Oak Family Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001846161

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

OAK FAMILY ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 44.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.7
持仓稳定性: 44.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.19
多样化: 100
仓位均衡度: 88.52

Oak Family Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-97.8%　-US$1373.0万
加仓 SYK
+569.7%　US$541.5万
加仓 SPY
+28.7%　US$486.2万
减仓 QCOM
-21.6%　-US$568.1万
减仓 WMT
-83.2%　-US$516.0万
加仓 VGSH
+166.2%　US$486.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.38%	+1.52%	+28.72%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.93%	—	-12.97%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.94%	+3.94%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.44%	+0.46%	+22.53%
5	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.12%	-0.87%	-16.82%
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.81%	—	+3.57%
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.71%	-1.25%	-7.59%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.63%	+0.44%	-18.36%
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	2.55%	+0.30%	+2.75%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.46%	+0.33%	+27.72%
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.40%	—	-9.18%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.29%	-4.59%
13	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.30%	-1.50%	-21.61%
14	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	2.29%	+0.64%	+35.40%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.20%	+1.39%	+166.17%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.15%	—	-7.54%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	+0.73%	+65.20%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.10%	+0.37%	-0.07%
19	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.91%	+1.10%	+175.45%
20	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.87%	+0.87%	+85.07%
21	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.84%	—	-3.04%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.81%	+1.53%	+569.74%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.73%	—	-1.91%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
25	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.63%	—	-0.47%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	+0.25%	+24.61%
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-20.57%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.39%	+0.52%	+43.27%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	-0.19%	-21.07%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
31	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.36%	-0.56%	-0.69%
32	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.27%	—	-8.41%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.24%	-0.21%	-8.91%
34	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.20%	—	-3.42%
35	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	1.15%	-0.47%	+8.63%
36	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.10%	+0.23%	+24.93%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	-1.06%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.30%	-26.13%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.33%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.81%	—	+0.49%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	+29.12%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	+0.64%	+630.25%
43	ALCO	Alico INC	股票-其他	0.71%	—	+6.32%
44	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.68%	+0.22%	+4.87%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-0.26%
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.67%	—	-15.90%
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.94%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.59%	—	-0.66%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	+0.47%	+624.13%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.06%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.78
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$3.6亿	44	1SPY 2TSM 3AZN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TSM 3.AZN 4.GOOGL 5.BA 6.SHV 7.NVO 8.GNRC 9.UTG 10.UBER
2025-12-31	116	US$3.6亿	37	1SPY 2TSM 3BA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.TSM 3.BA 4.NVO 5.QQQ 6.QCOM 7.AZNN 8.GOOGL 9.JPM 10.SHV
2025-09-30	119	US$4.0亿	47	1SPY 2TSM 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TSM 3.QQQ 4.BA 5.QCOM 6.AZNN 7.SHLD 8.JPM 9.UTG 10.GOOGL
2025-06-30	106	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ 3TSM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSM 4.BA 5.AZNN 6.QCOM 7.NVO 8.ZBH 9.JPM 10.SHLD
2025-03-31	107	US$3.0亿	100	1SPY 2AZNN 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AZNN 3.QQQ 4.TSM 5.QCOM 6.BA 7.ZBH 8.IQLT 9.UTG 10.RTX
2024-12-31	126	US$2.8亿	0	1SPY 2TSM 3AZNN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TSM 3.AZNN 4.QCOM 5.BA 6.WMT 7.UTG 8.GOOGL 9.RTX 10.DOCU
2024-09-30	136	US$3.3亿	0	1SPY 2TSM 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.TSM 3.QCOM 4.AZNN 5.RTX 6.GNRC 7.WMT 8.IQLT 9.BWXT 10.ZBH
2024-06-30	129	US$2.9亿	0	1SPY 2TSM 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TSM 3.QCOM 4.AZNN 5.GOOGL 6.RTX 7.WMT 8.GNTX 9.VRRM 10.GNRC
2024-03-31	120	US$2.6亿	0	1TSM 2QCOM 3AZNN 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.QCOM 3.AZNN 4.VRRM 5.ZBH 6.GNTX 7.RTX 8.GOOGL 9.TAP 10.WMT
2023-12-31	121	US$2.4亿	0	1TSM 2AZNN 3VRRM 主要持股2023-12-31 1.TSM 2.AZNN 3.VRRM 4.ZBH 5.GNTX 6.GOOGL 7.QCOM 8.TAP 9.BRK-B 10.RTX
2023-09-30	111	US$2.1亿	0	1AZNN 2SNY 3TAP 主要持股2023-09-30 1.AZNN 2.SNY 3.TAP 4.TSM 5.EOG 6.VRRM 7.GNTX 8.IQLT 9.BRK-B 10.GOOGL
2023-06-30	116	US$2.1亿	0	1AZNN 2SNY 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.AZNN 2.SNY 3.QCOM 4.TSM 5.MDT 6.RTX 7.TAP 8.IQLT 9.VRRM 10.AAPL
2023-03-31	112	US$2.0亿	0	1AZNN 2QCOM 3SNY 主要持股2023-03-31 1.AZNN 2.QCOM 3.SNY 4.TSM 5.MDT 6.SCHE 7.RTX 8.EOG 9.IQLT 10.LUCK
2022-12-31	115	US$1.9亿	0	1AZNN 2SNY 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.AZNN 2.SNY 3.QCOM 4.SCHE 5.VTIP 6.TSM 7.IQLT 8.BRK-B 9.WEP 10.MA
2022-09-30	120	US$1.9亿	0	1SPY 2VTIP 3AZNN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTIP 3.AZNN 4.QCOM 5.SNY 6.AAPL 7.DIS 8.WEP 9.TSM 10.ALCO
2022-06-30	130	US$2.0亿	0	1SPY 2VTIP 3AZNN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTIP 3.AZNN 4.QCOM 5.KMI 6.AAPL 7.SNY 8.WEP 9.ALCO 10.MA
2022-03-31	138	US$2.6亿	0	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.AZNN 5.KMI 6.AAPL 7.ABBV 8.FCX 9.MA 10.WEP
2021-12-31	154	US$2.7亿	0	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.AAPL 5.ABBV 6.GNTX 7.TSM 8.AZNN 9.MA 10.VMWEUR
2021-09-30	146	US$2.7亿	0	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.ABBV 5.TSM 6.GNTX 7.AZNN 8.AAPL 9.BPOP 10.ERIC
2021-06-30	97	US$2.4亿	98	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.TSM 5.ABBV 6.EWU 7.GNTX 8.SNY 9.BPOP 10.AAPL
2021-03-31	93	US$2.3亿	37	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.TSM 5.ABBV 6.SNY 7.AAPL 8.BPOP 9.EWU 10.NTR
2020-12-31	98	US$1.9亿	0	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.TSM 5.ABBV 6.AAPL 7.SNY 8.BPOP 9.NTR 10.GNTX

