Privium Fund Management (UK) Ltd 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001845773

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Privium Fund Management (UK) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 198.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 65.86
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 64.82
多样化: 40
仓位均衡度: 84.46

Privium Fund Management (UK) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ALK
+1653.8%　US$1169.7万
清仓 SGOV
新建仓 VOO
新建仓 ACWI
新建仓 MSFT
新建仓 TLT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	36.31%	+36.31%	NEW
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	11.54%	+11.54%	NEW
3	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	6.44%	+5.69%	+1653.77%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	+4.92%	NEW
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.90%	+4.90%	NEW
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.50%	+4.50%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.19%	+4.19%	NEW
8	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.73%	+3.73%	NEW
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.94%	+2.94%	NEW
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.64%	+2.64%	NEW
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
12	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.51%	+2.51%	NEW
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.49%	+2.49%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	+2.38%	NEW
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.03%	+2.03%	NEW
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.21%	+1.21%	NEW
18	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+7.7%

标准差: +12.6%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +46.7%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.1
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.3%
负收益月份占比: +36.7%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
行业分散度: +5.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.04
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$2.0亿	100	1VOO 2ACWI 3ALK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.ALK 4.MSFT 5.TLT 6.META 7.AMZN 8.MELI 9.HYG 10.CRWD
2025-12-31	7	US$1.3亿	100	1SGOV 2ALK 3CPA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.ALK 3.CPA 4.MMYT 5.SNCY 6.HEI 7.RJET
2025-09-30	11	US$1.6亿	61	1VOO 2ACWI 3EMB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.ACWI 3.EMB 4.HYG 5.TLT 6.GOVT 7.CPA 8.TCPC 9.ALK 10.GSBD
2025-06-30	8	US$1.6亿	0	1VOO 2TLT 3ALK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.TLT 3.ALK 4.BX 5.GSBD 6.TCPC 7.CPA 8.AER
2025-03-31	19	US$1.3亿	100	1VOO 2ACWI 3HYG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.HYG 4.EMB 5.MSFT 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOVT 9.AMD 10.KKR
2024-12-31	13	US$1.2亿	0	1VOO 2ACWI 3HYG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.ACWI 3.HYG 4.EMB 5.GOVT 6.GSBD 7.ALK 8.UAL 9.JBLU 10.AER
2024-09-30	8	US$5469.0万	0	1SGOV 2UAL 3JBLU 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.UAL 3.JBLU 4.AER 5.CPA 6.SNCY 7.ALGT 8.ASR
2024-06-30	164	US$2.6亿	0	1ACWI 2XLK 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.XLK 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.XLV 7.VIS 8.COKE 9.TLT 10.EWY
2024-03-31	88	US$2.0亿	0	1VUG 2ACWI 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.ACWI 3.XLK 4.EMB 5.HYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.XLV 9.VIS 10.GOVT
2023-12-31	76	US$1.5亿	0	1TLT 2XLK 3BTI 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.XLK 3.BTI 4.XLV 5.GOOGL 6.XLP 7.XLU 8.AMZN 9.CRM 10.DIS
2023-09-30	77	US$1.3亿	0	1VGT 2ATVIEUR 3XLV 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.ATVIEUR 3.XLV 4.G46188 5.XLP 6.AMZN 7.GOOGL 8.SGENUSD 9.JAAA 10.EWC
2023-06-30	69	US$1.3亿	0	1TLT 2VGT 3XLV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.VGT 3.XLV 4.XLP 5.AMZN 6.GOOGL 7.DAL 8.PYPL 9.VIS 10.G46188
2023-03-31	65	US$1.3亿	0	1VGT 2SGOV 3XLV 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.SGOV 3.XLV 4.XLP 5.AMZN 6.GOOGL 7.G46188 8.VIS 9.MAXRUSD 10.MSFT
2022-12-31	54	US$1.3亿	0	1ACWI 2XLV 3VGT 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.XLV 3.VGT 4.TDW 5.XLP 6.BTI 7.VIS 8.AMZN 9.HYG 10.CRM
2022-09-30	59	US$7839.2万	0	1DHT 2TDW 3BTI 主要持股2022-09-30 1.DHT 2.TDW 3.BTI 4.FRO 5.B38564 6.ZEN1EUR 7.STNG 8.NAT 9.BTU 10.ARCH1USD
2022-06-30	90	US$8827.2万	0	1DHT 2PSTHUSD 3STNG 主要持股2022-06-30 1.DHT 2.PSTHUSD 3.STNG 4.COHREUR 5.SJR-BEUR 6.FRO 7.MTOR 8.B38564 9.NAT 10.SAILEUR
2022-03-31	103	US$1.8亿	0	1FRO 2GOOGL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.FRO 2.GOOGL 3.VTI 4.XLV 5.STNG 6.COHREUR 7.B38564 8.PSTHUSD 9.BTU 10.G14838
2021-12-31	48	US$1.3亿	0	1GMF 2VTI 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.GMF 2.VTI 3.BRK-A 4.GOOG 5.SJR-BEUR 6.SPWH 7.COIN 8.NUANEUR 9.IHS 10.COHREUR
2021-09-30	55	US$9325.0万	0	1GOOGL 2SPWH 3SJR-BEUR 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.SPWH 3.SJR-BEUR 4.LARK 5.NUANEUR 6.IHS 7.COHREUR 8.PPC 9.IBM 10.STMP
2021-06-30	65	US$1.4亿	100	1GMF 2VTI 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.GMF 2.VTI 3.BRK-A 4.XLNXEUR 5.GOOG 6.EWT 7.WTW 8.GOOGL 9.WORK 10.QTS
2021-03-31	58	US$1.4亿	100	1GMF 2VTI 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.GMF 2.VTI 3.GOOG 4.BRK-A 5.EWT 6.BRK-B 7.WTW 8.XLNXEUR 9.PM 10.RP
2020-12-31	46	US$1.3亿	—	1GOOG 2GMF 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.GMF 3.BRK-B 4.VTI 5.DISCKUSD 6.JNJ 7.UPS 8.EWT 9.50540R 10.JWNUSD

