Armstrong Shaw Associates Inc/ct 13F 持仓明细

CIK: 0001034550

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9518.0万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 44

ARMSTRONG SHAW ASSOCIATES INC/CT在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$9518.0万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.21
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.45
多样化: 88
仓位均衡度: 87.39

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.26%	—	—
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	11.17%	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.52%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.84%	—	—
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	6.51%	—	—
6	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	4.41%	—	—
7	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	4.05%	—	—
8	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	3.80%	—	—
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	3.31%	—	—
10	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	股票-其他	3.27%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.26%	—	—
13	HON	Honeywell International INC	股票-工业	3.21%	—	—
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	3.05%	—	—
15	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.41%	—	—
16	✓	Comcast Corporation	股票-其他	2.12%	—	—
17	✓	Chubb Limited	股票-其他	2.12%	—	—
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.85%	—	-5.23%
19	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	1.72%	—	—
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.68%	—	—
21	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	—	-24.64%
22	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	1.02%	—	—
23	✓	Dell Technologies Inc.	股票-其他	0.77%	—	—
24	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.75%	—	—
25	✓	Ameriprise Financial, Inc.	股票-其他	0.70%	—	—
26	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.67%	—	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	—
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.62%	—	—
29	✓	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.48%	—	-3.75%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.42%	—	—
31	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.39%	—	—
32	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.38%	—	—
33	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.35%	—	-3.56%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—
35	✓	Pentair PLC	股票-其他	0.32%	—	—
36	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.32%	—	-3.87%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.31%	—	—
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.26%	—	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.24%	—	—
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.23%	—	—
42	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.22%	—	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.22%	—	—
44	GE	General Electric	股票-工业	0.22%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+34.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.45
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: -2.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.85
峰度: +1.68
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	44	US$9518.0万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.STZ 10.45866f
2023-06-30	47	US$9827.8万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.HON 9.00287y 10.45866f
2023-03-31	45	US$1.0亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.HON 10.CVS
2022-12-31	42	US$1.0亿	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.ELV 6.APD 7.GOOG 8.00287y 9.CVS 10.HON
2022-09-30	41	US$9322.8万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.APD 9.00287y 10.STZ
2022-06-30	42	US$9927.3万	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.00287y 9.APD 10.STZ
2022-03-31	43	US$1.2亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CZR 8.CVS 9.00287y 10.45866f
2021-12-31	43	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.GOOG 5.UNH 6.CZR 7.APD 8.CVS 9.ELV 10.45866f
2021-09-30	42	US$1.1亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.CVS 9.HON 10.20030n