本季持股变动

Oak Family Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 清仓: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH).

Oak Family Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYK	Stryker CORP	+1.5%	+569.74%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+28.72%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.4%	+166.17%	加仓
4	FISV	Fiserv INC	+1.1%	+175.45%	加仓
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.9%	+85.07%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+65.20%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.6%	+630.25%	加仓
8	KVUE	Kenvue INC	+0.6%	+35.40%	加仓
9	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+43.27%	加仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+624.13%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+22.53%	加仓
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	-18.36%	减仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	-0.07%	减仓
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+27.72%	加仓
15	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+2.75%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.3%	+24.61%	加仓
17	EXE	Expand Energy CORP	+0.2%	+24.93%	加仓
18	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+4.87%	加仓
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-20.57%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-23.53%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-21.07%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-8.91%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.59%	减仓
24	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	-0.3%	-51.15%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-56.75%	减仓
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-26.13%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-60.59%	减仓
28	VRRM	Verra Mobility CORP	-0.5%	+8.63%	加仓
29	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-0.69%	减仓
30	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-16.82%	减仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-1%	-73.47%	减仓
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.3%	-7.59%	减仓
33	WMT	Walmart INC	-1.4%	-83.17%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-1.5%	-21.61%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.8%	-97.80%	减仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
40	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	CODI	Compass Diversified Holdings	—	NEW	新建仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oak Family Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Family Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Oak Family Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2622.2万 (7.4%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1751.5万 (4.9%) 3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$1399.9万 (3.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1223.2万 (3.4%) 5. Boeing Co/the (BA) — US$1108.2万 (3.1%)

Oak Family Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oak Family Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 清仓: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH)

Oak Family Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oak Family Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Industrials: 23.4% • Communication Services: 14.6% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.2%

