Parkside Financial Bank & Trust：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001455267

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4123

Parkside Financial Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 4123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 12.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.6
持仓稳定性: 12.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.12
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Parkside Financial Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BLK
+0.6%　-US$2532.2万
加仓 ROIV
+13.9%　US$1149.9万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$745.3万
减仓 ACN
-14.3%　-US$412.8万
减仓 EFG
-39.6%　-US$295.1万
加仓 TPYP
+5.3%　US$252.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 4123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BLK	Blackrock INC	股票-金融	18.16%	-1.45%	+0.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	-0.16%	+0.44%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.02%	-0.06%	+6.10%
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.86%	+0.19%	+3.07%
5	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	2.82%	+0.93%	+13.92%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.48%	-0.17%	+1.33%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	-0.51%	-0.05%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.73%	+0.10%	+1.69%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	-0.07%	-0.14%
10	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.55%	—	+5.57%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+3.86%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.51%	+0.09%	+4.65%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.05%	-1.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+4.82%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	+1.63%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.11%	-0.53%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	-0.05%	+1.02%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.96%	+0.11%	+6.77%
19	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+5.29%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.07%	-0.92%
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.23%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	-1.08%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.07%	-1.38%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.04%	-0.50%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+20.01%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-1.25%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.17%	-2.07%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+8.55%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-0.78%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.56%	—	-0.40%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.07%	+0.10%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.55%	-0.29%	-14.33%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+16.08%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-1.07%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-2.33%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.21%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.05%	+1.86%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.45%
40	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.07%	-0.20%
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.42%	—	-0.13%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.89%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.95%
44	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.38%	—	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.06%	-1.44%
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.34%	—	—
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.33%	—	+1.07%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	+0.74%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.21%	-39.59%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.74
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.29
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4123	US$13.1亿	13	1BLK 2AAPL 3VONG 主要持股2026-03-31 1.BLK 2.AAPL 3.VONG 4.VONV 5.ROIV 6.IWF 7.MSFT 8.IWD 9.NVDA 10.VONE
2025-12-31	4108	US$13.4亿	12	1BLK 2AAPL 3VONG 主要持股2025-12-31 1.BLK 2.AAPL 3.VONG 4.VONV 5.IWF 6.MSFT 7.ROIV 8.NVDA 9.IWD 10.VONE
2025-09-30	4139	US$13.0亿	52	1BLK 2AAPL 3VONG 主要持股2025-09-30 1.BLK 2.AAPL 3.VONG 4.IWF 5.VONV 6.MSFT 7.NVDA 8.IWD 9.SPY 10.BSV
2025-06-30	4146	US$9.3亿	0	1VONG 2AAPL 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.AAPL 3.IWF 4.VONV 5.MSFT 6.IWD 7.SPY 8.BSV 9.BIV 10.NVDA
2025-03-31	4134	US$7.9亿	100	1AAPL 2VONG 3IWF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VONG 3.IWF 4.VONV 5.IWD 6.MSFT 7.BSV 8.BIV 9.SPY 10.ACN
2024-12-31	3306	US$7.6亿	0	1AAPL 2IWF 3VONG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.VONG 4.VONV 5.MSFT 6.IWD 7.ACN 8.BSV 9.BIV 10.SPY
2024-09-30	3247	US$7.2亿	0	1AAPL 2IWF 3VONV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.VONV 4.VONG 5.MSFT 6.IWD 7.ACN 8.BIV 9.SPY 10.BSV
2024-06-30	3186	US$6.4亿	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.VONG 5.VONV 6.IWD 7.NVDA 8.AMJB 9.BIV 10.VONE
2024-03-31	3137	US$6.2亿	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.VONV 6.VONG 7.AMJEUR 8.BIV 9.ACN 10.SPY
2023-12-31	3136	US$5.5亿	0	1AAPL 2IWF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWD 4.VONV 5.VONG 6.MSFT 7.AMJEUR 8.ACN 9.BIV 10.BSV
