CIK: 0001908587
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36
Members Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 59.4%。
Members Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHG
-76.7% -US$1581.0万
减仓 IQM
-68.6% -US$739.2万
减仓 SCHB
-0.9% -US$215.0万
加仓 GLD
+28.0% US$621.7万
减仓 MTUM
-91.9% -US$382.7万
减仓 VOO
+0.5% -US$117.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.63% | -2.16% | -0.86% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.06% | -1.34% | +0.46% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.60% | +1.59% | +28.00% | |
| 4 | DGT | Ss Spdr Global Dow ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.26% | +4.26% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.03% | -0.59% | +3.31% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.36% | -0.71% | +0.01% | |
| 7 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 6.05% | +6.05% | NEW | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.17% | +3.73% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.57% | +4.57% | NEW | |
| 10 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 4.46% | +0.81% | +13.48% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.30% | +3.30% | NEW | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.30% | +3.30% | NEW | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.72% | -0.41% | -0.16% | |
| 15 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 17 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.66% | -0.42% | -6.46% | |
| 19 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.13% | +19.91% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.43% | -6.10% | -76.67% | |
| 21 | IQM | Franklin Intelligent Machine | ETF-其他 | 1.18% | -2.91% | -68.57% | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.89% | -52.94% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 24 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 25 | NBTB | N B T Bancorp INC | 股票-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 26 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +6.30% | |
| 27 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 28 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 29 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +22.55% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.11% | -1.45% | -91.93% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.02% | +0.99% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | -9.52% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 35 | NBIL | Granite 2x Long Nbil ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 36 | DGXX | Digi Power X INC | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | +6.57% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+21.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | US$2.9亿 | 59 | |
| 2025-12-31 | 31 | US$2.7亿 | 82 | |
| 2025-09-30 | 41 | US$2.8亿 | 29 | |
| 2025-06-30 | 35 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 32 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 20 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 20 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 19 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 19 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 20 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 22 | US$1.5亿 | 0 |
Members Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001603276
申报总市值
US$2.9亿
26 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001960860
申报总市值
US$2.9亿
245 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001728122
申报总市值
US$2.9亿
48 stks
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数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
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2025-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF
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215 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001048921
申报总市值
US$2.2亿
143 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF