Westwood Global Investments, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001356513

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$26.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Westwood Global Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.53
持仓稳定性: 31.1
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 24
仓位均衡度: 90.74

Westwood Global Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BAP
-2.1%　US$7252.7万
减仓 ITUB
-1.0%　US$6978.0万
减仓 AMX
-2.0%　US$5414.2万
加仓 GGAL
+78.2%　US$8886.0万
减仓 BVN
-1.6%　US$8595.3万
减仓 HDB
+45.0%　-US$36.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 12 大持股（共 20 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	19.87%	-3.55%	-2.06%
2	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	18.97%	-3.37%	-0.98%
3	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	14.90%	-1.06%	-1.63%
4	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	14.47%	+0.25%	-8.23%
5	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	11.72%	-1.52%	-2.01%
6	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	9.41%	+1.09%	+78.23%
7	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	8.65%	+8.65%	NEW
8	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.06%	-0.40%	+44.99%
9	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.37%	-0.20%	+0.38%
10	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
11	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.27%	-0.14%	-13.42%
12	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	股票-其他	0.01%	-0.05%	-58.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+58.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +19.9%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +16.7%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +25.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.56
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.04
信息比率: +0.32
跟踪误差: +20.3%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +98.7%
最差12个月: -11.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.26
行业分散度: +34.9%
偏度: +0.54
峰度: -0.04
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$26.8亿	31	1BAP 2ITUB 3BVN 主要持股2026-03-31 1.BAP 2.ITUB 3.BVN 4.TS 5.AMX 6.GGAL 7.YUMC 8.HDB 9.BBAR 10.GLOB
2025-12-31	16	US$19.7亿	25	1BAP 2ITUB 3BVN 主要持股2025-12-31 1.BAP 2.ITUB 3.BVN 4.TS 5.AMX 6.GGAL 7.HDB 8.BBAR 9.TX 10.GHG
2025-09-30	16	US$20.0亿	13	1ITUB 2BAP 3BVN 主要持股2025-09-30 1.ITUB 2.BAP 3.BVN 4.AMX 5.TS 6.ABEV 7.HDB 8.TX 9.GPRK 10.GHG
2025-06-30	17	US$18.5亿	16	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2025-06-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.BVN 7.HDB 8.TX 9.GPRK 10.L00849
2025-03-31	16	US$16.2亿	37	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2025-03-31 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.BVN 7.HDB 8.L00849 9.GPRK 10.GHG
2024-12-31	20	US$19.7亿	100	1BAP 2TS 3ITUB 主要持股2024-12-31 1.BAP 2.TS 3.ITUB 4.AMX 5.SHEL 6.ABEV 7.CHKP 8.BVN 9.BHP 10.FLUT
2024-09-30	20	US$22.0亿	0	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2024-09-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.SHEL 7.CHKP 8.BVN 9.BHP 10.FLUT
2024-06-30	20	US$20.1亿	0	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2024-06-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.AMX 5.BVN 6.ABEV 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2024-03-31	20	US$22.0亿	0	1ITUB 2TS 3BAP 主要持股2024-03-31 1.ITUB 2.TS 3.BAP 4.AMX 5.ABEV 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-12-31	19	US$22.6亿	0	1ITUB 2TS 3ABEV 主要持股2023-12-31 1.ITUB 2.TS 3.ABEV 4.AMX 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-09-30	19	US$19.0亿	0	1ITUB 2TS 3ABEV 主要持股2023-09-30 1.ITUB 2.TS 3.ABEV 4.AMX 5.BAP 6.SHEL 7.BVN 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-06-30	20	US$20.3亿	0	1ITUB 2ABEV 3AMX 主要持股2023-06-30 1.ITUB 2.ABEV 3.AMX 4.BAP 5.TS 6.SHEL 7.BVN 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2023-03-31	20	US$18.0亿	0	1AMX 2ITUB 3ABEV 主要持股2023-03-31 1.AMX 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-12-31	20	US$17.7亿	0	1TS 2ITUB 3AMXN 主要持股2022-12-31 1.TS 2.ITUB 3.AMXN 4.ABEV 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-09-30	20	US$16.1亿	0	1ITUB 2ABEV 3AMXN 主要持股2022-09-30 1.ITUB 2.ABEV 3.AMXN 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-06-30	20	US$15.7亿	0	1AMXN 2ABEV 3ITUB 主要持股2022-06-30 1.AMXN 2.ABEV 3.ITUB 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.VOD 10.HDB
2022-03-31	20	US$19.6亿	0	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2022-03-31 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.CHKP 8.SHEL 9.BHP 10.VOD
2021-12-31	20	US$15.9亿	0	1AMXN 2ABEV 3ITUB 主要持股2021-12-31 1.AMXN 2.ABEV 3.ITUB 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.BHP 8.CHKP 9.R6C2 10.HDB
