CIK: 0001909759
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 237
Nauset Wealth Management. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 237 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
Nauset Wealth Management. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 237 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 237 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.72% | — | +1.05% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 7.36% | — | -2.55% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 6.60% | — | -1.52% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.60% | — | +35.74% | |
| 5 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 5.35% | — | +20.83% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.01% | — | -0.62% | |
| 7 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 4.91% | — | -0.91% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.53% | — | -2.51% | |
| 9 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | +1.89% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.53% | — | — | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.04% | — | +53.12% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.72% | — | — | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.03% | — | +0.25% | |
| 14 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 1.97% | — | +11.83% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | — | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | +278.33% | |
| 17 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.62% | — | -5.89% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.59% | — | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.53% | — | -0.72% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.44% | — | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | +24.13% | |
| 22 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.29% | — | +11.87% | |
| 23 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 1.26% | — | +7.00% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | — | -0.39% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +12.10% | |
| 26 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.98% | — | +6.53% | |
| 27 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.78% | — | +263.02% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +13.24% | |
| 29 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地产 | 0.54% | — | -1.94% | |
| 30 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.53% | — | -7.00% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | — | +0.14% | |
| 32 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +27.12% | |
| 33 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.47% | — | -14.95% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | +58.57% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | -5.79% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | — | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.21% | |
| 39 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +18.35% | |
| 41 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.37% | — | +13.27% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 43 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.06% | |
| 45 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.28% | — | +0.08% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -17.84% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | -1.60% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | — | -3.64% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.23% | — | +4.98% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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