GDS Wealth Management 13F 持仓总览（200 只）

CIK: 0001940869

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

GDS Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.6
持仓稳定性: 18.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.09
多样化: 100
仓位均衡度: 83.23

GDS Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 UNH
-96.9%　-US$1255.6万
减仓 FTSM
-17.4%　-US$905.4万
加仓 LQD
+16.8%　US$1456.1万
加仓 CDNS
+128.7%　US$1030.1万
加仓 SNPS
+84.9%　US$901.3万
减仓 DECK
-80.0%　-US$770.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	6.51%	+0.64%	+16.80%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.96%	+0.20%	+11.05%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.75%	+0.23%	+12.37%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.79%	+0.15%	+9.84%
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.55%	-0.67%	-17.38%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.48%	+0.12%	-7.54%
7	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+4.54%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.26%	+0.21%	+2.99%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.14%	-0.26%	+1.27%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	—	+6.05%
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.92%	+0.08%	+11.20%
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+12.76%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.75%	-0.17%	+5.31%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+5.81%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	+4.93%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.55%	—	+5.10%
17	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.53%	+0.34%	+90.55%
18	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.52%	—	+3.86%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.51%	+0.51%	+84.95%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.49%	+0.26%	+0.92%
21	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.48%	+0.12%	+5.06%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.34%	+10.42%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.43%	+0.06%	+4.52%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.43%	—	+4.36%
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.41%	—	+3.91%
26	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-其他	1.41%	—	+3.86%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.40%	-0.15%	-5.55%
28	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.33%	+0.34%	+6.03%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.32%	+0.36%	+7.04%
30	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.31%	—	+5.94%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.30%	-0.27%	+5.43%
32	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.26%	+0.23%	+5.44%
33	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.22%	+0.60%	+128.66%
34	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	1.21%	—	+5.08%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.19%	—	+6.33%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	—	+7.14%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.10%	—	+8.52%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.10%	—	+5.72%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+7.47%
40	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.01%	—	+7.04%
41	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.29%	+6.34%
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.00%	+0.28%	+71.50%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.99%	—	+6.74%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+7.85%
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.96%	—	+7.08%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.96%	-0.17%	+8.43%
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.44%	+125.48%
48	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+7.45%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.95%	+0.18%	+9.01%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.88%	+0.09%	+8.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+25.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.37
峰度: +0.31
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$16.6亿	19	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.FTSM 6.MU 7.IDV 8.WMT 9.GOOGL 10.AAPL
2025-12-31	188	US$16.0亿	13	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.FTSM 5.IAGG 6.GOOGL 7.MU 8.IDV 9.WMT 10.AAPL
2025-09-30	186	US$15.1亿	32	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IDV 6.GOOGL 7.AAPL 8.WMT 9.MSFT 10.IUSV
2025-06-30	175	US$13.7亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IUSV 6.IDV 7.AMZN 8.USMV 9.WMT 10.MSFT
2025-03-31	167	US$11.7亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IUSV 6.FTSM 7.USMV 8.IDV 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	171	US$11.0亿	0	1LQD 2FTSM 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.FTSM 3.VCIT 4.IUSV 5.VCLT 6.IAGG 7.USMV 8.AMZN 9.AAPL 10.WMT
2024-09-30	165	US$10.3亿	0	1FTSM 2LQD 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.LQD 3.IUSV 4.VCLT 5.VCIT 6.USMV 7.IAGG 8.IDV 9.AMZN 10.WMT
2024-06-30	141	US$9.1亿	0	1LQD 2IUSV 3FTSM 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.IUSV 3.FTSM 4.USMV 5.VCIT 6.VCLT 7.IAGG 8.IDV 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	137	US$8.5亿	0	1LQD 2IUSV 3IVV 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.IUSV 3.IVV 4.USMV 5.IDV 6.IAGG 7.FVD 8.AMZN 9.FANG 10.HDV
2023-12-31	130	US$7.4亿	0	1IUSV 2LQD 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.LQD 3.IVV 4.VTC 5.USMV 6.IDV 7.FTSM 8.IAGG 9.HDV 10.FVD
2023-09-30	122	US$6.4亿	0	1FIXD 2IUSV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.FIXD 2.IUSV 3.LQD 4.USMV 5.IVV 6.VTC 7.IDV 8.IAGG 9.HDV 10.FVD
2023-06-30	122	US$6.2亿	0	1FIXD 2IUSV 3LQD 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.IUSV 3.LQD 4.IVV 5.VCSH 6.VTC 7.USMV 8.IDV 9.IAGG 10.HDV
2023-03-31	110	US$5.7亿	0	1FIXD 2LQD 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.LQD 3.IUSV 4.FTGC 5.IVV 6.USMV 7.VTC 8.IDV 9.IAGG 10.FVD
2022-12-31	117	US$5.2亿	0	1IUSV 2FIXD 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.FIXD 3.LQD 4.IVV 5.FVD 6.IDV 7.FTGC 8.USMV 9.HDV 10.IAGG
2022-09-30	104	US$4.5亿	0	1IUSV 2IVV 3FVD 主要持股2022-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.FVD 4.IEMG 5.IAGG 6.IUSG 7.HDV 8.FTGC 9.FDL 10.AMZN
2022-06-30	101	US$4.5亿	0	1IUSV 2IVV 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.ISTB 4.FVD 5.IEMG 6.IAGG 7.HDV 8.SLQD 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	102	US$4.5亿	0	1IUSV 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IEFA 4.AGG 5.ISTB 6.FVD 7.IEMG 8.RDVY 9.HDV 10.IAGG
2021-12-31	101	US$4.5亿	0	1IVV 2IUSV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IEFA 4.AGG 5.ISTB 6.FVD 7.IEMG 8.RDVY 9.IAGG 10.SLQD

