Earned Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001905663

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$15.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 468

EARNED WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 133.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.5
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.85
多样化: 100
仓位均衡度: 66.45

Earned Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 468 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
+7.3%　US$288.7万
减仓 FDN
+0.9%　-US$293.4万
新建仓 DFUS
新建仓 DFAT
新建仓 IVV
新建仓 VWO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 468 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.02%	+8.02%	NEW
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.24%	+6.24%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.20%	+4.20%	NEW
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.11%	—	+7.36%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.09%	+4.09%	NEW
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.57%	+3.57%	NEW
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.57%	+3.56%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	+3.38%	NEW
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.00%	+3.00%	NEW
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.52%	+2.52%	NEW
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.52%	+2.52%	NEW
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.49%	—	+5.96%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.09%	-7.06%	+7.25%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	—	+2.78%
17	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	1.49%	—	-0.19%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.48%	+1.48%	NEW
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	+1.46%	NEW
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.40%	-6.28%	+0.85%
21	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	1.26%	—	+1.54%
23	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	ETF-科技型	1.19%	—	+1.30%
24	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
25	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.95%	—	-0.33%
26	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.88%	+0.88%	NEW
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
31	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.72%	—	+4.28%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.63%	+0.63%	NEW
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
37	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.58%	—	+3.62%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
39	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.70%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	+0.36%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.34%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.48
信息比率: -0.21
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +90.9%
负收益月份占比: +9.1%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.05
峰度: +1.2
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	468	US$15.0亿	100	1DFUS 2DFAT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.IVV 4.SPYM 5.VWO 6.DFIV 7.DFAC 8.AAPL 9.IEFA 10.DFUV
2025-12-31	92	US$3.1亿	100	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.IJR 6.FXR 7.QQXT 8.FXU 9.FXO 10.WTMF
2025-09-30	346	US$6.1亿	33	1DFAC 2IVV 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.IVV 3.DFAT 4.AGG 5.AAPL 6.DFIV 7.DFUV 8.DFUS 9.VTEB 10.IEFA
2025-06-30	272	US$5.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.IVV 4.DFIV 5.DFUV 6.AGG 7.AAPL 8.DFUS 9.MSFT 10.VTEB
2025-03-31	260	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.IVV 4.AAPL 5.DFIV 6.DFUV 7.AGG 8.VTEB 9.DFUS 10.BRK-B
2024-12-31	170	US$3.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.AAPL 6.IVV 7.DFUS 8.DFAS 9.MSFT 10.AVUV
2024-09-30	2899	US$3.3亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.AAPL 6.IVV 7.DFUS 8.DFAS 9.MSFT 10.AVUV
2024-06-30	93	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.AAPL 6.IVV 7.DFUS 8.DFAS 9.MSFT 10.AVUV
2024-03-31	83	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	79	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.AAPL 6.IVV 7.DFAS 8.DFUS 9.MSFT 10.AVUV
2023-09-30	56	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.BRK-B 10.VTI
2023-06-30	59	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.AAPL 6.IVV 7.DFAS 8.DFUS 9.BRK-B 10.VTI
2023-03-31	53	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.VTI 10.BRK-B
2022-12-31	51	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.IVV 6.DFAS 7.AAPL 8.DFUS 9.BRK-B 10.VTI
2022-09-30	46	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.BRK-B 10.DFAX
2022-06-30	49	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.BRK-B 10.DFAX
2022-03-31	54	US$1.8亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.IVV 5.AAPL 6.DFAS 7.DFUS 8.BRK-B 9.DFAX 10.MSFT
2021-12-31	49	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.IVV 5.AAPL 6.DFAS 7.DFUS 8.BRK-B 9.DFAX 10.MSFT

本季持股变动

Earned Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV).

Earned Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-6.3%	+0.85%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	-7.1%	+7.25%	加仓
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
7	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
9	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
12	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
17	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
18	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新建仓
19	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建仓
20	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
26	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
43	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Earned Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Earned Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 468 个已申报仓位之中。

Earned Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Earned Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.2亿 (8.0%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$9339.5万 (6.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6283.3万 (4.2%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6147.7万 (4.1%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$6118.3万 (4.1%)

Earned Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Earned Wealth Advisors, LLC 主要以增持为主——新建仓 48 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV)

Earned Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Earned Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.8% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 8.2% • Health Care: 8.0% • Industrials: 7.5%

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Earned Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001905663

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 468

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集中度: 10.5
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
+7.3%　US$288.7万
减仓 FDN
+0.9%　-US$293.4万
新建仓 DFUS
新建仓 DFAT
新建仓 IVV
新建仓 VWO

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 468 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.02%	+8.02%	NEW
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.24%	+6.24%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.20%	+4.20%	NEW
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.11%	—	+7.36%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.09%	+4.09%	NEW
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.57%	+3.57%	NEW
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.57%	+3.56%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	+3.38%	NEW
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.00%	+3.00%	NEW
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.52%	+2.52%	NEW
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.52%	+2.52%	NEW
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.49%	—	+5.96%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.09%	-7.06%	+7.25%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	—	+2.78%
17	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	1.49%	—	-0.19%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.48%	+1.48%	NEW
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	+1.46%	NEW
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.40%	-6.28%	+0.85%
21	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	1.26%	—	+1.54%
23	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	ETF-科技型	1.19%	—	+1.30%
24	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
25	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.95%	—	-0.33%
26	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.88%	+0.88%	NEW
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
31	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.72%	—	+4.28%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.63%	+0.63%	NEW
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
37	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.58%	—	+3.62%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
39	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.70%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	+0.36%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.34%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.48
信息比率: -0.21
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +90.9%
负收益月份占比: +9.1%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.05
峰度: +1.2
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	468	US$15.0亿	100	1DFUS 2DFAT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.IVV 4.SPYM 5.VWO 6.DFIV 7.DFAC 8.AAPL 9.IEFA 10.DFUV
2025-12-31	92	US$3.1亿	100	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.IJR 6.FXR 7.QQXT 8.FXU 9.FXO 10.WTMF
2025-09-30	346	US$6.1亿	33	1DFAC 2IVV 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.IVV 3.DFAT 4.AGG 5.AAPL 6.DFIV 7.DFUV 8.DFUS 9.VTEB 10.IEFA
2025-06-30	272	US$5.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.IVV 4.DFIV 5.DFUV 6.AGG 7.AAPL 8.DFUS 9.MSFT 10.VTEB
2025-03-31	260	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.IVV 4.AAPL 5.DFIV 6.DFUV 7.AGG 8.VTEB 9.DFUS 10.BRK-B
2024-12-31	170	US$3.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.AAPL 6.IVV 7.DFUS 8.DFAS 9.MSFT 10.AVUV
2024-09-30	2899	US$3.3亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.AAPL 6.IVV 7.DFUS 8.DFAS 9.MSFT 10.AVUV
2024-06-30	93	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.AAPL 6.IVV 7.DFUS 8.DFAS 9.MSFT 10.AVUV
2024-03-31	83	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	79	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.AAPL 6.IVV 7.DFAS 8.DFUS 9.MSFT 10.AVUV
2023-09-30	56	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.BRK-B 10.VTI
2023-06-30	59	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.AAPL 6.IVV 7.DFAS 8.DFUS 9.BRK-B 10.VTI
2023-03-31	53	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.VTI 10.BRK-B
2022-12-31	51	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.IVV 6.DFAS 7.AAPL 8.DFUS 9.BRK-B 10.VTI
2022-09-30	46	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.BRK-B 10.DFAX
2022-06-30	49	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.IVV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFUS 9.BRK-B 10.DFAX
2022-03-31	54	US$1.8亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.IVV 5.AAPL 6.DFAS 7.DFUS 8.BRK-B 9.DFAX 10.MSFT
2021-12-31	49	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.IVV 5.AAPL 6.DFAS 7.DFUS 8.BRK-B 9.DFAX 10.MSFT

本季持股变动

Earned Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-6.3%	+0.85%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	-7.1%	+7.25%	加仓
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
7	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
9	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
12	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
17	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
18	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新建仓
19	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建仓
20	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
26	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
43	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看