Pallas Capital Advisors LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001862282

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$26.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 862

Pallas Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 862 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.6亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.26
持仓稳定性: 24.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.02
多样化: 100
仓位均衡度: 56.43

Pallas Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 862 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRKR
+0.0%　-US$1.0亿
加仓 JAAA
+4284.9%　US$2079.3万
加仓 GLP
+6.1%　US$461.3万
减仓 BBIN
-46.8%　-US$1636.7万
减仓 LLY
-43.5%　-US$962.3万
减仓 MSFT
+2.0%　-US$1640.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 862 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	12.88%	-1.87%	+0.01%
2	GLP	Global Partners LP	股票-其他	2.74%	+0.49%	+6.14%
3	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.61%	+0.13%	-6.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.27%	+2.00%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	-0.22%	-16.00%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	+0.01%	-5.53%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-0.05%	-5.33%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.06%	-8.12%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.42%	—	-9.89%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.05%	-8.11%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.37%	—	-9.60%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.28%	+0.07%	-8.83%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.27%	+0.05%	-8.37%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.26%	+0.07%	-8.72%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.06%	-6.61%
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.12%	—	-7.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.02%	-5.19%
18	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.00%	+0.04%	-8.37%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.91%	+0.03%	-8.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.01%	-8.55%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	+0.01%	-5.93%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	-5.47%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.80%	+0.78%	+4284.94%
24	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.77%	—	-8.67%
25	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.75%	—	-8.51%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.75%	—	-8.75%
27	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.74%	—	-8.57%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	—	-3.85%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.72%	—	-27.86%
30	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.72%	-0.45%	-46.84%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	—	-8.00%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.14%	-23.27%
33	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.63%	—	-3.47%
34	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.63%	—	-11.24%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-7.26%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-0.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.53%	+0.53%	NEW
38	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.53%	—	-7.03%
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.52%	—	-12.69%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.06%	-9.53%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.20%	-55.26%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.04%	-6.20%
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.47%	—	-6.11%
44	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-6.16%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.45%	+0.45%	NEW
46	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.43%	+0.14%	-9.02%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.00%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.43%	—	-3.62%
49	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.42%	—	-8.65%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	-5.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.3%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -10.9%
最大回撤: -23.4%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.94
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.4
卡玛比率: +0.38
信息比率: -0.67
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: -22.3%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.54
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.31
峰度: -0.42
上行潜力: +2.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	862	US$26.6亿	24	1BRKR 2GLP 3JMBS 主要持股2026-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.JMBS 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.FNDF 10.FBND
2025-12-31	882	US$30.3亿	21	1BRKR 2JMBS 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRKR 2.JMBS 3.MSFT 4.GLP 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.FBND 10.FNDF
2025-09-30	871	US$27.2亿	40	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要持股2025-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.JMBS 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.FBND 10.AVGO
2025-06-30	859	US$26.3亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.JMBS 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FBND 9.JBND 10.FNDF
2025-03-31	762	US$24.1亿	100	1BRKR 2GLP 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.AAPL 4.MSFT 5.JMBS 6.AMZN 7.FBND 8.JBND 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-12-31	582	US$23.4亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JBND 7.GOOGL 8.AVGO 9.BND 10.VMBS
2024-09-30	598	US$23.4亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.FBND 5.AAPL 6.AMZN 7.JBND 8.JMBS 9.GOOGL 10.VMBS
2024-06-30	504	US$22.2亿	0	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要持股2024-06-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.AAPL 5.AMZN 6.JBND 7.GOOGL 8.FBND 9.PREF 10.VMBS
2024-03-31	432	US$24.0亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AMZN 5.JBND 6.AAPL 7.FBND 8.GOOGL 9.PREF 10.VMBS
2023-12-31	356	US$18.8亿	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JBND 6.VCSH 7.GOOGL 8.PREF 9.VMBS 10.MMIT
2023-09-30	345	US$16.4亿	0	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要持股2023-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.AAPL 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.MMIT 9.IVV 10.PREF
2023-06-30	259	US$22.1亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.AMZN 7.VCSH 8.MUB 9.GOOGL 10.MBB
2023-03-31	269	US$10.7亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.VCSH 7.AMZN 8.GOOGL 9.HYMB 10.JPST
2022-12-31	272	US$9.9亿	0	1BRKR 2GLP 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.BRKR 2.GLP 3.VGSH 4.MSFT 5.AAPL 6.JBI 7.IVV 8.VCSH 9.JPST 10.HYMB
2022-09-30	250	US$9.0亿	0	1BRKR 2GLP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRKR 2.GLP 3.AAPL 4.VGSH 5.MSFT 6.JBI 7.JPST 8.IVV 9.HYMB 10.AMZN
2022-06-30	225	US$7.3亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.JBI 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.TIPX 10.PG
2022-03-31	232	US$7.8亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.ESGE 9.BRK-B 10.STIP
2021-12-31	350	US$8.2亿	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.GLP 5.JBI 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.LIN 10.PG
2021-09-30	397	US$9.1亿	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.GLP 5.AMZN 6.IVV 7.LIN 8.GOOGL 9.ADBE 10.JNJ
2021-06-30	304	US$7.1亿	77	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GLP 6.SPY 7.LIN 8.EFA 9.IWM 10.GOOGL
2021-03-31	177	US$4.5亿	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LIN 6.JNJ 7.GOOGL 8.LRCXEUR 9.JPM 10.PG