本季持股变动

GDS Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Godaddy INC - Class A (GDDY).

GDS Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+16.80%	加仓
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.6%	+128.66%	加仓
3	SNPS	Synopsys INC	+0.5%	+84.95%	加仓
4	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.4%	+125.48%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+7.04%	加仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+759.55%	加仓
7	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+90.55%	加仓
8	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+6.03%	加仓
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+71.50%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.92%	加仓
11	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+12.37%	加仓
12	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+5.44%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.99%	加仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.05%	加仓
15	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+4.54%	加仓
16	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+9.01%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+10.67%	加仓
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+9.84%	加仓
19	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+11.26%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-7.54%	减仓
21	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+5.06%	加仓
22	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+12.76%	加仓
23	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+18.08%	加仓
24	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+0.1%	+13.22%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.30%	减仓
26	WELL	Welltower INC	+0.1%	+8.97%	加仓
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+11.20%	加仓
28	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+16.86%	加仓
29	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+4.52%	加仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+10.52%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+7.47%	加仓
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-5.55%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+8.43%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.31%	加仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+5.13%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.27%	加仓
37	AXP	American Express Co	-0.3%	+5.43%	加仓
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+6.34%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.42%	加仓
40	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.5%	-80.02%	减仓
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.7%	-17.38%	减仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-96.91%	减仓
43	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
44	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
47	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	WIX	Wix.com Ltd.	—	EXIT	清仓
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GDS Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GDS Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.6亿，分布在 200 个已申报仓位之中。

GDS Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GDS Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.1亿 (6.5%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$6589.7万 (4.0%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$6233.5万 (3.8%) 4. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$4647.4万 (2.8%) 5. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$4243.1万 (2.5%)

GDS Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GDS Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Godaddy INC - Class A (GDDY)

GDS Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GDS Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Financials: 14.1% • Consumer Staples: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 5.4%

