PB
Point Break Capital Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析
Point Break Capital Management, LLCCIK: 0001631943
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8803.0万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13
Point Break Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8803.0万，季度换手率为 61.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 61.94
- 持仓稳定性
- 61.65
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 89.83
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 89.52
Point Break Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.155——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 CZR
0.0% US$314.2万
减仓 COF
-34.3% -US$1146.1万
加仓 META
+90.8% US$324.8万
减仓 MSFT
-24.1% -US$268.2万
加仓 TSM
-23.9% -US$131.0万
减仓 NVDA
-23.7% -US$416.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-周期性消费 | 31.03% | +10.35% | — | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 12.72% | -6.67% | -34.33% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.75% | -0.66% | -23.75% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.33% | +5.08% | +90.81% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.17% | +0.89% | -23.93% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.13% | +8.13% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.22% | +0.25% | -12.32% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -1.25% | -24.14% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.05% | -0.46% | -23.43% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.69% | +0.20% | — | |
| 13 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.58% | -0.09% | -37.53% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+7.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算
- 标准差
- +20.1%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +11.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.53
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.78
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.91
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | US$8803.0万 | 62 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$8526.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$9209.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$9408.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$11.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$22.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 31 | US$48.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | US$26.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 35 | US$12.5亿 | 64 | |
| 2020-12-31 | 35 | US$7.2亿 | 42 | |
| 2020-09-30 | 28 | US$5.4亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 16 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 20 | US$6.3亿 | 92 | |
| 2019-09-30 | 10 | US$2.7亿 | 58 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$4.2亿 | 80 | |
| 2019-03-31 | 13 | US$2.4亿 | 81 | |
| 2018-12-31 | 10 | US$3.5亿 | — |
本季持股变动
Point Break Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Unity Software INC (U); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Coinbase Global INC -class A (COIN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment INC | +10.4% | — | 不变 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5.1% | +90.81% | 加仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -23.93% | 减仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -12.32% | 减仓 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | -0.1% | -37.53% | 减仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -23.43% | 减仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -23.75% | 减仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -24.14% | 减仓 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | -6.7% | -34.33% | 减仓 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | U | Unity Software INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | COIN | Coinbase Global INC -class A | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | COMP | Compass INC - Class A | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Point Break Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Point Break Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8803.0万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Point Break Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Point Break Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Caesars Entertainment INC (CZR) — US$2731.4万 (31.0%)
2. Capital One Financial CORP (COF) — US$1120.2万 (12.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1034.1万 (11.8%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$821.7万 (9.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$719.4万 (8.2%)
Point Break Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Point Break Capital Management, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Unity Software INC (U); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Coinbase Global INC -class A (COIN)
Point Break Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Point Break Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 41.6%
• Information Technology: 30.9%
• Financials: 13.9%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 3.3%
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