Pacific Financial Group INC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001279926

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

PACIFIC FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.31
持仓稳定性: 19.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 85.38

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+365.0%　US$970.0万
减仓 IVV
-8.1%　-US$294.8万
减仓 IVW
-11.8%　-US$242.2万
减仓 VUG
-9.2%　-US$151.2万
减仓 SPY
-6.3%　-US$112.9万
减仓 OVLH
-27.5%　-US$88.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.30%	-2.00%	-8.07%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.78%	+5.18%	+364.99%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.53%	-1.53%	-11.82%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.09%	-0.79%	-6.33%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.64%	—	-4.56%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.54%	-0.95%	-9.21%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.24%	-0.33%	-8.65%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-0.41%	-8.79%
9	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.00%	—	-2.18%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.88%	-0.25%	-5.94%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.30%	-6.35%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.78%	-0.41%	-12.33%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.46%	-0.19%	-6.54%
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	—	+0.73%
15	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.93%	+0.11%	+16.91%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+1.39%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.52%	-0.11%	-5.08%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.16%	-0.69%
19	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.40%	—	-6.82%
21	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.37%	+0.01%	+4.83%
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.14%
23	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-1.80%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.14%	—	+0.94%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.13%	-0.18%	-12.08%
26	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	1.10%	-0.52%	-27.46%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.93%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	+0.17%	+25.12%
29	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	0.87%	+0.42%	+97.00%
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.82%	-0.17%	-17.05%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.60%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	-1.22%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.69%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	-2.26%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.66%	+0.05%	+6.36%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.65%	-0.16%	-16.99%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	+3.81%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+8.59%
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-5.57%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.33%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	-0.10%	-3.53%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+3.79%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	—	+2.51%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.13%	+45.73%
46	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+15.63%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.45%	—	+9.92%
50	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.45%	+0.32%	+285.56%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: —
偏度: -0.19
峰度: -0.48
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.9亿	20	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.SPY 5.IJR 6.VUG 7.VEA 8.IVE 9.IMCB 10.DGRO
2025-12-31	82	US$1.8亿	50	1IVV 2IVW 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.SPY 4.VUG 5.IJR 6.VEA 7.IVE 8.VTV 9.IMCB 10.DGRO
2025-09-30	61	US$1.4亿	16	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.SPY 7.IMCB 8.DGRO 9.IJH 10.SPYV
2025-06-30	61	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IMCB 7.SPY 8.DGRO 9.SPYV 10.IJH
2025-03-31	55	US$1.2亿	100	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.SPY 7.IJH 8.IMCB 9.DGRO 10.SPYV
2024-12-31	58	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IJH 7.SPY 8.IMCB 9.DGRO 10.SPYV
2024-09-30	55	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IJH 7.IMCB 8.SPY 9.DGRO 10.SPYV
2024-06-30	57	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IMCB 7.DGRO 8.SPYV 9.IJH 10.SPY
2024-03-31	58	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IMCB 7.DGRO 8.SPYV 9.IJH 10.SPY
2023-12-31	56	US$1.3亿	0	1QQQ 2IVV 3IJR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.ESGU 7.IMCB 8.SPYV 9.DGRO 10.IJH
2023-09-30	58	US$1.5亿	0	1QQQ 2IVV 3IVW 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.ESGU 7.FLJP 8.PDBC 9.SGOL 10.SPYM
2023-06-30	57	US$1.5亿	0	1QQQ 2IVV 3SHY 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SHY 4.IJR 5.IVW 6.IVE 7.ESGU 8.SPYV 9.IMCB 10.DGRO
2023-03-31	53	US$1.3亿	0	1SHV 2QQQ 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.QQQ 3.IVV 4.IJR 5.IVW 6.ESGU 7.IMCB 8.SPYV 9.IVE 10.DGRO
2022-12-31	53	US$1.3亿	0	1SHV 2IVV 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.IVV 3.QQQ 4.IJR 5.IVW 6.SPD 7.IMCB 8.SPYV 9.ESGU 10.DGRO
2022-09-30	51	US$1.1亿	0	1BIL 2IVV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IVV 3.IJR 4.SPD 5.IVW 6.ESGU 7.IMCB 8.SPYV 9.DGRO 10.IVE
2022-06-30	59	US$1.3亿	0	1QQQ 2BIL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.BIL 3.IVV 4.IJR 5.IVW 6.ESGU 7.SPYV 8.IMCB 9.DGRO 10.SPD
2022-03-31	62	US$1.5亿	0	1BIL 2IVV 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.IVV 3.ESGU 4.IJR 5.IVW 6.SPYV 7.IVE 8.IMCB 9.SPY 10.IJH
2021-12-31	62	US$1.5亿	0	1IVV 2ESGU 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.QQQ 4.IJR 5.IVW 6.SPYV 7.IVE 8.SPY 9.IJH 10.PDBC
2021-09-30	66	US$1.4亿	0	1IVV 2IJR 3IVW 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IVW 4.VOO 5.SPYV 6.IMCB 7.IVE 8.SPY 9.IJH 10.ITB
2021-06-30	67	US$1.4亿	92	1IJR 2IVV 3IVW 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IVW 4.VOO 5.SPYV 6.IMCB 7.QQQ 8.IVE 9.SPY 10.IJH
2021-03-31	59	US$1.2亿	22	1VOO 2IJR 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IJR 3.IVV 4.IVW 5.SPYV 6.IMCB 7.QQQ 8.ITB 9.SPY 10.XLB
2020-12-31	55	US$1.1亿	85	1IJR 2IVW 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IVW 3.IVV 4.VOO 5.IMCB 6.QQQ 7.SPYV 8.SPY 9.IVE 10.IJH
2020-09-30	135	US$1.3亿	57	1IVW 2IJH 3VUG 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IJH 3.VUG 4.SPHQ 5.VEA 6.IVV 7.VTV 8.QQQ 9.XLK 10.IJR
2020-06-30	50	US$9604.0万	1	1QQQ 2VTV 3SHY 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.SHY 4.VEA 5.VUG 6.USMV 7.XLV 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2020-03-31	50	US$9693.0万	100	1QQQ 2VTV 3SHY 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.SHY 4.VEA 5.VUG 6.USMV 7.XLV 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2019-12-31	80	US$10.1亿	51	1QQQ 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.XMLV 6.SHV 7.XLV 8.JPIN 9.SPHQ 10.XLK
2019-09-30	83	US$9.2亿	23	1IJH 2IJR 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.SHV 5.XLV 6.IWB 7.VOO 8.USMV 9.JPIN 10.JPUS
2019-06-30	82	US$8.3亿	1	1IJH 2IJR 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.IWB 5.VOO 6.XLV 7.USMV 8.JPIN 9.IWX 10.JPUS
2019-03-31	70	US$8.2亿	63	1IJH 2IJR 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.IWB 5.VOO 6.XLV 7.USMV 8.JPIN 9.IWX 10.JPUS
2018-12-31	57	US$6.3亿	100	1IJR 2VOO 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.VOO 3.QQQ 4.IWR 5.IJH 6.USMV 7.IWB 8.JPIN 9.JPUS 10.IWX
2016-06-30	59	US$5588.3万	67	1IVE 2IVW 3IVV 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IVV 4.73935A 5.VOO 6.SPY 7.USMV 8.XLK 9.IJR 10.XLV
2015-12-31	61	US$5374.9万	62	1VOO 2IVW373935A 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.IVW 3.73935A 4.IJR 5.IVV 6.SPY 7.IVE 8.VV 9.XLY 10.QQXT
2015-09-30	65	US$7632.1万	38	1GVI 2IJH 3IJR 主要持股2015-09-30 1.GVI 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IVW 6.73935A 7.VMBS 8.IVV 9.XLF 10.73935X
2015-06-30	51	US$8798.9万	68	178355W2GVI 3IJH 主要持股2015-06-30 1.78355W 2.GVI 3.IJH 4.IJR 5.IVW 6.73935A 7.VMBS 8.IVE 9.VOO 10.IVV
2015-03-31	48	US$7682.3万	100	1IJH 2CSM 3GVI 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.CSM 3.GVI 4.IVW 5.IJR 6.73935A 7.BOND 8.AGG 9.IVV 10.73935X
2014-12-31	242	US$3.4亿	100	1CSM 2VOO 3GVI 主要持股2014-12-31 1.CSM 2.VOO 3.GVI 4.78355W 5.IJR 6.IYW 7.XLF 8.IYT 9.73935X 10.73935A
2014-09-30	40	US$9753.3万	98	178355W2CSM 3IJH 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.CSM 3.IJH 4.VOO 5.IVV 6.73935X 7.73935A 8.GVI 9.DIA 10.IYW
2014-06-30	48	US$6302.7万	100	178355W2CSM 3VOO 主要持股2014-06-30 1.78355W 2.CSM 3.VOO 4.78355W 5.IJH 6.73935X 7.IVV 8.DIA 9.SPY 10.XTN
2014-03-31	56	US$2.4亿	100	1VOO278355W3VUG 主要持股2014-03-31 1.VOO 2.78355W 3.VUG 4.73935X 5.ITA 6.VHT 7.73935X 8.FXR 9.IAI 10.XPH
2013-12-31	52	US$5196.9万	100	1VOO 2GURU378355W 主要持股2013-12-31 1.VOO 2.GURU 3.78355W 4.GVI 5.IJR 6.IJH 7.IVV 8.DIA 9.SPY 10.ITA
2013-09-30	49	US$1.4亿	100	1VOO 2IJR 3IJH 主要持股2013-09-30 1.VOO 2.IJR 3.IJH 4.PRFUSD 5.XLY 6.SPY 7.PPAUSD 8.73935X 9.XPH 10.73935X
2013-06-30	46	US$4576.5万	0	1IJH 2IJR 3IVV 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IJR 3.IVV 4.ILCB 5.GVI 6.IJS 7.VOO 8.PWVUSD 9.SPY 10.DIA

本季持股变动

Pacific Financial Group INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

Pacific Financial Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.2%	+364.99%	加仓
2	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+0.4%	+97.00%	加仓
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.3%	+285.56%	加仓
4	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+175.19%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+25.12%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+45.73%	加仓
7	SECT	Main Sector Rotation ETF	+0.1%	+16.91%	加仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+71.63%	加仓
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+19.27%	加仓
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+8.59%	加仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+15.63%	加仓
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+13.50%	加仓
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+8.62%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+6.36%	加仓
15	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	+0.1%	+40.00%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+41.28%	加仓
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+4.83%	加仓
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-1.80%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.53%	减仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.08%	减仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+1.39%	加仓
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.2%	-16.99%	减仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-0.69%	减仓
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-17.05%	减仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-12.08%	减仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-6.54%	减仓
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-5.94%	减仓
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-6.35%	减仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-67.11%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-8.65%	减仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-8.79%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-12.33%	减仓
33	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	-0.5%	-27.46%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-6.33%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-9.21%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-11.82%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-8.07%	减仓
38	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新建仓
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	NEW	新建仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	—	EXIT	清仓
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
45	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
47	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	清仓
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
50	✓	Litman Gregory Fds Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pacific Financial Group INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pacific Financial Group INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Pacific Financial Group INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pacific Financial Group INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2097.1万 (11.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1257.9万 (6.8%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1027.1万 (5.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$944.8万 (5.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$674.8万 (3.6%)

Pacific Financial Group INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pacific Financial Group INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

Pacific Financial Group INC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Pacific Financial Group INC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

PACIFIC FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.31
持仓稳定性: 19.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 85.38

