NYL Investors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001606720

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

NYL Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.69
持仓稳定性: 12.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 87.41

NYL Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCLT
+0.7%　-US$40.7万
减仓 SRLN
-63.5%　-US$346.8万
加仓 SPLB
0.0%　-US$52.4万
加仓 LQD
+0.4%　-US$19.5万
减仓 BKLN
-24.6%　-US$390.0万
加仓 IAGG
+3.2%　US$55.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	18.15%	+1.69%	+0.66%
2	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	12.23%	+1.05%	—
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	10.95%	+1.04%	+0.42%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	7.50%	+0.71%	+0.96%
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.66%	+0.86%	+3.21%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.23%	+0.03%	-7.34%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.22%	+0.02%	-7.78%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	4.05%	-0.91%	-24.58%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.77%	+0.37%	+0.87%
10	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.74%	+0.34%	—
11	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.31%	+0.24%	—
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.23%	+0.16%	-5.34%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.82%	+0.04%	-4.12%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.81%	+0.03%	-4.27%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	+0.18%	—
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+3.17%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.08%	—
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.66%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.66%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.74%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.63%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-13.68%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.06%	—
24	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.13%	—
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.82%	+0.06%	—
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	-63.47%
27	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.57%	+0.11%	—
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.45%	+0.22%	—
29	FET	Forum Energy Technologies In	股票-其他	0.23%	+0.10%	—
30	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.07%	—	—
31	BATL	Battalion Oil CORP	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +2.03
信息比率: -1.07
跟踪误差: +10%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +14.8%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +35.9%
偏度: +0.14
峰度: +0.05
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.6亿	12	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2026-03-31 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.ACWI 7.VT 8.BKLN 9.VCIT 10.BLV
2025-12-31	32	US$2.9亿	31	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2025-12-31 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.EXE 6.IAGG 7.BKLN 8.ACWI 9.VT 10.VCIT
2025-09-30	36	US$3.0亿	100	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2025-09-30 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.XOM 7.IXUS 8.VT 9.ACWI 10.BLV
2025-06-30	38	US$3.6亿	0	1LQD 2VCLT 3SPLB 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.SPLB 4.IGLB 5.IAGG 6.XOM 7.IXUS 8.ACWI 9.VT 10.BLV
2025-03-31	38	US$15.6亿	100	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.IXUS 10.ACWI
2024-12-31	38	US$11.1亿	0	1IGSB 2HYG 3LQD 主要持股2024-12-31 1.IGSB 2.HYG 3.LQD 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.IAGG 8.XOM 9.IXUS 10.VT
2024-09-30	37	US$15.8亿	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.IGLB 6.XOM 7.IAGG 8.FET 9 08-04-25 9.IXUS 10.CHRD
2024-06-30	37	US$14.1亿	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.FET 9 08-04-25 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.IXUS 10.CHRD
2024-03-31	37	US$27.7亿	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.FET 9 08-04-25 7.IGLB 8.XOM 9.IAGG 10.CHRD
2023-12-31	36	US$24.7亿	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.CHRD 10.VCIT
2023-09-30	34	US$24.5亿	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.VCIT 8.BLV 9.DENUSD 10.IAGG
2023-06-30	33	US$22.2亿	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.VCIT 8.BLV 9.IAGG 10.CHRD
2023-03-31	32	US$16.4亿	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.BLV 8.VCIT 9.IAGG 10.CHRD
2022-12-31	33	US$13.9亿	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.CHRD 7.IGLB 8.VCIT 9.BLV 10.IAGG
2022-09-30	32	US$8.6亿	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.CHRD 6.IGLB 7.TDW 8.BLV 9.VCIT 10.IAGG
2022-06-30	33	US$8.5亿	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.IGLB 5.CHRD 6.BLV 7.VCIT 8.TDW 9.IAGG 10.SPLB
2022-03-31	35	US$7.3亿	0	1LQD 2VCLT 3HYG 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.HYG 4.IGLB 5.BKLN 6.CHRD 7.BLV 8.VCIT 9.TDW 10.SRLN
2021-12-31	37	US$6.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.HYG 5.BKLN 6.BLV 7.VCIT 8.CHRD 9.SRLN 10.IAGG
2021-09-30	34	US$9.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.BKLN 5.VCIT 6.BLV 7.SRLN 8.CHRD 9.IAGG 10.SPLB
2021-06-30	36	US$8.5亿	100	1HYG 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.VCLT 3.IGLB 4.LQD 5.BKLN 6.CHRD 7.BLV 8.VCIT 9.DENUSD 10.SRLN
2021-03-31	38	US$7.8亿	83	1HYG 2VCLT 3LQD 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.VCLT 3.LQD 4.IGLB 5.BKLN 6.VCIT 7.BLV 8.SRLN 9.IAGG 10.CHRD
2020-12-31	31	US$3.5亿	56	1VCLT 2LQD 3IGLB 主要持股2020-12-31 1.VCLT 2.LQD 3.IGLB 4.VCIT 5.BLV 6.IAGG 7.SPLB 8.CHRD 9.TDW 10.VT
2020-09-30	30	US$2.6亿	6	1IGLB 2VCLT 3HYG 主要持股2020-09-30 1.IGLB 2.VCLT 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.VCIT 8.BLV 9.ACWI 10.VT
2020-06-30	28	US$2.4亿	12	1IGLB 2VCLT 3HYG 主要持股2020-06-30 1.IGLB 2.VCLT 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.BLV 8.VCIT 9.ACWI 10.SPLB
2020-03-31	27	US$2.3亿	28	1VCLT 2IGLB 3HYG 主要持股2020-03-31 1.VCLT 2.IGLB 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.BLV 8.VCIT 9.TDW 10.SPLB
2019-12-31	29	US$2.3亿	11	1VCLT 2IGLB 3LQD 主要持股2019-12-31 1.VCLT 2.IGLB 3.LQD 4.TDW 5.IAGG 6.IGIB 7.VCIT 8.BLV 9.VT 10.ACWI
2019-09-30	28	US$2.3亿	31	1IGLB 2VCLT 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.IGLB 2.VCLT 3.IGIB 4.LQD 5.IAGG 6.TDW 7.BLV 8.VCIT 9.ACWI 10.VT
2019-06-30	27	US$1.9亿	5	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2019-06-30 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2019-03-31	26	US$1.8亿	10	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2019-03-31 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2018-12-31	28	US$1.7亿	80	1VCLT 2IGLB 3TDW 主要持股2018-12-31 1.VCLT 2.IGLB 3.TDW 4.LQD 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2018-09-30	18	US$2.0亿	15	1VCLT 2LQD 3TDW 主要持股2018-09-30 1.VCLT 2.LQD 3.TDW 4.IGLB 5.BLV 6.VCIT 7.IGSB 8.OII 9.SPLB 10.VST
2018-06-30	14	US$1.8亿	12	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2018-06-30 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IGSB 6.BLV 7.VCIT 8.OII 9.SPLB 10.VICI
2018-03-31	14	US$1.7亿	—	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2018-03-31 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.BLV 6.VCIT 7.OII 8.SPLB 9.IGSB 10.VICI

本季持股变动

NYL Investors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Expand Energy CORP (EXE); 加仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — 股数 +0.66%; 减仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — 股数 -63.47%; 加仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 +0.42%; 减仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 股数 -24.58%.

NYL Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.7%	+0.66%	加仓
2	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+1.1%	—	不变
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1%	+0.42%	加仓
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+3.21%	加仓
5	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.7%	+0.96%	加仓
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+0.87%	加仓
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.3%	—	不变
8	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	+0.2%	—	不变
9	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.2%	—	不变
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.17%	加仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不变
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+3.66%	加仓
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.74%	加仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.66%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+3.63%	加仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-5.34%	减仓
17	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	—	不变
18	DBD	Diebold Nixdorf INC	+0.1%	—	不变
19	FET	Forum Energy Technologies In	+0.1%	—	不变
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
22	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.1%	—	不变
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-4.12%	减仓
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-7.34%	减仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-4.27%	减仓
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-7.78%	减仓
27	OMC	Omnicom Group	—	—	不变
28	BATL	Battalion Oil CORP	—	—	不变
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-13.68%	减仓
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.9%	-24.58%	减仓
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.1%	-63.47%	减仓
32	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NYL Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NYL Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

NYL Investors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NYL Investors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$4804.7万 (18.1%) 2. Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB) — US$3236.6万 (12.2%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2897.7万 (10.9%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$1984.9万 (7.5%) 5. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$1763.0万 (6.7%)

NYL Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NYL Investors LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Expand Energy CORP (EXE); 加仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — 股数 +0.66%; 减仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — 股数 -63.47%; 加仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 +0.42%; 减仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 股数 -24.58%

NYL Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NYL Investors LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 85.9% • Communication Services: 14.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

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NYL Investors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001606720

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

NYL Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.69
持仓稳定性: 12.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 87.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCLT
+0.7%　-US$40.7万
减仓 SRLN
-63.5%　-US$346.8万
加仓 SPLB
0.0%　-US$52.4万
加仓 LQD
+0.4%　-US$19.5万
减仓 BKLN
-24.6%　-US$390.0万
加仓 IAGG
+3.2%　US$55.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	18.15%	+1.69%	+0.66%
2	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	12.23%	+1.05%	—
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	10.95%	+1.04%	+0.42%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	7.50%	+0.71%	+0.96%
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.66%	+0.86%	+3.21%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.23%	+0.03%	-7.34%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.22%	+0.02%	-7.78%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	4.05%	-0.91%	-24.58%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.77%	+0.37%	+0.87%
10	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.74%	+0.34%	—
11	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.31%	+0.24%	—
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.23%	+0.16%	-5.34%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.82%	+0.04%	-4.12%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.81%	+0.03%	-4.27%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	+0.18%	—
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+3.17%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.08%	—
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.66%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.66%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.74%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.38%	+0.17%	+3.63%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-13.68%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.06%	—
24	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.13%	—
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.82%	+0.06%	—
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.72%	-1.11%	-63.47%
27	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	0.57%	+0.11%	—
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.45%	+0.22%	—
29	FET	Forum Energy Technologies In	股票-其他	0.23%	+0.10%	—
30	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.07%	—	—
31	BATL	Battalion Oil CORP	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +2.03
信息比率: -1.07
跟踪误差: +10%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +14.8%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +35.9%
偏度: +0.14
峰度: +0.05
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.6亿	12	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2026-03-31 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.ACWI 7.VT 8.BKLN 9.VCIT 10.BLV
2025-12-31	32	US$2.9亿	31	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2025-12-31 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.EXE 6.IAGG 7.BKLN 8.ACWI 9.VT 10.VCIT
2025-09-30	36	US$3.0亿	100	1VCLT 2SPLB 3LQD 主要持股2025-09-30 1.VCLT 2.SPLB 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.XOM 7.IXUS 8.VT 9.ACWI 10.BLV
2025-06-30	38	US$3.6亿	0	1LQD 2VCLT 3SPLB 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.SPLB 4.IGLB 5.IAGG 6.XOM 7.IXUS 8.ACWI 9.VT 10.BLV
2025-03-31	38	US$15.6亿	100	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.IXUS 10.ACWI
2024-12-31	38	US$11.1亿	0	1IGSB 2HYG 3LQD 主要持股2024-12-31 1.IGSB 2.HYG 3.LQD 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.IAGG 8.XOM 9.IXUS 10.VT
2024-09-30	37	US$15.8亿	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.IGLB 6.XOM 7.IAGG 8.FET 9 08-04-25 9.IXUS 10.CHRD
2024-06-30	37	US$14.1亿	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.FET 9 08-04-25 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.IXUS 10.CHRD
2024-03-31	37	US$27.7亿	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.FET 9 08-04-25 7.IGLB 8.XOM 9.IAGG 10.CHRD
2023-12-31	36	US$24.7亿	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.XOM 8.IAGG 9.CHRD 10.VCIT
2023-09-30	34	US$24.5亿	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.VCIT 8.BLV 9.DENUSD 10.IAGG
2023-06-30	33	US$22.2亿	0	1LQD 2HYG 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.HYG 3.IGSB 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.VCIT 8.BLV 9.IAGG 10.CHRD
2023-03-31	32	US$16.4亿	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.IGLB 7.BLV 8.VCIT 9.IAGG 10.CHRD
2022-12-31	33	US$13.9亿	0	1LQD 2IGSB 3HYG 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.HYG 4.VCLT 5.SPLB 6.CHRD 7.IGLB 8.VCIT 9.BLV 10.IAGG
2022-09-30	32	US$8.6亿	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.SPLB 5.CHRD 6.IGLB 7.TDW 8.BLV 9.VCIT 10.IAGG
2022-06-30	33	US$8.5亿	0	1LQD 2HYG 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.HYG 3.VCLT 4.IGLB 5.CHRD 6.BLV 7.VCIT 8.TDW 9.IAGG 10.SPLB
2022-03-31	35	US$7.3亿	0	1LQD 2VCLT 3HYG 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.HYG 4.IGLB 5.BKLN 6.CHRD 7.BLV 8.VCIT 9.TDW 10.SRLN
2021-12-31	37	US$6.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.HYG 5.BKLN 6.BLV 7.VCIT 8.CHRD 9.SRLN 10.IAGG
2021-09-30	34	US$9.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.BKLN 5.VCIT 6.BLV 7.SRLN 8.CHRD 9.IAGG 10.SPLB
2021-06-30	36	US$8.5亿	100	1HYG 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.VCLT 3.IGLB 4.LQD 5.BKLN 6.CHRD 7.BLV 8.VCIT 9.DENUSD 10.SRLN
2021-03-31	38	US$7.8亿	83	1HYG 2VCLT 3LQD 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.VCLT 3.LQD 4.IGLB 5.BKLN 6.VCIT 7.BLV 8.SRLN 9.IAGG 10.CHRD
2020-12-31	31	US$3.5亿	56	1VCLT 2LQD 3IGLB 主要持股2020-12-31 1.VCLT 2.LQD 3.IGLB 4.VCIT 5.BLV 6.IAGG 7.SPLB 8.CHRD 9.TDW 10.VT
2020-09-30	30	US$2.6亿	6	1IGLB 2VCLT 3HYG 主要持股2020-09-30 1.IGLB 2.VCLT 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.VCIT 8.BLV 9.ACWI 10.VT
2020-06-30	28	US$2.4亿	12	1IGLB 2VCLT 3HYG 主要持股2020-06-30 1.IGLB 2.VCLT 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.BLV 8.VCIT 9.ACWI 10.SPLB
2020-03-31	27	US$2.3亿	28	1VCLT 2IGLB 3HYG 主要持股2020-03-31 1.VCLT 2.IGLB 3.HYG 4.LQD 5.IAGG 6.IGIB 7.BLV 8.VCIT 9.TDW 10.SPLB
2019-12-31	29	US$2.3亿	11	1VCLT 2IGLB 3LQD 主要持股2019-12-31 1.VCLT 2.IGLB 3.LQD 4.TDW 5.IAGG 6.IGIB 7.VCIT 8.BLV 9.VT 10.ACWI
2019-09-30	28	US$2.3亿	31	1IGLB 2VCLT 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.IGLB 2.VCLT 3.IGIB 4.LQD 5.IAGG 6.TDW 7.BLV 8.VCIT 9.ACWI 10.VT
2019-06-30	27	US$1.9亿	5	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2019-06-30 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2019-03-31	26	US$1.8亿	10	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2019-03-31 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2018-12-31	28	US$1.7亿	80	1VCLT 2IGLB 3TDW 主要持股2018-12-31 1.VCLT 2.IGLB 3.TDW 4.LQD 5.IAGG 6.BLV 7.VCIT 8.ACWI 9.VT 10.SPLB
2018-09-30	18	US$2.0亿	15	1VCLT 2LQD 3TDW 主要持股2018-09-30 1.VCLT 2.LQD 3.TDW 4.IGLB 5.BLV 6.VCIT 7.IGSB 8.OII 9.SPLB 10.VST
2018-06-30	14	US$1.8亿	12	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2018-06-30 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.IGSB 6.BLV 7.VCIT 8.OII 9.SPLB 10.VICI
2018-03-31	14	US$1.7亿	—	1VCLT 2TDW 3LQD 主要持股2018-03-31 1.VCLT 2.TDW 3.LQD 4.IGLB 5.BLV 6.VCIT 7.OII 8.SPLB 9.IGSB 10.VICI

本季持股变动

NYL Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.7%	+0.66%	加仓
2	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+1.1%	—	不变
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1%	+0.42%	加仓
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+3.21%	加仓
5	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.7%	+0.96%	加仓
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+0.87%	加仓
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.3%	—	不变
8	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	+0.2%	—	不变
9	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.2%	—	不变
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.17%	加仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不变
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+3.66%	加仓
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.74%	加仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.66%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+3.63%	加仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-5.34%	减仓
17	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	—	不变
18	DBD	Diebold Nixdorf INC	+0.1%	—	不变
19	FET	Forum Energy Technologies In	+0.1%	—	不变
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
22	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.1%	—	不变
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-4.12%	减仓
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-7.34%	减仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-4.27%	减仓
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-7.78%	减仓
27	OMC	Omnicom Group	—	—	不变
28	BATL	Battalion Oil CORP	—	—	不变
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-13.68%	减仓
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.9%	-24.58%	减仓
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.1%	-63.47%	减仓
32	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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