CIK: 0001676601
申报总市值
US$3793.0万
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 34
Baines Creek Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$3793.0万，季度换手率为 70.9%。
Baines Creek Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 28.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 LGCYQ
+2.2% -US$2509.9万
加仓 SLB
0.0% US$74.9万
加仓 BRY
+2.7% US$56.3万
加仓 DVN
0.0% US$49.9万
加仓 9990302D
0.0% US$25.2万
加仓 MTDR
0.0% US$15.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGCYQ | Legacy Reserves INC | 股票-其他 | 31.89% | -22.17% | +2.21% | |
| 2 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 11.49% | +6.25% | — | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.40% | +0.54% | -49.99% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.18% | +0.50% | -49.35% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.06% | -0.02% | -52.76% | |
| 6 | BRY | Berry CORP | 股票-其他 | 5.67% | +3.36% | +2.71% | |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 4.61% | +2.79% | — | |
| 8 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 2.74% | +1.59% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.51% | -0.05% | -57.59% | |
| 10 | XECEUR | Cimarex Energy Co | 股票-其他 | 2.05% | +1.06% | — | |
| 11 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 2.04% | +1.14% | — | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.16% | -47.62% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.83% | +0.15% | -51.81% | |
| 14 | CRZOEUR | Carrizo Oil & Gas INC | 股票-其他 | 1.81% | +0.91% | — | |
| 15 | WLLEUR | Whiting Petroleum CORP | 股票-其他 | 1.38% | +0.72% | — | |
| 16 | NBL2EUR | Noble Energy INC | 股票-其他 | 1.38% | +0.80% | — | |
| 17 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.27% | +0.67% | — | |
| 18 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | 股票-其他 | 1.15% | +0.63% | — | |
| 19 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | 股票-其他 | 1.07% | +0.64% | — | |
| 20 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 股票-其他 | 1.06% | +0.66% | — | |
| 21 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.83% | +0.73% | — | |
| 22 | KOS | Kosmos Energy LTD | 股票-其他 | 0.82% | +0.52% | — | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.39% | — | ||
| 24 | SD | Sandridge Energy INC | 股票-其他 | 0.59% | +0.28% | — | |
| 25 | SRCIEUR | Src Energy INC | 股票-其他 | 0.56% | +0.28% | — | |
| 26 | LPI1EUR | Laredo Petroleum INC | 股票-其他 | 0.51% | +0.18% | — | |
| 27 | ✓ | Encana CORP | 股票-其他 | 0.38% | +0.21% | — | |
| 28 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.14% | — | |
| 29 | CRREUR | Carbo Ceramics INC | 股票-其他 | 0.29% | +0.13% | — | |
| 30 | HKEUR | Halcon Resources CORP | 股票-其他 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 31 | DNREUR | Denbury Inc-pre Bankruptcy | 股票-其他 | 0.16% | +0.09% | — | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 33 | BRSEUR | Bristow Group INC | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 34 | CDEVEUR | Centennial Resource Develo-a | 股票-其他 | 0.03% | +0.01% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Baines Creek Capital, LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Gulfport Energy CORP (GPOR1EUR); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 加仓: Legacy Reserves INC (LGCYQ) — 股数 +2.21%; 加仓: Berry CORP (BRY) — 股数 +2.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | Slb LTD | +6.3% | — | 不变 |
| 2 | BRY | Berry CORP | +3.4% | +2.71% | 加仓 |
| 3 | DVN | Devon Energy CORP | +2.8% | — | 不变 |
| 4 | 9990302D | Apache CORP | +1.6% | — | 不变 |
| 5 | MTDR | Matador Resources Co | +1.1% | — | 不变 |
| 6 | XECEUR | Cimarex Energy Co | +1.1% | — | 不变 |
| 7 | CRZOEUR | Carrizo Oil & Gas INC | +0.9% | — | 不变 |
| 8 | NBL2EUR | Noble Energy INC | +0.8% | — | 不变 |
| 9 | VAL | Valaris Limited | +0.7% | — | 不变 |
| 10 | WLLEUR | Whiting Petroleum CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 11 | RRC | Range Resources CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 12 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 13 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | +0.6% | — | 不变 |
| 14 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | +0.6% | — | 不变 |
| 15 | AAPL | Apple INC | +0.5% | -49.99% | 减仓 |
| 16 | KOS | Kosmos Energy LTD | +0.5% | — | 不变 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -49.35% | 减仓 |
| 18 | ✓ | +0.4% | — | 不变 | |
| 19 | SRCIEUR | Src Energy INC | +0.3% | — | 不变 |
| 20 | SD | Sandridge Energy INC | +0.3% | — | 不变 |
| 21 | ✓ | Encana CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 22 | LPI1EUR | Laredo Petroleum INC | +0.2% | — | 不变 |
| 23 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -47.62% | 减仓 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | -51.81% | 减仓 |
| 25 | AR | Antero Resources CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | CRREUR | Carbo Ceramics INC | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | DNREUR | Denbury Inc-pre Bankruptcy | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | HKEUR | Halcon Resources CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | CDEVEUR | Centennial Resource Develo-a | 0% | — | 不变 |
| 30 | BRSEUR | Bristow Group INC | 0% | — | 不变 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -52.76% | 减仓 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -57.59% | 减仓 |
| 33 | LGCYQ | Legacy Reserves INC | -22.2% | +2.21% | 加仓 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | GPOR1EUR | Gulfport Energy CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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