Park Presidio Capital LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001596510

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

PARK PRESIDIO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.77
持仓稳定性: 19.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.43
多样化: 26
仓位均衡度: 96.25

Park Presidio Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TXRH
+205.9%　US$4736.7万
加仓 GNRC
+21.1%　US$4306.0万
减仓 WAB
-15.1%　-US$71.0万
加仓 VMC
+36.6%　US$3546.4万
减仓 META
+20.6%　US$572.3万
减仓 AMZN
+18.4%　US$967.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	12.10%	+0.10%	+7.32%
2	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	10.67%	+1.18%	+36.59%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.59%	-0.91%	+18.42%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	9.51%	-0.06%	+31.73%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.29%	-1.02%	+20.59%
6	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	8.64%	-1.44%	-15.08%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	8.51%	-0.38%	+18.09%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	7.13%	+2.36%	+21.15%
9	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	6.93%	-0.78%	+23.89%
10	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	5.33%	+0.21%	+63.81%
11	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	4.95%	+3.06%	+205.95%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.91%	+0.72%	+35.35%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.45%	+3.04%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+0.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.16
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +51%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.86
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.46
峰度: +0.03
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$14.3亿	20	1JBHT 2VMC 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.JBHT 2.VMC 3.AMZN 4.MA 5.META 6.WAB 7.SCHW 8.GNRC 9.CBRE 10.RKT
2025-12-31	15	US$12.3亿	13	1JBHT 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.JBHT 2.AMZN 3.META 4.WAB 5.MA 6.VMC 7.SCHW 8.CBRE 9.RKT 10.GNRC
2025-09-30	15	US$11.5亿	72	1META 2AMZN 3VMC 主要持股2025-09-30 1.META 2.AMZN 3.VMC 4.MA 5.WAB 6.SCHW 7.JBHT 8.CBRE 9.RKT 10.GNRC
2025-06-30	12	US$9.4亿	0	1META 2AMZN 3MA 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.MA 4.WAB 5.VMC 6.JBHT 7.SCHW 8.CBRE 9.GNRC 10.FND
2025-03-31	12	US$4.0亿	100	1VMC 2META 3MA 主要持股2025-03-31 1.VMC 2.META 3.MA 4.AMZN 5.JBHT 6.WAB 7.GNRC 8.SCHW 9.TXRH 10.CBRE
2024-12-31	11	US$4.4亿	0	1AMZN 2VMC 3META 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.VMC 3.META 4.WAB 5.JBHT 6.MA 7.TXRH 8.GNRC 9.SCHW 10.FND
2024-09-30	11	US$4.4亿	0	1VMC 2META 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VMC 2.META 3.AMZN 4.WAB 5.JBHT 6.MA 7.TXRH 8.FND 9.GNRC 10.SCHW
2024-06-30	10	US$4.1亿	0	1AMZN 2VMC 3META 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.VMC 3.META 4.JBHT 5.WAB 6.MA 7.TXRH 8.SCHW 9.FND 10.CBRE
2024-03-31	10	US$4.4亿	0	1AMZN 2VMC 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.VMC 3.META 4.JBHT 5.MA 6.WAB 7.FND 8.TXRH 9.SCHW 10.MLM
2023-12-31	9	US$4.2亿	0	1AMZN 2META 3JBHT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.META 3.JBHT 4.VMC 5.WAB 6.MA 7.FND 8.SCHW 9.TXRH
2023-09-30	9	US$3.8亿	0	1AMZN 2JBHT 3META 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.JBHT 3.META 4.VMC 5.WAB 6.MA 7.FND 8.SCHW 9.TXRH
2023-06-30	10	US$4.0亿	0	1AMZN 2VMC 3META 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.VMC 3.META 4.JBHT 5.WAB 6.MA 7.FND 8.TXRH 9.SCHW 10.KNX
2023-03-31	10	US$4.0亿	0	1META 2FND 3JBHT 主要持股2023-03-31 1.META 2.FND 3.JBHT 4.AMZN 5.WAB 6.MA 7.VMC 8.TXRH 9.UNP 10.SCHW
2022-12-31	11	US$4.3亿	0	1WAB 2JBHT 3VMC 主要持股2022-12-31 1.WAB 2.JBHT 3.VMC 4.MA 5.AMZN 6.FISV 7.FND 8.META 9.UNP 10.SCHW
2022-09-30	12	US$4.4亿	0	1WAB 2AMZN 3JBHT 主要持股2022-09-30 1.WAB 2.AMZN 3.JBHT 4.VMC 5.UNP 6.FND 7.FISV 8.MA 9.FIS 10.TXRH
2022-06-30	14	US$4.6亿	0	1WAB 2JBHT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.WAB 2.JBHT 3.AMZN 4.UNP 5.MA 6.FIS 7.FISV 8.FND 9.META 10.SCHW
