CIK: 0002109256
申报总市值
US$8793.8万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6
BALANCE CAPITAL PARTNERS L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8793.8万，季度换手率为 50.8%。
Balance Capital Partners L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.596——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 52.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 RHLD
-74.5% -US$4169.6万
加仓 PRM
+9.0% -US$231.3万
加仓 CLBT
0.0% -US$44.7万
新建仓 STVN
新建仓 GEV
新建仓 BLTE
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRM | Perimeter Solutions INC | 股票-其他 | 75.96% | +19.85% | +8.96% | |
| 2 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 11.91% | -30.44% | -74.47% | |
| 3 | STVN | Stevanato Group S.p.A. | 股票-其他 | 5.17% | +5.17% | NEW | |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 5 | BLTE | Belite Bio INC - Adr | 股票-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 6 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 1.65% | +0.11% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的7%）计算
Balance Capital Partners L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Stevanato Group S.p.A. (STVN); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Belite Bio INC - Adr (BLTE); 减仓: Resolute Holdings Manag (RHLD) — 股数 -74.47%; 加仓: Perimeter Solutions INC (PRM) — 股数 +8.96%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRM | Perimeter Solutions INC | +19.9% | +8.96% | 加仓 |
| 2 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | +0.1% | — | 不变 |
| 3 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -30.4% | -74.47% | 减仓 |
| 4 | STVN | Stevanato Group S.p.A. | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | BLTE | Belite Bio INC - Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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