Rheos Capital Works Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001735445

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Rheos Capital Works Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 63.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.3
持仓稳定性: 63.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.9
多样化: 100
仓位均衡度: 92.78

Rheos Capital Works Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，与其实际披露的 73 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 META
-64.2%　-US$9716.1万
加仓 AMZN
+122.1%　US$2847.1万
加仓 NFLX
+400.0%　US$2902.4万
减仓 AMAT
-58.3%　-US$2749.9万
减仓 DHI
-36.6%　-US$2337.5万
减仓 AVAV
-52.1%　-US$2160.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	5.20%	-0.25%	—
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.79%	+1.97%	+122.15%
3	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	3.61%	+3.61%	NEW
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.31%	—	-27.84%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.27%	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	—	+40.68%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.92%	-6.11%	-64.17%
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	2.62%	-0.33%	—
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.41%	+1.96%	+400.00%
10	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	2.38%	-1.41%	-36.59%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.36%	+1.15%	+97.73%
12	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.34%	+2.34%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.28%	-1.67%	-58.33%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	—	—
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.16%	—	—
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.11%	-0.34%	—
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	2.02%	-0.98%	+3.38%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.99%	-0.95%	-29.04%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	-0.81%	-25.93%
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.91%	+0.65%	+5.57%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.80%	+1.21%	+144.00%
22	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.77%	+0.53%	-3.57%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.74%	—	—
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.67%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
26	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	1.54%	+1.54%	NEW
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.41%	+1.41%	NEW
28	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.39%	+0.54%	+17.24%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
30	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.31%	—	—
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.29%	—	—
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.24%	+1.24%	NEW
33	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	1.19%	—	—
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.13%	+0.57%	+125.00%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.09%	—	—
36	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.04%	+1.04%	NEW
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.04%	—	—
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.02%	+0.74%	+182.93%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-1.32%	-55.39%
40	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.96%	—	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.88%	—	—
42	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.87%	-0.57%	-63.08%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	-0.59%	-50.00%
44	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
45	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.82%	-1.35%	-52.14%
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.81%	-0.46%	—
47	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.81%	-1.03%	-38.93%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.80%	—	—
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.74%	—	—