2021-09-30	21	US$15.6亿	0	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2021-09-30 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.HDB 8.BHP 9.CHKP 10.R6C2
2021-06-30	21	US$16.8亿	96	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2021-06-30 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.BHP 8.HDB 9.CHKP 10.TX
2021-03-31	21	US$15.5亿	27	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2021-03-31 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.HDB 8.BHP 9.TX 10.CHKP
2020-12-31	20	US$13.1亿	28	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2020-12-31 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.BVN 6.HDB 7.BHP 8.CHKP 9.TX 10.VOD
2020-09-30	19	US$9.8亿	23	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2020-09-30 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.TS 5.BVN 6.HDB 7.CHKP 8.BHP 9.TX 10.VOD
2020-06-30	16	US$8.6亿	18	1AMXN 2ITUB 3ABEV 主要持股2020-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.HDB 6.CHKP 7.BHP 8.TX 9.VOD 10.GHG
2020-03-31	16	US$7.3亿	63	1AMXN 2ITUB 3ABEV 主要持股2020-03-31 1.AMXN 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.CHKP 6.HDB 7.BHP 8.TX 9.VOD 10.GHG
2019-12-31	9	US$9.6亿	9	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.BHP 5.CHKP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.SUZ
2019-09-30	10	US$8.9亿	11	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.VOD 8.GHG 9.TSM 10.SUZ
2019-06-30	10	US$9.8亿	7	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.BHP 5.CHKP 6.TX 7.GHG 8.TSM 9.VOD 10.SUZ
2019-03-31	10	US$9.6亿	12	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.TSM 10.SUZ
2018-12-31	10	US$9.9亿	29	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.TSM 10.SUZ
2018-09-30	10	US$9.9亿	10	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.TX 5.CHKP 6.BHP 7.TSM 8.VOD 9.VALE 10.31573A
2018-06-30	12	US$10.4亿	44	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2018-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TX 5.R6C2 6.BHP 7.CHKP 8.VOD 9.TSM 10.VALE
2018-03-31	15	US$15.7亿	17	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.CHKP 10.TSM
2017-12-31	14	US$13.3亿	6	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.VOD 10.TSM
2017-09-30	14	US$13.1亿	16	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.VOD 10.TSM
2017-06-30	14	US$11.4亿	11	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.TSM 10.VOD
2017-03-31	13	US$11.5亿	12	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.BHP 10.VOD
2016-12-31	13	US$11.9亿	13	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-12-31 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.VALE 10.BBL
2016-09-30	13	US$10.5亿	32	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-09-30 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.WIT 10.BBL
2016-06-30	14	US$9.2亿	17	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-06-30 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.TX 8.CCU 9.R6C2 10.TSM
2016-03-31	14	US$8.6亿	24	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2016-03-31 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.TX 8.CCU 9.R6C2 10.TSM
2015-12-31	10	US$6.7亿	7	1AMXN 2TS 3ITUB 主要持股2015-12-31 1.AMXN 2.TS 3.ITUB 4.WIT 5.PBR 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-09-30	10	US$6.8亿	27	1AMXN 2TS 3ITUB 主要持股2015-09-30 1.AMXN 2.TS 3.ITUB 4.WIT 5.PBR 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-06-30	10	US$8.9亿	37	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2015-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-03-31	11	US$11.0亿	8	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2015-03-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.WIT 6.PBR 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-12-31	11	US$11.6亿	19	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2014-12-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-09-30	11	US$13.9亿	7	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2014-09-30 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-06-30	11	US$13.6亿	7	1ITUB 2TV 3AMXN 主要持股2014-06-30 1.ITUB 2.TV 3.AMXN 4.TS 5.PBR 6.PBR-A 7.WIT 8.CCU 9.TSM 10.VALE
2014-03-31	11	US$12.9亿	9	1TV 2ITUB 3AMXN 主要持股2014-03-31 1.TV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2013-12-31	11	US$12.8亿	14	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2013-12-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.31573A 10.TSM
2013-09-30	13	US$12.7亿	14	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2013-09-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TV 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CENTA 9.CCU 10.31573A
2013-06-30	13	US$11.4亿	0	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2013-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TV 5.PBR 6.PBR-A 7.WIT 8.CENTA 9.CCU 10.TSM

