Melfa Wealth Management, INC. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001962465

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 195

MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.44
持仓稳定性: 13.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.05
多样化: 100
仓位均衡度: 83.76

Melfa Wealth Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MHD
+114.7%　US$222.4万
加仓 MYI
+77.4%　US$183.7万
加仓 DFSV
+14.4%　US$86.4万
加仓 MUC
+75.9%　US$78.9万
加仓 XOM
-6.4%　US$68.7万
加仓 GEV
-0.0%　US$55.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.95%	-0.17%	-0.14%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.16%	-0.17%	+1.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	-0.22%	-0.16%
4	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	2.79%	-0.12%	—
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.74%	+0.48%	+14.36%
6	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	2.53%	+1.05%	+77.38%
7	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	2.48%	+1.27%	+114.75%
8	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	股票-其他	2.38%	-0.09%	-0.22%
9	BKT	Blackrock Income Trust	股票-其他	2.25%	-0.07%	+1.75%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.83%	-0.09%	-0.94%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.12%	-1.44%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.73%	+0.04%	-0.95%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.63%	+0.39%	-6.45%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.53%	+0.24%	+16.59%
15	GE	General Electric	股票-工业	1.52%	-0.13%	—
16	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.49%	+0.23%	+22.32%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.41%	-0.22%	+0.12%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.06%	+0.99%
19	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.29%	—	+0.09%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.15%	-3.68%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.28%	+0.32%	-0.04%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.24%	—	-1.73%
23	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	1.20%	—	+1.30%
24	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	1.08%	+0.45%	+75.93%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	—	+0.02%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.06%	+0.10%	+11.65%
27	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	0.99%	—	—
28	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	0.96%	—	—
29	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.90%	+0.12%	+9.45%
30	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.83%	—	—
31	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	股票-其他	0.83%	+0.10%	+12.19%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	—	—
33	EOT	Eaton Vance National Municip	股票-其他	0.78%	—	-3.07%
34	MUA	Blackrock Muniassets Fund	股票-其他	0.75%	+0.24%	+45.70%
35	KTF	Dws Municipal Income Trust	股票-其他	0.68%	—	—
36	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.67%	—	—
37	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.32%
39	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.65%	—	—
40	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.64%	—	—
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.14%	-0.68%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.17%	+0.53%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.56%	+0.06%	+5.52%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.06%	+0.22%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.55%	—	-0.20%
46	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	股票-其他	0.54%	—	-0.22%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.99%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	+0.99%
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+0.15%
50	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	股票-其他	0.48%	—	—

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.4
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.24
峰度: +0.91
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	195	US$1.7亿	14	1DFAC 2VTI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.AAPL 4.PMO 5.DFSV 6.MYI 7.MHD 8.EVN 9.BKT 10.DFAU
2025-12-31	202	US$1.7亿	8	1DFAC 2VTI 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.AAPL 4.PMO 5.EVN 6.BKT 7.DFSV 8.DFAU 9.IVV 10.DFUV
2025-09-30	195	US$1.7亿	20	1DFAC 2VTI 3PMO 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.PMO 4.AAPL 5.EVN 6.BKT 7.DFSV 8.GE 9.IVV 10.DFAU
2025-06-30	200	US$1.6亿	0	1DFAC 2VTI 3PMO 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.AAPL 7.META 8.DFSV 9.GE 10.DFAU
2025-03-31	201	US$1.5亿	0	1DFAC 2AAPL 3PMO 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AAPL 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.VTI 7.DFSV 8.DFAU 9.IVV 10.MYI
2024-12-31	202	US$1.5亿	0	1DFAC 2AAPL 3PMO 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.DFSV 7.DFAU 8.IVV 9.MYI 10.DFUV
2024-09-30	201	US$1.5亿	0	1DFAC 2AAPL 3PMO 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AAPL 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.DFAU 7.MYI 8.IVV 9.DFUV 10.MQY
2024-06-30	199	US$1.4亿	0	1DFAC 2AAPL 3PMO 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AAPL 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.DFAU 7.IVV 8.MYI 9.DFUV 10.META
2024-03-31	195	US$1.4亿	0	1DFAC 2PMO 3BKT 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.PMO 3.BKT 4.EVN 5.AAPL 6.DFAU 7.DFUV 8.MYI 9.IVV 10.MQY
2023-12-31	141	US$1.1亿	0	1DFAC 2PMO 3BKT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.PMO 3.BKT 4.EVN 5.AAPL 6.MYI 7.DFUV 8.DFAU 9.MQY 10.NBH
2023-09-30	138	US$9201.3万	0	1DFAC 2PMO 3BKT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.PMO 3.BKT 4.EVN 5.AAPL 6.DFUV 7.DFAU 8.MYI 9.MHD 10.MQY
2023-06-30	141	US$9865.6万	0	1DFAC 2PMO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.PMO 3.AAPL 4.EVN 5.BKT 6.DFUV 7.MYI 8.MHD 9.MQY 10.NVG
2023-03-31	138	US$1.0亿	0	1DFAC 2PMO 3EVN 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.PMO 3.EVN 4.BKT 5.AAPL 6.MYI 7.DFUV 8.MHD 9.MQY 10.NVG
2022-12-31	137	US$9571.9万	0	1DFAC 2PMO 3EVN 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.PMO 3.EVN 4.AAPL 5.BKT 6.MHD 7.DFUV 8.MYI 9.MQY 10.NVG

本季持股变动

Melfa Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackrock Munivest Fund (XMVFX); 新建仓: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 清仓: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 清仓: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 清仓: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX).

Melfa Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+1.3%	+114.75%	加仓
2	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	+1.1%	+77.38%	加仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.5%	+14.36%	加仓
4	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.5%	+75.93%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-6.45%	减仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-0.04%	减仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+16.59%	加仓
8	MUA	Blackrock Muniassets Fund	+0.2%	+45.70%	加仓
9	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.2%	+22.32%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.68%	减仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+9.45%	加仓
12	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	+0.1%	+12.19%	加仓
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+11.65%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+26.01%	加仓
15	EVF	Eaton Vance Senior Income Tr	+0.1%	+55.32%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+5.52%	加仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+13.74%	加仓
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.95%	减仓
19	NHS	Neuberger High Yield Strateg	-0.1%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.22%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.99%	加仓
22	BKT	Blackrock Income Trust	-0.1%	+1.75%	加仓
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.94%	减仓
24	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	-0.1%	-0.22%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.44%	减仓
27	PMO	Putnam Municipal Oppor	-0.1%	—	不变
28	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.68%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.53%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.99%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.14%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.12%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.16%	减仓
35	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓
36	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建仓
37	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
38	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
39	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清仓
40	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清仓
41	XBTAX	Blackrock Lng-trm Muni Adv	—	EXIT	清仓
42	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
43	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	—	NEW	新建仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
45	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓
48	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清仓
49	MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
50	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Melfa Wealth Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Melfa Wealth Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 195 个已申报仓位之中。

Melfa Wealth Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Melfa Wealth Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1210.8万 (7.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1072.0万 (6.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$493.3万 (2.8%) 4. Putnam Municipal Oppor (PMO) — US$486.6万 (2.8%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$478.0万 (2.7%)

Melfa Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Melfa Wealth Management, INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock Munivest Fund (XMVFX); 新建仓: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 清仓: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 清仓: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 清仓: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX)

Melfa Wealth Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Melfa Wealth Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Industrials: 16.4% • Financials: 15.7% • Communication Services: 15.1% • Energy: 12.4% • Consumer Discretionary: 3.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MHD
+114.7%　US$222.4万
加仓 MYI
+77.4%　US$183.7万
加仓 DFSV
+14.4%　US$86.4万
加仓 MUC
+75.9%　US$78.9万
加仓 XOM
-6.4%　US$68.7万
加仓 GEV
-0.0%　US$55.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.95%	-0.17%	-0.14%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.16%	-0.17%	+1.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	-0.22%	-0.16%
4	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	2.79%	-0.12%	—
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.74%	+0.48%	+14.36%
6	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	2.53%	+1.05%	+77.38%
7	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	2.48%	+1.27%	+114.75%
8	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	股票-其他	2.38%	-0.09%	-0.22%
9	BKT	Blackrock Income Trust	股票-其他	2.25%	-0.07%	+1.75%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.83%	-0.09%	-0.94%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.12%	-1.44%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.73%	+0.04%	-0.95%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.63%	+0.39%	-6.45%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.53%	+0.24%	+16.59%
15	GE	General Electric	股票-工业	1.52%	-0.13%	—
16	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.49%	+0.23%	+22.32%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.41%	-0.22%	+0.12%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.06%	+0.99%
19	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.29%	—	+0.09%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.15%	-3.68%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.28%	+0.32%	-0.04%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.24%	—	-1.73%
23	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	1.20%	—	+1.30%
24	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	1.08%	+0.45%	+75.93%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	—	+0.02%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.06%	+0.10%	+11.65%
27	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	0.99%	—	—
28	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	0.96%	—	—
29	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.90%	+0.12%	+9.45%
30	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.83%	—	—
31	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	股票-其他	0.83%	+0.10%	+12.19%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	—	—
33	EOT	Eaton Vance National Municip	股票-其他	0.78%	—	-3.07%
34	MUA	Blackrock Muniassets Fund	股票-其他	0.75%	+0.24%	+45.70%
35	KTF	Dws Municipal Income Trust	股票-其他	0.68%	—	—
36	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.67%	—	—
37	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.32%
39	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.65%	—	—
40	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.64%	—	—
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.14%	-0.68%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.17%	+0.53%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.56%	+0.06%	+5.52%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.06%	+0.22%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.55%	—	-0.20%
46	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	股票-其他	0.54%	—	-0.22%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.99%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	+0.99%
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+0.15%
50	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	股票-其他	0.48%	—	—

