Haverford Trust Co 13F 投资组合快照

CIK: 0000842941

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$109.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 419

Haverford Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 419 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$109.1亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.79
持仓稳定性: 14.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.59
多样化: 100
仓位均衡度: 73.21

Haverford Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 419 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-56.5%　-US$1.7亿
减仓 MSFT
+0.8%　-US$1.3亿
减仓 IVV
-16.5%　-US$1.0亿
加仓 CVX
+4.9%　US$5524.9万
加仓 META
+100.4%　US$5138.5万
加仓 AVGO
+150.3%　US$4553.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 419 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.41%	-0.34%	-1.89%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.99%	-1.04%	+0.85%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.66%	-0.30%	-1.29%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	-0.81%	-16.48%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.12%	—	+3.35%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.99%	+0.18%	-1.73%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.76%	-0.11%	+1.82%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.65%	+0.41%	-0.60%
9	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.65%	-0.25%	-1.15%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.54%	-0.30%	-0.43%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.46%	+0.18%	+3.90%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.29%	—	-3.82%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.28%	+0.36%	-1.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	+0.20%	+15.54%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.88%	+0.15%	+2.27%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.87%	+0.30%	-0.46%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	—	-5.05%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.74%	-0.02%	-2.00%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.70%	+0.54%	+4.88%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.62%	+0.17%	+0.88%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.59%	+0.16%	+3.98%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-3.99%
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.53%	+0.22%	+15.10%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.52%	+0.15%	+1.28%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.50%	+0.24%	+0.39%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.41%	-0.14%	+3.80%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.35%	-0.32%	+6.71%
28	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.20%	-0.25%	-1.20%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.17%	+0.16%	-0.32%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	+0.49%	+100.42%
31	AON	Aon plc	股票-金融	1.02%	-0.08%	-1.44%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.15%	-0.11%
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.93%	—	+5.07%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.90%	+0.09%	+9.08%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.89%	—	-1.15%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	—	-3.29%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.87%	—	-11.03%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.84%	-0.06%	+0.42%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.03%
40	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+5.85%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.42%	+150.26%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	-1.46%	-56.45%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	-0.94%
44	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.72%	—	+6.85%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.65%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.02%	-1.95%
47	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.69%	+0.10%	-1.68%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	-0.72%
49	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.00%
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.67%	—	+6.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.22
峰度: -0.67
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	419	US$109.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.QUAL 6.RTX 7.GOOGL 8.COST 9.BLK 10.MA
2025-12-31	409	US$112.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.QUAL 6.BLK 7.GOOGL 8.MA 9.RTX 10.IEFA
2025-09-30	398	US$110.9亿	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.BLK 6.QUAL 7.MA 8.IVV 9.RTX 10.COST
2025-06-30	403	US$105.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.MA 6.BLK 7.COST 8.QUAL 9.IVV 10.RTX
2025-03-31	391	US$99.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.BLK 6.COST 7.QUAL 8.RTX 9.ORCL 10.IVV
2024-12-31	384	US$100.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.BLK 6.ORCL 7.COST 8.IVV 9.QUAL 10.ACN
2024-09-30	405	US$102.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.BLKCHF 6.ORCL 7.COST 8.UNH 9.LOW 10.ACN
2024-06-30	394	US$95.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MA 5.COST 6.BLKCHF 7.ORCL 8.ACN 9.UNH 10.QUAL
2024-03-31	382	US$95.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MA 5.BLKCHF 6.ACN 7.LOW 8.IJR 9.PEP 10.COST
2023-12-31	362	US$90.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.BLKCHF 6.ACN 7.UNH 8.COST 9.IJR 10.LOW
2023-09-30	348	US$82.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.UNH 6.ACN 7.PEP 8.IEMG 9.BLKCHF 10.JNJ
2023-06-30	360	US$88.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.PEP 6.ACN 7.LOW 8.IEMG 9.UNH 10.BLKCHF