2021-06-30	44	US$1.2亿	97	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.45866f 9.HON 10.CVS
2021-03-31	43	US$1.1亿	11	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.CZR 6.GOOG 7.APD 8.HON 9.45866f 10.20030n
2020-12-31	39	US$1.0亿	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.CZR 6.APD 7.GOOG 8.45866f 9.HON 10.20030n
2020-09-30	37	US$8458.7万	24	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.GOOG 7.45866f 8.CZR 9.20030n 10.HON
2020-06-30	43	US$8180.0万	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.00287y 10.ELV
2020-03-31	44	US$7886.6万	37	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.20030n 10.HON
2019-12-31	47	US$1.1亿	10	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.20030n 9.HON 10.CVS
2019-09-30	44	US$1.1亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.45866f 6.20030n 7.GOOG 8.UNH 9.HON 10.DAL
2019-06-30	44	US$1.1亿	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.45866f 7.HON 8.20030n 9.ELV 10.DAL
2019-03-31	39	US$1.0亿	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.ELV 8.HON 9.45866f 10.20030n
2018-12-31	39	US$9571.1万	22	1MSFT 2BRK-A 3ELV 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.ELV 4.AAPL 5.UNH 6.HON 7.45866f 8.00287y 9.APD 10.GOOG
2018-09-30	42	US$1.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.DAL 10.45866f
2018-06-30	43	US$1.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.00287y 10.45866f
2018-03-31	41	US$1.1亿	7	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.ELV 5.HON 6.DD 7.UNH 8.00287y 9.DAL 10.45866f
2017-12-31	41	US$1.2亿	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.HON 5.ELV 6.DD 7.UNH 8.20030n 9.00287y 10.WMB
2017-09-30	41	US$1.1亿	88	1AAPL 2BRK-A 3HON 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.HON 4.MSFT 5.DD 6.ELV 7.WMB 8.20030n 9.UNH 10.00287y
2017-06-30	42	US$2.7亿	44	1AAPL 2ELV 3HON 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.ELV 3.HON 4.20030n 5.DOW 6.MSFT 7.WMB 8.DAL 9.45866f 10.UNH
2017-03-31	42	US$4.0亿	20	1AAPL 2HON 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.HON 3.DOW 4.20030n 5.ELV 6.WMB 7.87165b 8.MSFT 9.45866f 10.DAL
2016-12-31	44	US$4.2亿	19	1HON287165b320030n 主要持股2016-12-31 1.HON 2.87165b 3.20030n 4.DOW 5.AAPL 6.MSFT 7.ELV 8.DAL 9.CVX 10.APD
2016-09-30	50	US$4.0亿	22	120030n2AAPL 3HON 主要持股2016-09-30 1.20030n 2.AAPL 3.HON 4.MSFT 5.ELV 6.NXPI 7.45866f 8.87165b 9.CVS 10.GOOG
2016-06-30	38	US$3.9亿	16	120030n2HON 3ELV 主要持股2016-06-30 1.20030n 2.HON 3.ELV 4.CVS 5.MSFT 6.AAPL 7.h1467j 8.45866f 9.GOOG 10.UNH
2016-03-31	39	US$3.9亿	27	120030n2DAL 3CVS 主要持股2016-03-31 1.20030n 2.DAL 3.CVS 4.HON 5.MSFT 6.45866f 7.GOOG 8.h1467j 9.ELV 10.UNH
2015-12-31	42	US$4.2亿	26	1DAL 2CVS320030n 主要持股2015-12-31 1.DAL 2.CVS 3.20030n 4.MSFT 5.HON 6.45866f 7.JPM 8.WFC 9.COF 10.CB
2015-09-30	41	US$4.1亿	16	1DAL 2CMCSA 3CVS 主要持股2015-09-30 1.DAL 2.CMCSA 3.CVS 4.MSFT 5.AEP 6.HON 7.45866f 8.COF 9.WFC 10.ELV
2015-06-30	42	US$4.6亿	13	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.COF 5.ELV 6.HON 7.WFC 8.JPM 9.AIG 10.00287y
2015-03-31	40	US$4.7亿	20	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.ELV 5.HON 6.JPM 7.AIG 8.F 9.COF 10.75605y
2014-12-31	41	US$5.5亿	37	1CVS 2CMCSA 3DAL 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.DAL 4.JPM 5.COF 6.AIG 7.WFC 8.75605y 9.F 10.ELV
2014-09-30	43	US$5.5亿	15	1CVS 2CMCSA 3DOW 主要持股2014-09-30 1.CVS 2.CMCSA 3.DOW 4.COF 5.JPM 6.n7902x 7.h89128 8.AIG 9.HAL 10.AEP
2014-06-30	42	US$5.5亿	45	1CVS 2CMCSA3n7902x 主要持股2014-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.n7902x 4.F 5.HAL 6.COF 7.DOW 8.h89128 9.AIG 10.JPM
2014-03-31	43	US$8.1亿	100	1CVS 2CMCSA 3JPM 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.CMCSA 3.JPM 4.n7902x 5.F 6.COF 7.MET 8.AIG 9.WFC 10.HAL
2013-12-31	45	US$27.1亿	21	1CVS 2CMCSA 3MET 主要持股2013-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.JPM 5.F 6.COF 7.AIG 8.75605y 9.h89128 10.TMO
2013-09-30	44	US$24.6亿	22	1CMCSA 2CVS 3MET 主要持股2013-09-30 1.CMCSA 2.CVS 3.MET 4.AIG 5.COF 6.HAL 7.F 8.13342b 9.00101j 10.131347
2013-06-30	46	US$24.0亿	0	1CVS 2CMCSA 3MET 主要持股2013-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.131347 5.AIG 6.COF 7.F 8.HAL 9.WFC 10.49456b

本季持股变动

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9518.0万，分布在 44 个已申报仓位之中。

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Armstrong Shaw Associates Inc/ct 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1167.0万 (12.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1063.0万 (11.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$810.7万 (8.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$650.8万 (6.8%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$619.4万 (6.5%)

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Armstrong Shaw Associates Inc/ct 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Armstrong Shaw Associates Inc/ct 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Health Care: 20.5% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.7% • Energy: 7.0%

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持仓稳定性16.3

行业集中度55.5

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持仓稳定性12.9

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度7.5

持仓稳定性0.0

行业集中度52.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Armstrong Shaw Associates Inc/ct 13F 持仓明细

CIK: 0001034550

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9518.0万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 44

ARMSTRONG SHAW ASSOCIATES INC/CT在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$9518.0万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.21
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.45
多样化: 88
仓位均衡度: 87.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.26%	—	—
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	11.17%	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.52%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.84%	—	—
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	6.51%	—	—
6	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	4.41%	—	—
7	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	4.05%	—	—
8	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	3.80%	—	—
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	3.31%	—	—
10	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	股票-其他	3.27%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.26%	—	—
13	HON	Honeywell International INC	股票-工业	3.21%	—	—
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	3.05%	—	—
15	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.41%	—	—
16	✓	Comcast Corporation	股票-其他	2.12%	—	—
17	✓	Chubb Limited	股票-其他	2.12%	—	—
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.85%	—	-5.23%
19	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	1.72%	—	—
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.68%	—	—
21	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	—	-24.64%
22	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	1.02%	—	—
23	✓	Dell Technologies Inc.	股票-其他	0.77%	—	—
24	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.75%	—	—
25	✓	Ameriprise Financial, Inc.	股票-其他	0.70%	—	—
26	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.67%	—	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	—
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.62%	—	—
29	✓	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.48%	—	-3.75%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.42%	—	—
31	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.39%	—	—
32	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.38%	—	—
33	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.35%	—	-3.56%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—
35	✓	Pentair PLC	股票-其他	0.32%	—	—
36	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.32%	—	-3.87%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.31%	—	—
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.26%	—	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.24%	—	—
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.23%	—	—
42	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.22%	—	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.22%	—	—
44	GE	General Electric	股票-工业	0.22%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+34.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.45
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: -2.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.85
峰度: +1.68
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	44	US$9518.0万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.STZ 10.45866f
2023-06-30	47	US$9827.8万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.HON 9.00287y 10.45866f
2023-03-31	45	US$1.0亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.HON 10.CVS
2022-12-31	42	US$1.0亿	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.ELV 6.APD 7.GOOG 8.00287y 9.CVS 10.HON
2022-09-30	41	US$9322.8万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.APD 9.00287y 10.STZ
2022-06-30	42	US$9927.3万	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.00287y 9.APD 10.STZ
2022-03-31	43	US$1.2亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CZR 8.CVS 9.00287y 10.45866f
2021-12-31	43	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.GOOG 5.UNH 6.CZR 7.APD 8.CVS 9.ELV 10.45866f
2021-09-30	42	US$1.1亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.CVS 9.HON 10.20030n
2021-06-30	44	US$1.2亿	97	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.45866f 9.HON 10.CVS
2021-03-31	43	US$1.1亿	11	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.CZR 6.GOOG 7.APD 8.HON 9.45866f 10.20030n
2020-12-31	39	US$1.0亿	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.CZR 6.APD 7.GOOG 8.45866f 9.HON 10.20030n
2020-09-30	37	US$8458.7万	24	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.GOOG 7.45866f 8.CZR 9.20030n 10.HON
2020-06-30	43	US$8180.0万	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.00287y 10.ELV
2020-03-31	44	US$7886.6万	37	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.20030n 10.HON
2019-12-31	47	US$1.1亿	10	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.20030n 9.HON 10.CVS
2019-09-30	44	US$1.1亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.45866f 6.20030n 7.GOOG 8.UNH 9.HON 10.DAL
2019-06-30	44	US$1.1亿	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.45866f 7.HON 8.20030n 9.ELV 10.DAL
2019-03-31	39	US$1.0亿	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.ELV 8.HON 9.45866f 10.20030n
2018-12-31	39	US$9571.1万	22	1MSFT 2BRK-A 3ELV 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.ELV 4.AAPL 5.UNH 6.HON 7.45866f 8.00287y 9.APD 10.GOOG
2018-09-30	42	US$1.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.DAL 10.45866f
2018-06-30	43	US$1.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.00287y 10.45866f
2018-03-31	41	US$1.1亿	7	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.ELV 5.HON 6.DD 7.UNH 8.00287y 9.DAL 10.45866f
2017-12-31	41	US$1.2亿	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.HON 5.ELV 6.DD 7.UNH 8.20030n 9.00287y 10.WMB
2017-09-30	41	US$1.1亿	88	1AAPL 2BRK-A 3HON 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.HON 4.MSFT 5.DD 6.ELV 7.WMB 8.20030n 9.UNH 10.00287y
2017-06-30	42	US$2.7亿	44	1AAPL 2ELV 3HON 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.ELV 3.HON 4.20030n 5.DOW 6.MSFT 7.WMB 8.DAL 9.45866f 10.UNH
2017-03-31	42	US$4.0亿	20	1AAPL 2HON 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.HON 3.DOW 4.20030n 5.ELV 6.WMB 7.87165b 8.MSFT 9.45866f 10.DAL
2016-12-31	44	US$4.2亿	19	1HON287165b320030n 主要持股2016-12-31 1.HON 2.87165b 3.20030n 4.DOW 5.AAPL 6.MSFT 7.ELV 8.DAL 9.CVX 10.APD
2016-09-30	50	US$4.0亿	22	120030n2AAPL 3HON 主要持股2016-09-30 1.20030n 2.AAPL 3.HON 4.MSFT 5.ELV 6.NXPI 7.45866f 8.87165b 9.CVS 10.GOOG
2016-06-30	38	US$3.9亿	16	120030n2HON 3ELV 主要持股2016-06-30 1.20030n 2.HON 3.ELV 4.CVS 5.MSFT 6.AAPL 7.h1467j 8.45866f 9.GOOG 10.UNH
2016-03-31	39	US$3.9亿	27	120030n2DAL 3CVS 主要持股2016-03-31 1.20030n 2.DAL 3.CVS 4.HON 5.MSFT 6.45866f 7.GOOG 8.h1467j 9.ELV 10.UNH
2015-12-31	42	US$4.2亿	26	1DAL 2CVS320030n 主要持股2015-12-31 1.DAL 2.CVS 3.20030n 4.MSFT 5.HON 6.45866f 7.JPM 8.WFC 9.COF 10.CB
2015-09-30	41	US$4.1亿	16	1DAL 2CMCSA 3CVS 主要持股2015-09-30 1.DAL 2.CMCSA 3.CVS 4.MSFT 5.AEP 6.HON 7.45866f 8.COF 9.WFC 10.ELV
2015-06-30	42	US$4.6亿	13	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.COF 5.ELV 6.HON 7.WFC 8.JPM 9.AIG 10.00287y
2015-03-31	40	US$4.7亿	20	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.ELV 5.HON 6.JPM 7.AIG 8.F 9.COF 10.75605y
2014-12-31	41	US$5.5亿	37	1CVS 2CMCSA 3DAL 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.DAL 4.JPM 5.COF 6.AIG 7.WFC 8.75605y 9.F 10.ELV
2014-09-30	43	US$5.5亿	15	1CVS 2CMCSA 3DOW 主要持股2014-09-30 1.CVS 2.CMCSA 3.DOW 4.COF 5.JPM 6.n7902x 7.h89128 8.AIG 9.HAL 10.AEP
2014-06-30	42	US$5.5亿	45	1CVS 2CMCSA3n7902x 主要持股2014-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.n7902x 4.F 5.HAL 6.COF 7.DOW 8.h89128 9.AIG 10.JPM
2014-03-31	43	US$8.1亿	100	1CVS 2CMCSA 3JPM 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.CMCSA 3.JPM 4.n7902x 5.F 6.COF 7.MET 8.AIG 9.WFC 10.HAL
2013-12-31	45	US$27.1亿	21	1CVS 2CMCSA 3MET 主要持股2013-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.JPM 5.F 6.COF 7.AIG 8.75605y 9.h89128 10.TMO
2013-09-30	44	US$24.6亿	22	1CMCSA 2CVS 3MET 主要持股2013-09-30 1.CMCSA 2.CVS 3.MET 4.AIG 5.COF 6.HAL 7.F 8.13342b 9.00101j 10.131347
2013-06-30	46	US$24.0亿	0	1CVS 2CMCSA 3MET 主要持股2013-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.131347 5.AIG 6.COF 7.F 8.HAL 9.WFC 10.49456b

本季持股变动

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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