Osaic Holdings, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001677044

分散型投资策略长期持有型趋势追踪型

申报总市值

US$683.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14671

OSAIC HOLDINGS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 14671 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$683.1亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.78
持仓稳定性: 15.55
动能／逆势: 67.01
行业集中度: 49.86
多样化: 100
仓位均衡度: 41.9

Osaic Holdings, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 225 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14671 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+15.2%　-US$1.4亿
加仓 XOM
+6.1%　US$1.3亿
减仓 NVDA
-1.0%　-US$1.2亿
加仓 XLE
+27.5%　US$9487.7万
减仓 XLF
-24.1%　-US$8743.4万
加仓 CVX
+16.1%　US$7890.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

OSAIC表面上依然是一盤散沙式的極度分散布局，但本季的手腳其實很明白：趁科技股還在盤整，悄悄把NVDA倒出一部分，轉手卡位能源（XOM、CVX、XLE），同時硬扛著加碼MSFT。這是在打「能源補漲、科技汰弱留強」的算盤，一邊收油門一邊踩剎車，意圖用能源的落後補漲來對沖科技股的Beta屠殺。

基本面与宏观布局

賭的是Fed就算不降息，能源供應端的地緣溢價也夠撐起一波行情；同時認為AI拉貨高峰已過，NVDA的訂單能見度開始模糊，不如把錢挪到更吃重實體經濟的傳產能源。勝負手在於油價能不能在庫存緊繃下續創新高，否則這波換倉只是空手換白刃，資金動能一縮，兩頭落空。

潜在盲点

持有7,814檔股票，集中度幾乎是零，這種配置根本沒Alpha可言，任何板塊的表現都會被稀釋成白開水。更危險的是，他們重壓的MSFT、NVDA全是外資主力共襄盛舉的標準配股，一旦市場反轉、流動性收緊，這些大牛股第一個被多殺多，到時候能源的漲幅根本Cover不住科技部位的殺估值傷口。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 14671 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	—	+7.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	-0.18%	-1.04%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	+2.32%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	-0.10%	+0.20%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.20%	+15.17%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.10%	-2.77%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	-0.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.08%	+2.47%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.12%	-5.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	—	+6.60%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.08%	-4.46%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.05%	-2.10%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+19.20%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.09%	-0.44%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+8.32%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	+3.00%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	—	+6.99%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.05%	+2.94%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.50%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.58%	—	+2.26%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	+2.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+16.82%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	+6.14%
24	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.55%	-0.06%	-3.83%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	-2.21%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+7.46%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	-2.78%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.43%
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	—	+12.42%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-4.83%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.44%	—	+12.79%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	+0.06%	+3.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.09%	+10.34%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	—	+8.55%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	+4.24%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.06%	+6.03%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.38%	—	+7.44%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	+0.08%	+12.57%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-1.50%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	+0.06%	+17.17%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.35%	-0.05%	-7.21%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+10.26%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-7.00%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.05%	-4.21%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	+15.42%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-3.59%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.13%	+27.49%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.32%	—	+7.38%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	+16.06%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	+9.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.44
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14671	US$683.1亿	16	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.VTI 8.AMZN 9.VOO 10.GOOGL
2025-12-31	15151	US$684.4亿	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.AMZN 9.VOO 10.SPYM
2025-09-30	16502	US$714.5亿	26	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.QQQ 6.SPY 7.VTI 8.VOO 9.AMZN 10.SPYM
2025-06-30	14706	US$561.7亿	27	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.AMZN 8.VOO 9.SPYM 10.SCHG
2025-03-31	14089	US$448.8亿	100	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.SPYM 9.VOO 10.BRK-B
2024-12-31	18672	US$445.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.SPYM 7.AMZN 8.SPY 9.VOO 10.COWZ
2024-09-30	22856	US$443.5亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.AMZN 8.SPYM 9.COWZ 10.VOO
2024-06-30	23566	US$423.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.SPY 8.SPYM 9.COWZ 10.SCHG
2024-03-31	23062	US$447.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.NVDA 6.AMZN 7.SPY 8.COWZ 9.VTI 10.VOO
2023-12-31	30351	US$571.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SPY 9.SCHG 10.NVDA
2023-09-30	34218	US$676.7亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.VTI 7.AMZN 8.IUSB 9.SPY 10.VEA
2023-06-30	40036	US$557.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.IUSB 8.AMZN 9.BSV 10.SPY
2023-03-31	40095	US$531.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BSV 5.VOO 6.QQQ 7.VTI 8.IUSB 9.VEA 10.AMZN
2022-12-31	39939	US$493.8亿	0	1IVV 2AAPL 3BSV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.BSV 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.VEA 9.SPYV 10.ESGU
2022-09-30	35410	US$437.5亿	0	1IVV 2AAPL 3BSV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.BSV 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.ESGU 9.AMZN 10.BIL
2022-06-30	35547	US$453.5亿	0	1IVV 2AAPL 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ITOT 4.BSV 5.MSFT 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.VEA 10.ESGU
2022-03-31	34208	US$515.3亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.QQQ 6.ESGU 7.VTI 8.AMZN 9.IVW 10.VEA
2021-12-31	34761	US$528.3亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.VOO 5.MSFT 6.VTI 7.SPYG 8.ESGU 9.AMZN 10.VEA
2021-09-30	33950	US$479.9亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTI 8.VEA 9.ESGU 10.SPYG
2021-06-30	32849	US$462.0亿	95	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.VTI 7.AMZN 8.VEA 9.ESGU 10.SPY
2021-03-31	31769	US$415.6亿	21	1AAPL 2IVV 3IJR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJR 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VEA 10.AGG
2020-12-31	30004	US$374.5亿	21	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.VOO 5.IJR 6.AMZN 7.VTI 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2020-09-30	31970	US$334.3亿	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.VEA 8.VTI 9.USMV 10.AGG
2020-06-30	34702	US$297.9亿	30	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.VEA 8.VTI 9.USMV 10.SPY
2020-03-31	35163	US$244.3亿	0	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.USMV 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.BSV 10.VTI

本季持股变动

Osaic Holdings, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jh Em Debt Hard Currency ETF (JEMB); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +15.17%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +6.14%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.04%; 加仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 +27.49%.

Osaic Holdings, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.14%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+27.49%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.06%	加仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+221.95%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.34%	加仓
6	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+0.1%	+68.49%	加仓
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+61.73%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.57%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.32%	加仓
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+62.58%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+30.49%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+32.88%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.17%	加仓
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+366.28%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.23%	加仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+3.87%	加仓
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+110.79%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.64%	减仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+50.22%	加仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+19.20%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.04%	加仓
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+125.10%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.10%	减仓
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-48.33%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.94%	加仓
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-31.66%	减仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-7.21%	减仓
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-28.98%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.21%	减仓
30	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.95%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.42%	加仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.73%	加仓
33	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.1%	-3.83%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
35	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	-0.1%	-85.01%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.03%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.52%	加仓
38	CAFX	Congress Intermediate Bond	-0.1%	-66.36%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	加仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-37.20%	减仓
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.46%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.44%	减仓
43	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.1%	-93.23%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.20%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.77%	减仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-24.07%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.03%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.04%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.17%	加仓
50	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Osaic Holdings, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Osaic Holdings, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$683.1亿，分布在 14671 个已申报仓位之中。

Osaic Holdings, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Osaic Holdings, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$20.5亿 (3.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.0亿 (2.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$10.7亿 (1.6%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$10.7亿 (1.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$10.2亿 (1.5%)

Osaic Holdings, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Osaic Holdings, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jh Em Debt Hard Currency ETF (JEMB); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +15.17%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +6.14%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.04%; 加仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 +27.49%

Osaic Holdings, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Osaic Holdings, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 12.8% • Industrials: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 8.4%

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Osaic Holdings, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001677044

分散型投资策略长期持有型趋势追踪型

申报总市值

US$683.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14671

OSAIC HOLDINGS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 14671 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$683.1亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.78
持仓稳定性: 15.55
动能／逆势: 67.01
行业集中度: 49.86
多样化: 100
仓位均衡度: 41.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+15.2%　-US$1.4亿
加仓 XOM
+6.1%　US$1.3亿
减仓 NVDA
-1.0%　-US$1.2亿
加仓 XLE
+27.5%　US$9487.7万
减仓 XLF
-24.1%　-US$8743.4万
加仓 CVX
+16.1%　US$7890.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 14671 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	—	+7.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	-0.18%	-1.04%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	+2.32%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	-0.10%	+0.20%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.20%	+15.17%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.10%	-2.77%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	-0.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.08%	+2.47%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.12%	-5.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	—	+6.60%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.08%	-4.46%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.05%	-2.10%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+19.20%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.09%	-0.44%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+8.32%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	—	+3.00%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	—	+6.99%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.05%	+2.94%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.50%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.58%	—	+2.26%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	+2.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+16.82%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	+6.14%
24	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.55%	-0.06%	-3.83%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	-2.21%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+7.46%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	-2.78%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.43%
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	—	+12.42%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-4.83%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.44%	—	+12.79%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	+0.06%	+3.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.09%	+10.34%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	—	+8.55%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	+4.24%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.06%	+6.03%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.38%	—	+7.44%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	+0.08%	+12.57%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-1.50%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	+0.06%	+17.17%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.35%	-0.05%	-7.21%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+10.26%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-7.00%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.05%	-4.21%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	+15.42%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-3.59%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.13%	+27.49%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.32%	—	+7.38%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	+16.06%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	+9.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.44
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14671	US$683.1亿	16	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.VTI 8.AMZN 9.VOO 10.GOOGL
2025-12-31	15151	US$684.4亿	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.AMZN 9.VOO 10.SPYM
2025-09-30	16502	US$714.5亿	26	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.QQQ 6.SPY 7.VTI 8.VOO 9.AMZN 10.SPYM
2025-06-30	14706	US$561.7亿	27	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.AMZN 8.VOO 9.SPYM 10.SCHG
2025-03-31	14089	US$448.8亿	100	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.SPYM 9.VOO 10.BRK-B
2024-12-31	18672	US$445.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.SPYM 7.AMZN 8.SPY 9.VOO 10.COWZ
2024-09-30	22856	US$443.5亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.AMZN 8.SPYM 9.COWZ 10.VOO
2024-06-30	23566	US$423.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.SPY 8.SPYM 9.COWZ 10.SCHG
2024-03-31	23062	US$447.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.NVDA 6.AMZN 7.SPY 8.COWZ 9.VTI 10.VOO
2023-12-31	30351	US$571.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SPY 9.SCHG 10.NVDA
2023-09-30	34218	US$676.7亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.VTI 7.AMZN 8.IUSB 9.SPY 10.VEA
2023-06-30	40036	US$557.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.IUSB 8.AMZN 9.BSV 10.SPY
2023-03-31	40095	US$531.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BSV 5.VOO 6.QQQ 7.VTI 8.IUSB 9.VEA 10.AMZN
2022-12-31	39939	US$493.8亿	0	1IVV 2AAPL 3BSV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.BSV 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.VEA 9.SPYV 10.ESGU
2022-09-30	35410	US$437.5亿	0	1IVV 2AAPL 3BSV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.BSV 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.QQQ 8.ESGU 9.AMZN 10.BIL
2022-06-30	35547	US$453.5亿	0	1IVV 2AAPL 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ITOT 4.BSV 5.MSFT 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.VEA 10.ESGU
2022-03-31	34208	US$515.3亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.QQQ 6.ESGU 7.VTI 8.AMZN 9.IVW 10.VEA
2021-12-31	34761	US$528.3亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.VOO 5.MSFT 6.VTI 7.SPYG 8.ESGU 9.AMZN 10.VEA
2021-09-30	33950	US$479.9亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTI 8.VEA 9.ESGU 10.SPYG
2021-06-30	32849	US$462.0亿	95	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.QQQ 5.MSFT 6.VTI 7.AMZN 8.VEA 9.ESGU 10.SPY
2021-03-31	31769	US$415.6亿	21	1AAPL 2IVV 3IJR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJR 4.QQQ 5.VOO 6.VTI 7.MSFT 8.AMZN 9.VEA 10.AGG
2020-12-31	30004	US$374.5亿	21	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.VOO 5.IJR 6.AMZN 7.VTI 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2020-09-30	31970	US$334.3亿	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.VEA 8.VTI 9.USMV 10.AGG
2020-06-30	34702	US$297.9亿	30	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.VEA 8.VTI 9.USMV 10.SPY
2020-03-31	35163	US$244.3亿	0	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.USMV 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.BSV 10.VTI

本季持股变动

Osaic Holdings, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.14%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+27.49%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.06%	加仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+221.95%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.34%	加仓
6	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+0.1%	+68.49%	加仓
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+61.73%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.57%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.32%	加仓
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+62.58%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+30.49%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+32.88%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.17%	加仓
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+366.28%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.23%	加仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+3.87%	加仓
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+110.79%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.64%	减仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+50.22%	加仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+19.20%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.04%	加仓
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+125.10%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.10%	减仓
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-48.33%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.94%	加仓
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-31.66%	减仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-7.21%	减仓
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-28.98%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.21%	减仓
30	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.95%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.42%	加仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.73%	加仓
33	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.1%	-3.83%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
35	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	-0.1%	-85.01%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.03%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.52%	加仓
38	CAFX	Congress Intermediate Bond	-0.1%	-66.36%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	加仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-37.20%	减仓
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-4.46%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.44%	减仓
43	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.1%	-93.23%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.20%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.77%	减仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-24.07%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.03%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.04%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.17%	加仓
50	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看