2022-03-31	14	US$6.6亿	0	1AMZN 2WAB 3JBHT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.WAB 3.JBHT 4.FIS 5.MA 6.UNP 7.FND 8.META 9.FISV 10.CRM
2021-12-31	15	US$10.7亿	0	1WAB 2AMZN 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.WAB 2.AMZN 3.SCHW 4.JBHT 5.META 6.FIS 7.MA 8.VMC 9.FISV 10.FND
2021-09-30	15	US$9.9亿	0	1AMZN 2SCHW 3WAB 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.SCHW 3.WAB 4.META 5.FIS 6.JBHT 7.FISV 8.MA 9.VMC 10.FND
2021-06-30	14	US$10.4亿	94	1AMZN 2SCHW 3WAB 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.SCHW 3.WAB 4.META 5.FIS 6.JBHT 7.MA 8.CMG 9.FISV 10.VMC
2021-03-31	14	US$9.3亿	17	1AMZN 2WAB 3SCHW 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.WAB 3.SCHW 4.FIS 5.META 6.JBHT 7.FISV 8.MA 9.VMC 10.CMG
2020-12-31	15	US$9.3亿	21	1AMZN 2WAB 3FIS 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.WAB 3.FIS 4.SCHW 5.FISV 6.META 7.MA 8.JBHT 9.CMG 10.FND
2020-09-30	14	US$9.4亿	26	1AMZN 2META 3FIS 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.FIS 4.FISV 5.WAB 6.SCHW 7.VMC 8.FND 9.CMG 10.JBHT
2020-06-30	17	US$8.9亿	66	1AMZN 2FIS 3WAB 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.FIS 3.WAB 4.META 5.TSCO 6.FISV 7.CMG 8.JBHT 9.MA 10.FND
2020-03-31	13	US$8.1亿	90	1FIS 2FISV 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.FISV 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSCO 7.SCHW 8.WAB 9.JBHT 10.VRSN
2019-12-31	17	US$9.0亿	35	1DIS 2BKNG 3WAB 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.BKNG 3.WAB 4.SCHW 5.LW 6.JBHT 7.FISV 8.UNP 9.FIS 10.META
2019-09-30	19	US$8.5亿	62	1META 2SCHW 3WAB 主要持股2019-09-30 1.META 2.SCHW 3.WAB 4.BKNG 5.JBHT 6.UNP 7.FIS 8.GOOG 9.OC 10.LW
2019-06-30	17	US$8.0亿	38	1BKNG 2WAB 3OC 主要持股2019-06-30 1.BKNG 2.WAB 3.OC 4.META 5.SCHW 6.WP 7.UNP 8.LKQ 9.JBHT 10.GO
2019-03-31	17	US$8.6亿	30	1LKQ 2WAB 3SCHW 主要持股2019-03-31 1.LKQ 2.WAB 3.SCHW 4.BKNG 5.WP 6.META 7.UNP 8.V 9.FDC 10.GOOG
2018-12-31	18	US$8.0亿	64	1SCHW 2WP 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.SCHW 2.WP 3.GOOG 4.LKQ 5.BKNG 6.WAB 7.TSCO 8.UNP 9.OC 10.META
2018-09-30	17	US$9.9亿	38	1SCHW 2WP 3JBHT 主要持股2018-09-30 1.SCHW 2.WP 3.JBHT 4.META 5.LKQ 6.WAB 7.TSCO 8.GOOG 9.MHK 10.BKNG
2018-06-30	17	US$8.2亿	60	1SCHW 2WP 3META 主要持股2018-06-30 1.SCHW 2.WP 3.META 4.TSCO 5.WAB 6.LKQ 7.JBHT 8.CFR 9.QVCAUSD 10.MHK
2018-03-31	15	US$7.8亿	75	1SCHW 2TSCO 3LKQ 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.TSCO 3.LKQ 4.WAB 5.WP 6.JBHT 7.CDK 8.USA 9.WFC 10.DBDEUR
2017-12-31	15	US$6.4亿	54	1TSCO 2LKQ 3META 主要持股2017-12-31 1.TSCO 2.LKQ 3.META 4.STZ 5.BAC 6.WAB 7.JBHT 8.USA 9.WFC 10.DBDEUR
2017-09-30	16	US$6.1亿	38	109238E2JBHT 3META 主要持股2017-09-30 1.09238E 2.JBHT 3.META 4.WFC 5.USA 6.STZ 7.LKQ 8.WAB 9.TSCO 10.V
2017-06-30	14	US$6.2亿	49	1V209238E3JBHT 主要持股2017-06-30 1.V 2.09238E 3.JBHT 4.META 5.USA 6.STZ 7.WFC 8.SCHW 9.WAB 10.CVLT
2017-03-31	18	US$6.2亿	56	1V209238E3CVLT 主要持股2017-03-31 1.V 2.09238E 3.CVLT 4.META 5.SSNC 6.OPLN 7.JBHT 8.USA 9.CBOE 10.SCHW
2016-12-31	17	US$6.5亿	49	1V 2JBHT309238E 主要持股2016-12-31 1.V 2.JBHT 3.09238E 4.CVLT 5.BKNG 6.OPLN 7.VISN 8.FIS 9.WAB 10.SSNC
2016-09-30	18	US$6.4亿	67	1VISN 2JBHT 3CVLT 主要持股2016-09-30 1.VISN 2.JBHT 3.CVLT 4.V 5.BKNG 6.OPLN 7.52729N 8.WAB 9.SCHW 10.75605Y
2016-06-30	17	US$6.4亿	33	1VISN 2USA 3CVLT 主要持股2016-06-30 1.VISN 2.USA 3.CVLT 4.BKNG 5.KEX 6.SSNC 7.52729N 8.G6518L 9.005125 10.75605Y
2016-03-31	15	US$5.9亿	52	1OC 2KEX 3USA 主要持股2016-03-31 1.OC 2.KEX 3.USA 4.BKNG 5.09238E 6.CVLT 7.VISN 8.SCHW 9.FIS 10.UNP
2015-12-31	16	US$4.7亿	39	1USA 2KEX 3BKNG 主要持股2015-12-31 1.USA 2.KEX 3.BKNG 4.RL 5.G6518L 6.DG 7.09238E 8.SCHW 9.OC 10.VISN
2015-09-30	14	US$4.2亿	48	1BKNG209238E3JBHT 主要持股2015-09-30 1.BKNG 2.09238E 3.JBHT 4.G6518L 5.RL 6.USA 7.VISN 8.SCHW 9.OC 10.V
2015-06-30	14	US$3.8亿	73	109238E2BKNG3N63218 主要持股2015-06-30 1.09238E 2.BKNG 3.N63218 4.SCHW 5.OC 6.USA 7.VISN 8.JBHT 9.HUBG 10.CVLT
2015-03-31	15	US$3.5亿	32	109238E2BKNG 3SCHW 主要持股2015-03-31 1.09238E 2.BKNG 3.SCHW 4.N63218 5.HUBG 6.DG 7.USA 8.OC 9.CHRW 10.EVTC
2014-12-31	13	US$3.2亿	0	109238E2USA 3HUBG 主要持股2014-12-31 1.09238E 2.USA 3.HUBG 4.N63218 5.DG 6.BKNG 7.SCHW 8.RL 9.OC 10.EVTC

