CIK: 0001522955
申报总市值
US$3778.1万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 8
QFR Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$3778.1万，季度换手率为 100.0%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BMA
-50.0% -US$83.4万
减仓 BAP
0.0% -US$2.1万
减仓 EPU
0.0% US$9.2万
减仓 L00849106
-50.0% -US$47.4万
减仓 GGAL
-50.0% -US$30.5万
新建仓 SPY
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 77.29% | +77.29% | NEW | |
| 2 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 5.29% | +5.29% | NEW | |
| 3 | RSX1USD | Vaneck Vectors Russia ETF | ETF-其他 | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 4 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 4.03% | -18.10% | — | |
| 5 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-其他 | 3.51% | -14.21% | — | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 2.46% | -22.84% | -50.00% | |
| 7 | ✓ | Adecoagro SA | 股票-其他 | 1.36% | -12.82% | -50.00% | |
| 8 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.84% | -8.07% | -50.00% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 8 | US$3778.1万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 7 | US$697.3万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 2 | US$8523.3万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2015-09-30 | 1 | — | 100 | |
| 2015-06-30 | 2 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 9 | US$5268.7万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 8 | US$1.3亿 | 79 | |
| 2014-09-30 | 4 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 5 | US$2.9亿 | 50 | |
| 2014-03-31 | 4 | US$2.3亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 1 | US$1276.5万 | 0 |
QFR Capital Management, L.P. 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 新建仓: Vaneck Vectors Russia ETF (RSX1USD); 清仓: Global X Msci Greece ETF (GREKUSD); 清仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -8.1% | -50.00% | 减仓 |
| 2 | ✓ | Adecoagro SA | -12.8% | -50.00% | 减仓 |
| 3 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | -14.2% | — | 不变 |
| 4 | BAP | Credicorp Ltd. | -18.1% | — | 不变 |
| 5 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -22.8% | -50.00% | 减仓 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | RSX1USD | Vaneck Vectors Russia ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | GREKUSD | Global X Msci Greece ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-05-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us