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +19.9%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -7%
最大回撤: -14.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.21
信息比率: +0.02
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.94
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.28
峰度: -0.65
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$15.0亿	63	1RACE 2AMZN 3BJ 主要持股2026-03-31 1.RACE 2.AMZN 3.BJ 4.CAT 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.BIDU 9.NFLX 10.DHI
2025-12-31	67	US$15.6亿	68	1META 2RACE 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.META 2.RACE 3.AMAT 4.DHI 5.CAT 6.NVDA 7.JOBY 8.BIDU 9.BA 10.GOOG
2025-09-30	62	US$17.9亿	94	1RACE 2BA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.RACE 2.BA 3.AMZN 4.DHI 5.NVDA 6.APP 7.MSFT 8.TJX 9.SNOW 10.UBER
2025-06-30	68	US$17.4亿	0	1NFLX 2AMD 3RACE 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.AMD 3.RACE 4.JOBY 5.UBER 6.AMZN 7.DIS 8.AVGO 9.MSFT 10.COST
2025-03-31	67	US$12.3亿	100	1TJX 2RACE 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.TJX 2.RACE 3.NFLX 4.AMZN 5.COST 6.UBER 7.DIS 8.META 9.MSFT 10.BABA
2024-12-31	97	US$18.0亿	0	1GS 2MSFT 3V 主要持股2024-12-31 1.GS 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.RACE 6.NVDA 7.C 8.NFLX 9.MSI 10.EMR
2024-09-30	105	US$19.2亿	0	1GS 2MSFT 3V 主要持股2024-09-30 1.GS 2.MSFT 3.V 4.RACE 5.AMZN 6.QCOM 7.CCJ 8.NVDA 9.EMR 10.MSI
2024-06-30	98	US$19.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.QCOM 4.GOOG 5.CCJ 6.AMZN 7.LLY 8.CROX 9.ARM 10.V
2024-03-31	97	US$20.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.QCOM 4.LLY 5.RACE 6.AMZN 7.CCJ 8.CEG 9.V 10.VRT
2023-12-31	90	US$18.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.QCOM 4.RACE 5.CCJ 6.LLY 7.AMZN 8.PANW 9.TTWO 10.CBOE
2023-09-30	121	US$16.6亿	0	1MSFT 2RACE 3CTVA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.RACE 3.CTVA 4.CAT 5.NEE 6.INTU 7.PANW 8.AMZN 9.INTC 10.ORCL
2023-06-30	96	US$18.6亿	0	1MSFT 2RACE 3PANW 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.RACE 3.PANW 4.ORCL 5.AMZN 6.NEE 7.CTVA 8.INTU 9.ACN 10.MSI
2023-03-31	106	US$18.0亿	0	1MSFT 2MSI 3NEE 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MSI 3.NEE 4.CTVA 5.RACE 6.TTEK 7.PANW 8.INTU 9.ORCL 10.ACN
2022-12-31	133	US$16.6亿	0	1MSFT 2NEE 3CTVA 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.CTVA 4.TTEK 5.DE 6.TJX 7.CAT 8.RACE 9.WDAY 10.HSY
2022-09-30	145	US$14.8亿	0	1MSFT 2DE 3NEE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.DE 3.NEE 4.EOG 5.TTEK 6.TXN 7.CDNS 8.WDAY 9.HSY 10.BJ
2022-06-30	136	US$13.3亿	0	1MSFT 2DE 3EOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DE 3.EOG 4.ACN 5.TSN 6.HSY 7.TTEK 8.GOOG 9.BJ 10.ORCL
2022-03-31	137	US$20.8亿	0	1MSFT 2EOG 3ACN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.EOG 3.ACN 4.CRM 5.DIS 6.QCOM 7.GOOG 8.TSLA 9.WPM 10.PXDEUR
2021-12-31	138	US$22.9亿	0	1MSFT 2CRM 3ACN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.CRM 3.ACN 4.QCOM 5.EOG 6.AMT 7.TSLA 8.GOOG 9.V 10.VEEV
2021-09-30	109	US$19.4亿	0	1MSFT 2ACN 3AMT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.AMT 4.CRM 5.FIVE 6.QCOM 7.VEEV 8.V 9.COIN 10.TSN
2021-06-30	100	US$19.8亿	100	1MSFT 2ACN 3BILI 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ACN 3.BILI 4.AMT 5.CRM 6.VEEV 7.QCOM 8.FIVE 9.ZM 10.DIS
2021-03-31	85	US$15.1亿	26	1MSFT 2ACN 3BILI 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.BILI 4.AMT 5.NFLX 6.QCOM 7.FIVE 8.VEEV 9.CRM 10.V
2020-12-31	78	US$13.8亿	34	1BILI 2ACN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BILI 2.ACN 3.MSFT 4.QCOM 5.NFLX 6.AMT 7.OLLI 8.VEEV 9.CRM 10.EDU
2020-09-30	71	US$12.2亿	33	1EDU 2BILI 3AMT 主要持股2020-09-30 1.EDU 2.BILI 3.AMT 4.MSFT 5.ZM 6.DPZ 7.ACN 8.CRM 9.OLLI 10.NFLX
2020-06-30	67	US$14.3亿	45	1MSFT 2DPZ 3ACN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.DPZ 3.ACN 4.VEEV 5.OLLI 6.NFLX 7.BILI 8.AMT 9.ZM 10.EDU
2020-03-31	61	US$9.4亿	100	1DPZ 2ACN 3ZM 主要持股2020-03-31 1.DPZ 2.ACN 3.ZM 4.NFLX 5.VEEV 6.AMT 7.EDU 8.OLLI 9.MSFT 10.CRM
2019-12-31	52	US$9.7亿	70	1V 2QCOM 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.V 2.QCOM 3.GOOG 4.MSFT 5.OLLI 6.INTU 7.EDU 8.AMZN 9.TTWO 10.SKAA
2019-09-30	14	US$8.8亿	35	1INTU 2V 3META 主要持股2019-09-30 1.INTU 2.V 3.META 4.GOOG 5.MSFT 6.OLLI 7.CRM 8.EDU 9.FRCB 10.AMZN
2019-06-30	12	US$7.5亿	24	1INTU 2V 3OLLI 主要持股2019-06-30 1.INTU 2.V 3.OLLI 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.CRM 8.FRCB 9.EDU 10.SKAA
2019-03-31	14	US$8.2亿	39	1OLLI 2INTU 3V 主要持股2019-03-31 1.OLLI 2.INTU 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.CRM 8.TCEHY 9.BABA 10.FRCB
2018-12-31	13	US$6.7亿	52	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.INTU 5.CRM 6.TCEHY 7.NFLX 8.FRCB 9.BABA 10.EDU
2018-09-30	12	US$7.0亿	20	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.META 5.NFLX 6.CRM 7.TCEHY 8.BABA 9.EDU 10.TTWO
2018-06-30	8	US$7.1亿	19	1AMZN 2V 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.TCEHY 7.BABA 8.CRM
2018-03-31	8	US$5.8亿	100	1AMZN 2V 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.CRM 7.TCEHY 8.BABA
2017-12-31	2	US$1.3亿	—	1MSFT 2AMZN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN

本季持股变动

Rheos Capital Works Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Nutanix INC - A (NTNX); 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF).

