Valley Wealth Managers, INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000924166

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 504

VALLEY WEALTH MANAGERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 504 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.8
持仓稳定性: 26.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.17
多样化: 100
仓位均衡度: 81.05

Valley Wealth Managers, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 504 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LRGG
-96.4%　-US$2428.2万
加仓 META
+661.6%　US$1879.4万
减仓 DOX
-79.6%　-US$1515.7万
减仓 GOOGL
-25.0%　-US$1269.7万
减仓 AVGO
-15.7%　-US$1161.8万
加仓 VTV
+37.1%　US$1012.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 504 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.76%	—	+11.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.35%	-4.76%
3	GLW	Corning INC	股票-科技	2.68%	+0.63%	-16.11%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.29%	-0.74%	-15.69%
5	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	2.25%	—	+15.03%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.25%	+0.66%	+37.08%
7	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.93%	+0.19%	-3.52%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.92%	—	-2.94%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.92%	+0.43%	+3.50%
10	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.82%	—	-3.86%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.81%	-0.81%	-25.00%
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.80%	+0.51%	+5.98%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.52%	+0.62%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.76%	-0.44%	-14.31%
15	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.76%	+0.22%	-5.68%
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.73%	-0.61%	-48.18%
17	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.39%	-26.46%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.72%	+0.54%	+28.01%
19	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	1.70%	—	-4.49%
20	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	1.70%	+1.70%	NEW
21	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.70%	+0.27%	+2.59%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.61%	+0.39%	-3.46%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.60%	+0.33%	+8.54%
24	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.58%	—	+0.01%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.22%	-18.72%
26	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.30%	-10.27%
27	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	1.54%	-0.18%	-0.25%
28	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.48%	+0.23%	+0.45%
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.48%	—	-2.92%
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.44%	—	-1.59%
31	MET	Metlife INC	股票-金融	1.43%	—	+4.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.43%	+1.21%	+661.64%
33	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.41%	+0.16%	+9.23%
34	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.36%	—	+0.06%
35	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.30%	—	+0.99%
36	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.28%	—	+9.86%
37	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.28%	+0.22%	+26.20%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.27%	-0.25%	+10.12%
39	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.16%	—	+6.42%
40	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	1.15%	+1.15%	NEW
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.03%	-0.26%	+2.86%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.97%	-0.37%	-2.81%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.23%	+32.62%
44	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.91%	—	+6.15%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.90%	-0.41%	-2.86%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	+0.19%	+16.57%
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.75%	—	+1.26%
48	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.68%	+0.40%	+116.98%
49	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	0.66%	—	+21.61%
50	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.60%	-0.30%	-29.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.83
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	504	US$15.5亿	27	1VONG 2AAPL 3GLW 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.AAPL 3.GLW 4.AVGO 5.AIQ 6.VTV 7.HAS 8.CSCO 9.VZ 10.CFG
2025-12-31	584	US$15.6亿	16	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.GOOGL 5.STX 6.MSFT 7.MS 8.AIQ 9.TPR 10.GLW
2025-09-30	496	US$15.1亿	37	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.STX 6.GOOGL 7.AIQ 8.MS 9.GLW 10.TPR
2025-06-30	491	US$13.9亿	0	1VONG 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.ORCL 6.HAS 7.MS 8.AIQ 9.CSCO 10.COR
2025-03-31	566	US$13.2亿	100	1AAPL 2VONG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VONG 3.MSFT 4.AMGN 5.PGR 6.RSP 7.HAS 8.COR 9.AVGO 10.TMUS
2024-12-31	546	US$13.4亿	0	1AVGO 2AAPL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.VONG 4.MSFT 5.JBL 6.ORCL 7.GOOGL 8.TPR 9.MS 10.CSCO
2024-09-30	547	US$13.5亿	0	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.ORCL 6.PGR 7.HUBB 8.AMGN 9.MET 10.VZ
2024-06-30	536	US$12.6亿	0	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.ORCL 6.GOOGL 7.AMGN 8.VRTX 9.PGR 10.VZ
2024-03-31	480	US$13.3亿	0	1VONG 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.DELL 6.JBL 7.PGR 8.HUBB 9.COR 10.ORCL
2023-12-31	480	US$12.8亿	0	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.JBL 6.AMGN 7.VTV 8.VRTX 9.MS 10.COR
2023-09-30	507	US$12.0亿	0	1AAPL 2VONG 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VONG 3.AVGO 4.JBL 5.MSFT 6.CSCO 7.AMGN 8.CVX 9.ORCL 10.MET
2023-06-30	499	US$11.1亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JBL 5.ORCL 6.HUBB 7.CSCO 8.MCHP 9.COR 10.VRTX
2023-03-31	512	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JBL 5.CSCO 6.CVX 7.ORCL 8.MCHP 9.PGR 10.SON
2022-12-31	624	US$10.8亿	0	1AAPL 2CVX 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.AVGO 4.MSFT 5.PFE 6.AMGN 7.NFG 8.ELV 9.CSCO 10.CVS
2022-09-30	635	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VRTX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VRTX 4.CVS 5.CVX 6.NFG 7.AMGN 8.ELV 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	624	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NFG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NFG 4.VRTX 5.PFE 6.CVX 7.AMGN 8.CVS 9.ELV 10.JNJ
2022-03-31	302	US$12.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.NFG 5.AVGO 6.CVS 7.PFE 8.CSCO 9.ELV 10.GOOGL
2021-12-31	310	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.PFE 5.ACN 6.CSCO 7.CVS 8.NFG 9.GOOGL 10.MCHP
2021-09-30	302	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.ACN 5.GOOGL 6.ORCL 7.MS 8.CVS 9.AVGO 10.META
2021-06-30	308	US$11.8亿	97	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.META 5.MS 6.CVS 7.AVGO 8.ACN 9.50540R 10.ORCL
2021-03-31	266	US$11.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.CSCO 5.AVGO 6.AMGN 7.50540R 8.ACN 9.CE 10.HON
2020-12-31	265	US$10.2亿	22	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.MCHP 5.ACN 6.HON 7.AMGN 8.CSCO 9.CMCSA 10.PGR
2020-09-30	261	US$9.1亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AVGO 5.META 6.PGR 7.VZ 8.ACN 9.PFE 10.EBAY
2020-06-30	269	US$8.9亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.CSCO 5.META 6.ACN 7.EBAY 8.AVGO 9.VZ 10.PGR
2020-03-31	259	US$7.7亿	34	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.VZ 5.CSCO 6.WMT 7.TMUS 8.PFE 9.PGR 10.META
2019-12-31	296	US$10.0亿	13	1AAPL 2AMGN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.MSFT 4.CSCO 5.CDW 6.VZ 7.ACN 8.PFE 9.AIZ 10.PNC
2019-09-30	298	US$9.4亿	19	1AAPL 2CSCO 3AMGN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.AMGN 4.VZ 5.WMT 6.CE 7.MSFT 8.AIZ 9.CDW 10.CVX
2019-06-30	308	US$9.4亿	14	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.WMT 5.CDW 6.CVX 7.HON 8.VZ 9.MSFT 10.PGR
2019-03-31	331	US$9.2亿	32	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.VZ 5.UNP 6.AVGO 7.CDW 8.CVX 9.ACN 10.COP
2018-12-31	241	US$7.7亿	37	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.AMGN 5.VZ 6.ELV 7.WMT 8.COP 9.AVGO 10.CDW
2018-09-30	149	US$8.5亿	15	1AAPL 2CSCO 3COP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.COP 4.AMGN 5.ROST 6.ELV 7.JNJ 8.HON 9.CDW 10.UNP
2018-06-30	151	US$8.2亿	14	1AAPL 2COP 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.COP 3.MSFT 4.CSCO 5.CDW 6.ACN 7.CVX 8.ELV 9.AMGN 10.ROST
2018-03-31	153	US$8.2亿	17	1AAPL 2CSCO 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.MSFT 4.THG 5.PNC 6.JNJ 7.COP 8.MCHP 9.BLKCHF 10.ACN
2017-12-31	155	US$8.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.CSCO 5.JNJ 6.ELV 7.ACN 8.PNC 9.HON 10.CVX
2017-09-30	154	US$8.0亿	15	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.JNJ 5.CDW 6.HON 7.PNC 8.CVX 9.CSCO 10.ACN
2017-06-30	161	US$7.5亿	18	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.MCHP 5.CDW 6.ORCL 7.HON 8.ELV 9.50540R 10.PNC
2017-03-31	340	US$7.5亿	15	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.JNJ 5.CSCO 6.CVX 7.CDW 8.HON 9.PNC 10.SNI
2016-12-31	385	US$7.0亿	42	1AAPL 2MSFT 3PNC 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PNC 4.JNJ 5.MCHP 6.CVX 7.XOM 8.CDW 9.RGA 10.WFC
2016-09-30	373	US$6.8亿	36	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.JNJ 5.CSCO 6.465685 7.INGR 8.XOM 9.HON 10.PNC
2016-06-30	352	US$6.6亿	39	1AAPL 2JNJ 3DLR 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DLR 4.INGR 5.465685 6.MSFT 7.XOM 8.VZ 9.HON 10.BCRUSD
2016-03-31	171	US$5.9亿	19	1MSFT24656853JNJ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.465685 3.JNJ 4.THG 5.ACN 6.DLR 7.KR 8.CVS 9.INGR 10.AAPL
2015-12-31	159	US$5.6亿	19	1KR 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.KR 2.MSFT 3.JNJ 4.465685 5.AMGN 6.THG 7.INGR 8.ACN 9.COR 10.WFC
2015-09-30	151	US$5.5亿	17	1AAP 2KR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.AAP 2.KR 3.AAPL 4.THG 5.MSFT 6.JNJ 7.ACN 8.CDW 9.CVS 10.673831
2015-06-30	158	US$5.8亿	13	1AAPL 2KR 3COR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.KR 3.COR 4.IACIEUR 5.CVS 6.AAP 7.AXP 8.WFC 9.PNC 10.AMGN
2015-03-31	160	US$5.8亿	21	1COR 2KR 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.COR 2.KR 3.AAPL 4.AMGN 5.CVS 6.ROST 7.AXP 8.367521 9.PNC 10.JNJ
2014-12-31	160	US$5.6亿	23	1KR 2COR 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.KR 2.COR 3.AAPL 4.AMGN 5.CVS 6.ROST 7.AAP 8.UNP 9.JNJ 10.WFC
2014-09-30	161	US$5.2亿	6	1AAPL 2JNJ 3COR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.COR 4.KR 5.MSFT 6.AMGN 7.UNP 8.WFC 9.HAL 10.CVS
2014-06-30	165	US$5.3亿	17	1HAL 2AAPL 3COR 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.AAPL 3.COR 4.IACIEUR 5.JNJ 6.WFC 7.KR 8.MCHP 9.KO 10.MSFT
2014-03-31	159	US$5.0亿	18	17436742IACIEUR 3FMC 主要持股2014-03-31 1.743674 2.IACIEUR 3.FMC 4.WFC 5.JNJ 6.AMGN 7.BLKCHF 8.COR 9.MSFT 10.KO
2013-12-31	156	US$4.9亿	13	17436742IACIEUR 3COR 主要持股2013-12-31 1.743674 2.IACIEUR 3.COR 4.FMC 5.BLKCHF 6.WFC 7.AMGN 8.AAPL 9.CELG 10.JNJ
2013-09-30	123	US$4.6亿	18	1CELG27436743FMC 主要持股2013-09-30 1.CELG 2.743674 3.FMC 4.COR 5.AMGN 6.JNJ 7.ROST 8.WFC 9.KR 10.IACIEUR
2013-06-30	126	US$4.4亿	0	17436742COR 3CELG 主要持股2013-06-30 1.743674 2.COR 3.CELG 4.JNJ 5.WFC 6.FMC 7.AMGN 8.64126X 9.404132 10.HON

本季持股变动

Valley Wealth Managers, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Element Solutions INC (ESI); 新建仓: Keurig Dr Pepper INC (KDP); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Valley Wealth Managers, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.2%	+661.64%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+37.08%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.6%	-16.11%	减仓
4	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+28.01%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+5.98%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+3.50%	加仓
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+116.98%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.46%	减仓
9	KR	Kroger Co	+0.3%	+8.54%	加仓
10	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+16598.05%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+2.59%	加仓
12	ADP	Automatic Data Processing	+0.3%	+919.40%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+32.62%	加仓
14	NFG	National Fuel Gas Co	+0.2%	+0.45%	加仓
15	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.2%	+26.20%	加仓
16	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	-5.68%	减仓
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+16.57%	加仓
18	HAS	Hasbro INC	+0.2%	-3.52%	减仓
19	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+9.23%	加仓
20	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.2%	-0.25%	减仓
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-21.44%	减仓
22	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-18.72%	减仓
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.2%	-29.35%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+10.12%	加仓
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.3%	-100.00%	减仓
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	+2.86%	加仓
27	COR	Cencora INC	-0.3%	-10.27%	减仓
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.3%	-29.49%	减仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-88.39%	减仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-60.43%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.76%	减仓
32	ACN	Accenture plc	-0.4%	-2.81%	减仓
33	TPR	Tapestry INC	-0.4%	-26.46%	减仓
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.4%	-99.11%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.86%	减仓
36	MS	Morgan Stanley	-0.4%	-14.31%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.62%	加仓
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.6%	-48.18%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-15.69%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-25.00%	减仓
41	DOX	Amdocs Limited	-1%	-79.62%	减仓
42	LRGG	Nomura Focused Large Growth	-1.6%	-96.44%	减仓
43	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
48	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
50	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valley Wealth Managers, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valley Wealth Managers, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 504 个已申报仓位之中。

Valley Wealth Managers, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valley Wealth Managers, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$5831.7万 (3.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4653.2万 (3.0%) 3. Corning INC (GLW) — US$4167.2万 (2.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$3560.1万 (2.3%) 5. Global X Art Intel & Tech (AIQ) — US$3495.2万 (2.3%)

Valley Wealth Managers, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valley Wealth Managers, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Element Solutions INC (ESI); 新建仓: Keurig Dr Pepper INC (KDP); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Valley Wealth Managers, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valley Wealth Managers, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 13.0% • Health Care: 11.9% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.1%

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Valley Wealth Managers, INC. 投资组合 — 13F 数据

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申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 504

VALLEY WEALTH MANAGERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 504 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.8
持仓稳定性: 26.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.17
多样化: 100
仓位均衡度: 81.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LRGG
-96.4%　-US$2428.2万
加仓 META
+661.6%　US$1879.4万
减仓 DOX
-79.6%　-US$1515.7万
减仓 GOOGL
-25.0%　-US$1269.7万
减仓 AVGO
-15.7%　-US$1161.8万
加仓 VTV
+37.1%　US$1012.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 504 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.76%	—	+11.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.35%	-4.76%
3	GLW	Corning INC	股票-科技	2.68%	+0.63%	-16.11%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.29%	-0.74%	-15.69%
5	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	2.25%	—	+15.03%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.25%	+0.66%	+37.08%
7	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.93%	+0.19%	-3.52%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.92%	—	-2.94%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.92%	+0.43%	+3.50%
10	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.82%	—	-3.86%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.81%	-0.81%	-25.00%
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.80%	+0.51%	+5.98%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.52%	+0.62%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.76%	-0.44%	-14.31%
15	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.76%	+0.22%	-5.68%
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.73%	-0.61%	-48.18%
17	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.39%	-26.46%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.72%	+0.54%	+28.01%
19	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	1.70%	—	-4.49%
20	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	1.70%	+1.70%	NEW
21	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.70%	+0.27%	+2.59%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.61%	+0.39%	-3.46%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.60%	+0.33%	+8.54%
24	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.58%	—	+0.01%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.22%	-18.72%
26	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.30%	-10.27%
27	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	1.54%	-0.18%	-0.25%
28	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.48%	+0.23%	+0.45%
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.48%	—	-2.92%
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.44%	—	-1.59%
31	MET	Metlife INC	股票-金融	1.43%	—	+4.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.43%	+1.21%	+661.64%
33	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.41%	+0.16%	+9.23%
34	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.36%	—	+0.06%
35	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.30%	—	+0.99%
36	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.28%	—	+9.86%
37	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.28%	+0.22%	+26.20%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.27%	-0.25%	+10.12%
39	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.16%	—	+6.42%
40	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	1.15%	+1.15%	NEW
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.03%	-0.26%	+2.86%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.97%	-0.37%	-2.81%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.23%	+32.62%
44	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.91%	—	+6.15%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.90%	-0.41%	-2.86%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	+0.19%	+16.57%
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.75%	—	+1.26%
48	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.68%	+0.40%	+116.98%
49	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	0.66%	—	+21.61%
50	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.60%	-0.30%	-29.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.83
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	504	US$15.5亿	27	1VONG 2AAPL 3GLW 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.AAPL 3.GLW 4.AVGO 5.AIQ 6.VTV 7.HAS 8.CSCO 9.VZ 10.CFG
2025-12-31	584	US$15.6亿	16	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.GOOGL 5.STX 6.MSFT 7.MS 8.AIQ 9.TPR 10.GLW
2025-09-30	496	US$15.1亿	37	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.STX 6.GOOGL 7.AIQ 8.MS 9.GLW 10.TPR
2025-06-30	491	US$13.9亿	0	1VONG 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.ORCL 6.HAS 7.MS 8.AIQ 9.CSCO 10.COR
2025-03-31	566	US$13.2亿	100	1AAPL 2VONG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VONG 3.MSFT 4.AMGN 5.PGR 6.RSP 7.HAS 8.COR 9.AVGO 10.TMUS
2024-12-31	546	US$13.4亿	0	1AVGO 2AAPL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.VONG 4.MSFT 5.JBL 6.ORCL 7.GOOGL 8.TPR 9.MS 10.CSCO
2024-09-30	547	US$13.5亿	0	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.ORCL 6.PGR 7.HUBB 8.AMGN 9.MET 10.VZ
2024-06-30	536	US$12.6亿	0	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.ORCL 6.GOOGL 7.AMGN 8.VRTX 9.PGR 10.VZ
2024-03-31	480	US$13.3亿	0	1VONG 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.DELL 6.JBL 7.PGR 8.HUBB 9.COR 10.ORCL
2023-12-31	480	US$12.8亿	0	1VONG 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.JBL 6.AMGN 7.VTV 8.VRTX 9.MS 10.COR
2023-09-30	507	US$12.0亿	0	1AAPL 2VONG 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VONG 3.AVGO 4.JBL 5.MSFT 6.CSCO 7.AMGN 8.CVX 9.ORCL 10.MET
2023-06-30	499	US$11.1亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JBL 5.ORCL 6.HUBB 7.CSCO 8.MCHP 9.COR 10.VRTX
2023-03-31	512	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JBL 5.CSCO 6.CVX 7.ORCL 8.MCHP 9.PGR 10.SON
2022-12-31	624	US$10.8亿	0	1AAPL 2CVX 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.AVGO 4.MSFT 5.PFE 6.AMGN 7.NFG 8.ELV 9.CSCO 10.CVS
2022-09-30	635	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VRTX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VRTX 4.CVS 5.CVX 6.NFG 7.AMGN 8.ELV 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	624	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NFG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NFG 4.VRTX 5.PFE 6.CVX 7.AMGN 8.CVS 9.ELV 10.JNJ
2022-03-31	302	US$12.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.NFG 5.AVGO 6.CVS 7.PFE 8.CSCO 9.ELV 10.GOOGL
2021-12-31	310	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.PFE 5.ACN 6.CSCO 7.CVS 8.NFG 9.GOOGL 10.MCHP
2021-09-30	302	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.ACN 5.GOOGL 6.ORCL 7.MS 8.CVS 9.AVGO 10.META
2021-06-30	308	US$11.8亿	97	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.META 5.MS 6.CVS 7.AVGO 8.ACN 9.50540R 10.ORCL
2021-03-31	266	US$11.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.CSCO 5.AVGO 6.AMGN 7.50540R 8.ACN 9.CE 10.HON
2020-12-31	265	US$10.2亿	22	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.MCHP 5.ACN 6.HON 7.AMGN 8.CSCO 9.CMCSA 10.PGR
2020-09-30	261	US$9.1亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AVGO 5.META 6.PGR 7.VZ 8.ACN 9.PFE 10.EBAY
2020-06-30	269	US$8.9亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.CSCO 5.META 6.ACN 7.EBAY 8.AVGO 9.VZ 10.PGR
2020-03-31	259	US$7.7亿	34	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.VZ 5.CSCO 6.WMT 7.TMUS 8.PFE 9.PGR 10.META
2019-12-31	296	US$10.0亿	13	1AAPL 2AMGN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.MSFT 4.CSCO 5.CDW 6.VZ 7.ACN 8.PFE 9.AIZ 10.PNC
2019-09-30	298	US$9.4亿	19	1AAPL 2CSCO 3AMGN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.AMGN 4.VZ 5.WMT 6.CE 7.MSFT 8.AIZ 9.CDW 10.CVX
2019-06-30	308	US$9.4亿	14	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.WMT 5.CDW 6.CVX 7.HON 8.VZ 9.MSFT 10.PGR
2019-03-31	331	US$9.2亿	32	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.VZ 5.UNP 6.AVGO 7.CDW 8.CVX 9.ACN 10.COP
2018-12-31	241	US$7.7亿	37	1AAPL 2CSCO 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JNJ 4.AMGN 5.VZ 6.ELV 7.WMT 8.COP 9.AVGO 10.CDW
2018-09-30	149	US$8.5亿	15	1AAPL 2CSCO 3COP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.COP 4.AMGN 5.ROST 6.ELV 7.JNJ 8.HON 9.CDW 10.UNP
2018-06-30	151	US$8.2亿	14	1AAPL 2COP 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.COP 3.MSFT 4.CSCO 5.CDW 6.ACN 7.CVX 8.ELV 9.AMGN 10.ROST
2018-03-31	153	US$8.2亿	17	1AAPL 2CSCO 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.MSFT 4.THG 5.PNC 6.JNJ 7.COP 8.MCHP 9.BLKCHF 10.ACN
2017-12-31	155	US$8.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.CSCO 5.JNJ 6.ELV 7.ACN 8.PNC 9.HON 10.CVX
2017-09-30	154	US$8.0亿	15	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.JNJ 5.CDW 6.HON 7.PNC 8.CVX 9.CSCO 10.ACN
2017-06-30	161	US$7.5亿	18	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.MCHP 5.CDW 6.ORCL 7.HON 8.ELV 9.50540R 10.PNC
2017-03-31	340	US$7.5亿	15	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.JNJ 5.CSCO 6.CVX 7.CDW 8.HON 9.PNC 10.SNI
2016-12-31	385	US$7.0亿	42	1AAPL 2MSFT 3PNC 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PNC 4.JNJ 5.MCHP 6.CVX 7.XOM 8.CDW 9.RGA 10.WFC
2016-09-30	373	US$6.8亿	36	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.JNJ 5.CSCO 6.465685 7.INGR 8.XOM 9.HON 10.PNC
2016-06-30	352	US$6.6亿	39	1AAPL 2JNJ 3DLR 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DLR 4.INGR 5.465685 6.MSFT 7.XOM 8.VZ 9.HON 10.BCRUSD
2016-03-31	171	US$5.9亿	19	1MSFT24656853JNJ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.465685 3.JNJ 4.THG 5.ACN 6.DLR 7.KR 8.CVS 9.INGR 10.AAPL
2015-12-31	159	US$5.6亿	19	1KR 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.KR 2.MSFT 3.JNJ 4.465685 5.AMGN 6.THG 7.INGR 8.ACN 9.COR 10.WFC
2015-09-30	151	US$5.5亿	17	1AAP 2KR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.AAP 2.KR 3.AAPL 4.THG 5.MSFT 6.JNJ 7.ACN 8.CDW 9.CVS 10.673831
2015-06-30	158	US$5.8亿	13	1AAPL 2KR 3COR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.KR 3.COR 4.IACIEUR 5.CVS 6.AAP 7.AXP 8.WFC 9.PNC 10.AMGN
2015-03-31	160	US$5.8亿	21	1COR 2KR 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.COR 2.KR 3.AAPL 4.AMGN 5.CVS 6.ROST 7.AXP 8.367521 9.PNC 10.JNJ
2014-12-31	160	US$5.6亿	23	1KR 2COR 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.KR 2.COR 3.AAPL 4.AMGN 5.CVS 6.ROST 7.AAP 8.UNP 9.JNJ 10.WFC
2014-09-30	161	US$5.2亿	6	1AAPL 2JNJ 3COR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.COR 4.KR 5.MSFT 6.AMGN 7.UNP 8.WFC 9.HAL 10.CVS
2014-06-30	165	US$5.3亿	17	1HAL 2AAPL 3COR 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.AAPL 3.COR 4.IACIEUR 5.JNJ 6.WFC 7.KR 8.MCHP 9.KO 10.MSFT
2014-03-31	159	US$5.0亿	18	17436742IACIEUR 3FMC 主要持股2014-03-31 1.743674 2.IACIEUR 3.FMC 4.WFC 5.JNJ 6.AMGN 7.BLKCHF 8.COR 9.MSFT 10.KO
2013-12-31	156	US$4.9亿	13	17436742IACIEUR 3COR 主要持股2013-12-31 1.743674 2.IACIEUR 3.COR 4.FMC 5.BLKCHF 6.WFC 7.AMGN 8.AAPL 9.CELG 10.JNJ
2013-09-30	123	US$4.6亿	18	1CELG27436743FMC 主要持股2013-09-30 1.CELG 2.743674 3.FMC 4.COR 5.AMGN 6.JNJ 7.ROST 8.WFC 9.KR 10.IACIEUR
2013-06-30	126	US$4.4亿	0	17436742COR 3CELG 主要持股2013-06-30 1.743674 2.COR 3.CELG 4.JNJ 5.WFC 6.FMC 7.AMGN 8.64126X 9.404132 10.HON

本季持股变动

Valley Wealth Managers, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.2%	+661.64%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+37.08%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.6%	-16.11%	减仓
4	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+28.01%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+5.98%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+3.50%	加仓
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+116.98%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.46%	减仓
9	KR	Kroger Co	+0.3%	+8.54%	加仓
10	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+16598.05%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+2.59%	加仓
12	ADP	Automatic Data Processing	+0.3%	+919.40%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+32.62%	加仓
14	NFG	National Fuel Gas Co	+0.2%	+0.45%	加仓
15	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.2%	+26.20%	加仓
16	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	-5.68%	减仓
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+16.57%	加仓
18	HAS	Hasbro INC	+0.2%	-3.52%	减仓
19	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+9.23%	加仓
20	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.2%	-0.25%	减仓
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-21.44%	减仓
22	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-18.72%	减仓
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.2%	-29.35%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+10.12%	加仓
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.3%	-100.00%	减仓
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	+2.86%	加仓
27	COR	Cencora INC	-0.3%	-10.27%	减仓
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.3%	-29.49%	减仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-88.39%	减仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-60.43%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.76%	减仓
32	ACN	Accenture plc	-0.4%	-2.81%	减仓
33	TPR	Tapestry INC	-0.4%	-26.46%	减仓
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.4%	-99.11%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.86%	减仓
36	MS	Morgan Stanley	-0.4%	-14.31%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.62%	加仓
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.6%	-48.18%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-15.69%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-25.00%	减仓
41	DOX	Amdocs Limited	-1%	-79.62%	减仓
42	LRGG	Nomura Focused Large Growth	-1.6%	-96.44%	减仓
43	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
48	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
50	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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