本季持股变动

Park Presidio Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Csx CORP (CSX); 清仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 加仓: Texas Roadhouse INC (TXRH) — 股数 +205.95%; 加仓: Generac Holdings INC (GNRC) — 股数 +21.15%; 减仓: Wabtec CORP (WAB) — 股数 -15.08%.

Park Presidio Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TXRH	Texas Roadhouse INC	+3.1%	+205.95%	加仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+2.4%	+21.15%	加仓
3	VMC	Vulcan Materials Co	+1.2%	+36.59%	加仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.7%	+35.35%	加仓
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	+63.81%	加仓
6	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	+7.32%	加仓
7	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+31.73%	加仓
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	+18.09%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.04%	加仓
10	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.8%	+23.89%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	+18.42%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	+20.59%	加仓
13	WAB	Wabtec CORP	-1.4%	-15.08%	减仓
14	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
15	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Park Presidio Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Park Presidio Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 13 个已申报仓位之中。

Park Presidio Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Park Presidio Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$1.7亿 (12.1%) 2. Vulcan Materials Co (VMC) — US$1.5亿 (10.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5亿 (10.6%) 4. Mastercard INC - A (MA) — US$1.4亿 (9.5%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.3亿 (9.3%)

Park Presidio Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Park Presidio Capital LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Csx CORP (CSX); 清仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 加仓: Texas Roadhouse INC (TXRH) — 股数 +205.95%; 加仓: Generac Holdings INC (GNRC) — 股数 +21.15%; 减仓: Wabtec CORP (WAB) — 股数 -15.08%

Park Presidio Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Park Presidio Capital LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 43.1% • Consumer Discretionary: 25.3% • Communication Services: 22.2% • Industrials: 9.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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Park Presidio Capital LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001596510

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

PARK PRESIDIO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.77
持仓稳定性: 19.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.43
多样化: 26
仓位均衡度: 96.25

