104	US$2.0亿	32	12JE 2SPY 3XLK 主要持股2019-12-31 1.2JE 2.SPY 3.XLK 4.QQQ 5.IVV 6.XLV 7.XLY 8.XLF 9.VUG 10.EEM
2019-09-30	122	US$2.0亿	87	12JE 2SPY 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.2JE 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.VIG 6.XLK 7.IJR 8.XLV 9.VUG 10.XLY
2019-06-30	68	US$1.0亿	44	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.LQD 5.TLT 6.XLK 7.VUG 8.XLV 9.IJR 10.VIG
2019-03-31	61	US$1.2亿	25	1XLK 2IEFA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.XLK 2.IEFA 3.SPY 4.XLV 5.IVV 6.IEMG 7.TLT 8.SHY 9.VUG 10.XLY
2018-12-31	56	US$9997.3万	0	1SPY 2XLK 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLK 3.IEFA 4.XLV 5.IVV 6.SHY 7.IEMG 8.VUG 9.XLY 10.TLT

本季持股变动

Robertson Stephens Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.8%	+52.74%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.3%	+23.42%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+21.27%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+46.60%	加仓
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+64.87%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+15.66%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+51.01%	加仓
8	STNC	Hennessy Sustainable ETF	+0.3%	+139.88%	加仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+371.57%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+53.52%	加仓
11	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.2%	+1060.39%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.64%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+98.42%	加仓
14	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+0.1%	+104.67%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.13%	加仓
16	PWZ	Invesco California Amt-free	+0.1%	+279.83%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+53.73%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.81%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.47%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.03%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.20%	减仓
22	SII	Sprott INC	-0.1%	-54.69%	减仓
23	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.1%	-31.38%	减仓
24	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-65.89%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-15.27%	减仓
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-57.06%	减仓
27	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.1%	-39.93%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.75%	减仓
29	UUUU	Energy Fuels INC	-0.2%	-43.83%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-33.34%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-33.48%	减仓
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-54.99%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-16.30%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.30%	减仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-37.13%	减仓
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-52.81%	减仓
37	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.3%	-80.32%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-90.66%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.80%	减仓
40	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	-1.1%	-88.77%	减仓
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-1.7%	-67.70%	减仓
42	APP	Applovin Corp-class A	-4.2%	-37.93%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7.6%	-85.64%	减仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
45	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
46	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
47	EMAT	Evolution Metals & Technolog	—	NEW	新建仓
48	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建仓
49	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看