Rheos Capital Works Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2%	+122.15%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+2%	+400.00%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+1.2%	+144.00%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+97.73%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+182.93%	加仓
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	+5.57%	加仓
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.6%	+125.00%	加仓
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+17.24%	加仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	-3.57%	减仓
10	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	—	不变
11	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	—	不变
12	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	不变
13	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.4%	-52.26%	减仓
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	—	不变
15	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	-0.5%	-49.59%	减仓
16	WDC	Western Digital CORP	-0.6%	-63.08%	减仓
17	HSY	Hershey Co/the	-0.6%	-50.00%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-25.93%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-1%	-29.04%	减仓
20	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-1%	+3.38%	加仓
21	SNOW	Snowflake INC	-1%	-38.93%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-1.3%	-55.39%	减仓
23	AVAV	Aerovironment INC	-1.4%	-52.14%	减仓
24	DHI	Dr Horton INC	-1.4%	-36.59%	减仓
25	AMAT	Applied Materials INC	-1.7%	-58.33%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-6.1%	-64.17%	减仓
27	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建仓
28	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
29	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
30	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓
31	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
32	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
33	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
34	✓		—	EXIT	清仓
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
36	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
37	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
38	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
40	✓		—	EXIT	清仓
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
43	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
44	✓		—	EXIT	清仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	✓	Centrus Energy Corp.	—	EXIT	清仓
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
50	CRNC	Cerence INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rheos Capital Works Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rheos Capital Works Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Rheos Capital Works Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rheos Capital Works Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ferrari N.V. (RACE) — US$7791.1万 (5.2%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$5681.6万 (3.8%) 3. Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) — US$5413.1万 (3.6%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$4959.2万 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4905.9万 (3.3%)

Rheos Capital Works Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rheos Capital Works Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Nutanix INC - A (NTNX); 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF)

Rheos Capital Works Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rheos Capital Works Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Industrials: 16.6% • Consumer Discretionary: 16.4% • Communication Services: 11.5% • Consumer Staples: 8.6% • Financials: 5.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Rheos Capital Works Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001735445

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Rheos Capital Works Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 63.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.3
持仓稳定性: 63.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.9
多样化: 100
仓位均衡度: 92.78

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 META
-64.2%　-US$9716.1万
加仓 AMZN
+122.1%　US$2847.1万
加仓 NFLX
+400.0%　US$2902.4万
减仓 AMAT
-58.3%　-US$2749.9万
减仓 DHI
-36.6%　-US$2337.5万
减仓 AVAV
-52.1%　-US$2160.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	5.20%	-0.25%	—
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.79%	+1.97%	+122.15%
3	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	3.61%	+3.61%	NEW
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.31%	—	-27.84%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.27%	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	—	+40.68%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.92%	-6.11%	-64.17%
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	2.62%	-0.33%	—
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.41%	+1.96%	+400.00%
10	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	2.38%	-1.41%	-36.59%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.36%	+1.15%	+97.73%
12	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.34%	+2.34%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.28%	-1.67%	-58.33%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	—	—
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.16%	—	—
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.11%	-0.34%	—
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	2.02%	-0.98%	+3.38%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.99%	-0.95%	-29.04%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	-0.81%	-25.93%
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.91%	+0.65%	+5.57%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.80%	+1.21%	+144.00%
22	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.77%	+0.53%	-3.57%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.74%	—	—
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.67%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
26	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	1.54%	+1.54%	NEW
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.41%	+1.41%	NEW
28	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.39%	+0.54%	+17.24%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
30	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.31%	—	—
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.29%	—	—
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.24%	+1.24%	NEW
33	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	1.19%	—	—
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.13%	+0.57%	+125.00%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.09%	—	—
36	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.04%	+1.04%	NEW
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.04%	—	—
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.02%	+0.74%	+182.93%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-1.32%	-55.39%
40	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.96%	—	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.88%	—	—
42	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.87%	-0.57%	-63.08%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	-0.59%	-50.00%
44	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
45	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.82%	-1.35%	-52.14%
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.81%	-0.46%	—
47	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.81%	-1.03%	-38.93%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.80%	—	—
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.74%	—	—