2023-09-30	3152	US$4.3亿	0	1IWF 2AAPL 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWD 4.VONV 5.VONG 6.MSFT 7.AMJEUR 8.BSV 9.BIV 10.IWB
2023-06-30	3055	US$4.2亿	0	1IWF 2AAPL 3IWD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWD 4.VONV 5.VONG 6.MSFT 7.AMJEUR 8.IWB 9.VOO 10.EFA
2023-03-31	3009	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VONV 5.VONG 6.MSFT 7.AMJEUR 8.IWB 9.VOO 10.ACN
2022-12-31	3029	US$3.5亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VONV 5.VONG 6.AMJEUR 7.MSFT 8.IWB 9.VOO 10.ACN
2022-09-30	2775	US$3.1亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VONV 5.VONG 6.IWB 7.MSFT 8.AMJEUR 9.VOO 10.ACN
2022-06-30	2814	US$3.3亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VONV 5.VONG 6.IWB 7.MSFT 8.AMJEUR 9.VOO 10.ACN
2022-03-31	2759	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.MSFT 6.ACN 7.AMJEUR 8.IWM 9.EFA 10.IWN
2021-12-31	2505	US$4.1亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.ACN 6.MSFT 7.IWM 8.VWO 9.IWN 10.AMZN
2021-09-30	2400	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWM 6.MSFT 7.ACN 8.IWN 9.AMJEUR 10.EFA
2021-06-30	2437	US$3.5亿	100	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWM 6.IWN 7.MSFT 8.AMJEUR 9.ACN 10.EFA
2021-03-31	2301	US$3.3亿	14	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWM 6.IWN 7.MSFT 8.ACN 9.EFA 10.AMJEUR
2020-12-31	2223	US$3.2亿	18	1IWF 2AAPL 3IWD 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.IWD 4.IWB 5.IWM 6.MSFT 7.IWN 8.EMB 9.EFA 10.IWO
2020-09-30	2060	US$2.9亿	15	1IWF 2AAPL 3IWD 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWD 4.IWB 5.IWM 6.MSFT 7.EMB 8.TIP 9.EFA 10.IWO
2020-06-30	1918	US$3.1亿	24	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWM 6.EFA 7.MSFT 8.IWO 9.TIP 10.IWN
2020-03-31	1940	US$2.6亿	34	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWN 6.EFA 7.IWO 8.IWM 9.EFV 10.EMB
2019-12-31	1930	US$3.4亿	19	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWN 6.IWO 7.EFA 8.IWM 9.VWO 10.EFV
2019-09-30	1917	US$3.1亿	10	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.IWN 6.EFA 7.IWM 8.AAPL 9.VWO 10.EMB
2019-06-30	1924	US$3.1亿	10	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.IWN 6.IWM 7.EFA 8.VWO 9.31647Q 10.SF
2019-03-31	1918	US$3.0亿	22	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.IWN 6.IWM 7.VWO 8.EFA 9.31647Q 10.SF
2018-12-31	2077	US$2.8亿	27	1IWF 2IWD 3EFV 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFV 4.IWB 5.VWO 6.IWN 7.IWO 8.HYG 9.IWM 10.EFA
2018-09-30	2276	US$2.9亿	16	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.31647Q 5.IWN 6.IWM 7.EFA 8.IWO 9.EMB 10.AAPL
2018-06-30	2324	US$2.7亿	12	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.31647Q 5.IWN 6.IWM 7.IWO 8.EFA 9.EMB 10.VWO
2018-03-31	2135	US$2.6亿	10	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.EFA 7.IWM 8.IWO 9.VWO 10.31647Q
2017-12-31	2141	US$2.7亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.IWO 7.IWM 8.EFA 9.VWO 10.31647Q
2017-09-30	1945	US$2.6亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.31647Q 7.EFA 8.IWO 9.IWM 10.VWO
2017-06-30	1975	US$2.4亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.31647Q 7.EFA 8.IWM 9.IWO 10.VWO
2017-03-31	1948	US$2.3亿	18	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.31647Q 7.TYGEUR 8.IWM 9.VWO 10.EFA
2016-12-31	1961	US$2.3亿	19	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.31647Q 7.IWM 8.VWO 9.IWO 10.TYGEUR
2016-09-30	1552	US$2.2亿	16	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.VWO 5.EMB 6.IWN 7.31647Q 8.TYGEUR 9.IWM 10.IWO
2016-06-30	1528	US$2.1亿	14	1IWF 2IWD 3VWO 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VWO 4.EMB 5.IWB 6.31647Q 7.IWN 8.TYGEUR 9.IWO 10.SCZ
2016-03-31	1495	US$2.0亿	17	1IWF 2IWD 3VWO 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VWO 4.IWB 5.EMB 6.IWN 7.SCZ 8.IWO 9.EFA 10.IWM
2015-12-31	1673	US$2.0亿	26	1IWF 2IWD 3VWO 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VWO 4.IWN 5.IWB 6.EMB 7.IWO 8.SCZ 9.IWM 10.TYGEUR
2015-09-30	1649	US$1.8亿	76	1IWF 2IWD 3TYGEUR 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.TYGEUR 4.VWO 5.EMB 6.IWN 7.IWO 8.IWB 9.31647Q 10.IWM
2015-06-30	456	US$1.9亿	10	1IWF 2IWD 3L 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IWD 3.L 4.IWO 5.VWO 6.IWN 7.IWB 8.XOM 9.IWM 10.AAPL
2015-03-31	452	US$1.9亿	24	1IWF 2IWD 3L 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IWD 3.L 4.IWO 5.IWN 6.VWO 7.XOM 8.IWB 9.AAPL 10.IWM
2014-12-31	441	US$1.8亿	31	1IWF 2IWD 3L 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IWD 3.L 4.IWO 5.VWO 6.XOM 7.IWN 8.IWB 9.IWM 10.AAPL
2014-09-30	455	US$1.6亿	12	1IWF 2L 3IWD 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.L 3.IWD 4.XOM 5.IWB 6.PEP 7.IWM 8.AEP 9.AAPL 10.IWO
2014-06-30	448	US$1.7亿	15	1IWF 2L 3XOM 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.L 3.XOM 4.IWD 5.IWB 6.IWM 7.PEP 8.AEP 9.IWO 10.IWN
2014-03-31	413	US$1.6亿	17	1L 2IWF 3XOM 主要持股2014-03-31 1.L 2.IWF 3.XOM 4.IWD 5.IWB 6.IWM 7.PEP 8.AEP 9.WMT 10.IWO
2013-12-31	385	US$1.5亿	22	1L 2IWF 3XOM 主要持股2013-12-31 1.L 2.IWF 3.XOM 4.IWD 5.PEP 6.IWB 7.IWM 8.AEP 9.WMT 10.IWN
2013-09-30	355	US$1.3亿	17	1L 2IWF 3XOM 主要持股2013-09-30 1.L 2.IWF 3.XOM 4.IWD 5.IWM 6.IWB 7.PEP 8.AEP 9.WMT 10.EFSC
2013-06-30	350	US$1.3亿	—	1L 2XOM 3IWF 主要持股2013-06-30 1.L 2.XOM 3.IWF 4.IWD 5.IWB 6.PEP 7.AEP 8.IWM 9.WMT 10.EFSC