本季持股变动

Westwood Global Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Yum China Holdings INC (YUMC); 新建仓: Globant S.A. (GLOB); 减仓: Credicorp Ltd. (BAP) — 股数 -2.06%; 减仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股数 -0.98%; 减仓: America Movil Sab De Cv (AMX) — 股数 -2.01%.

Westwood Global Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+1.1%	+78.23%	加仓
2	TS	Tenaris Sa-adr	+0.3%	-8.23%	减仓
3	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	-0.1%	-58.27%	减仓
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	-0.1%	-13.42%	减仓
5	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	-0.2%	+0.38%	加仓
6	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.4%	+44.99%	加仓
7	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-1.1%	-1.63%	减仓
8	AMX	America Movil Sab De Cv	-1.5%	-2.01%	减仓
9	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	-3.4%	-0.98%	减仓
10	BAP	Credicorp Ltd.	-3.6%	-2.06%	减仓
11	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新建仓
12	GLOB	Globant S.A.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Westwood Global Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westwood Global Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.8亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Westwood Global Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westwood Global Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Credicorp Ltd. (BAP) — US$5.3亿 (19.9%) 2. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$5.1亿 (19.0%) 3. Cia De Minas Buenaventur-adr (BVN) — US$4.0亿 (14.9%) 4. Tenaris Sa-adr (TS) — US$3.9亿 (14.5%) 5. America Movil Sab De Cv (AMX) — US$3.1亿 (11.7%)

Westwood Global Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westwood Global Investments, LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Yum China Holdings INC (YUMC); 新建仓: Globant S.A. (GLOB); 减仓: Credicorp Ltd. (BAP) — 股数 -2.06%; 减仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股数 -0.98%; 减仓: America Movil Sab De Cv (AMX) — 股数 -2.01%

Westwood Global Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westwood Global Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 81.7% • Consumer Discretionary: 17.7% • Information Technology: 0.6%

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申报总市值

US$26.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Westwood Global Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.53
持仓稳定性: 31.1
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 24
仓位均衡度: 90.74