2023-03-31	365	US$83.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3PEP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEP 4.MA 5.JPM 6.IEMG 7.UNH 8.BLKCHF 9.ACN 10.LOW
2022-12-31	330	US$81.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JPM 5.JNJ 6.PEP 7.BLKCHF 8.IEMG 9.MA 10.LOW
2022-09-30	334	US$73.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.IEMG 5.CVS 6.JNJ 7.PEP 8.LOW 9.DG 10.ACN
2022-06-30	333	US$76.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.UNH 5.JNJ 6.CVS 7.PEP 8.ACN 9.MA 10.DG
2022-03-31	352	US$86.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.ACN 5.CVS 6.UNH 7.BLKCHF 8.JNJ 9.MA 10.IJR
2021-12-31	352	US$91.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.ACN 5.BLKCHF 6.LOW 7.UNH 8.CVS 9.JPM 10.IJR
2021-09-30	356	US$83.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.BLKCHF 5.JPM 6.ACN 7.LOW 8.IJR 9.MA 10.CVS
2021-06-30	358	US$85.0亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.BLKCHF 5.JPM 6.JNJ 7.LOW 8.ACN 9.MA 10.IJR
2021-03-31	316	US$78.1亿	15	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.JPM 6.BLKCHF 7.JNJ 8.IJR 9.MA 10.ACN
2020-12-31	299	US$70.8亿	16	1AAPL 2IEMG 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IEMG 3.MSFT 4.BLKCHF 5.MA 6.LOW 7.ACN 8.IJR 9.JPM 10.JNJ
2020-09-30	283	US$62.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.LOW 5.MA 6.BLKCHF 7.ACN 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-06-30	271	US$58.3亿	24	1MSFT 2AAPL 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IEMG 4.LOW 5.MA 6.BLKCHF 7.ACN 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-03-31	264	US$49.2亿	33	1MSFT 2IEMG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.IEMG 3.AAPL 4.LOW 5.JNJ 6.MA 7.PEP 8.BLKCHF 9.CVS 10.JPM
2019-12-31	304	US$61.7亿	14	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.JPM 6.MA 7.IJR 8.CVS 9.JNJ 10.ACN
2019-09-30	296	US$57.0亿	9	1IEMG 2MSFT 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.JPM 6.MA 7.IJR 8.PEP 9.ACN 10.CMCSA
2019-06-30	292	US$55.7亿	10	1IEMG 2IEFA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.IJR 7.JPM 8.JNJ 9.ACN 10.PEP
2019-03-31	292	US$53.9亿	24	1IEMG 2IEFA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.IJR 7.JNJ 8.ACN 9.JPM 10.PEP
2018-12-31	273	US$47.0亿	26	1IEMG 2MSFT 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IEMG 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.IJR 6.JNJ 7.UNH 8.JPM 9.PEP 10.MA
2018-09-30	299	US$54.2亿	10	1IEMG 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.JPM 7.MA 8.JNJ 9.UNH 10.DD
2018-06-30	292	US$50.6亿	14	1IEMG 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.DD 7.JPM 8.BLKCHF 9.UNH 10.MA
2018-03-31	297	US$50.0亿	19	1IEMG 2IEFA 3JPM 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.BLKCHF 7.IJR 8.MA 9.DD 10.JNJ
2017-12-31	288	US$50.9亿	13	1IEMG 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BLKCHF 6.MSFT 7.WFC 8.DD 9.IJR 10.IEFA
2017-09-30	274	US$47.9亿	14	1IEMG 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IEMG 2.JNJ 3.AAPL 4.MA 5.JPM 6.DD 7.BLKCHF 8.WFC 9.MSFT 10.IEFA
2017-06-30	259	US$45.8亿	10	1IEMG 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IEMG 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.BLKCHF 7.MA 8.DUK 9.PEP 10.CMCSA
2017-03-31	255	US$43.8亿	14	1AAPL 2JNJ 3IEMG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IEMG 4.WFC 5.CMCSA 6.JPM 7.DUK 8.MA 9.PEP 10.BLKCHF
2016-12-31	250	US$41.3亿	12	1JPM 2JNJ 3WFC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.WFC 4.AAPL 5.UNH 6.BLKCHF 7.IEMG 8.PEP 9.CMCSA 10.XOM
2016-09-30	248	US$40.1亿	10	1JNJ 2AAPL 3IEMG 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.IEMG 4.JPM 5.PEP 6.PG 7.BLKCHF 8.WFC 9.XOM 10.UNH
2016-06-30	232	US$39.8亿	7	1JNJ 2PEP 3XOM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.XOM 4.JPM 5.IEMG 6.CVS 7.UNH 8.PG 9.BLKCHF 10.WFC
2016-03-31	237	US$38.4亿	20	1JNJ 2CVS 3PEP 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.CVS 3.PEP 4.IEMG 5.JPM 6.WFC 7.BLKCHF 8.ACN 9.PG 10.XOM
2015-12-31	243	US$37.2亿	19	1JNJ 2WFC 3JPM 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.WFC 3.JPM 4.CVS 5.PEP 6.BLKCHF 7.DUK 8.ACN 9.DIS 10.XOM
2015-09-30	230	US$34.4亿	15	1JNJ 2WFC 3CVS 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.WFC 3.CVS 4.JPM 5.VEA 6.PEP 7.AAPL 8.DIS 9.ACN 10.BLKCHF
2015-06-30	224	US$36.4亿	7	1JNJ 2CVS 3DIS 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.CVS 3.DIS 4.WFC 5.JPM 6.VEA 7.IEMG 8.AAPL 9.BLKCHF 10.PEP
2015-03-31	228	US$36.2亿	13	1JNJ 2CVS 3DIS 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.CVS 3.DIS 4.WFC 5.BLKCHF 6.AAPL 7.JPM 8.PEP 9.IEMG 10.VEA
2014-12-31	229	US$35.7亿	18	1JNJ 2CVS 3WFC 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.CVS 3.WFC 4.JPM 5.BLKCHF 6.DIS 7.DUK 8.PEP 9.UTXZ 10.AAPL
2014-09-30	228	US$33.5亿	10	1JNJ 2WFC 3CVS 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.WFC 3.CVS 4.JPM 5.IEMG 6.DUK 7.PEP 8.DIS 9.QCOM 10.BLKCHF
2014-06-30	227	US$34.1亿	10	1JNJ 2AAPL 3WFC 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.WFC 4.QCOM 5.IEMG 6.CVS 7.JPM 8.XOM 9.PEP 10.DIS
2014-03-31	210	US$32.4亿	23	1JNJ 2DUK 3MCD 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.DUK 3.MCD 4.QCOM 5.WFC 6.DIS 7.CVS 8.JPM 9.AAPL 10.IEMG
2013-12-31	454	US$35.6亿	27	1JNJ 2ETN 3DUK 主要持股2013-12-31 1.JNJ 2.ETN 3.DUK 4.MCD 5.JPM 6.AAPL 7.XOM 8.DIS 9.QCOM 10.WFC
2013-09-30	356	US$27.5亿	27	1JNJ 2ETN 3DUK 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.ETN 3.DUK 4.MCD 5.JPM 6.AAPL 7.XOM 8.QCOM 9.PEP 10.WFC
2013-06-30	388	US$30.4亿	0	1JNJ 2ETN 3MCD 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.ETN 3.MCD 4.DUK 5.JPM 6.XOM 7.PEP 8.DIS 9.PG 10.WFC