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CIK 0000752365

申报总市值

US$3.6亿

156 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

White Pine Capital LLC

CIK 0001137429

申报总市值

US$3.6亿

228 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Pictet North America Advisors SA

CIK 0001599576

申报总市值

US$10.1亿

154 stks

2026-03-31

集中度9.8

持仓稳定性34.4

行业集中度56.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Seaview Investment Managers LLC

CIK 0001832158

申报总市值

US$2.8亿

205 stks

2026-03-31

集中度11.3

持仓稳定性29.7

行业集中度67.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Oak Family Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001846161

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

OAK FAMILY ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 44.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.7
持仓稳定性: 44.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.19
多样化: 100
仓位均衡度: 88.52

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-97.8%　-US$1373.0万
加仓 SYK
+569.7%　US$541.5万
加仓 SPY
+28.7%　US$486.2万
减仓 QCOM
-21.6%　-US$568.1万
减仓 WMT
-83.2%　-US$516.0万
加仓 VGSH
+166.2%　US$486.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.38%	+1.52%	+28.72%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.93%	—	-12.97%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.94%	+3.94%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.44%	+0.46%	+22.53%
5	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.12%	-0.87%	-16.82%
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.81%	—	+3.57%
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.71%	-1.25%	-7.59%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.63%	+0.44%	-18.36%
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	2.55%	+0.30%	+2.75%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.46%	+0.33%	+27.72%
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.40%	—	-9.18%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.29%	-4.59%
13	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.30%	-1.50%	-21.61%
14	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	2.29%	+0.64%	+35.40%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.20%	+1.39%	+166.17%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.15%	—	-7.54%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	+0.73%	+65.20%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.10%	+0.37%	-0.07%
19	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.91%	+1.10%	+175.45%
20	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.87%	+0.87%	+85.07%
21	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.84%	—	-3.04%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.81%	+1.53%	+569.74%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.73%	—	-1.91%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
25	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.63%	—	-0.47%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	+0.25%	+24.61%
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-20.57%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.39%	+0.52%	+43.27%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	-0.19%	-21.07%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
31	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.36%	-0.56%	-0.69%
32	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.27%	—	-8.41%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.24%	-0.21%	-8.91%
34	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.20%	—	-3.42%
35	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	1.15%	-0.47%	+8.63%
36	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.10%	+0.23%	+24.93%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	-1.06%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.30%	-26.13%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.33%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.81%	—	+0.49%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	+29.12%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	+0.64%	+630.25%
43	ALCO	Alico INC	股票-其他	0.71%	—	+6.32%
44	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.68%	+0.22%	+4.87%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-0.26%
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.67%	—	-15.90%
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.94%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.59%	—	-0.66%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	+0.47%	+624.13%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.06%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.78
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$3.6亿	44	1SPY 2TSM 3AZN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TSM 3.AZN 4.GOOGL 5.BA 6.SHV 7.NVO 8.GNRC 9.UTG 10.UBER
2025-12-31	116	US$3.6亿	37	1SPY 2TSM 3BA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.TSM 3.BA 4.NVO 5.QQQ 6.QCOM 7.AZNN 8.GOOGL 9.JPM 10.SHV
2025-09-30	119	US$4.0亿	47	1SPY 2TSM 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TSM 3.QQQ 4.BA 5.QCOM 6.AZNN 7.SHLD 8.JPM 9.UTG 10.GOOGL
2025-06-30	106	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ 3TSM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSM 4.BA 5.AZNN 6.QCOM 7.NVO 8.ZBH 9.JPM 10.SHLD
2025-03-31	107	US$3.0亿	100	1SPY 2AZNN 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AZNN 3.QQQ 4.TSM 5.QCOM 6.BA 7.ZBH 8.IQLT 9.UTG 10.RTX
2024-12-31	126	US$2.8亿	0	1SPY 2TSM 3AZNN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TSM 3.AZNN 4.QCOM 5.BA 6.WMT 7.UTG 8.GOOGL 9.RTX 10.DOCU
2024-09-30	136	US$3.3亿	0	1SPY 2TSM 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.TSM 3.QCOM 4.AZNN 5.RTX 6.GNRC 7.WMT 8.IQLT 9.BWXT 10.ZBH
2024-06-30	129	US$2.9亿	0	1SPY 2TSM 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TSM 3.QCOM 4.AZNN 5.GOOGL 6.RTX 7.WMT 8.GNTX 9.VRRM 10.GNRC
2024-03-31	120	US$2.6亿	0	1TSM 2QCOM 3AZNN 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.QCOM 3.AZNN 4.VRRM 5.ZBH 6.GNTX 7.RTX 8.GOOGL 9.TAP 10.WMT
2023-12-31	121	US$2.4亿	0	1TSM 2AZNN 3VRRM 主要持股2023-12-31 1.TSM 2.AZNN 3.VRRM 4.ZBH 5.GNTX 6.GOOGL 7.QCOM 8.TAP 9.BRK-B 10.RTX
2023-09-30	111	US$2.1亿	0	1AZNN 2SNY 3TAP 主要持股2023-09-30 1.AZNN 2.SNY 3.TAP 4.TSM 5.EOG 6.VRRM 7.GNTX 8.IQLT 9.BRK-B 10.GOOGL
2023-06-30	116	US$2.1亿	0	1AZNN 2SNY 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.AZNN 2.SNY 3.QCOM 4.TSM 5.MDT 6.RTX 7.TAP 8.IQLT 9.VRRM 10.AAPL
2023-03-31	112	US$2.0亿	0	1AZNN 2QCOM 3SNY 主要持股2023-03-31 1.AZNN 2.QCOM 3.SNY 4.TSM 5.MDT 6.SCHE 7.RTX 8.EOG 9.IQLT 10.LUCK
2022-12-31	115	US$1.9亿	0	1AZNN 2SNY 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.AZNN 2.SNY 3.QCOM 4.SCHE 5.VTIP 6.TSM 7.IQLT 8.BRK-B 9.WEP 10.MA
2022-09-30	120	US$1.9亿	0	1SPY 2VTIP 3AZNN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTIP 3.AZNN 4.QCOM 5.SNY 6.AAPL 7.DIS 8.WEP 9.TSM 10.ALCO
2022-06-30	130	US$2.0亿	0	1SPY 2VTIP 3AZNN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTIP 3.AZNN 4.QCOM 5.KMI 6.AAPL 7.SNY 8.WEP 9.ALCO 10.MA
2022-03-31	138	US$2.6亿	0	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.AZNN 5.KMI 6.AAPL 7.ABBV 8.FCX 9.MA 10.WEP
2021-12-31	154	US$2.7亿	0	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.AAPL 5.ABBV 6.GNTX 7.TSM 8.AZNN 9.MA 10.VMWEUR
2021-09-30	146	US$2.7亿	0	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.ABBV 5.TSM 6.GNTX 7.AZNN 8.AAPL 9.BPOP 10.ERIC
2021-06-30	97	US$2.4亿	98	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.TSM 5.ABBV 6.EWU 7.GNTX 8.SNY 9.BPOP 10.AAPL
2021-03-31	93	US$2.3亿	37	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.TSM 5.ABBV 6.SNY 7.AAPL 8.BPOP 9.EWU 10.NTR
2020-12-31	98	US$1.9亿	0	1SPY 2VTIP 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VTIP 3.QCOM 4.TSM 5.ABBV 6.AAPL 7.SNY 8.BPOP 9.NTR 10.GNTX

