Retirement Wealth Solutions LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002044741

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 811

Retirement Wealth Solutions LLC在最新一期 13F 报告中披露了 811 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.38
持仓稳定性: 19
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.61
多样化: 100
仓位均衡度: 31.84

Retirement Wealth Solutions LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 811 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+26.0%　US$700.2万
减仓 EFV
-24.1%　-US$103.3万
新建仓 CORO
减仓 QUAL
-49.7%　-US$102.2万
加仓 IUSB
+44.5%　US$140.4万
减仓 VEA
-3.1%　US$110.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 811 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.08%	-0.50%	-3.64%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.53%	+2.61%	+26.04%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.42%	-0.52%	-3.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.30%	+0.43%	+8.58%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.82%	+0.47%	+7.29%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.64%	-0.44%	+1.06%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.43%	-0.26%	-3.66%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.33%	—	+1.42%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	-0.24%	-1.44%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.82%	—	-15.26%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.52%	+0.53%	+44.52%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.20%	+0.14%	+9.14%
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.08%	+0.01%	-4.10%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.03%	-0.95%	-24.14%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.66%	+0.42%	-4.35%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.47%	-0.25%	-2.01%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	-0.08%	+9.03%
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.43%	—	-0.61%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.87%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.07%	-0.28%	-23.49%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.02%	+0.08%	+22.15%
22	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.98%	+0.15%	+10.53%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-24.75%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-0.03%	+3.38%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	-0.76%	-49.70%
27	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.75%	—	+18.43%
28	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.75%	+0.16%	+40.48%
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.12%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	-0.42%
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.63%	-0.20%	-12.87%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.16%	-20.18%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+18.23%
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.59%	+0.01%	+18.14%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.36%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+1.75%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-1.34%
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.49%	+0.08%	+22.84%
39	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+1.15%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-4.02%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	+0.16%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	+0.57%
44	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	-0.27%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.26%	-0.07%	+2.41%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+73.40%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	+0.03%	+361.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.17
信息比率: -0.36
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +16.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.61
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.38
峰度: +0.48
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	811	US$1.8亿	19	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.DYNF 5.IVW 6.BNDX 7.VWO 8.BSV 9.IVE 10.IEMG
2026-03-31	822	US$1.6亿	17	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.BNDX 5.DYNF 6.BSV 7.VWO 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2025-12-31	760	US$1.6亿	8	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.VWO 5.DYNF 6.BNDX 7.BSV 8.IVE 9.IVW 10.IEMG
2025-09-30	831	US$1.5亿	26	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.VWO 5.BNDX 6.DYNF 7.BSV 8.IVW 9.EFV 10.QUAL
2025-06-30	445	US$1.4亿	0	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VWO 6.BSV 7.DYNF 8.EFV 9.IVW 10.QUAL
2025-03-31	435	US$1.2亿	0	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VWO 6.BSV 7.DYNF 8.IVW 9.QUAL 10.IUSB
2024-12-31	439	US$1.2亿	0	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VXF 8.DYNF 9.IVW 10.IUSB

本季持股变动

Retirement Wealth Solutions LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +26.04%; 减仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 -24.14%.

Retirement Wealth Solutions LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+26.04%	加仓
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.8%	NEW	新建仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+44.52%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+7.29%	加仓
5	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.5%	NEW	新建仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+8.58%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	-4.35%	减仓
8	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.4%	NEW	新建仓
9	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.2%	+40.48%	加仓
10	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+10.53%	加仓
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+9.14%	加仓
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+22.15%	加仓
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+22.84%	加仓
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+73.40%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.53%	加仓
17	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+2469.09%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	+13.39%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	0%	+3.09%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.92%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+361.69%	加仓
22	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+18.23%	加仓
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.10%	减仓
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+18.14%	加仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+1.75%	加仓
27	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	+18.43%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-0.36%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.15%	加仓
30	AAPL	Apple INC	—	+0.16%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-4.02%	减仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.38%	加仓
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-24.75%	减仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+2.41%	加仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+9.03%	加仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-20.18%	减仓
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-12.87%	减仓
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-49.11%	减仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-1.44%	减仓
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-2.01%	减仓
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-77.30%	减仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-3.66%	减仓
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.3%	-23.49%	减仓
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	+1.06%	加仓
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.5%	-99.99%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.64%	减仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-3.08%	减仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-49.70%	减仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-24.14%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Wealth Solutions LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Wealth Solutions LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 811 个已申报仓位之中。

