CIK: 0001357955
申报总市值
US$675.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1865
ProShare Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1865 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$675.4亿，季度换手率为 53.0%。
ProShare Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1865 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 13.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 NVDA
-20.1% -US$10.2亿
减仓 MSFT
-18.3% -US$10.5亿
减仓 AAPL
-19.0% -US$7.6亿
减仓 AMZN
-18.1% -US$4.8亿
加仓 WMT
+247.4% US$7.7亿
减仓 AVGO
-19.7% -US$4.1亿
ProShare本季砍殺科技七巨頭毫不手軟，MSFT、NVDA、AAPL等持股權重被大舉削減，同時將近三成資金押注單一檔IQMM ETF，並加碼Walmart。這不是微調，而是一次全面性的資產重配置——從追逐科技成長轉向卡位價值/防禦輪動，利用ETF一籃子持股換取分散，卻也讓賽局高度集中於一個『黑盒子』。
這批買賣賭的是美國科技股從高估值回落，資金將流向價值型與消費防禦類股，搭配Fed降息預期發酵。勝負手在於，資金輪動是否已經從口號變成實際行動，還是只是Beta屠殺前的寧靜。
罩門在於，這張棋盤幾乎把勝負寄託在IQMM這檔新倉位上，如果該ETF成分股不爭氣或流動性不足，近三成權重的配置將成為最大風險源。更諷刺的是，他們大量減持的科技股一旦反彈，這波換股瞬間淪為追高殺低的教材，多殺多壓力一觸即發。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
仅显示前 200 大持股（共 1865 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQMM | Proshares Genius Mny Mkt ETF | ETF-其他 | 29.19% | +29.19% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | -2.67% | -20.06% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.47% | -2.00% | -19.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -2.35% | -18.35% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.03% | -1.24% | -18.14% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.55% | -1.03% | -19.74% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.54% | +1.07% | +247.43% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | -0.91% | -18.85% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.90% | -10.07% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.98% | -18.53% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.81% | -18.43% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.24% | -18.45% | |
| 13 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.87% | — | -19.04% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.37% | -18.97% | |
| 15 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.76% | — | -11.53% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.76% | -0.42% | -18.97% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.72% | -0.56% | -18.25% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | -9.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.68% | -0.30% | -17.83% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.63% | — | -19.65% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -20.11% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -15.18% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.02% | -13.54% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -16.53% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.46% | — | -14.15% | |
| 26 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.20% | -19.67% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -11.05% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -19.75% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.03% | -6.44% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -19.19% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -18.31% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.37% | -0.21% | -3.78% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.37% | — | -6.89% | |
| 34 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -19.63% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.35% | -0.15% | -7.18% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +0.13% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.28% | -18.38% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -0.00% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.34% | — | -16.97% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -2.74% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +0.59% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.31% | -18.93% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.31% | — | -0.77% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.16% | -4.42% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.30% | — | -3.99% | |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +11.32% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -8.15% | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.29% | — | -3.31% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | -4.71% | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.29% | — | -0.80% |
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+26.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1865 | US$675.4亿 | 53 | |
| 2025-12-31 | 2034 | US$566.6亿 | 23 | |
| 2025-09-30 | 2005 | US$477.8亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 2077 | US$501.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2081 | US$443.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2271 | US$437.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2065 | US$408.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1848 | US$373.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2004 | US$376.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1953 | US$327.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1816 | US$320.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1849 | US$344.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1787 | US$327.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1850 | US$284.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1750 | US$260.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1789 | US$301.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2196 | US$465.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2338 | US$509.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2001 | US$355.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2367 | US$342.1亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2257 | US$318.0亿 | 21 | |