本季持股变动

Parkside Financial Bank & Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bny Mellon Muni Int ETF (BKMI); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Allspring Core Plus ETF (APLU); 加仓: Blackrock INC (BLK) — 股数 +0.55%; 加仓: Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — 股数 +13.92%.

Parkside Financial Bank & Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.9%	+13.92%	加仓
2	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	+5.29%	加仓
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+3.07%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.07%	减仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+45.96%	加仓
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.77%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+63.20%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.69%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+4.65%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.86%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+16.08%	加仓
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+28.13%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.38%	减仓
15	TNGY	Tortoise Energy ETF	+0.1%	-0.20%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.44%	减仓
17	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+0.03%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.40%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+20.01%	加仓
20	DOW	Dow INC	+0.1%	+172.65%	加仓
21	IGE	Ishares North American Natur	0%	+12.69%	加仓
22	SNDK	Sandisk CORP	0%	+10.46%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.80%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.50%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.18%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.24%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.02%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.07%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.86%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.80%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.09%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-15.98%	减仓
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+6.10%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.14%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.92%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.10%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.46%	减仓
38	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-86.39%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.53%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.78%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.44%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.33%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-67.95%	减仓
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-39.59%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.3%	-14.33%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.05%	减仓
47	BLK	Blackrock INC	-1.5%	+0.55%	加仓
48	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新建仓
49	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
50	APLU	Allspring Core Plus ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Parkside Financial Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parkside Financial Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 4123 个已申报仓位之中。

Parkside Financial Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parkside Financial Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Blackrock INC (BLK) — US$2.4亿 (18.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5050.4万 (3.9%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3945.9万 (3.0%) 4. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$3735.2万 (2.9%) 5. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$3681.8万 (2.8%)

Parkside Financial Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Parkside Financial Bank & Trust 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bny Mellon Muni Int ETF (BKMI); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Allspring Core Plus ETF (APLU); 加仓: Blackrock INC (BLK) — 股数 +0.55%; 加仓: Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — 股数 +13.92%

Parkside Financial Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parkside Financial Bank & Trust 的主要板块分布如下： • Financials: 39.1% • Information Technology: 20.2% • Health Care: 10.9% • Industrials: 6.6% • Consumer Discretionary: 6.3% • Communication Services: 4.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Clear Creek Financial Management, LLC

CIK 0001784235

申报总市值

US$13.0亿

608 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sherman Porfolios, LLC

CIK 0002096483

申报总市值

US$13.0亿

98 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Easterly Investment Partners LLC

CIK 0001766150

申报总市值

US$13.1亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

L. Roy Papp & Associates, LLP

CIK 0000809339

申报总市值

US$8.7亿

184 stks

2026-03-31

集中度9.9

持仓稳定性15.3

行业集中度41.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Valley Wealth Managers, INC.

CIK 0000924166

申报总市值

US$15.5亿

504 stks

2026-03-31

集中度5.8

持仓稳定性26.6

行业集中度46.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth

查看详情

Equitable Holdings, Inc.

CIK 0001333986

申报总市值

US$155.4亿

1,780 stks

2026-03-31

集中度2.6

持仓稳定性32.1

行业集中度54.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth

查看详情

Parkside Financial Bank & Trust：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001455267

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4123

Parkside Financial Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 4123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 12.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.6
持仓稳定性: 12.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.12
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BLK
+0.6%　-US$2532.2万
加仓 ROIV
+13.9%　US$1149.9万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$745.3万
减仓 ACN
-14.3%　-US$412.8万
减仓 EFG
-39.6%　-US$295.1万
加仓 TPYP
+5.3%　US$252.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 4123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BLK	Blackrock INC	股票-金融	18.16%	-1.45%	+0.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	-0.16%	+0.44%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.02%	-0.06%	+6.10%
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.86%	+0.19%	+3.07%
5	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	2.82%	+0.93%	+13.92%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.48%	-0.17%	+1.33%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	-0.51%	-0.05%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.73%	+0.10%	+1.69%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	-0.07%	-0.14%
10	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.55%	—	+5.57%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+3.86%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.51%	+0.09%	+4.65%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.05%	-1.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+4.82%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	+1.63%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.11%	-0.53%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	-0.05%	+1.02%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.96%	+0.11%	+6.77%
19	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+5.29%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.07%	-0.92%
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.23%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	-1.08%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.07%	-1.38%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.04%	-0.50%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+20.01%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-1.25%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.17%	-2.07%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+8.55%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-0.78%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.56%	—	-0.40%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.07%	+0.10%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.55%	-0.29%	-14.33%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+16.08%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-1.07%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-2.33%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.21%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.05%	+1.86%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.45%
40	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.07%	-0.20%
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.42%	—	-0.13%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.89%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.95%
44	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.38%	—	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.06%	-1.44%
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.34%	—	—
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.33%	—	+1.07%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	+0.74%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.21%	-39.59%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.74
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.29
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4123	US$13.1亿	13	1BLK 2AAPL 3VONG 主要持股2026-03-31 1.BLK 2.AAPL 3.VONG 4.VONV 5.ROIV 6.IWF 7.MSFT 8.IWD 9.NVDA 10.VONE
2025-12-31	4108	US$13.4亿	12	1BLK 2AAPL 3VONG 主要持股2025-12-31 1.BLK 2.AAPL 3.VONG 4.VONV 5.IWF 6.MSFT 7.ROIV 8.NVDA 9.IWD 10.VONE
2025-09-30	4139	US$13.0亿	52	1BLK 2AAPL 3VONG 主要持股2025-09-30 1.BLK 2.AAPL 3.VONG 4.IWF 5.VONV 6.MSFT 7.NVDA 8.IWD 9.SPY 10.BSV