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +19.9%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -7%
最大回撤: -14.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.21
信息比率: +0.02
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.94
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.28
峰度: -0.65
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$15.0亿	63	1RACE 2AMZN 3BJ 主要持股2026-03-31 1.RACE 2.AMZN 3.BJ 4.CAT 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.BIDU 9.NFLX 10.DHI
2025-12-31	67	US$15.6亿	68	1META 2RACE 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.META 2.RACE 3.AMAT 4.DHI 5.CAT 6.NVDA 7.JOBY 8.BIDU 9.BA 10.GOOG
2025-09-30	62	US$17.9亿	94	1RACE 2BA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.RACE 2.BA 3.AMZN 4.DHI 5.NVDA 6.APP 7.MSFT 8.TJX 9.SNOW 10.UBER
2025-06-30	68	US$17.4亿	0	1NFLX 2AMD 3RACE 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.AMD 3.RACE 4.JOBY 5.UBER 6.AMZN 7.DIS 8.AVGO 9.MSFT 10.COST
2025-03-31	67	US$12.3亿	100	1TJX 2RACE 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.TJX 2.RACE 3.NFLX 4.AMZN 5.COST 6.UBER 7.DIS 8.META 9.MSFT 10.BABA
2024-12-31	97	US$18.0亿	0	1GS 2MSFT 3V 主要持股2024-12-31 1.GS 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.RACE 6.NVDA 7.C 8.NFLX 9.MSI 10.EMR
2024-09-30	105	US$19.2亿	0	1GS 2MSFT 3V 主要持股2024-09-30 1.GS 2.MSFT 3.V 4.RACE 5.AMZN 6.QCOM 7.CCJ 8.NVDA 9.EMR 10.MSI
2024-06-30	98	US$19.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.QCOM 4.GOOG 5.CCJ 6.AMZN 7.LLY 8.CROX 9.ARM 10.V
2024-03-31	97	US$20.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.QCOM 4.LLY 5.RACE 6.AMZN 7.CCJ 8.CEG 9.V 10.VRT
2023-12-31	90	US$18.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.QCOM 4.RACE 5.CCJ 6.LLY 7.AMZN 8.PANW 9.TTWO 10.CBOE
2023-09-30	121	US$16.6亿	0	1MSFT 2RACE 3CTVA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.RACE 3.CTVA 4.CAT 5.NEE 6.INTU 7.PANW 8.AMZN 9.INTC 10.ORCL
2023-06-30	96	US$18.6亿	0	1MSFT 2RACE 3PANW 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.RACE 3.PANW 4.ORCL 5.AMZN 6.NEE 7.CTVA 8.INTU 9.ACN 10.MSI
2023-03-31	106	US$18.0亿	0	1MSFT 2MSI 3NEE 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MSI 3.NEE 4.CTVA 5.RACE 6.TTEK 7.PANW 8.INTU 9.ORCL 10.ACN
2022-12-31	133	US$16.6亿	0	1MSFT 2NEE 3CTVA 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.CTVA 4.TTEK 5.DE 6.TJX 7.CAT 8.RACE 9.WDAY 10.HSY
2022-09-30	145	US$14.8亿	0	1MSFT 2DE 3NEE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.DE 3.NEE 4.EOG 5.TTEK 6.TXN 7.CDNS 8.WDAY 9.HSY 10.BJ
2022-06-30	136	US$13.3亿	0	1MSFT 2DE 3EOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DE 3.EOG 4.ACN 5.TSN 6.HSY 7.TTEK 8.GOOG 9.BJ 10.ORCL
2022-03-31	137	US$20.8亿	0	1MSFT 2EOG 3ACN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.EOG 3.ACN 4.CRM 5.DIS 6.QCOM 7.GOOG 8.TSLA 9.WPM 10.PXDEUR
2021-12-31	138	US$22.9亿	0	1MSFT 2CRM 3ACN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.CRM 3.ACN 4.QCOM 5.EOG 6.AMT 7.TSLA 8.GOOG 9.V 10.VEEV
2021-09-30	109	US$19.4亿	0	1MSFT 2ACN 3AMT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.AMT 4.CRM 5.FIVE 6.QCOM 7.VEEV 8.V 9.COIN 10.TSN
2021-06-30	100	US$19.8亿	100	1MSFT 2ACN 3BILI 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ACN 3.BILI 4.AMT 5.CRM 6.VEEV 7.QCOM 8.FIVE 9.ZM 10.DIS
2021-03-31	85	US$15.1亿	26	1MSFT 2ACN 3BILI 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.BILI 4.AMT 5.NFLX 6.QCOM 7.FIVE 8.VEEV 9.CRM 10.V
2020-12-31	78	US$13.8亿	34	1BILI 2ACN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BILI 2.ACN 3.MSFT 4.QCOM 5.NFLX 6.AMT 7.OLLI 8.VEEV 9.CRM 10.EDU
2020-09-30	71	US$12.2亿	33	1EDU 2BILI 3AMT 主要持股2020-09-30 1.EDU 2.BILI 3.AMT 4.MSFT 5.ZM 6.DPZ 7.ACN 8.CRM 9.OLLI 10.NFLX
2020-06-30	67	US$14.3亿	45	1MSFT 2DPZ 3ACN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.DPZ 3.ACN 4.VEEV 5.OLLI 6.NFLX 7.BILI 8.AMT 9.ZM 10.EDU
2020-03-31	61	US$9.4亿	100	1DPZ 2ACN 3ZM 主要持股2020-03-31 1.DPZ 2.ACN 3.ZM 4.NFLX 5.VEEV 6.AMT 7.EDU 8.OLLI 9.MSFT 10.CRM
2019-12-31	52	US$9.7亿	70	1V 2QCOM 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.V 2.QCOM 3.GOOG 4.MSFT 5.OLLI 6.INTU 7.EDU 8.AMZN 9.TTWO 10.SKAA
2019-09-30	14	US$8.8亿	35	1INTU 2V 3META 主要持股2019-09-30 1.INTU 2.V 3.META 4.GOOG 5.MSFT 6.OLLI 7.CRM 8.EDU 9.FRCB 10.AMZN
2019-06-30	12	US$7.5亿	24	1INTU 2V 3OLLI 主要持股2019-06-30 1.INTU 2.V 3.OLLI 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.CRM 8.FRCB 9.EDU 10.SKAA
2019-03-31	14	US$8.2亿	39	1OLLI 2INTU 3V 主要持股2019-03-31 1.OLLI 2.INTU 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.CRM 8.TCEHY 9.BABA 10.FRCB
2018-12-31	13	US$6.7亿	52	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.INTU 5.CRM 6.TCEHY 7.NFLX 8.FRCB 9.BABA 10.EDU
2018-09-30	12	US$7.0亿	20	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.META 5.NFLX 6.CRM 7.TCEHY 8.BABA 9.EDU 10.TTWO
2018-06-30	8	US$7.1亿	19	1AMZN 2V 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.TCEHY 7.BABA 8.CRM
2018-03-31	8	US$5.8亿	100	1AMZN 2V 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.CRM 7.TCEHY 8.BABA
2017-12-31	2	US$1.3亿	—	1MSFT 2AMZN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN

本季持股变动

Rheos Capital Works Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2%	+122.15%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+2%	+400.00%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+1.2%	+144.00%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+97.73%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+182.93%	加仓
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	+5.57%	加仓
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.6%	+125.00%	加仓
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+17.24%	加仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	-3.57%	减仓
10	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	—	不变
11	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	—	不变
12	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	不变
13	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.4%	-52.26%	减仓
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	—	不变
15	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	-0.5%	-49.59%	减仓
16	WDC	Western Digital CORP	-0.6%	-63.08%	减仓
17	HSY	Hershey Co/the	-0.6%	-50.00%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-25.93%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-1%	-29.04%	减仓
20	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-1%	+3.38%	加仓
21	SNOW	Snowflake INC	-1%	-38.93%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-1.3%	-55.39%	减仓
23	AVAV	Aerovironment INC	-1.4%	-52.14%	减仓
24	DHI	Dr Horton INC	-1.4%	-36.59%	减仓
25	AMAT	Applied Materials INC	-1.7%	-58.33%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-6.1%	-64.17%	减仓
27	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建仓
28	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
29	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
30	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓
31	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
32	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
33	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
34	✓		—	EXIT	清仓
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
36	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
37	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
38	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
40	✓		—	EXIT	清仓
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
43	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
44	✓		—	EXIT	清仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	✓	Centrus Energy Corp.	—	EXIT	清仓
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
50	CRNC	Cerence INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看