Sterling Investment Counsel, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001925853

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 196

Sterling Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.27
持仓稳定性: 17.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.95
多样化: 100
仓位均衡度: 75.46

Sterling Investment Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FTEC
+2538.7%　US$689.7万
减仓 IVW
-2.3%　-US$370.2万
加仓 CGXU
+19.1%　US$400.7万
减仓 QQQM
-0.4%　-US$197.6万
减仓 AAPL
-7.2%　-US$212.0万
加仓 JEPI
+9.5%　US$235.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.98%	-1.26%	-2.32%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	8.46%	+0.49%	+9.52%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.05%	-0.75%	-0.41%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	7.06%	+0.99%	+19.15%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.71%	-7.15%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.12%	+3.21%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.59%	-0.20%	-4.47%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+0.13%	+4.41%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+3.61%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	-0.22%	-3.00%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.06%	+0.19%	+3.84%
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.02%	+1.94%	+2538.70%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.45%	+2.97%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.21%	+1.04%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	—	+0.79%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.24%	+0.14%	+0.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.12%	-3.61%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.12%	+6.19%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.21%	-4.33%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	—	-1.33%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.74%	+0.18%	+2.05%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-0.44%
23	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.67%	—	+0.02%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	+5.03%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.73%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.16%	-0.24%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	—	-8.16%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.60%	—	-4.49%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.11%	+0.83%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-6.38%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	+1.34%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	+10.77%
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.55%	-0.18%	-16.89%
34	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.54%	—	+1.19%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+1.46%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.53%	+0.09%	+8.25%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.50%	—	+65.59%
38	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.48%	+0.08%	+0.09%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	+0.08%	+4.51%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	+0.70%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	—	+1.40%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-4.95%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	-21.26%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.43%	—	+1.26%
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.43%	+0.22%	+114.20%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.22%	+119.03%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.40%	—	+2.75%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+6.81%
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.40%	—	+1.37%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.38%	—	-1.38%

1–50 of 196

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.4
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.11
峰度: +0.06
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	196	US$3.6亿	17	1IVW 2JEPI 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.QQQM 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.GOOGL 8.IJR 9.NVDA 10.IVV
2025-12-31	187	US$3.5亿	21	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.GOOGL 8.IVV 9.NVDA 10.MSFT
2025-09-30	130	US$3.1亿	38	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.IJR 9.NVDA 10.HMOP
2025-06-30	140	US$1.7亿	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2025-03-31	228	US$2.9亿	0	1IVW 2JEPI 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.QQQM 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.MSFT 9.HMOP 10.IJR
2024-12-31	149	US$1.5亿	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.AAPL 5.CGXU 6.IJH 7.IJR 8.GOOGL 9.NVDA 10.EMXC
2024-09-30	213	US$2.8亿	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.IVV 9.EMXC 10.GOOGL
2024-06-30	201	US$2.5亿	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.EMXC
2024-03-31	210	US$2.2亿	0	1IVW 2CGXU 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.QQQM 4.IJH 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	195	US$2.0亿	0	1IVW 2CGXU 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.CGXU 3.AAPL 4.QQQM 5.IJH 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.AMZN
2023-09-30	182	US$1.7亿	0	1IVW 2CGXU 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.CGXU 3.QQQM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.HMOP
2023-06-30	154	US$1.9亿	0	1IVW 2AAPL 3CGXU 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.CGXU 4.QQQM 5.IJH 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.HMOP
2023-03-31	190	US$1.7亿	0	1IVW 2CGXU 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.AAPL 4.QQQM 5.IJH 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-12-31	152	US$1.6亿	0	1IVW 2CGXU 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.CGXU 3.IJH 4.QQQM 5.AAPL 6.IVV 7.IEMG 8.BNDW 9.MSFT 10.BRK-B
2022-09-30	137	US$1.4亿	0	1IVW 2CGXU 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.CGXU 3.IJH 4.QQQM 5.AAPL 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-06-30	145	US$1.3亿	0	1IVW 2AAPL 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQM 9.GOOGL 10.DGRO
2022-03-31	147	US$1.5亿	0	1IVW 2AAPL 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.BRK-B 10.SPY
2021-12-31	141	US$1.5亿	0	1IVW 2IYC 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IYC 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IVV 7.GOOGL 8.MSFT 9.SPY 10.DGRO

本季持股变动

Sterling Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: International Paper Co (IP).

Sterling Investment Counsel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+1.9%	+2538.70%	加仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1%	+19.15%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+9.52%	加仓
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+114.20%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+119.03%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.84%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+2.05%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.24%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.41%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.21%	加仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+33.49%	加仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-8.20%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+8.25%	加仓
15	AEP	American Electric Power	+0.1%	+0.09%	加仓
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+4.51%	加仓
17	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+19.30%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.73%	减仓
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-25.60%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.83%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.19%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.61%	减仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-16.89%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.47%	减仓
25	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.2%	-65.11%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.33%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.04%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.00%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.97%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-7.15%	减仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	-0.41%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-2.32%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
34	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
37	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓
41	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
44	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
45	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
48	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
49	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清仓
50	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Investment Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterling Investment Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 196 个已申报仓位之中。

Sterling Investment Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterling Investment Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3203.0万 (9.0%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$3017.4万 (8.5%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2872.8万 (8.1%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2519.7万 (7.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1538.7万 (4.3%)

Sterling Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterling Investment Counsel, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: International Paper Co (IP)