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.4
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.24
峰度: +0.91
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	195	US$1.7亿	14	1DFAC 2VTI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.AAPL 4.PMO 5.DFSV 6.MYI 7.MHD 8.EVN 9.BKT 10.DFAU
2025-12-31	202	US$1.7亿	8	1DFAC 2VTI 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.AAPL 4.PMO 5.EVN 6.BKT 7.DFSV 8.DFAU 9.IVV 10.DFUV
2025-09-30	195	US$1.7亿	20	1DFAC 2VTI 3PMO 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.PMO 4.AAPL 5.EVN 6.BKT 7.DFSV 8.GE 9.IVV 10.DFAU
2025-06-30	200	US$1.6亿	0	1DFAC 2VTI 3PMO 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.AAPL 7.META 8.DFSV 9.GE 10.DFAU
2025-03-31	201	US$1.5亿	0	1DFAC 2AAPL 3PMO 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AAPL 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.VTI 7.DFSV 8.DFAU 9.IVV 10.MYI
2024-12-31	202	US$1.5亿	0	1DFAC 2AAPL 3PMO 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.DFSV 7.DFAU 8.IVV 9.MYI 10.DFUV
2024-09-30	201	US$1.5亿	0	1DFAC 2AAPL 3PMO 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AAPL 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.DFAU 7.MYI 8.IVV 9.DFUV 10.MQY
2024-06-30	199	US$1.4亿	0	1DFAC 2AAPL 3PMO 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AAPL 3.PMO 4.BKT 5.EVN 6.DFAU 7.IVV 8.MYI 9.DFUV 10.META
2024-03-31	195	US$1.4亿	0	1DFAC 2PMO 3BKT 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.PMO 3.BKT 4.EVN 5.AAPL 6.DFAU 7.DFUV 8.MYI 9.IVV 10.MQY
2023-12-31	141	US$1.1亿	0	1DFAC 2PMO 3BKT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.PMO 3.BKT 4.EVN 5.AAPL 6.MYI 7.DFUV 8.DFAU 9.MQY 10.NBH
2023-09-30	138	US$9201.3万	0	1DFAC 2PMO 3BKT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.PMO 3.BKT 4.EVN 5.AAPL 6.DFUV 7.DFAU 8.MYI 9.MHD 10.MQY
2023-06-30	141	US$9865.6万	0	1DFAC 2PMO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.PMO 3.AAPL 4.EVN 5.BKT 6.DFUV 7.MYI 8.MHD 9.MQY 10.NVG
2023-03-31	138	US$1.0亿	0	1DFAC 2PMO 3EVN 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.PMO 3.EVN 4.BKT 5.AAPL 6.MYI 7.DFUV 8.MHD 9.MQY 10.NVG
2022-12-31	137	US$9571.9万	0	1DFAC 2PMO 3EVN 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.PMO 3.EVN 4.AAPL 5.BKT 6.MHD 7.DFUV 8.MYI 9.MQY 10.NVG

本季持股变动

Melfa Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+1.3%	+114.75%	加仓
2	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	+1.1%	+77.38%	加仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.5%	+14.36%	加仓
4	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.5%	+75.93%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-6.45%	减仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-0.04%	减仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+16.59%	加仓
8	MUA	Blackrock Muniassets Fund	+0.2%	+45.70%	加仓
9	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.2%	+22.32%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.68%	减仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+9.45%	加仓
12	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	+0.1%	+12.19%	加仓
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+11.65%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+26.01%	加仓
15	EVF	Eaton Vance Senior Income Tr	+0.1%	+55.32%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+5.52%	加仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+13.74%	加仓
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.95%	减仓
19	NHS	Neuberger High Yield Strateg	-0.1%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.22%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.99%	加仓
22	BKT	Blackrock Income Trust	-0.1%	+1.75%	加仓
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.94%	减仓
24	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	-0.1%	-0.22%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.44%	减仓
27	PMO	Putnam Municipal Oppor	-0.1%	—	不变
28	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.68%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.53%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.99%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.14%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.12%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.16%	减仓
35	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓
36	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建仓
37	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
38	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
39	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清仓
40	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清仓
41	XBTAX	Blackrock Lng-trm Muni Adv	—	EXIT	清仓
42	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
43	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	—	NEW	新建仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
45	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓
48	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清仓
49	MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
50	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看