本季持股变动

Privium Fund Management (UK) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

Privium Fund Management (UK) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALK	Alaska Air Group INC	+5.7%	+1653.77%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
8	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
9	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
13	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
14	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
15	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
20	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建仓
22	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	EXIT	清仓
23	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
24	SNCY	Sun Country Airlines Holding	—	EXIT	清仓
25	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
26	RJET	Republic Airways Holdings In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Privium Fund Management (UK) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Privium Fund Management (UK) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Privium Fund Management (UK) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Privium Fund Management (UK) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7166.9万 (36.3%) 2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$2277.9万 (11.5%) 3. Alaska Air Group INC (ALK) — US$1270.4万 (6.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$970.4万 (4.9%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$967.7万 (4.9%)

Privium Fund Management (UK) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Privium Fund Management (UK) Ltd 共进行了 26 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

Privium Fund Management (UK) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Privium Fund Management (UK) Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Industrials: 20.8% • Financials: 19.8% • Consumer Discretionary: 19.4% • Communication Services: 11.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ALK
+1653.8%　US$1169.7万
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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	36.31%	+36.31%	NEW
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	11.54%	+11.54%	NEW
3	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	6.44%	+5.69%	+1653.77%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	+4.92%	NEW
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.90%	+4.90%	NEW
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.50%	+4.50%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.19%	+4.19%	NEW
8	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.73%	+3.73%	NEW
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.94%	+2.94%	NEW
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.64%	+2.64%	NEW
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
12	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.51%	+2.51%	NEW
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.49%	+2.49%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	+2.38%	NEW
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.03%	+2.03%	NEW
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.21%	+1.21%	NEW
18	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW

投资组合表现

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-1.1%

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阿尔法: -4.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +14.3%
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索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
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跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.3%
负收益月份占比: +36.7%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
行业分散度: +5.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.04
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$2.0亿	100	1VOO 2ACWI 3ALK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.ALK 4.MSFT 5.TLT 6.META 7.AMZN 8.MELI 9.HYG 10.CRWD
2025-12-31	7	US$1.3亿	100	1SGOV 2ALK 3CPA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.ALK 3.CPA 4.MMYT 5.SNCY 6.HEI 7.RJET
2025-09-30	11	US$1.6亿	61	1VOO 2ACWI 3EMB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.ACWI 3.EMB 4.HYG 5.TLT 6.GOVT 7.CPA 8.TCPC 9.ALK 10.GSBD
2025-06-30	8	US$1.6亿	0	1VOO 2TLT 3ALK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.TLT 3.ALK 4.BX 5.GSBD 6.TCPC 7.CPA 8.AER
2025-03-31	19	US$1.3亿	100	1VOO 2ACWI 3HYG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.HYG 4.EMB 5.MSFT 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOVT 9.AMD 10.KKR
2024-12-31	13	US$1.2亿	0	1VOO 2ACWI 3HYG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.ACWI 3.HYG 4.EMB 5.GOVT 6.GSBD 7.ALK 8.UAL 9.JBLU 10.AER
2024-09-30	8	US$5469.0万	0	1SGOV 2UAL 3JBLU 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.UAL 3.JBLU 4.AER 5.CPA 6.SNCY 7.ALGT 8.ASR
2024-06-30	164	US$2.6亿	0	1ACWI 2XLK 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.XLK 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.XLV 7.VIS 8.COKE 9.TLT 10.EWY
2024-03-31	88	US$2.0亿	0	1VUG 2ACWI 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.ACWI 3.XLK 4.EMB 5.HYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.XLV 9.VIS 10.GOVT
2023-12-31	76	US$1.5亿	0	1TLT 2XLK 3BTI 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.XLK 3.BTI 4.XLV 5.GOOGL 6.XLP 7.XLU 8.AMZN 9.CRM 10.DIS
2023-09-30	77	US$1.3亿	0	1VGT 2ATVIEUR 3XLV 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.ATVIEUR 3.XLV 4.G46188 5.XLP 6.AMZN 7.GOOGL 8.SGENUSD 9.JAAA 10.EWC
2023-06-30	69	US$1.3亿	0	1TLT 2VGT 3XLV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.VGT 3.XLV 4.XLP 5.AMZN 6.GOOGL 7.DAL 8.PYPL 9.VIS 10.G46188
2023-03-31	65	US$1.3亿	0	1VGT 2SGOV 3XLV 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.SGOV 3.XLV 4.XLP 5.AMZN 6.GOOGL 7.G46188 8.VIS 9.MAXRUSD 10.MSFT
2022-12-31	54	US$1.3亿	0	1ACWI 2XLV 3VGT 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.XLV 3.VGT 4.TDW 5.XLP 6.BTI 7.VIS 8.AMZN 9.HYG 10.CRM
2022-09-30	59	US$7839.2万	0	1DHT 2TDW 3BTI 主要持股2022-09-30 1.DHT 2.TDW 3.BTI 4.FRO 5.B38564 6.ZEN1EUR 7.STNG 8.NAT 9.BTU 10.ARCH1USD
2022-06-30	90	US$8827.2万	0	1DHT 2PSTHUSD 3STNG 主要持股2022-06-30 1.DHT 2.PSTHUSD 3.STNG 4.COHREUR 5.SJR-BEUR 6.FRO 7.MTOR 8.B38564 9.NAT 10.SAILEUR
2022-03-31	103	US$1.8亿	0	1FRO 2GOOGL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.FRO 2.GOOGL 3.VTI 4.XLV 5.STNG 6.COHREUR 7.B38564 8.PSTHUSD 9.BTU 10.G14838
2021-12-31	48	US$1.3亿	0	1GMF 2VTI 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.GMF 2.VTI 3.BRK-A 4.GOOG 5.SJR-BEUR 6.SPWH 7.COIN 8.NUANEUR 9.IHS 10.COHREUR
2021-09-30	55	US$9325.0万	0	1GOOGL 2SPWH 3SJR-BEUR 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.SPWH 3.SJR-BEUR 4.LARK 5.NUANEUR 6.IHS 7.COHREUR 8.PPC 9.IBM 10.STMP
2021-06-30	65	US$1.4亿	100	1GMF 2VTI 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.GMF 2.VTI 3.BRK-A 4.XLNXEUR 5.GOOG 6.EWT 7.WTW 8.GOOGL 9.WORK 10.QTS
2021-03-31	58	US$1.4亿	100	1GMF 2VTI 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.GMF 2.VTI 3.GOOG 4.BRK-A 5.EWT 6.BRK-B 7.WTW 8.XLNXEUR 9.PM 10.RP
2020-12-31	46	US$1.3亿	—	1GOOG 2GMF 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.GMF 3.BRK-B 4.VTI 5.DISCKUSD 6.JNJ 7.UPS 8.EWT 9.50540R 10.JWNUSD

本季持股变动

Privium Fund Management (UK) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALK	Alaska Air Group INC	+5.7%	+1653.77%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
8	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
9	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
13	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
14	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
15	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
20	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建仓
22	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	EXIT	清仓
23	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
24	SNCY	Sun Country Airlines Holding	—	EXIT	清仓
25	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
26	RJET	Republic Airways Holdings In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看