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+365.0%　US$970.0万
减仓 IVV
-8.1%　-US$294.8万
减仓 IVW
-11.8%　-US$242.2万
减仓 VUG
-9.2%　-US$151.2万
减仓 SPY
-6.3%　-US$112.9万
减仓 OVLH
-27.5%　-US$88.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.30%	-2.00%	-8.07%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.78%	+5.18%	+364.99%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.53%	-1.53%	-11.82%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.09%	-0.79%	-6.33%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.64%	—	-4.56%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.54%	-0.95%	-9.21%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.24%	-0.33%	-8.65%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-0.41%	-8.79%
9	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.00%	—	-2.18%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.88%	-0.25%	-5.94%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.30%	-6.35%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.78%	-0.41%	-12.33%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.46%	-0.19%	-6.54%
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	—	+0.73%
15	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.93%	+0.11%	+16.91%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+1.39%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.52%	-0.11%	-5.08%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.16%	-0.69%
19	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.40%	—	-6.82%
21	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.37%	+0.01%	+4.83%
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.14%
23	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-1.80%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.14%	—	+0.94%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.13%	-0.18%	-12.08%
26	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	1.10%	-0.52%	-27.46%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.93%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	+0.17%	+25.12%
29	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	0.87%	+0.42%	+97.00%
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.82%	-0.17%	-17.05%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.60%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	-1.22%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.69%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	-2.26%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.66%	+0.05%	+6.36%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.65%	-0.16%	-16.99%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	+3.81%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+8.59%
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-5.57%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.33%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	-0.10%	-3.53%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+3.79%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	—	+2.51%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.13%	+45.73%
46	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+15.63%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.45%	—	+9.92%
50	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.45%	+0.32%	+285.56%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: —
偏度: -0.19
峰度: -0.48
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.9亿	20	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.SPY 5.IJR 6.VUG 7.VEA 8.IVE 9.IMCB 10.DGRO
2025-12-31	82	US$1.8亿	50	1IVV 2IVW 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.SPY 4.VUG 5.IJR 6.VEA 7.IVE 8.VTV 9.IMCB 10.DGRO
2025-09-30	61	US$1.4亿	16	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.SPY 7.IMCB 8.DGRO 9.IJH 10.SPYV
2025-06-30	61	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IMCB 7.SPY 8.DGRO 9.SPYV 10.IJH
2025-03-31	55	US$1.2亿	100	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.SPY 7.IJH 8.IMCB 9.DGRO 10.SPYV
2024-12-31	58	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IJH 7.SPY 8.IMCB 9.DGRO 10.SPYV
2024-09-30	55	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IJH 7.IMCB 8.SPY 9.DGRO 10.SPYV
2024-06-30	57	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IMCB 7.DGRO 8.SPYV 9.IJH 10.SPY
2024-03-31	58	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.IMCB 7.DGRO 8.SPYV 9.IJH 10.SPY
2023-12-31	56	US$1.3亿	0	1QQQ 2IVV 3IJR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.ESGU 7.IMCB 8.SPYV 9.DGRO 10.IJH
2023-09-30	58	US$1.5亿	0	1QQQ 2IVV 3IVW 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IVW 4.IJR 5.IVE 6.ESGU 7.FLJP 8.PDBC 9.SGOL 10.SPYM
2023-06-30	57	US$1.5亿	0	1QQQ 2IVV 3SHY 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SHY 4.IJR 5.IVW 6.IVE 7.ESGU 8.SPYV 9.IMCB 10.DGRO
2023-03-31	53	US$1.3亿	0	1SHV 2QQQ 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.QQQ 3.IVV 4.IJR 5.IVW 6.ESGU 7.IMCB 8.SPYV 9.IVE 10.DGRO
2022-12-31	53	US$1.3亿	0	1SHV 2IVV 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.IVV 3.QQQ 4.IJR 5.IVW 6.SPD 7.IMCB 8.SPYV 9.ESGU 10.DGRO
2022-09-30	51	US$1.1亿	0	1BIL 2IVV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IVV 3.IJR 4.SPD 5.IVW 6.ESGU 7.IMCB 8.SPYV 9.DGRO 10.IVE
2022-06-30	59	US$1.3亿	0	1QQQ 2BIL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.BIL 3.IVV 4.IJR 5.IVW 6.ESGU 7.SPYV 8.IMCB 9.DGRO 10.SPD
2022-03-31	62	US$1.5亿	0	1BIL 2IVV 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.IVV 3.ESGU 4.IJR 5.IVW 6.SPYV 7.IVE 8.IMCB 9.SPY 10.IJH
2021-12-31	62	US$1.5亿	0	1IVV 2ESGU 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.QQQ 4.IJR 5.IVW 6.SPYV 7.IVE 8.SPY 9.IJH 10.PDBC
2021-09-30	66	US$1.4亿	0	1IVV 2IJR 3IVW 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IVW 4.VOO 5.SPYV 6.IMCB 7.IVE 8.SPY 9.IJH 10.ITB
2021-06-30	67	US$1.4亿	92	1IJR 2IVV 3IVW 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IVW 4.VOO 5.SPYV 6.IMCB 7.QQQ 8.IVE 9.SPY 10.IJH
2021-03-31	59	US$1.2亿	22	1VOO 2IJR 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IJR 3.IVV 4.IVW 5.SPYV 6.IMCB 7.QQQ 8.ITB 9.SPY 10.XLB
2020-12-31	55	US$1.1亿	85	1IJR 2IVW 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IVW 3.IVV 4.VOO 5.IMCB 6.QQQ 7.SPYV 8.SPY 9.IVE 10.IJH
2020-09-30	135	US$1.3亿	57	1IVW 2IJH 3VUG 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IJH 3.VUG 4.SPHQ 5.VEA 6.IVV 7.VTV 8.QQQ 9.XLK 10.IJR
2020-06-30	50	US$9604.0万	1	1QQQ 2VTV 3SHY 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.SHY 4.VEA 5.VUG 6.USMV 7.XLV 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2020-03-31	50	US$9693.0万	100	1QQQ 2VTV 3SHY 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.SHY 4.VEA 5.VUG 6.USMV 7.XLV 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2019-12-31	80	US$10.1亿	51	1QQQ 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.XMLV 6.SHV 7.XLV 8.JPIN 9.SPHQ 10.XLK
2019-09-30	83	US$9.2亿	23	1IJH 2IJR 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.SHV 5.XLV 6.IWB 7.VOO 8.USMV 9.JPIN 10.JPUS
2019-06-30	82	US$8.3亿	1	1IJH 2IJR 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.IWB 5.VOO 6.XLV 7.USMV 8.JPIN 9.IWX 10.JPUS
2019-03-31	70	US$8.2亿	63	1IJH 2IJR 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.IWB 5.VOO 6.XLV 7.USMV 8.JPIN 9.IWX 10.JPUS
2018-12-31	57	US$6.3亿	100	1IJR 2VOO 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.VOO 3.QQQ 4.IWR 5.IJH 6.USMV 7.IWB 8.JPIN 9.JPUS 10.IWX
2016-06-30	59	US$5588.3万	67	1IVE 2IVW 3IVV 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IVV 4.73935A 5.VOO 6.SPY 7.USMV 8.XLK 9.IJR 10.XLV
2015-12-31	61	US$5374.9万	62	1VOO 2IVW373935A 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.IVW 3.73935A 4.IJR 5.IVV 6.SPY 7.IVE 8.VV 9.XLY 10.QQXT
2015-09-30	65	US$7632.1万	38	1GVI 2IJH 3IJR 主要持股2015-09-30 1.GVI 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IVW 6.73935A 7.VMBS 8.IVV 9.XLF 10.73935X
2015-06-30	51	US$8798.9万	68	178355W2GVI 3IJH 主要持股2015-06-30 1.78355W 2.GVI 3.IJH 4.IJR 5.IVW 6.73935A 7.VMBS 8.IVE 9.VOO 10.IVV
2015-03-31	48	US$7682.3万	100	1IJH 2CSM 3GVI 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.CSM 3.GVI 4.IVW 5.IJR 6.73935A 7.BOND 8.AGG 9.IVV 10.73935X
2014-12-31	242	US$3.4亿	100	1CSM 2VOO 3GVI 主要持股2014-12-31 1.CSM 2.VOO 3.GVI 4.78355W 5.IJR 6.IYW 7.XLF 8.IYT 9.73935X 10.73935A
2014-09-30	40	US$9753.3万	98	178355W2CSM 3IJH 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.CSM 3.IJH 4.VOO 5.IVV 6.73935X 7.73935A 8.GVI 9.DIA 10.IYW
2014-06-30	48	US$6302.7万	100	178355W2CSM 3VOO 主要持股2014-06-30 1.78355W 2.CSM 3.VOO 4.78355W 5.IJH 6.73935X 7.IVV 8.DIA 9.SPY 10.XTN
2014-03-31	56	US$2.4亿	100	1VOO278355W3VUG 主要持股2014-03-31 1.VOO 2.78355W 3.VUG 4.73935X 5.ITA 6.VHT 7.73935X 8.FXR 9.IAI 10.XPH
2013-12-31	52	US$5196.9万	100	1VOO 2GURU378355W 主要持股2013-12-31 1.VOO 2.GURU 3.78355W 4.GVI 5.IJR 6.IJH 7.IVV 8.DIA 9.SPY 10.ITA
2013-09-30	49	US$1.4亿	100	1VOO 2IJR 3IJH 主要持股2013-09-30 1.VOO 2.IJR 3.IJH 4.PRFUSD 5.XLY 6.SPY 7.PPAUSD 8.73935X 9.XPH 10.73935X
2013-06-30	46	US$4576.5万	0	1IJH 2IJR 3IVV 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IJR 3.IVV 4.ILCB 5.GVI 6.IJS 7.VOO 8.PWVUSD 9.SPY 10.DIA

本季持股变动

Pacific Financial Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.2%	+364.99%	加仓
2	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+0.4%	+97.00%	加仓
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.3%	+285.56%	加仓
4	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+175.19%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+25.12%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+45.73%	加仓
7	SECT	Main Sector Rotation ETF	+0.1%	+16.91%	加仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+71.63%	加仓
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+19.27%	加仓
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+8.59%	加仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+15.63%	加仓
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+13.50%	加仓
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+8.62%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+6.36%	加仓
15	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	+0.1%	+40.00%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+41.28%	加仓
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+4.83%	加仓
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-1.80%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.53%	减仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.08%	减仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+1.39%	加仓
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.2%	-16.99%	减仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-0.69%	减仓
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-17.05%	减仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-12.08%	减仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-6.54%	减仓
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-5.94%	减仓
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-6.35%	减仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-67.11%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-8.65%	减仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-8.79%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-12.33%	减仓
33	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	-0.5%	-27.46%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-6.33%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-9.21%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-11.82%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-8.07%	减仓
38	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新建仓
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	NEW	新建仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	—	EXIT	清仓
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
45	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
47	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	清仓
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
50	✓	Litman Gregory Fds Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看