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

GDS Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.6
持仓稳定性: 18.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.09
多样化: 100
仓位均衡度: 83.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 UNH
-96.9%　-US$1255.6万
减仓 FTSM
-17.4%　-US$905.4万
加仓 LQD
+16.8%　US$1456.1万
加仓 CDNS
+128.7%　US$1030.1万
加仓 SNPS
+84.9%　US$901.3万
减仓 DECK
-80.0%　-US$770.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	6.51%	+0.64%	+16.80%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.96%	+0.20%	+11.05%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.75%	+0.23%	+12.37%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.79%	+0.15%	+9.84%
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.55%	-0.67%	-17.38%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.48%	+0.12%	-7.54%
7	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+4.54%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.26%	+0.21%	+2.99%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.14%	-0.26%	+1.27%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	—	+6.05%
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.92%	+0.08%	+11.20%
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+12.76%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.75%	-0.17%	+5.31%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+5.81%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	+4.93%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.55%	—	+5.10%
17	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.53%	+0.34%	+90.55%
18	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.52%	—	+3.86%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.51%	+0.51%	+84.95%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.49%	+0.26%	+0.92%
21	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.48%	+0.12%	+5.06%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.34%	+10.42%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.43%	+0.06%	+4.52%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.43%	—	+4.36%
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.41%	—	+3.91%
26	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-其他	1.41%	—	+3.86%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.40%	-0.15%	-5.55%
28	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.33%	+0.34%	+6.03%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.32%	+0.36%	+7.04%
30	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.31%	—	+5.94%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	1.30%	-0.27%	+5.43%
32	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.26%	+0.23%	+5.44%
33	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.22%	+0.60%	+128.66%
34	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	1.21%	—	+5.08%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.19%	—	+6.33%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	—	+7.14%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.10%	—	+8.52%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.10%	—	+5.72%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+7.47%
40	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.01%	—	+7.04%
41	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.29%	+6.34%
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.00%	+0.28%	+71.50%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.99%	—	+6.74%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+7.85%
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.96%	—	+7.08%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.96%	-0.17%	+8.43%
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.44%	+125.48%
48	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+7.45%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.95%	+0.18%	+9.01%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.88%	+0.09%	+8.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+25.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.37
峰度: +0.31
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$16.6亿	19	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.FTSM 6.MU 7.IDV 8.WMT 9.GOOGL 10.AAPL
2025-12-31	188	US$16.0亿	13	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.FTSM 5.IAGG 6.GOOGL 7.MU 8.IDV 9.WMT 10.AAPL
2025-09-30	186	US$15.1亿	32	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IDV 6.GOOGL 7.AAPL 8.WMT 9.MSFT 10.IUSV
2025-06-30	175	US$13.7亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IUSV 6.IDV 7.AMZN 8.USMV 9.WMT 10.MSFT
2025-03-31	167	US$11.7亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.IAGG 5.IUSV 6.FTSM 7.USMV 8.IDV 9.WMT 10.AAPL
2024-12-31	171	US$11.0亿	0	1LQD 2FTSM 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.FTSM 3.VCIT 4.IUSV 5.VCLT 6.IAGG 7.USMV 8.AMZN 9.AAPL 10.WMT
2024-09-30	165	US$10.3亿	0	1FTSM 2LQD 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.LQD 3.IUSV 4.VCLT 5.VCIT 6.USMV 7.IAGG 8.IDV 9.AMZN 10.WMT
2024-06-30	141	US$9.1亿	0	1LQD 2IUSV 3FTSM 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.IUSV 3.FTSM 4.USMV 5.VCIT 6.VCLT 7.IAGG 8.IDV 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	137	US$8.5亿	0	1LQD 2IUSV 3IVV 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.IUSV 3.IVV 4.USMV 5.IDV 6.IAGG 7.FVD 8.AMZN 9.FANG 10.HDV
2023-12-31	130	US$7.4亿	0	1IUSV 2LQD 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.LQD 3.IVV 4.VTC 5.USMV 6.IDV 7.FTSM 8.IAGG 9.HDV 10.FVD
2023-09-30	122	US$6.4亿	0	1FIXD 2IUSV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.FIXD 2.IUSV 3.LQD 4.USMV 5.IVV 6.VTC 7.IDV 8.IAGG 9.HDV 10.FVD
2023-06-30	122	US$6.2亿	0	1FIXD 2IUSV 3LQD 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.IUSV 3.LQD 4.IVV 5.VCSH 6.VTC 7.USMV 8.IDV 9.IAGG 10.HDV
2023-03-31	110	US$5.7亿	0	1FIXD 2LQD 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.LQD 3.IUSV 4.FTGC 5.IVV 6.USMV 7.VTC 8.IDV 9.IAGG 10.FVD
2022-12-31	117	US$5.2亿	0	1IUSV 2FIXD 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.FIXD 3.LQD 4.IVV 5.FVD 6.IDV 7.FTGC 8.USMV 9.HDV 10.IAGG
2022-09-30	104	US$4.5亿	0	1IUSV 2IVV 3FVD 主要持股2022-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.FVD 4.IEMG 5.IAGG 6.IUSG 7.HDV 8.FTGC 9.FDL 10.AMZN
2022-06-30	101	US$4.5亿	0	1IUSV 2IVV 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.ISTB 4.FVD 5.IEMG 6.IAGG 7.HDV 8.SLQD 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	102	US$4.5亿	0	1IUSV 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IEFA 4.AGG 5.ISTB 6.FVD 7.IEMG 8.RDVY 9.HDV 10.IAGG
2021-12-31	101	US$4.5亿	0	1IVV 2IUSV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IEFA 4.AGG 5.ISTB 6.FVD 7.IEMG 8.RDVY 9.IAGG 10.SLQD

本季持股变动

GDS Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+16.80%	加仓
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.6%	+128.66%	加仓
3	SNPS	Synopsys INC	+0.5%	+84.95%	加仓
4	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.4%	+125.48%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+7.04%	加仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+759.55%	加仓
7	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+90.55%	加仓
8	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+6.03%	加仓
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+71.50%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.92%	加仓
11	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+12.37%	加仓
12	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+5.44%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.99%	加仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.05%	加仓
15	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+4.54%	加仓
16	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+9.01%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+10.67%	加仓
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+9.84%	加仓
19	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+11.26%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-7.54%	减仓
21	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+5.06%	加仓
22	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+12.76%	加仓
23	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+18.08%	加仓
24	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+0.1%	+13.22%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.30%	减仓
26	WELL	Welltower INC	+0.1%	+8.97%	加仓
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+11.20%	加仓
28	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+16.86%	加仓
29	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+4.52%	加仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+10.52%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+7.47%	加仓
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-5.55%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+8.43%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.31%	加仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+5.13%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.27%	加仓
37	AXP	American Express Co	-0.3%	+5.43%	加仓
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+6.34%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.42%	加仓
40	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.5%	-80.02%	减仓
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.7%	-17.38%	减仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-96.91%	减仓
43	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
44	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
47	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	WIX	Wix.com Ltd.	—	EXIT	清仓
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看