Retirement Wealth Solutions LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Retirement Wealth Solutions LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2737.5万 (15.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2273.7万 (12.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1527.7万 (8.4%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$780.1万 (4.3%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$693.3万 (3.8%)

Retirement Wealth Solutions LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Retirement Wealth Solutions LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +26.04%; 减仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 -24.14%

Retirement Wealth Solutions LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Wealth Solutions LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 9.8% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 5.6%

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近期动向

加仓 IVV
+26.0%　US$700.2万
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-24.1%　-US$103.3万
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+44.5%　US$140.4万
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-3.1%　US$110.0万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 811 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.08%	-0.50%	-3.64%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.53%	+2.61%	+26.04%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.42%	-0.52%	-3.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.30%	+0.43%	+8.58%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.82%	+0.47%	+7.29%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.64%	-0.44%	+1.06%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.43%	-0.26%	-3.66%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.33%	—	+1.42%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	-0.24%	-1.44%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.82%	—	-15.26%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.52%	+0.53%	+44.52%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.20%	+0.14%	+9.14%
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.08%	+0.01%	-4.10%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.03%	-0.95%	-24.14%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.66%	+0.42%	-4.35%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.47%	-0.25%	-2.01%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	-0.08%	+9.03%
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.43%	—	-0.61%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.87%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.07%	-0.28%	-23.49%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.02%	+0.08%	+22.15%
22	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.98%	+0.15%	+10.53%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-24.75%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-0.03%	+3.38%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	-0.76%	-49.70%
27	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.75%	—	+18.43%
28	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.75%	+0.16%	+40.48%
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.12%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	-0.42%
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.63%	-0.20%	-12.87%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.16%	-20.18%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+18.23%
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.59%	+0.01%	+18.14%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.36%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+1.75%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-1.34%
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.49%	+0.08%	+22.84%
39	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+1.15%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-4.02%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	+0.16%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	+0.57%
44	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	-0.27%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.26%	-0.07%	+2.41%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+73.40%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	+0.03%	+361.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.17
信息比率: -0.36
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +16.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.61
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.38
峰度: +0.48
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	811	US$1.8亿	19	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.DYNF 5.IVW 6.BNDX 7.VWO 8.BSV 9.IVE 10.IEMG
2026-03-31	822	US$1.6亿	17	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.BNDX 5.DYNF 6.BSV 7.VWO 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2025-12-31	760	US$1.6亿	8	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.VWO 5.DYNF 6.BNDX 7.BSV 8.IVE 9.IVW 10.IEMG
2025-09-30	831	US$1.5亿	26	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.VWO 5.BNDX 6.DYNF 7.BSV 8.IVW 9.EFV 10.QUAL
2025-06-30	445	US$1.4亿	0	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VWO 6.BSV 7.DYNF 8.EFV 9.IVW 10.QUAL
2025-03-31	435	US$1.2亿	0	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VWO 6.BSV 7.DYNF 8.IVW 9.QUAL 10.IUSB
2024-12-31	439	US$1.2亿	0	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VXF 8.DYNF 9.IVW 10.IUSB

本季持股变动

Retirement Wealth Solutions LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+26.04%	加仓
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.8%	NEW	新建仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+44.52%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+7.29%	加仓
5	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.5%	NEW	新建仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+8.58%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	-4.35%	减仓
8	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.4%	NEW	新建仓
9	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.2%	+40.48%	加仓
10	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+10.53%	加仓
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+9.14%	加仓
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+22.15%	加仓
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+22.84%	加仓
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+73.40%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.53%	加仓
17	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+2469.09%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	+13.39%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	0%	+3.09%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.92%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+361.69%	加仓
22	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+18.23%	加仓
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.10%	减仓
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+18.14%	加仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+1.75%	加仓
27	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	+18.43%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-0.36%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.15%	加仓
30	AAPL	Apple INC	—	+0.16%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-4.02%	减仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.38%	加仓
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-24.75%	减仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+2.41%	加仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+9.03%	加仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-20.18%	减仓
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-12.87%	减仓
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-49.11%	减仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-1.44%	减仓
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-2.01%	减仓
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-77.30%	减仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-3.66%	减仓
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.3%	-23.49%	减仓
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	+1.06%	加仓
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.5%	-99.99%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.64%	减仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-3.08%	减仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-49.70%	减仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-24.14%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看