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BAP
-2.1%　US$7252.7万
减仓 ITUB
-1.0%　US$6978.0万
减仓 AMX
-2.0%　US$5414.2万
加仓 GGAL
+78.2%　US$8886.0万
减仓 BVN
-1.6%　US$8595.3万
减仓 HDB
+45.0%　-US$36.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 12 大持股（共 20 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	19.87%	-3.55%	-2.06%
2	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	18.97%	-3.37%	-0.98%
3	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	14.90%	-1.06%	-1.63%
4	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	14.47%	+0.25%	-8.23%
5	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	11.72%	-1.52%	-2.01%
6	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	9.41%	+1.09%	+78.23%
7	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	8.65%	+8.65%	NEW
8	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.06%	-0.40%	+44.99%
9	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.37%	-0.20%	+0.38%
10	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
11	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.27%	-0.14%	-13.42%
12	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	股票-其他	0.01%	-0.05%	-58.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+58.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +19.9%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +16.7%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +25.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.56
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.04
信息比率: +0.32
跟踪误差: +20.3%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +98.7%
最差12个月: -11.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.26
行业分散度: +34.9%
偏度: +0.54
峰度: -0.04
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$26.8亿	31	1BAP 2ITUB 3BVN 主要持股2026-03-31 1.BAP 2.ITUB 3.BVN 4.TS 5.AMX 6.GGAL 7.YUMC 8.HDB 9.BBAR 10.GLOB
2025-12-31	16	US$19.7亿	25	1BAP 2ITUB 3BVN 主要持股2025-12-31 1.BAP 2.ITUB 3.BVN 4.TS 5.AMX 6.GGAL 7.HDB 8.BBAR 9.TX 10.GHG
2025-09-30	16	US$20.0亿	13	1ITUB 2BAP 3BVN 主要持股2025-09-30 1.ITUB 2.BAP 3.BVN 4.AMX 5.TS 6.ABEV 7.HDB 8.TX 9.GPRK 10.GHG
2025-06-30	17	US$18.5亿	16	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2025-06-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.BVN 7.HDB 8.TX 9.GPRK 10.L00849
2025-03-31	16	US$16.2亿	37	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2025-03-31 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.BVN 7.HDB 8.L00849 9.GPRK 10.GHG
2024-12-31	20	US$19.7亿	100	1BAP 2TS 3ITUB 主要持股2024-12-31 1.BAP 2.TS 3.ITUB 4.AMX 5.SHEL 6.ABEV 7.CHKP 8.BVN 9.BHP 10.FLUT
2024-09-30	20	US$22.0亿	0	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2024-09-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.SHEL 7.CHKP 8.BVN 9.BHP 10.FLUT
2024-06-30	20	US$20.1亿	0	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2024-06-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.AMX 5.BVN 6.ABEV 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2024-03-31	20	US$22.0亿	0	1ITUB 2TS 3BAP 主要持股2024-03-31 1.ITUB 2.TS 3.BAP 4.AMX 5.ABEV 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-12-31	19	US$22.6亿	0	1ITUB 2TS 3ABEV 主要持股2023-12-31 1.ITUB 2.TS 3.ABEV 4.AMX 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-09-30	19	US$19.0亿	0	1ITUB 2TS 3ABEV 主要持股2023-09-30 1.ITUB 2.TS 3.ABEV 4.AMX 5.BAP 6.SHEL 7.BVN 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-06-30	20	US$20.3亿	0	1ITUB 2ABEV 3AMX 主要持股2023-06-30 1.ITUB 2.ABEV 3.AMX 4.BAP 5.TS 6.SHEL 7.BVN 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2023-03-31	20	US$18.0亿	0	1AMX 2ITUB 3ABEV 主要持股2023-03-31 1.AMX 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-12-31	20	US$17.7亿	0	1TS 2ITUB 3AMXN 主要持股2022-12-31 1.TS 2.ITUB 3.AMXN 4.ABEV 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-09-30	20	US$16.1亿	0	1ITUB 2ABEV 3AMXN 主要持股2022-09-30 1.ITUB 2.ABEV 3.AMXN 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-06-30	20	US$15.7亿	0	1AMXN 2ABEV 3ITUB 主要持股2022-06-30 1.AMXN 2.ABEV 3.ITUB 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.VOD 10.HDB
2022-03-31	20	US$19.6亿	0	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2022-03-31 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.CHKP 8.SHEL 9.BHP 10.VOD
2021-12-31	20	US$15.9亿	0	1AMXN 2ABEV 3ITUB 主要持股2021-12-31 1.AMXN 2.ABEV 3.ITUB 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.BHP 8.CHKP 9.R6C2 10.HDB
2021-09-30	21	US$15.6亿	0	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2021-09-30 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.HDB 8.BHP 9.CHKP 10.R6C2
2021-06-30	21	US$16.8亿	96	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2021-06-30 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.BHP 8.HDB 9.CHKP 10.TX