本季持股变动

Haverford Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -56.45%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.85%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -16.48%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +4.88%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +100.42%.

Haverford Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+4.88%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+100.42%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+150.26%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.60%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.92%	减仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.3%	-0.46%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.39%	加仓
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+15.10%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.54%	加仓
10	LIN	Linde plc	+0.2%	+58.02%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+3.90%	加仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.73%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.88%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.98%	加仓
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.32%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+19.35%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+2.27%	加仓
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+1.28%	加仓
19	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+3231.95%	加仓
20	WM	Waste Management INC	+0.1%	+25.05%	加仓
21	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+31.08%	加仓
22	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	-1.68%	减仓
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.12%	减仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+9.08%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.15%	加仓
26	PM	Philip Morris International	+0.1%	+13.19%	加仓
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+43.79%	加仓
28	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.00%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.95%	减仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-7.91%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.42%	加仓
32	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-0.1%	-73.20%	减仓
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-37.31%	减仓
34	AON	Aon plc	-0.1%	-1.44%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	+9.47%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.97%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.82%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.80%	加仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-29.17%	减仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.11%	减仓
41	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-1.15%	减仓
42	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-1.20%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.29%	减仓
44	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-0.43%	减仓
45	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-46.10%	减仓
46	ACN	Accenture plc	-0.3%	+6.71%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.89%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-16.48%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.85%	加仓
50	ORCL	Oracle CORP	-1.5%	-56.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Haverford Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Haverford Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$109.1亿，分布在 419 个已申报仓位之中。

Haverford Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Haverford Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5.9亿 (5.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.4亿 (4.0%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4.0亿 (3.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.0亿 (3.7%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3.4亿 (3.1%)