本季持股变动

Pallas Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ss Blackstone High INC ETF (HYBL); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Vanguard Russell 3000 (VTHR).

Pallas Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+4284.94%	加仓
2	GLP	Global Partners LP	+0.5%	+6.14%	加仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+154.53%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-9.02%	减仓
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	-6.89%	减仓
6	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+687.92%	加仓
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-8.83%	减仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-8.72%	减仓
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-8.11%	减仓
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	-8.37%	减仓
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	0%	-8.37%	减仓
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-8.14%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.53%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.93%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-3.85%	减仓
16	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	-11.24%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.55%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.19%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-10.58%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.20%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	0%	-3.35%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.33%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-5.87%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.12%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.61%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.53%	减仓
27	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-40.32%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.32%	加仓
29	CNC	Centene CORP	-0.1%	-29.93%	减仓
30	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.53%	减仓
31	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-50.97%	减仓
32	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-33.03%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.18%	减仓
34	GTLS	Chart Industries INC	-0.1%	-82.58%	减仓
35	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.1%	-39.70%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-23.27%	减仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-71.64%	减仓
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-78.54%	减仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-55.26%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-16.00%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.00%	加仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-43.50%	减仓
43	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.5%	-46.84%	减仓
44	BRKR	Bruker CORP	-1.9%	+0.01%	加仓
45	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
47	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	EXIT	清仓
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
49	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清仓
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pallas Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pallas Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.6亿，分布在 862 个已申报仓位之中。

Pallas Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pallas Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bruker CORP (BRKR) — US$3.4亿 (12.9%) 2. Global Partners LP (GLP) — US$7274.3万 (2.7%) 3. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$6929.8万 (2.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5842.2万 (2.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$5042.3万 (1.9%)

Pallas Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pallas Capital Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ss Blackstone High INC ETF (HYBL); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Vanguard Russell 3000 (VTHR)

Pallas Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pallas Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Financials: 13.7% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Consumer Staples: 6.1%

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2023-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申报总市值

US$37.8亿

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Pallas Capital Advisors LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001862282

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$26.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 862

Pallas Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 862 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.6亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.26
持仓稳定性: 24.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.02
多样化: 100
仓位均衡度: 56.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRKR
+0.0%　-US$1.0亿
加仓 JAAA
+4284.9%　US$2079.3万
加仓 GLP
+6.1%　US$461.3万
减仓 BBIN
-46.8%　-US$1636.7万
减仓 LLY
-43.5%　-US$962.3万
减仓 MSFT
+2.0%　-US$1640.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 862 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	12.88%	-1.87%	+0.01%
2	GLP	Global Partners LP	股票-其他	2.74%	+0.49%	+6.14%
3	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.61%	+0.13%	-6.89%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.27%	+2.00%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	-0.22%	-16.00%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	+0.01%	-5.53%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-0.05%	-5.33%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.06%	-8.12%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.42%	—	-9.89%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.05%	-8.11%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.37%	—	-9.60%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.28%	+0.07%	-8.83%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.27%	+0.05%	-8.37%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.26%	+0.07%	-8.72%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.06%	-6.61%
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.12%	—	-7.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.02%	-5.19%
18	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.00%	+0.04%	-8.37%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.91%	+0.03%	-8.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.01%	-8.55%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	+0.01%	-5.93%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	-5.47%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.80%	+0.78%	+4284.94%
24	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.77%	—	-8.67%
25	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.75%	—	-8.51%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.75%	—	-8.75%
27	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.74%	—	-8.57%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	—	-3.85%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.72%	—	-27.86%
30	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.72%	-0.45%	-46.84%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	—	-8.00%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.14%	-23.27%
33	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.63%	—	-3.47%
34	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.63%	—	-11.24%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-7.26%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-0.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.53%	+0.53%	NEW
38	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.53%	—	-7.03%
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.52%	—	-12.69%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.06%	-9.53%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.20%	-55.26%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.04%	-6.20%
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.47%	—	-6.11%
44	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	-6.16%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.45%	+0.45%	NEW
46	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.43%	+0.14%	-9.02%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.00%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.43%	—	-3.62%
49	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.42%	—	-8.65%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	-5.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.3%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -10.9%
最大回撤: -23.4%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.94
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.4
卡玛比率: +0.38
信息比率: -0.67
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: -22.3%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.54
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.31
峰度: -0.42
上行潜力: +2.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	862	US$26.6亿	24	1BRKR 2GLP 3JMBS 主要持股2026-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.JMBS 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.FNDF 10.FBND
2025-12-31	882	US$30.3亿	21	1BRKR 2JMBS 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRKR 2.JMBS 3.MSFT 4.GLP 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.FBND 10.FNDF
2025-09-30	871	US$27.2亿	40	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要持股2025-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.JMBS 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.FBND 10.AVGO
2025-06-30	859	US$26.3亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.JMBS 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FBND 9.JBND 10.FNDF
2025-03-31	762	US$24.1亿	100	1BRKR 2GLP 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.AAPL 4.MSFT 5.JMBS 6.AMZN 7.FBND 8.JBND 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-12-31	582	US$23.4亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JBND 7.GOOGL 8.AVGO 9.BND 10.VMBS
2024-09-30	598	US$23.4亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.FBND 5.AAPL 6.AMZN 7.JBND 8.JMBS 9.GOOGL 10.VMBS
2024-06-30	504	US$22.2亿	0	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要持股2024-06-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.AAPL 5.AMZN 6.JBND 7.GOOGL 8.FBND 9.PREF 10.VMBS
2024-03-31	432	US$24.0亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AMZN 5.JBND 6.AAPL 7.FBND 8.GOOGL 9.PREF 10.VMBS
2023-12-31	356	US$18.8亿	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JBND 6.VCSH 7.GOOGL 8.PREF 9.VMBS 10.MMIT
2023-09-30	345	US$16.4亿	0	1BRKR 2MSFT 3GLP 主要持股2023-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.GLP 4.AAPL 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.MMIT 9.IVV 10.PREF
2023-06-30	259	US$22.1亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.AMZN 7.VCSH 8.MUB 9.GOOGL 10.MBB
2023-03-31	269	US$10.7亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.VCSH 7.AMZN 8.GOOGL 9.HYMB 10.JPST
2022-12-31	272	US$9.9亿	0	1BRKR 2GLP 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.BRKR 2.GLP 3.VGSH 4.MSFT 5.AAPL 6.JBI 7.IVV 8.VCSH 9.JPST 10.HYMB
2022-09-30	250	US$9.0亿	0	1BRKR 2GLP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRKR 2.GLP 3.AAPL 4.VGSH 5.MSFT 6.JBI 7.JPST 8.IVV 9.HYMB 10.AMZN
2022-06-30	225	US$7.3亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.JBI 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.TIPX 10.PG
2022-03-31	232	US$7.8亿	0	1BRKR 2GLP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRKR 2.GLP 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.ESGE 9.BRK-B 10.STIP
2021-12-31	350	US$8.2亿	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.GLP 5.JBI 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.LIN 10.PG
2021-09-30	397	US$9.1亿	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.GLP 5.AMZN 6.IVV 7.LIN 8.GOOGL 9.ADBE 10.JNJ
2021-06-30	304	US$7.1亿	77	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GLP 6.SPY 7.LIN 8.EFA 9.IWM 10.GOOGL
2021-03-31	177	US$4.5亿	0	1BRKR 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRKR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LIN 6.JNJ 7.GOOGL 8.LRCXEUR 9.JPM 10.PG

本季持股变动

Pallas Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+4284.94%	加仓
2	GLP	Global Partners LP	+0.5%	+6.14%	加仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+154.53%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-9.02%	减仓
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	-6.89%	减仓
6	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+687.92%	加仓
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-8.83%	减仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-8.72%	减仓
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-8.11%	减仓
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	-8.37%	减仓
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	0%	-8.37%	减仓
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-8.14%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.53%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.93%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-3.85%	减仓
16	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	-11.24%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.55%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.19%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-10.58%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.20%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	0%	-3.35%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.33%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-5.87%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.12%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.61%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.53%	减仓
27	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-40.32%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.32%	加仓
29	CNC	Centene CORP	-0.1%	-29.93%	减仓
30	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.53%	减仓
31	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-50.97%	减仓
32	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-33.03%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.18%	减仓
34	GTLS	Chart Industries INC	-0.1%	-82.58%	减仓
35	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.1%	-39.70%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-23.27%	减仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-71.64%	减仓
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-78.54%	减仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-55.26%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-16.00%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.00%	加仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-43.50%	减仓
43	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.5%	-46.84%	减仓
44	BRKR	Bruker CORP	-1.9%	+0.01%	加仓
45	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
47	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	EXIT	清仓
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
49	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清仓
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看