| 2020-12-31 | 2093 | US$268.8亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 1639 | US$216.4亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 1668 | US$187.2亿 | 36 | |
| 2020-03-31 | 1154 | US$139.2亿 | 50 | |
| 2019-12-31 | 1787 | US$216.0亿 | 21 | |
| 2019-09-30 | 1656 | US$178.6亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 1625 | US$167.2亿 | 10 | |
| 2019-03-31 | 1658 | US$167.1亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1571 | US$142.9亿 | 16 | |
| 2018-09-30 | 1765 | US$147.3亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1791 | US$149.2亿 | 11 | |
| 2018-03-31 | 1715 | US$153.5亿 | 17 | |
| 2017-12-31 | 1799 | US$144.2亿 | 30 | |
| 2017-09-30 | 1352 | US$108.8亿 | 13 | |
| 2017-06-30 | 1435 | US$100.4亿 | 12 | |
| 2017-03-31 | 1557 | US$95.6亿 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1740 | US$90.3亿 | 25 | |
| 2016-09-30 | 1459 | US$71.6亿 | 21 | |
| 2016-06-30 | 1581 | US$77.6亿 | 19 | |
| 2016-03-31 | 1592 | US$72.6亿 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1720 | US$82.6亿 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1447 | US$71.2亿 | 17 | |
| 2015-06-30 | 1648 | US$72.3亿 | 20 | |
| 2015-03-31 | 1919 | US$84.9亿 | 16 | |
| 2014-12-31 | 1969 | US$85.9亿 | 34 | |
| 2014-09-30 | 2293 | US$75.4亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 2446 | US$77.2亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 2727 | US$80.0亿 | 41 | |
| 2013-12-31 | 1329 | US$67.1亿 | 75 | |
| 2013-09-30 | 2521 | US$42.1亿 | 34 | |
| 2013-06-30 | 2384 | US$50.9亿 | 0 |
ProShare Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Genius Mny Mkt ETF (IQMM); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -20.06%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +1.1% | +247.43% | 加仓 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 0% | -6.44% | 减仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -13.54% | 减仓 |
| 4 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -18.40% | 减仓 |
| 5 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | -18.44% | 减仓 |
| 6 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -17.92% | 减仓 |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -18.37% | 减仓 |
| 8 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -15.51% | 减仓 |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -19.73% | 减仓 |
| 10 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -17.30% | 减仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -18.74% | 减仓 |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -5.50% | 减仓 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.1% | -18.27% | 减仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -4.36% | 减仓 |
| 15 | CAH | Cardinal Health INC | -0.1% | -19.74% | 减仓 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -7.04% | 减仓 |
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | -0.1% | -25.95% | 减仓 |
| 18 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | -0.1% | -23.78% | 减仓 |
| 19 | DASH | Doordash INC - A | -0.2% | -18.11% | 减仓 |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -7.18% | 减仓 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | -18.10% | 减仓 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -4.42% | 减仓 |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | -0.2% | -46.31% | 减仓 |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -19.67% | 减仓 |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -3.78% | 减仓 |
| 26 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -20.37% | 减仓 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -18.45% | 减仓 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -18.87% | 减仓 |
| 29 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -18.15% | 减仓 |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -18.38% | 减仓 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -17.83% | 减仓 |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -18.93% | 减仓 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -17.93% | 减仓 |
| 34 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | -18.97% | 减仓 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -18.32% | 减仓 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -18.97% | 减仓 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.6% | -18.25% | 减仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.8% | -18.43% | 减仓 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.9% | -10.07% | 减仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -18.85% | 减仓 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1% | -18.53% | 减仓 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -19.74% | 减仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -1.2% | -18.14% | 减仓 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -2% | -19.00% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | -18.35% | 减仓 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -2.7% | -20.06% | 减仓 |
| 47 | IQMM | Proshares Genius Mny Mkt ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0000853758
申报总市值
US$675.8亿
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2026-03-31
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CIK 0001076598
申报总市值
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2022-09-30
数据过旧，未更新
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14,671 stks
2026-03-31
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持仓风格相似的机构
CIK 0000002230
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99 stks
2026-03-31
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申报总市值
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525 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000019617
申报总市值
US$1.6万亿
33,063 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP