Clear Creek Financial Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001784235

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 608

Clear Creek Financial Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 608 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.28
持仓稳定性: 30.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.57
多样化: 100
仓位均衡度: 80.01

Clear Creek Financial Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 122 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 608 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+856.4%　US$3484.3万
减仓 SPYM
-23.8%　-US$1500.4万
减仓 GLD
-59.4%　-US$791.5万
减仓 EEM
-36.7%　-US$748.1万
减仓 QQQ
-16.2%　-US$639.4万
减仓 EFA
-20.3%　-US$590.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 608 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-1.42%	-23.84%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.98%	+2.65%	+856.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-0.43%	-3.81%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+0.10%	+21.16%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.60%	-20.34%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.87%	—	-3.63%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.82%	-0.64%	-16.16%
8	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.57%	—	+1.20%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	—	+3.91%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+6.88%
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.41%	+0.36%	+41.89%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+0.36%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.51%	+79.21%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.21%	—	+7.60%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.10%	-0.68%	-36.66%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+16.96%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.21%	+14.92%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-0.47%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	+0.17%	+9.33%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.82%	—	+18.53%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-6.24%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	+10.32%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.31%	-17.33%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-11.45%
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+59.20%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	—	-7.97%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.71%	—	+34.22%
28	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.70%	—	+28.65%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.69%	—	-4.08%
30	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.68%	—	+0.28%
31	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.65%	+0.35%	+103.82%
32	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+28.22%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	—	-2.30%
35	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+4.21%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+15.26%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.18%	-13.20%
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.58%	—	+13.11%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.52%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+4.02%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+3.71%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.53%	—	-2.55%
44	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.52%	-0.27%	-27.98%
45	RSEE	Rareview Systematic Equity	ETF-其他	0.49%	—	-0.83%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	-0.68%	-59.36%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.48%	—	+20.87%
48	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.46%	—	+22.46%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	—	+23.23%
50	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+3.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.1
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.13
峰度: -0.29
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	608	US$13.0亿	31	1SPYM 2USFR 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.USFR 3.IVV 4.SPYG 5.EFA 6.SPAB 7.QQQ 8.BALT 9.NVDA 10.SPYV
2025-12-31	581	US$12.3亿	22	1SPYM 2IVV 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.EFA 4.QQQ 5.SPYG 6.SPAB 7.EEM 8.NVDA 9.BALT 10.AAPL
2025-09-30	560	US$11.5亿	54	1SPYM 2IVV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPAB 4.QQQ 5.SPYG 6.EFA 7.EEM 8.NVDA 9.SPYV 10.BALT
2025-06-30	538	US$10.5亿	0	1SPYM 2IVV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.QQQ 4.EFA 5.SPAB 6.SPYG 7.EEM 8.BALT 9.NVDA 10.SPYV
2025-03-31	519	US$9.6亿	100	1SPYM 2IVW 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.SPAB 4.IVV 5.DIA 6.SPYG 7.QQQ 8.BIL 9.AAPL 10.EFA
2024-12-31	468	US$9.3亿	0	1SPYM 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.IVW 4.SPYG 5.SPAB 6.QQQ 7.IWM 8.DIA 9.IVE 10.NVDA
2024-09-30	458	US$8.8亿	0	1SPYM 2BIL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.IVV 4.QQQ 5.SPAB 6.SPYG 7.IVW 8.EFA 9.IJK 10.NVDA
2024-06-30	446	US$8.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IVW 5.SPYG 6.SPAB 7.MDY 8.IJK 9.NVDA 10.MSFT
2024-03-31	420	US$7.8亿	0	1SPYM 2IVV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.QQQ 4.IVW 5.SPAB 6.SPYG 7.IVE 8.DIA 9.IJK 10.MSFT
2023-12-31	341	US$6.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.SGOV 5.IVW 6.SPYG 7.IJK 8.IVE 9.FVD 10.MSFT
2023-09-30	322	US$5.7亿	0	1BIL 2SGOV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.IVV 4.SPYG 5.SPYM 6.QQQ 7.SPTS 8.SPAB 9.LMBS 10.FVD
2023-06-30	328	US$5.8亿	0	1SGOV 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.SPYM 3.QQQ 4.IVV 5.SPYG 6.FVD 7.EFA 8.SPAB 9.GOVT 10.LMBS
2023-03-31	306	US$5.3亿	0	1SGOV 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.SPYM 3.QQQ 4.IVV 5.BIL 6.SPTS 7.IVW 8.SPAB 9.MTUM 10.FVD
2022-12-31	294	US$4.6亿	0	1SGOV 2IVV 3DIA 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.DIA 4.SPYM 5.IJJ 6.SPAB 7.IVE 8.MTUM 9.FVD 10.QQQ
2022-09-30	284	US$4.5亿	0	1BIL 2IVV 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IVV 3.SPAB 4.GOVT 5.SPYM 6.QQQ 7.SPTS 8.MTUM 9.LMBS 10.TLH
2022-06-30	305	US$4.8亿	0	1BIL 2SPYM 3IVV 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYM 3.IVV 4.SPAB 5.GOVT 6.IVE 7.IJS 8.IJJ 9.QQQ 10.LMBS
2022-03-31	341	US$6.4亿	0	1SPAB 2SPYM 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.IEF 4.QQQ 5.IVV 6.GOVT 7.ANGL 8.SPY 9.AAPL 10.RSPM
2021-12-31	353	US$6.6亿	0	1SPYM 2ANGL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.ANGL 3.QQQ 4.SPAB 5.IVV 6.SPY 7.LQD 8.FXO 9.ZIG 10.MTUM
2021-09-30	323	US$6.2亿	0	1ANGL 2SPYM 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.ANGL 2.SPYM 3.SPAB 4.IVV 5.XRT 6.ZIG 7.LQD 8.SCHM 9.QQQ 10.FVD
2021-06-30	333	US$6.5亿	14	1ANGL 2IVV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.ANGL 2.IVV 3.SPAB 4.KRE 5.LQD 6.MTUM 7.SCHM 8.ZIG 9.SPYM 10.FVD
2021-03-31	47	US$4984.0万	100	1IVV 2SPAB 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.SCHM 4.FVD 5.EFG 6.RODM 7.LMBS 8.IUSB 9.MTUM 10.SPYM
2020-12-31	298	US$5.2亿	100	1SPAB 2SPYM 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SCHM 4.ANGL 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.GOVT 9.SMH 10.FVD
2020-09-30	80	US$22.0亿	100	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTI 5.MUB 6.IVV 7.BNDX 8.VGSH 9.IEMG 10.VCIT
2020-06-30	248	US$3.9亿	70	1IUSB 2SPAB 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.SPAB 3.GOVT 4.SPYM 5.LMBS 6.SCHM 7.SPIB 8.IVV 9.MTUM 10.SPY
2020-03-31	173	US$2.6亿	66	1SPAB 2IUSB 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.IUSB 3.SPYM 4.LMBS 5.MTUM 6.JPIB 7.FVD 8.SCHM 9.IVV 10.DFEB
2019-12-31	140	US$2.5亿	53	1SPYM 2SPAB 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.MTUM 4.FVD 5.SCHM 6.IUSB 7.EES 8.EFG 9.IVV 10.SPDW
2019-09-30	135	US$2.1亿	26	1SPYM 2SPAB 3SPMD 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPMD 4.LMBS 5.JPIB 6.SPDW 7.EES 8.SPYG 9.FTSM 10.EFG
2019-06-30	144	US$2.3亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPMD 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPMD 4.LMBS 5.EES 6.SPDW 7.JPIB 8.EFV 9.FTSM 10.EFG

本季持股变动

Clear Creek Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清仓: Global X Silver Miners ETF (SIL).

Clear Creek Financial Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.7%	+856.36%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+79.21%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.4%	+41.89%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+103.82%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+581.70%	加仓
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+59.20%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+120.19%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+281.75%	加仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+221.36%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.33%	加仓
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.2%	+28.22%	加仓
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+56.07%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+379.51%	加仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+16.96%	加仓
15	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+59.02%	加仓
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+21.16%	加仓
17	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-89.87%	减仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-85.29%	减仓
19	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	-0.2%	-67.47%	减仓
20	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.2%	-59.07%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.20%	减仓
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	-91.65%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-48.81%	减仓
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2%	-89.76%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.92%	加仓
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-55.33%	减仓
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.3%	-27.98%	减仓
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	-72.19%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-17.33%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.81%	减仓
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.6%	-20.34%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-16.16%	减仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-59.36%	减仓
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-36.66%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.4%	-23.84%	减仓
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
37	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
39	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
40	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建仓
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
45	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	—	NEW	新建仓
46	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
47	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	NEW	新建仓
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清仓
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Clear Creek Financial Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clear Creek Financial Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 608 个已申报仓位之中。

Clear Creek Financial Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clear Creek Financial Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3988.9万 (3.1%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$3890.9万 (3.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3506.6万 (2.7%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3182.4万 (2.4%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2449.0万 (1.9%)

Clear Creek Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clear Creek Financial Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清仓: Global X Silver Miners ETF (SIL)

Clear Creek Financial Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clear Creek Financial Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 9.4% • Financials: 8.3% • Industrials: 7.1%

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Clear Creek Financial Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001784235

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 608

Clear Creek Financial Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 608 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.28
持仓稳定性: 30.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.57
多样化: 100
仓位均衡度: 80.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+856.4%　US$3484.3万
减仓 SPYM
-23.8%　-US$1500.4万
减仓 GLD
-59.4%　-US$791.5万
减仓 EEM
-36.7%　-US$748.1万
减仓 QQQ
-16.2%　-US$639.4万
减仓 EFA
-20.3%　-US$590.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 608 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-1.42%	-23.84%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.98%	+2.65%	+856.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-0.43%	-3.81%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+0.10%	+21.16%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.60%	-20.34%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.87%	—	-3.63%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.82%	-0.64%	-16.16%
8	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.57%	—	+1.20%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	—	+3.91%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+6.88%
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.41%	+0.36%	+41.89%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+0.36%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.51%	+79.21%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.21%	—	+7.60%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.10%	-0.68%	-36.66%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+16.96%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.21%	+14.92%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-0.47%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	+0.17%	+9.33%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.82%	—	+18.53%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-6.24%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	+10.32%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.31%	-17.33%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-11.45%
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+59.20%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	—	-7.97%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.71%	—	+34.22%
28	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.70%	—	+28.65%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.69%	—	-4.08%
30	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.68%	—	+0.28%
31	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.65%	+0.35%	+103.82%
32	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+28.22%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	—	-2.30%
35	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+4.21%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+15.26%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.18%	-13.20%
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.58%	—	+13.11%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.52%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+4.02%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+3.71%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.53%	—	-2.55%
44	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.52%	-0.27%	-27.98%
45	RSEE	Rareview Systematic Equity	ETF-其他	0.49%	—	-0.83%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	-0.68%	-59.36%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.48%	—	+20.87%
48	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.46%	—	+22.46%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	—	+23.23%
50	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+3.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.1
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.13
峰度: -0.29
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	608	US$13.0亿	31	1SPYM 2USFR 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.USFR 3.IVV 4.SPYG 5.EFA 6.SPAB 7.QQQ 8.BALT 9.NVDA 10.SPYV
2025-12-31	581	US$12.3亿	22	1SPYM 2IVV 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.EFA 4.QQQ 5.SPYG 6.SPAB 7.EEM 8.NVDA 9.BALT 10.AAPL
2025-09-30	560	US$11.5亿	54	1SPYM 2IVV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPAB 4.QQQ 5.SPYG 6.EFA 7.EEM 8.NVDA 9.SPYV 10.BALT
2025-06-30	538	US$10.5亿	0	1SPYM 2IVV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.QQQ 4.EFA 5.SPAB 6.SPYG 7.EEM 8.BALT 9.NVDA 10.SPYV
2025-03-31	519	US$9.6亿	100	1SPYM 2IVW 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.SPAB 4.IVV 5.DIA 6.SPYG 7.QQQ 8.BIL 9.AAPL 10.EFA
2024-12-31	468	US$9.3亿	0	1SPYM 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.IVW 4.SPYG 5.SPAB 6.QQQ 7.IWM 8.DIA 9.IVE 10.NVDA
2024-09-30	458	US$8.8亿	0	1SPYM 2BIL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.IVV 4.QQQ 5.SPAB 6.SPYG 7.IVW 8.EFA 9.IJK 10.NVDA
2024-06-30	446	US$8.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IVW 5.SPYG 6.SPAB 7.MDY 8.IJK 9.NVDA 10.MSFT
2024-03-31	420	US$7.8亿	0	1SPYM 2IVV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.QQQ 4.IVW 5.SPAB 6.SPYG 7.IVE 8.DIA 9.IJK 10.MSFT
2023-12-31	341	US$6.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.SGOV 5.IVW 6.SPYG 7.IJK 8.IVE 9.FVD 10.MSFT
2023-09-30	322	US$5.7亿	0	1BIL 2SGOV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.IVV 4.SPYG 5.SPYM 6.QQQ 7.SPTS 8.SPAB 9.LMBS 10.FVD
2023-06-30	328	US$5.8亿	0	1SGOV 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.SPYM 3.QQQ 4.IVV 5.SPYG 6.FVD 7.EFA 8.SPAB 9.GOVT 10.LMBS
2023-03-31	306	US$5.3亿	0	1SGOV 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.SPYM 3.QQQ 4.IVV 5.BIL 6.SPTS 7.IVW 8.SPAB 9.MTUM 10.FVD
2022-12-31	294	US$4.6亿	0	1SGOV 2IVV 3DIA 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.DIA 4.SPYM 5.IJJ 6.SPAB 7.IVE 8.MTUM 9.FVD 10.QQQ
2022-09-30	284	US$4.5亿	0	1BIL 2IVV 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IVV 3.SPAB 4.GOVT 5.SPYM 6.QQQ 7.SPTS 8.MTUM 9.LMBS 10.TLH
2022-06-30	305	US$4.8亿	0	1BIL 2SPYM 3IVV 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYM 3.IVV 4.SPAB 5.GOVT 6.IVE 7.IJS 8.IJJ 9.QQQ 10.LMBS
2022-03-31	341	US$6.4亿	0	1SPAB 2SPYM 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.IEF 4.QQQ 5.IVV 6.GOVT 7.ANGL 8.SPY 9.AAPL 10.RSPM
2021-12-31	353	US$6.6亿	0	1SPYM 2ANGL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.ANGL 3.QQQ 4.SPAB 5.IVV 6.SPY 7.LQD 8.FXO 9.ZIG 10.MTUM
2021-09-30	323	US$6.2亿	0	1ANGL 2SPYM 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.ANGL 2.SPYM 3.SPAB 4.IVV 5.XRT 6.ZIG 7.LQD 8.SCHM 9.QQQ 10.FVD
2021-06-30	333	US$6.5亿	14	1ANGL 2IVV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.ANGL 2.IVV 3.SPAB 4.KRE 5.LQD 6.MTUM 7.SCHM 8.ZIG 9.SPYM 10.FVD
2021-03-31	47	US$4984.0万	100	1IVV 2SPAB 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.SCHM 4.FVD 5.EFG 6.RODM 7.LMBS 8.IUSB 9.MTUM 10.SPYM
2020-12-31	298	US$5.2亿	100	1SPAB 2SPYM 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SCHM 4.ANGL 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.GOVT 9.SMH 10.FVD
2020-09-30	80	US$22.0亿	100	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTI 5.MUB 6.IVV 7.BNDX 8.VGSH 9.IEMG 10.VCIT
2020-06-30	248	US$3.9亿	70	1IUSB 2SPAB 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.SPAB 3.GOVT 4.SPYM 5.LMBS 6.SCHM 7.SPIB 8.IVV 9.MTUM 10.SPY
2020-03-31	173	US$2.6亿	66	1SPAB 2IUSB 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.IUSB 3.SPYM 4.LMBS 5.MTUM 6.JPIB 7.FVD 8.SCHM 9.IVV 10.DFEB
2019-12-31	140	US$2.5亿	53	1SPYM 2SPAB 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.MTUM 4.FVD 5.SCHM 6.IUSB 7.EES 8.EFG 9.IVV 10.SPDW
2019-09-30	135	US$2.1亿	26	1SPYM 2SPAB 3SPMD 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPMD 4.LMBS 5.JPIB 6.SPDW 7.EES 8.SPYG 9.FTSM 10.EFG
2019-06-30	144	US$2.3亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPMD 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPMD 4.LMBS 5.EES 6.SPDW 7.JPIB 8.EFV 9.FTSM 10.EFG

本季持股变动

Clear Creek Financial Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.7%	+856.36%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+79.21%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.4%	+41.89%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+103.82%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+581.70%	加仓
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+59.20%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+120.19%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+281.75%	加仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+221.36%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.33%	加仓
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.2%	+28.22%	加仓
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+56.07%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+379.51%	加仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+16.96%	加仓
15	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+59.02%	加仓
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+21.16%	加仓
17	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-89.87%	减仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-85.29%	减仓
19	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	-0.2%	-67.47%	减仓
20	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.2%	-59.07%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.20%	减仓
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	-91.65%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-48.81%	减仓
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2%	-89.76%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.92%	加仓
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-55.33%	减仓
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.3%	-27.98%	减仓
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	-72.19%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-17.33%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.81%	减仓
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.6%	-20.34%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-16.16%	减仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-59.36%	减仓
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-36.66%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.4%	-23.84%	减仓
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
37	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
39	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
40	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建仓
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
45	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	—	NEW	新建仓
46	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
47	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	NEW	新建仓
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清仓
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看