Haverford Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Haverford Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -56.45%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.85%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -16.48%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +4.88%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +100.42%

Haverford Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Haverford Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.4% • Financials: 17.8% • Health Care: 12.6% • Industrials: 12.5% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.9%

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Haverford Trust Co 13F 投资组合快照

CIK: 0000842941

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$109.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 419

Haverford Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 419 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$109.1亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.79
持仓稳定性: 14.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.59
多样化: 100
仓位均衡度: 73.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-56.5%　-US$1.7亿
减仓 MSFT
+0.8%　-US$1.3亿
减仓 IVV
-16.5%　-US$1.0亿
加仓 CVX
+4.9%　US$5524.9万
加仓 META
+100.4%　US$5138.5万
加仓 AVGO
+150.3%　US$4553.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 419 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.41%	-0.34%	-1.89%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.99%	-1.04%	+0.85%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.66%	-0.30%	-1.29%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	-0.81%	-16.48%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.12%	—	+3.35%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.99%	+0.18%	-1.73%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.76%	-0.11%	+1.82%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.65%	+0.41%	-0.60%
9	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.65%	-0.25%	-1.15%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.54%	-0.30%	-0.43%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.46%	+0.18%	+3.90%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.29%	—	-3.82%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.28%	+0.36%	-1.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	+0.20%	+15.54%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.88%	+0.15%	+2.27%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.87%	+0.30%	-0.46%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	—	-5.05%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.74%	-0.02%	-2.00%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.70%	+0.54%	+4.88%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.62%	+0.17%	+0.88%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.59%	+0.16%	+3.98%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-3.99%
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.53%	+0.22%	+15.10%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.52%	+0.15%	+1.28%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.50%	+0.24%	+0.39%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.41%	-0.14%	+3.80%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.35%	-0.32%	+6.71%
28	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.20%	-0.25%	-1.20%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.17%	+0.16%	-0.32%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	+0.49%	+100.42%
31	AON	Aon plc	股票-金融	1.02%	-0.08%	-1.44%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.15%	-0.11%
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.93%	—	+5.07%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.90%	+0.09%	+9.08%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.89%	—	-1.15%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	—	-3.29%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.87%	—	-11.03%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.84%	-0.06%	+0.42%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.03%
40	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+5.85%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.42%	+150.26%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	-1.46%	-56.45%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	-0.94%
44	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.72%	—	+6.85%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.65%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.02%	-1.95%
47	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.69%	+0.10%	-1.68%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	-0.72%
49	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.00%
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.67%	—	+6.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.22
峰度: -0.67
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	419	US$109.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.QUAL 6.RTX 7.GOOGL 8.COST 9.BLK 10.MA
2025-12-31	409	US$112.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.QUAL 6.BLK 7.GOOGL 8.MA 9.RTX 10.IEFA
2025-09-30	398	US$110.9亿	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.BLK 6.QUAL 7.MA 8.IVV 9.RTX 10.COST
2025-06-30	403	US$105.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.MA 6.BLK 7.COST 8.QUAL 9.IVV 10.RTX
2025-03-31	391	US$99.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.BLK 6.COST 7.QUAL 8.RTX 9.ORCL 10.IVV
2024-12-31	384	US$100.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.BLK 6.ORCL 7.COST 8.IVV 9.QUAL 10.ACN
2024-09-30	405	US$102.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.BLKCHF 6.ORCL 7.COST 8.UNH 9.LOW 10.ACN
2024-06-30	394	US$95.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MA 5.COST 6.BLKCHF 7.ORCL 8.ACN 9.UNH 10.QUAL
2024-03-31	382	US$95.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MA 5.BLKCHF 6.ACN 7.LOW 8.IJR 9.PEP 10.COST
2023-12-31	362	US$90.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.BLKCHF 6.ACN 7.UNH 8.COST 9.IJR 10.LOW
2023-09-30	348	US$82.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.UNH 6.ACN 7.PEP 8.IEMG 9.BLKCHF 10.JNJ
2023-06-30	360	US$88.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.PEP 6.ACN 7.LOW 8.IEMG 9.UNH 10.BLKCHF
2023-03-31	365	US$83.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3PEP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEP 4.MA 5.JPM 6.IEMG 7.UNH 8.BLKCHF 9.ACN 10.LOW
2022-12-31	330	US$81.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JPM 5.JNJ 6.PEP 7.BLKCHF 8.IEMG 9.MA 10.LOW
2022-09-30	334	US$73.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.IEMG 5.CVS 6.JNJ 7.PEP 8.LOW 9.DG 10.ACN
2022-06-30	333	US$76.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.UNH 5.JNJ 6.CVS 7.PEP 8.ACN 9.MA 10.DG
2022-03-31	352	US$86.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.ACN 5.CVS 6.UNH 7.BLKCHF 8.JNJ 9.MA 10.IJR
2021-12-31	352	US$91.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.ACN 5.BLKCHF 6.LOW 7.UNH 8.CVS 9.JPM 10.IJR
2021-09-30	356	US$83.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.BLKCHF 5.JPM 6.ACN 7.LOW 8.IJR 9.MA 10.CVS
2021-06-30	358	US$85.0亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.BLKCHF 5.JPM 6.JNJ 7.LOW 8.ACN 9.MA 10.IJR
2021-03-31	316	US$78.1亿	15	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.JPM 6.BLKCHF 7.JNJ 8.IJR 9.MA 10.ACN
2020-12-31	299	US$70.8亿	16	1AAPL 2IEMG 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IEMG 3.MSFT 4.BLKCHF 5.MA 6.LOW 7.ACN 8.IJR 9.JPM 10.JNJ
2020-09-30	283	US$62.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.LOW 5.MA 6.BLKCHF 7.ACN 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-06-30	271	US$58.3亿	24	1MSFT 2AAPL 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IEMG 4.LOW 5.MA 6.BLKCHF 7.ACN 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-03-31	264	US$49.2亿	33	1MSFT 2IEMG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.IEMG 3.AAPL 4.LOW 5.JNJ 6.MA 7.PEP 8.BLKCHF 9.CVS 10.JPM
2019-12-31	304	US$61.7亿	14	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.JPM 6.MA 7.IJR 8.CVS 9.JNJ 10.ACN
2019-09-30	296	US$57.0亿	9	1IEMG 2MSFT 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.JPM 6.MA 7.IJR 8.PEP 9.ACN 10.CMCSA
2019-06-30	292	US$55.7亿	10	1IEMG 2IEFA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.IJR 7.JPM 8.JNJ 9.ACN 10.PEP
2019-03-31	292	US$53.9亿	24	1IEMG 2IEFA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.IJR 7.JNJ 8.ACN 9.JPM 10.PEP
2018-12-31	273	US$47.0亿	26	1IEMG 2MSFT 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IEMG 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.IJR 6.JNJ 7.UNH 8.JPM 9.PEP 10.MA
2018-09-30	299	US$54.2亿	10	1IEMG 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.JPM 7.MA 8.JNJ 9.UNH 10.DD
2018-06-30	292	US$50.6亿	14	1IEMG 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.DD 7.JPM 8.BLKCHF 9.UNH 10.MA
2018-03-31	297	US$50.0亿	19	1IEMG 2IEFA 3JPM 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.BLKCHF 7.IJR 8.MA 9.DD 10.JNJ
2017-12-31	288	US$50.9亿	13	1IEMG 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BLKCHF 6.MSFT 7.WFC 8.DD 9.IJR 10.IEFA
2017-09-30	274	US$47.9亿	14	1IEMG 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IEMG 2.JNJ 3.AAPL 4.MA 5.JPM 6.DD 7.BLKCHF 8.WFC 9.MSFT 10.IEFA
2017-06-30	259	US$45.8亿	10	1IEMG 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IEMG 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.BLKCHF 7.MA 8.DUK 9.PEP 10.CMCSA
2017-03-31	255	US$43.8亿	14	1AAPL 2JNJ 3IEMG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IEMG 4.WFC 5.CMCSA 6.JPM 7.DUK 8.MA 9.PEP 10.BLKCHF
2016-12-31	250	US$41.3亿	12	1JPM 2JNJ 3WFC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.WFC 4.AAPL 5.UNH 6.BLKCHF 7.IEMG 8.PEP 9.CMCSA 10.XOM
2016-09-30	248	US$40.1亿	10	1JNJ 2AAPL 3IEMG 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.IEMG 4.JPM 5.PEP 6.PG 7.BLKCHF 8.WFC 9.XOM 10.UNH
2016-06-30	232	US$39.8亿	7	1JNJ 2PEP 3XOM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.XOM 4.JPM 5.IEMG 6.CVS 7.UNH 8.PG 9.BLKCHF 10.WFC
2016-03-31	237	US$38.4亿	20	1JNJ 2CVS 3PEP 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.CVS 3.PEP 4.IEMG 5.JPM 6.WFC 7.BLKCHF 8.ACN 9.PG 10.XOM
2015-12-31	243	US$37.2亿	19	1JNJ 2WFC 3JPM 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.WFC 3.JPM 4.CVS 5.PEP 6.BLKCHF 7.DUK 8.ACN 9.DIS 10.XOM
2015-09-30	230	US$34.4亿	15	1JNJ 2WFC 3CVS 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.WFC 3.CVS 4.JPM 5.VEA 6.PEP 7.AAPL 8.DIS 9.ACN 10.BLKCHF
2015-06-30	224	US$36.4亿	7	1JNJ 2CVS 3DIS 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.CVS 3.DIS 4.WFC 5.JPM 6.VEA 7.IEMG 8.AAPL 9.BLKCHF 10.PEP
2015-03-31	228	US$36.2亿	13	1JNJ 2CVS 3DIS 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.CVS 3.DIS 4.WFC 5.BLKCHF 6.AAPL 7.JPM 8.PEP 9.IEMG 10.VEA
2014-12-31	229	US$35.7亿	18	1JNJ 2CVS 3WFC 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.CVS 3.WFC 4.JPM 5.BLKCHF 6.DIS 7.DUK 8.PEP 9.UTXZ 10.AAPL
2014-09-30	228	US$33.5亿	10	1JNJ 2WFC 3CVS 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.WFC 3.CVS 4.JPM 5.IEMG 6.DUK 7.PEP 8.DIS 9.QCOM 10.BLKCHF
2014-06-30	227	US$34.1亿	10	1JNJ 2AAPL 3WFC 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.WFC 4.QCOM 5.IEMG 6.CVS 7.JPM 8.XOM 9.PEP 10.DIS
2014-03-31	210	US$32.4亿	23	1JNJ 2DUK 3MCD 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.DUK 3.MCD 4.QCOM 5.WFC 6.DIS 7.CVS 8.JPM 9.AAPL 10.IEMG
2013-12-31	454	US$35.6亿	27	1JNJ 2ETN 3DUK 主要持股2013-12-31 1.JNJ 2.ETN 3.DUK 4.MCD 5.JPM 6.AAPL 7.XOM 8.DIS 9.QCOM 10.WFC
2013-09-30	356	US$27.5亿	27	1JNJ 2ETN 3DUK 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.ETN 3.DUK 4.MCD 5.JPM 6.AAPL 7.XOM 8.QCOM 9.PEP 10.WFC
2013-06-30	388	US$30.4亿	0	1JNJ 2ETN 3MCD 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.ETN 3.MCD 4.DUK 5.JPM 6.XOM 7.PEP 8.DIS 9.PG 10.WFC