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TXRH
+205.9%　US$4736.7万
加仓 GNRC
+21.1%　US$4306.0万
减仓 WAB
-15.1%　-US$71.0万
加仓 VMC
+36.6%　US$3546.4万
减仓 META
+20.6%　US$572.3万
减仓 AMZN
+18.4%　US$967.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	12.10%	+0.10%	+7.32%
2	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	10.67%	+1.18%	+36.59%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.59%	-0.91%	+18.42%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	9.51%	-0.06%	+31.73%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.29%	-1.02%	+20.59%
6	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	8.64%	-1.44%	-15.08%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	8.51%	-0.38%	+18.09%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	7.13%	+2.36%	+21.15%
9	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	6.93%	-0.78%	+23.89%
10	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	5.33%	+0.21%	+63.81%
11	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	4.95%	+3.06%	+205.95%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.91%	+0.72%	+35.35%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.45%	+3.04%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+0.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.16
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +51%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.86
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.46
峰度: +0.03
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$14.3亿	20	1JBHT 2VMC 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.JBHT 2.VMC 3.AMZN 4.MA 5.META 6.WAB 7.SCHW 8.GNRC 9.CBRE 10.RKT
2025-12-31	15	US$12.3亿	13	1JBHT 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.JBHT 2.AMZN 3.META 4.WAB 5.MA 6.VMC 7.SCHW 8.CBRE 9.RKT 10.GNRC
2025-09-30	15	US$11.5亿	72	1META 2AMZN 3VMC 主要持股2025-09-30 1.META 2.AMZN 3.VMC 4.MA 5.WAB 6.SCHW 7.JBHT 8.CBRE 9.RKT 10.GNRC
2025-06-30	12	US$9.4亿	0	1META 2AMZN 3MA 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.MA 4.WAB 5.VMC 6.JBHT 7.SCHW 8.CBRE 9.GNRC 10.FND
2025-03-31	12	US$4.0亿	100	1VMC 2META 3MA 主要持股2025-03-31 1.VMC 2.META 3.MA 4.AMZN 5.JBHT 6.WAB 7.GNRC 8.SCHW 9.TXRH 10.CBRE
2024-12-31	11	US$4.4亿	0	1AMZN 2VMC 3META 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.VMC 3.META 4.WAB 5.JBHT 6.MA 7.TXRH 8.GNRC 9.SCHW 10.FND
2024-09-30	11	US$4.4亿	0	1VMC 2META 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VMC 2.META 3.AMZN 4.WAB 5.JBHT 6.MA 7.TXRH 8.FND 9.GNRC 10.SCHW
2024-06-30	10	US$4.1亿	0	1AMZN 2VMC 3META 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.VMC 3.META 4.JBHT 5.WAB 6.MA 7.TXRH 8.SCHW 9.FND 10.CBRE
2024-03-31	10	US$4.4亿	0	1AMZN 2VMC 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.VMC 3.META 4.JBHT 5.MA 6.WAB 7.FND 8.TXRH 9.SCHW 10.MLM
2023-12-31	9	US$4.2亿	0	1AMZN 2META 3JBHT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.META 3.JBHT 4.VMC 5.WAB 6.MA 7.FND 8.SCHW 9.TXRH
2023-09-30	9	US$3.8亿	0	1AMZN 2JBHT 3META 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.JBHT 3.META 4.VMC 5.WAB 6.MA 7.FND 8.SCHW 9.TXRH
2023-06-30	10	US$4.0亿	0	1AMZN 2VMC 3META 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.VMC 3.META 4.JBHT 5.WAB 6.MA 7.FND 8.TXRH 9.SCHW 10.KNX
2023-03-31	10	US$4.0亿	0	1META 2FND 3JBHT 主要持股2023-03-31 1.META 2.FND 3.JBHT 4.AMZN 5.WAB 6.MA 7.VMC 8.TXRH 9.UNP 10.SCHW
2022-12-31	11	US$4.3亿	0	1WAB 2JBHT 3VMC 主要持股2022-12-31 1.WAB 2.JBHT 3.VMC 4.MA 5.AMZN 6.FISV 7.FND 8.META 9.UNP 10.SCHW
2022-09-30	12	US$4.4亿	0	1WAB 2AMZN 3JBHT 主要持股2022-09-30 1.WAB 2.AMZN 3.JBHT 4.VMC 5.UNP 6.FND 7.FISV 8.MA 9.FIS 10.TXRH
2022-06-30	14	US$4.6亿	0	1WAB 2JBHT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.WAB 2.JBHT 3.AMZN 4.UNP 5.MA 6.FIS 7.FISV 8.FND 9.META 10.SCHW
2022-03-31	14	US$6.6亿	0	1AMZN 2WAB 3JBHT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.WAB 3.JBHT 4.FIS 5.MA 6.UNP 7.FND 8.META 9.FISV 10.CRM
2021-12-31	15	US$10.7亿	0	1WAB 2AMZN 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.WAB 2.AMZN 3.SCHW 4.JBHT 5.META 6.FIS 7.MA 8.VMC 9.FISV 10.FND
2021-09-30	15	US$9.9亿	0	1AMZN 2SCHW 3WAB 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.SCHW 3.WAB 4.META 5.FIS 6.JBHT 7.FISV 8.MA 9.VMC 10.FND
2021-06-30	14	US$10.4亿	94	1AMZN 2SCHW 3WAB 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.SCHW 3.WAB 4.META 5.FIS 6.JBHT 7.MA 8.CMG 9.FISV 10.VMC
2021-03-31	14	US$9.3亿	17	1AMZN 2WAB 3SCHW 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.WAB 3.SCHW 4.FIS 5.META 6.JBHT 7.FISV 8.MA 9.VMC 10.CMG
2020-12-31	15	US$9.3亿	21	1AMZN 2WAB 3FIS 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.WAB 3.FIS 4.SCHW 5.FISV 6.META 7.MA 8.JBHT 9.CMG 10.FND
2020-09-30	14	US$9.4亿	26	1AMZN 2META 3FIS 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.FIS 4.FISV 5.WAB 6.SCHW 7.VMC 8.FND 9.CMG 10.JBHT
2020-06-30	17	US$8.9亿	66	1AMZN 2FIS 3WAB 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.FIS 3.WAB 4.META 5.TSCO 6.FISV 7.CMG 8.JBHT 9.MA 10.FND
2020-03-31	13	US$8.1亿	90	1FIS 2FISV 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.FISV 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSCO 7.SCHW 8.WAB 9.JBHT 10.VRSN
2019-12-31	17	US$9.0亿	35	1DIS 2BKNG 3WAB 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.BKNG 3.WAB 4.SCHW 5.LW 6.JBHT 7.FISV 8.UNP 9.FIS 10.META
2019-09-30	19	US$8.5亿	62	1META 2SCHW 3WAB 主要持股2019-09-30 1.META 2.SCHW 3.WAB 4.BKNG 5.JBHT 6.UNP 7.FIS 8.GOOG 9.OC 10.LW
2019-06-30	17	US$8.0亿	38	1BKNG 2WAB 3OC 主要持股2019-06-30 1.BKNG 2.WAB 3.OC 4.META 5.SCHW 6.WP 7.UNP 8.LKQ 9.JBHT 10.GO
2019-03-31	17	US$8.6亿	30	1LKQ 2WAB 3SCHW 主要持股2019-03-31 1.LKQ 2.WAB 3.SCHW 4.BKNG 5.WP 6.META 7.UNP 8.V 9.FDC 10.GOOG
2018-12-31	18	US$8.0亿	64	1SCHW 2WP 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.SCHW 2.WP 3.GOOG 4.LKQ 5.BKNG 6.WAB 7.TSCO 8.UNP 9.OC 10.META
2018-09-30	17	US$9.9亿	38	1SCHW 2WP 3JBHT 主要持股2018-09-30 1.SCHW 2.WP 3.JBHT 4.META 5.LKQ 6.WAB 7.TSCO 8.GOOG 9.MHK 10.BKNG
2018-06-30	17	US$8.2亿	60	1SCHW 2WP 3META 主要持股2018-06-30 1.SCHW 2.WP 3.META 4.TSCO 5.WAB 6.LKQ 7.JBHT 8.CFR 9.QVCAUSD 10.MHK
2018-03-31	15	US$7.8亿	75	1SCHW 2TSCO 3LKQ 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.TSCO 3.LKQ 4.WAB 5.WP 6.JBHT 7.CDK 8.USA 9.WFC 10.DBDEUR
2017-12-31	15	US$6.4亿	54	1TSCO 2LKQ 3META 主要持股2017-12-31 1.TSCO 2.LKQ 3.META 4.STZ 5.BAC 6.WAB 7.JBHT 8.USA 9.WFC 10.DBDEUR
2017-09-30	16	US$6.1亿	38	109238E2JBHT 3META 主要持股2017-09-30 1.09238E 2.JBHT 3.META 4.WFC 5.USA 6.STZ 7.LKQ 8.WAB 9.TSCO 10.V
2017-06-30	14	US$6.2亿	49	1V209238E3JBHT 主要持股2017-06-30 1.V 2.09238E 3.JBHT 4.META 5.USA 6.STZ 7.WFC 8.SCHW 9.WAB 10.CVLT
2017-03-31	18	US$6.2亿	56	1V209238E3CVLT 主要持股2017-03-31 1.V 2.09238E 3.CVLT 4.META 5.SSNC 6.OPLN 7.JBHT 8.USA 9.CBOE 10.SCHW
2016-12-31	17	US$6.5亿	49	1V 2JBHT309238E 主要持股2016-12-31 1.V 2.JBHT 3.09238E 4.CVLT 5.BKNG 6.OPLN 7.VISN 8.FIS 9.WAB 10.SSNC
2016-09-30	18	US$6.4亿	67	1VISN 2JBHT 3CVLT 主要持股2016-09-30 1.VISN 2.JBHT 3.CVLT 4.V 5.BKNG 6.OPLN 7.52729N 8.WAB 9.SCHW 10.75605Y
2016-06-30	17	US$6.4亿	33	1VISN 2USA 3CVLT 主要持股2016-06-30 1.VISN 2.USA 3.CVLT 4.BKNG 5.KEX 6.SSNC 7.52729N 8.G6518L 9.005125 10.75605Y
2016-03-31	15	US$5.9亿	52	1OC 2KEX 3USA 主要持股2016-03-31 1.OC 2.KEX 3.USA 4.BKNG 5.09238E 6.CVLT 7.VISN 8.SCHW 9.FIS 10.UNP
2015-12-31	16	US$4.7亿	39	1USA 2KEX 3BKNG 主要持股2015-12-31 1.USA 2.KEX 3.BKNG 4.RL 5.G6518L 6.DG 7.09238E 8.SCHW 9.OC 10.VISN
2015-09-30	14	US$4.2亿	48	1BKNG209238E3JBHT 主要持股2015-09-30 1.BKNG 2.09238E 3.JBHT 4.G6518L 5.RL 6.USA 7.VISN 8.SCHW 9.OC 10.V
2015-06-30	14	US$3.8亿	73	109238E2BKNG3N63218 主要持股2015-06-30 1.09238E 2.BKNG 3.N63218 4.SCHW 5.OC 6.USA 7.VISN 8.JBHT 9.HUBG 10.CVLT
2015-03-31	15	US$3.5亿	32	109238E2BKNG 3SCHW 主要持股2015-03-31 1.09238E 2.BKNG 3.SCHW 4.N63218 5.HUBG 6.DG 7.USA 8.OC 9.CHRW 10.EVTC
2014-12-31	13	US$3.2亿	0	109238E2USA 3HUBG 主要持股2014-12-31 1.09238E 2.USA 3.HUBG 4.N63218 5.DG 6.BKNG 7.SCHW 8.RL 9.OC 10.EVTC

本季持股变动

Park Presidio Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TXRH	Texas Roadhouse INC	+3.1%	+205.95%	加仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+2.4%	+21.15%	加仓
3	VMC	Vulcan Materials Co	+1.2%	+36.59%	加仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.7%	+35.35%	加仓
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	+63.81%	加仓
6	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	+7.32%	加仓
7	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+31.73%	加仓
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	+18.09%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.04%	加仓
10	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.8%	+23.89%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	+18.42%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	+20.59%	加仓
13	WAB	Wabtec CORP	-1.4%	-15.08%	减仓
14	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
15	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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