2025-06-30	4146	US$9.3亿	0	1VONG 2AAPL 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.AAPL 3.IWF 4.VONV 5.MSFT 6.IWD 7.SPY 8.BSV 9.BIV 10.NVDA
2025-03-31	4134	US$7.9亿	100	1AAPL 2VONG 3IWF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VONG 3.IWF 4.VONV 5.IWD 6.MSFT 7.BSV 8.BIV 9.SPY 10.ACN
2024-12-31	3306	US$7.6亿	0	1AAPL 2IWF 3VONG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.VONG 4.VONV 5.MSFT 6.IWD 7.ACN 8.BSV 9.BIV 10.SPY
2024-09-30	3247	US$7.2亿	0	1AAPL 2IWF 3VONV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.VONV 4.VONG 5.MSFT 6.IWD 7.ACN 8.BIV 9.SPY 10.BSV
2024-06-30	3186	US$6.4亿	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.VONG 5.VONV 6.IWD 7.NVDA 8.AMJB 9.BIV 10.VONE
2024-03-31	3137	US$6.2亿	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.VONV 6.VONG 7.AMJEUR 8.BIV 9.ACN 10.SPY
2023-12-31	3136	US$5.5亿	0	1AAPL 2IWF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWD 4.VONV 5.VONG 6.MSFT 7.AMJEUR 8.ACN 9.BIV 10.BSV
2023-09-30	3152	US$4.3亿	0	1IWF 2AAPL 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWD 4.VONV 5.VONG 6.MSFT 7.AMJEUR 8.BSV 9.BIV 10.IWB
2023-06-30	3055	US$4.2亿	0	1IWF 2AAPL 3IWD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWD 4.VONV 5.VONG 6.MSFT 7.AMJEUR 8.IWB 9.VOO 10.EFA
2023-03-31	3009	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VONV 5.VONG 6.MSFT 7.AMJEUR 8.IWB 9.VOO 10.ACN
2022-12-31	3029	US$3.5亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VONV 5.VONG 6.AMJEUR 7.MSFT 8.IWB 9.VOO 10.ACN
2022-09-30	2775	US$3.1亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VONV 5.VONG 6.IWB 7.MSFT 8.AMJEUR 9.VOO 10.ACN
2022-06-30	2814	US$3.3亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VONV 5.VONG 6.IWB 7.MSFT 8.AMJEUR 9.VOO 10.ACN
2022-03-31	2759	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.MSFT 6.ACN 7.AMJEUR 8.IWM 9.EFA 10.IWN
2021-12-31	2505	US$4.1亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.ACN 6.MSFT 7.IWM 8.VWO 9.IWN 10.AMZN
2021-09-30	2400	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWM 6.MSFT 7.ACN 8.IWN 9.AMJEUR 10.EFA
2021-06-30	2437	US$3.5亿	100	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWM 6.IWN 7.MSFT 8.AMJEUR 9.ACN 10.EFA
2021-03-31	2301	US$3.3亿	14	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWM 6.IWN 7.MSFT 8.ACN 9.EFA 10.AMJEUR
2020-12-31	2223	US$3.2亿	18	1IWF 2AAPL 3IWD 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.IWD 4.IWB 5.IWM 6.MSFT 7.IWN 8.EMB 9.EFA 10.IWO
2020-09-30	2060	US$2.9亿	15	1IWF 2AAPL 3IWD 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWD 4.IWB 5.IWM 6.MSFT 7.EMB 8.TIP 9.EFA 10.IWO
2020-06-30	1918	US$3.1亿	24	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWM 6.EFA 7.MSFT 8.IWO 9.TIP 10.IWN
2020-03-31	1940	US$2.6亿	34	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWN 6.EFA 7.IWO 8.IWM 9.EFV 10.EMB
2019-12-31	1930	US$3.4亿	19	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IWB 5.IWN 6.IWO 7.EFA 8.IWM 9.VWO 10.EFV
2019-09-30	1917	US$3.1亿	10	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.IWN 6.EFA 7.IWM 8.AAPL 9.VWO 10.EMB
2019-06-30	1924	US$3.1亿	10	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.IWN 6.IWM 7.EFA 8.VWO 9.31647Q 10.SF
2019-03-31	1918	US$3.0亿	22	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.IWN 6.IWM 7.VWO 8.EFA 9.31647Q 10.SF
2018-12-31	2077	US$2.8亿	27	1IWF 2IWD 3EFV 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFV 4.IWB 5.VWO 6.IWN 7.IWO 8.HYG 9.IWM 10.EFA
2018-09-30	2276	US$2.9亿	16	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.31647Q 5.IWN 6.IWM 7.EFA 8.IWO 9.EMB 10.AAPL
2018-06-30	2324	US$2.7亿	12	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.31647Q 5.IWN 6.IWM 7.IWO 8.EFA 9.EMB 10.VWO
2018-03-31	2135	US$2.6亿	10	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.EFA 7.IWM 8.IWO 9.VWO 10.31647Q
2017-12-31	2141	US$2.7亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.IWO 7.IWM 8.EFA 9.VWO 10.31647Q
2017-09-30	1945	US$2.6亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.31647Q 7.EFA 8.IWO 9.IWM 10.VWO
2017-06-30	1975	US$2.4亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.31647Q 7.EFA 8.IWM 9.IWO 10.VWO
2017-03-31	1948	US$2.3亿	18	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.31647Q 7.TYGEUR 8.IWM 9.VWO 10.EFA
2016-12-31	1961	US$2.3亿	19	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.EMB 5.IWN 6.31647Q 7.IWM 8.VWO 9.IWO 10.TYGEUR
2016-09-30	1552	US$2.2亿	16	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.VWO 5.EMB 6.IWN 7.31647Q 8.TYGEUR 9.IWM 10.IWO