2021-03-31	21	US$15.5亿	27	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2021-03-31 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.HDB 8.BHP 9.TX 10.CHKP
2020-12-31	20	US$13.1亿	28	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2020-12-31 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.BVN 6.HDB 7.BHP 8.CHKP 9.TX 10.VOD
2020-09-30	19	US$9.8亿	23	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2020-09-30 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.TS 5.BVN 6.HDB 7.CHKP 8.BHP 9.TX 10.VOD
2020-06-30	16	US$8.6亿	18	1AMXN 2ITUB 3ABEV 主要持股2020-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.HDB 6.CHKP 7.BHP 8.TX 9.VOD 10.GHG
2020-03-31	16	US$7.3亿	63	1AMXN 2ITUB 3ABEV 主要持股2020-03-31 1.AMXN 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.CHKP 6.HDB 7.BHP 8.TX 9.VOD 10.GHG
2019-12-31	9	US$9.6亿	9	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.BHP 5.CHKP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.SUZ
2019-09-30	10	US$8.9亿	11	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.VOD 8.GHG 9.TSM 10.SUZ
2019-06-30	10	US$9.8亿	7	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.BHP 5.CHKP 6.TX 7.GHG 8.TSM 9.VOD 10.SUZ
2019-03-31	10	US$9.6亿	12	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.TSM 10.SUZ
2018-12-31	10	US$9.9亿	29	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.TSM 10.SUZ
2018-09-30	10	US$9.9亿	10	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.TX 5.CHKP 6.BHP 7.TSM 8.VOD 9.VALE 10.31573A
2018-06-30	12	US$10.4亿	44	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2018-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TX 5.R6C2 6.BHP 7.CHKP 8.VOD 9.TSM 10.VALE
2018-03-31	15	US$15.7亿	17	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.CHKP 10.TSM
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2017-06-30	14	US$11.4亿	11	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.TSM 10.VOD
2017-03-31	13	US$11.5亿	12	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.BHP 10.VOD
2016-12-31	13	US$11.9亿	13	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-12-31 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.VALE 10.BBL
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2016-03-31	14	US$8.6亿	24	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2016-03-31 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.TX 8.CCU 9.R6C2 10.TSM
2015-12-31	10	US$6.7亿	7	1AMXN 2TS 3ITUB 主要持股2015-12-31 1.AMXN 2.TS 3.ITUB 4.WIT 5.PBR 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-09-30	10	US$6.8亿	27	1AMXN 2TS 3ITUB 主要持股2015-09-30 1.AMXN 2.TS 3.ITUB 4.WIT 5.PBR 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-06-30	10	US$8.9亿	37	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2015-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-03-31	11	US$11.0亿	8	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2015-03-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.WIT 6.PBR 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-12-31	11	US$11.6亿	19	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2014-12-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-09-30	11	US$13.9亿	7	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2014-09-30 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-06-30	11	US$13.6亿	7	1ITUB 2TV 3AMXN 主要持股2014-06-30 1.ITUB 2.TV 3.AMXN 4.TS 5.PBR 6.PBR-A 7.WIT 8.CCU 9.TSM 10.VALE
2014-03-31	11	US$12.9亿	9	1TV 2ITUB 3AMXN 主要持股2014-03-31 1.TV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2013-12-31	11	US$12.8亿	14	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2013-12-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.31573A 10.TSM
2013-09-30	13	US$12.7亿	14	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2013-09-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TV 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CENTA 9.CCU 10.31573A
2013-06-30	13	US$11.4亿	0	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2013-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TV 5.PBR 6.PBR-A 7.WIT 8.CENTA 9.CCU 10.TSM

本季持股变动

Westwood Global Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+1.1%	+78.23%	加仓
2	TS	Tenaris Sa-adr	+0.3%	-8.23%	减仓
3	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	-0.1%	-58.27%	减仓
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	-0.1%	-13.42%	减仓
5	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	-0.2%	+0.38%	加仓
6	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.4%	+44.99%	加仓
7	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-1.1%	-1.63%	减仓
8	AMX	America Movil Sab De Cv	-1.5%	-2.01%	减仓
9	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	-3.4%	-0.98%	减仓
10	BAP	Credicorp Ltd.	-3.6%	-2.06%	减仓
11	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新建仓
12	GLOB	Globant S.A.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看