Sterling Investment Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Investment Counsel, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 14.8% • Communication Services: 14.6% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 9.0%

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持仓稳定性12.1

行业集中度56.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Sterling Investment Counsel, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001925853

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 196

Sterling Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.27
持仓稳定性: 17.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.95
多样化: 100
仓位均衡度: 75.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FTEC
+2538.7%　US$689.7万
减仓 IVW
-2.3%　-US$370.2万
加仓 CGXU
+19.1%　US$400.7万
减仓 QQQM
-0.4%　-US$197.6万
减仓 AAPL
-7.2%　-US$212.0万
加仓 JEPI
+9.5%　US$235.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.98%	-1.26%	-2.32%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	8.46%	+0.49%	+9.52%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.05%	-0.75%	-0.41%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	7.06%	+0.99%	+19.15%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.71%	-7.15%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.12%	+3.21%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.59%	-0.20%	-4.47%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+0.13%	+4.41%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+3.61%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	-0.22%	-3.00%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.06%	+0.19%	+3.84%
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.02%	+1.94%	+2538.70%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.45%	+2.97%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.21%	+1.04%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	—	+0.79%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.24%	+0.14%	+0.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.12%	-3.61%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.12%	+6.19%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.21%	-4.33%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	—	-1.33%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.74%	+0.18%	+2.05%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-0.44%
23	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.67%	—	+0.02%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	+5.03%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.73%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.16%	-0.24%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	—	-8.16%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.60%	—	-4.49%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.11%	+0.83%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-6.38%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	+1.34%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	+10.77%
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.55%	-0.18%	-16.89%
34	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.54%	—	+1.19%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+1.46%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.53%	+0.09%	+8.25%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.50%	—	+65.59%
38	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.48%	+0.08%	+0.09%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	+0.08%	+4.51%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	+0.70%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	—	+1.40%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-4.95%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	-21.26%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.43%	—	+1.26%
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.43%	+0.22%	+114.20%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.22%	+119.03%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.40%	—	+2.75%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+6.81%
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.40%	—	+1.37%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.38%	—	-1.38%

1–50 of 196

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.4
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.11
峰度: +0.06
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	196	US$3.6亿	17	1IVW 2JEPI 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.QQQM 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.GOOGL 8.IJR 9.NVDA 10.IVV
2025-12-31	187	US$3.5亿	21	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.GOOGL 8.IVV 9.NVDA 10.MSFT
2025-09-30	130	US$3.1亿	38	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.IJR 9.NVDA 10.HMOP
2025-06-30	140	US$1.7亿	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2025-03-31	228	US$2.9亿	0	1IVW 2JEPI 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.JEPI 3.QQQM 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.MSFT 9.HMOP 10.IJR
2024-12-31	149	US$1.5亿	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.AAPL 5.CGXU 6.IJH 7.IJR 8.GOOGL 9.NVDA 10.EMXC
2024-09-30	213	US$2.8亿	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.IVV 9.EMXC 10.GOOGL
2024-06-30	201	US$2.5亿	0	1IVW 2QQQM 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.QQQM 3.JEPI 4.CGXU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.EMXC
2024-03-31	210	US$2.2亿	0	1IVW 2CGXU 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.QQQM 4.IJH 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	195	US$2.0亿	0	1IVW 2CGXU 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.CGXU 3.AAPL 4.QQQM 5.IJH 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.AMZN
2023-09-30	182	US$1.7亿	0	1IVW 2CGXU 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.CGXU 3.QQQM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.MSFT 8.EMXC 9.GOOGL 10.HMOP
2023-06-30	154	US$1.9亿	0	1IVW 2AAPL 3CGXU 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.CGXU 4.QQQM 5.IJH 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.HMOP
2023-03-31	190	US$1.7亿	0	1IVW 2CGXU 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.AAPL 4.QQQM 5.IJH 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-12-31	152	US$1.6亿	0	1IVW 2CGXU 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.CGXU 3.IJH 4.QQQM 5.AAPL 6.IVV 7.IEMG 8.BNDW 9.MSFT 10.BRK-B
2022-09-30	137	US$1.4亿	0	1IVW 2CGXU 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.CGXU 3.IJH 4.QQQM 5.AAPL 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.GOOGL 10.BRK-B
2022-06-30	145	US$1.3亿	0	1IVW 2AAPL 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQM 9.GOOGL 10.DGRO
2022-03-31	147	US$1.5亿	0	1IVW 2AAPL 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.IJH 4.IEMG 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.BRK-B 10.SPY
2021-12-31	141	US$1.5亿	0	1IVW 2IYC 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IYC 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IVV 7.GOOGL 8.MSFT 9.SPY 10.DGRO

本季持股变动

Sterling Investment Counsel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+1.9%	+2538.70%	加仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1%	+19.15%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+9.52%	加仓
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+114.20%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+119.03%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.84%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+2.05%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.24%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.41%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.21%	加仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+33.49%	加仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-8.20%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+8.25%	加仓
15	AEP	American Electric Power	+0.1%	+0.09%	加仓
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+4.51%	加仓
17	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+19.30%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.73%	减仓
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-25.60%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.83%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.19%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.61%	减仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-16.89%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.47%	减仓
25	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.2%	-65.11%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.33%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.04%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.00%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.97%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-7.15%	减仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	-0.41%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-2.32%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
34	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
37	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓
41	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
44	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
45	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
48	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
49	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清仓
50	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看