2016-06-30	1528	US$2.1亿	14	1IWF 2IWD 3VWO 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VWO 4.EMB 5.IWB 6.31647Q 7.IWN 8.TYGEUR 9.IWO 10.SCZ
2016-03-31	1495	US$2.0亿	17	1IWF 2IWD 3VWO 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VWO 4.IWB 5.EMB 6.IWN 7.SCZ 8.IWO 9.EFA 10.IWM
2015-12-31	1673	US$2.0亿	26	1IWF 2IWD 3VWO 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VWO 4.IWN 5.IWB 6.EMB 7.IWO 8.SCZ 9.IWM 10.TYGEUR
2015-09-30	1649	US$1.8亿	76	1IWF 2IWD 3TYGEUR 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.TYGEUR 4.VWO 5.EMB 6.IWN 7.IWO 8.IWB 9.31647Q 10.IWM
2015-06-30	456	US$1.9亿	10	1IWF 2IWD 3L 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IWD 3.L 4.IWO 5.VWO 6.IWN 7.IWB 8.XOM 9.IWM 10.AAPL
2015-03-31	452	US$1.9亿	24	1IWF 2IWD 3L 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IWD 3.L 4.IWO 5.IWN 6.VWO 7.XOM 8.IWB 9.AAPL 10.IWM
2014-12-31	441	US$1.8亿	31	1IWF 2IWD 3L 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IWD 3.L 4.IWO 5.VWO 6.XOM 7.IWN 8.IWB 9.IWM 10.AAPL
2014-09-30	455	US$1.6亿	12	1IWF 2L 3IWD 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.L 3.IWD 4.XOM 5.IWB 6.PEP 7.IWM 8.AEP 9.AAPL 10.IWO
2014-06-30	448	US$1.7亿	15	1IWF 2L 3XOM 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.L 3.XOM 4.IWD 5.IWB 6.IWM 7.PEP 8.AEP 9.IWO 10.IWN
2014-03-31	413	US$1.6亿	17	1L 2IWF 3XOM 主要持股2014-03-31 1.L 2.IWF 3.XOM 4.IWD 5.IWB 6.IWM 7.PEP 8.AEP 9.WMT 10.IWO
2013-12-31	385	US$1.5亿	22	1L 2IWF 3XOM 主要持股2013-12-31 1.L 2.IWF 3.XOM 4.IWD 5.PEP 6.IWB 7.IWM 8.AEP 9.WMT 10.IWN
2013-09-30	355	US$1.3亿	17	1L 2IWF 3XOM 主要持股2013-09-30 1.L 2.IWF 3.XOM 4.IWD 5.IWM 6.IWB 7.PEP 8.AEP 9.WMT 10.EFSC
2013-06-30	350	US$1.3亿	—	1L 2XOM 3IWF 主要持股2013-06-30 1.L 2.XOM 3.IWF 4.IWD 5.IWB 6.PEP 7.AEP 8.IWM 9.WMT 10.EFSC

本季持股变动

Parkside Financial Bank & Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.9%	+13.92%	加仓
2	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	+5.29%	加仓
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+3.07%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.07%	减仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+45.96%	加仓
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.77%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+63.20%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.69%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+4.65%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.86%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+16.08%	加仓
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+28.13%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.38%	减仓
15	TNGY	Tortoise Energy ETF	+0.1%	-0.20%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.44%	减仓
17	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+0.03%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.40%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+20.01%	加仓
20	DOW	Dow INC	+0.1%	+172.65%	加仓
21	IGE	Ishares North American Natur	0%	+12.69%	加仓
22	SNDK	Sandisk CORP	0%	+10.46%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.80%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.50%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.18%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.24%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.02%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.07%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.86%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.80%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.09%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-15.98%	减仓
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+6.10%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.14%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.92%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.10%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.46%	减仓
38	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-86.39%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.53%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.78%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.44%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.33%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-67.95%	减仓
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-39.59%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.3%	-14.33%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.05%	减仓
47	BLK	Blackrock INC	-1.5%	+0.55%	加仓
48	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新建仓
49	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
50	APLU	Allspring Core Plus ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看