本季持股变动

Haverford Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+4.88%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+100.42%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+150.26%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.60%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.92%	减仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.3%	-0.46%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.39%	加仓
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+15.10%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.54%	加仓
10	LIN	Linde plc	+0.2%	+58.02%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+3.90%	加仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.73%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.88%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.98%	加仓
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.32%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+19.35%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+2.27%	加仓
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+1.28%	加仓
19	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+3231.95%	加仓
20	WM	Waste Management INC	+0.1%	+25.05%	加仓
21	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+31.08%	加仓
22	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	-1.68%	减仓
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.12%	减仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+9.08%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.15%	加仓
26	PM	Philip Morris International	+0.1%	+13.19%	加仓
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+43.79%	加仓
28	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.00%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.95%	减仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-7.91%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.42%	加仓
32	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-0.1%	-73.20%	减仓
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-37.31%	减仓
34	AON	Aon plc	-0.1%	-1.44%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	+9.47%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.97%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.82%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.80%	加仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-29.17%	减仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.11%	减仓
41	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-1.15%	减仓
42	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-1.20%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.29%	减仓
44	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-0.43%	减仓
45	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-46.10%	减仓
46	ACN	Accenture plc	-0.3%	+6.71%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.89%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-16.48%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.85%	加仓
50	ORCL	Oracle CORP	-1.5%	-56.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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