本季持股变动

Oak Family Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYK	Stryker CORP	+1.5%	+569.74%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+28.72%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.4%	+166.17%	加仓
4	FISV	Fiserv INC	+1.1%	+175.45%	加仓
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.9%	+85.07%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+65.20%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.6%	+630.25%	加仓
8	KVUE	Kenvue INC	+0.6%	+35.40%	加仓
9	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+43.27%	加仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+624.13%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+22.53%	加仓
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	-18.36%	减仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	-0.07%	减仓
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+27.72%	加仓
15	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+2.75%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.3%	+24.61%	加仓
17	EXE	Expand Energy CORP	+0.2%	+24.93%	加仓
18	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+4.87%	加仓
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-20.57%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-23.53%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-21.07%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-8.91%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.59%	减仓
24	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	-0.3%	-51.15%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-56.75%	减仓
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-26.13%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-60.59%	减仓
28	VRRM	Verra Mobility CORP	-0.5%	+8.63%	加仓
29	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-0.69%	减仓
30	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-16.82%	减仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-1%	-73.47%	减仓
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.3%	-7.59%	减仓
33	WMT	Walmart INC	-1.4%	-83.17%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-1.5%	-21.61%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.8%	-97.80%	减仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
40	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	CODI	Compass Diversified Holdings	—	NEW	新建仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看