Vestmark Advisory Solutions, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001736982

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$90.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2195

Vestmark Advisory Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2195 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$90.2亿，季度换手率为 34.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.36
持仓稳定性: 34.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.29
多样化: 100
仓位均衡度: 73.88

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 170 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-30.3%　-US$6543.9万
加仓 VUG
+1983.4%　US$6119.9万
加仓 RDVY
+1611.9%　US$4769.4万
加仓 QQQ
+924.7%　US$4461.5万
加仓 SDVY
+14036.0%　US$4033.2万
加仓 THRO
+2458.9%　US$3879.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2195 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.87%	-0.37%	+12.82%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.33%	—	+5.16%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.17%	—	+5.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	+0.07%	+35.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.07%	+24.96%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	—	-3.08%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.49%	—	+2.15%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-1.19%	-30.28%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	+0.30%	+42.44%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	—	+23.74%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.22%	-0.10%	+13.37%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.02%	—	-2.48%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+23.97%
14	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.93%	—	+0.18%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	+0.06%	+43.08%
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+6.32%
17	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+75.67%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.33%	+106.65%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.28%	+36.51%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+27.86%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	+0.67%	+1983.41%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+39.85%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	—	+8.06%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+9.37%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.59%	—	+1.32%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.58%	—	+3.68%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	+0.52%	+1611.87%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.48%	+924.67%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.34%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.09%	+50.15%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	+0.07%	+51.63%
32	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.53%	—	+5.31%
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+27.39%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+52.67%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	—	+14.47%
37	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.51%	—	+1.91%
38	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.51%	—	+5.20%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.50%	+0.39%	+421.71%
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.49%	NEW
41	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.27%	-14.07%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.31%	+250.72%
43	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.66%
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.45%	+0.45%	+14036.03%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.45%	+0.43%	+2458.90%
47	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.44%	—	+11.77%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.43%	—	+1.12%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+33.20%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+14.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.72
信息比率: -1.47
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.06
行业分散度: +7%
偏度: -0.12
峰度: -0.32
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2195	US$90.2亿	34	1VTI 2BBUS 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BBUS 3.DFAC 4.AAPL 5.NVDA 6.VXUS 7.BND 8.VOO 9.GLD 10.MSFT
2025-12-31	2075	US$74.1亿	46	1VTI 2BBUS 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BBUS 3.VOO 4.DFAC 5.VXUS 6.BND 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.JCPB
2025-09-30	1497	US$52.5亿	43	1VTI 2BBUS 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BBUS 3.DFAC 4.VOO 5.VXUS 6.BND 7.AGG 8.JCPB 9.JIRE 10.DGCB
2025-06-30	1272	US$69.2亿	0	1VTI 2BBUS 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BBUS 3.DFAC 4.BND 5.VXUS 6.JCPB 7.AGG 8.DGCB 9.BBIN 10.JGLO
2025-03-31	1098	US$38.8亿	100	1VTI 2DFAC 3BBUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.BBUS 4.BND 5.VXUS 6.JCPB 7.DGCB 8.VOO 9.BBIN 10.IVV
2024-12-31	647	US$29.0亿	0	1VTI 2BND 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.BBUS 4.DFAC 5.VXUS 6.DGCB 7.JCPB 8.BNDX 9.BBIN 10.JGLO
2024-09-30	576	US$26.9亿	0	1VTI 2BND 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.DFAC 4.BBUS 5.VXUS 6.DGCB 7.SPYM 8.JCPB 9.BNDX 10.BBIN
2024-06-30	818	US$24.0亿	0	1VTI 2DFAC 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.BND 4.BBUS 5.VXUS 6.DGCB 7.SPYM 8.JCPB 9.DGRO 10.BNDX
2024-03-31	583	US$23.2亿	0	1DFAC 2VTI 3BND 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.BND 4.BBUS 5.VXUS 6.DGCB 7.DGRO 8.IGRO 9.JCPB 10.SPYM
2023-12-31	535	US$19.7亿	0	1DFAC 2VTI 3BND 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.BND 4.BBUS 5.DGRO 6.DGCB 7.IGRO 8.VXUS 9.BBIN 10.SPYD
2023-09-30	422	US$13.8亿	0	1DFAC 2DFCF 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DGRO 4.BBUS 5.IGRO 6.VTI 7.BND 8.BBIN 9.VXUS 10.SPYD
2023-06-30	1147	US$26.3亿	0	1DGRO 2IGRO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.IGRO 3.MSFT 4.DFAC 5.DFCF 6.XLV 7.BND 8.XLK 9.SPYD 10.AAPL
2023-03-31	1109	US$23.1亿	0	1IGRO 2SPYD 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.IGRO 2.SPYD 3.DGRO 4.MSFT 5.XLK 6.XLV 7.DFAC 8.DFCF 9.AAPL 10.BND
2022-12-31	1084	US$20.5亿	0	1SPYD 2IGRO 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SPYD 2.IGRO 3.DGRO 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.UNH 8.CVX 9.AAPL 10.FLOT
2022-09-30	1054	US$17.9亿	0	1IGRO 2SPYD 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.IGRO 2.SPYD 3.DGRO 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.UNH 8.AMZN 9.AAPL 10.VEU
2022-06-30	1060	US$17.5亿	0	1SPYD 2IGRO 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.SPYD 2.IGRO 3.DGRO 4.MSFT 5.XLV 6.XLK 7.UNH 8.AMZN 9.XLC 10.VEU
2022-03-31	998	US$17.7亿	0	1SPYD 2IGRO 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.SPYD 2.IGRO 3.DGRO 4.XLK 5.MSFT 6.XLV 7.AMZN 8.VEU 9.UNH 10.XLF
2021-12-31	931	US$17.7亿	0	1SPYD 2IGRO 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.SPYD 2.IGRO 3.DGRO 4.XLK 5.MSFT 6.VCIT 7.VEU 8.XLV 9.AMZN 10.XLY
2021-09-30	885	US$14.8亿	0	1SPYD 2IGRO 3XLK 主要持股2021-09-30 1.SPYD 2.IGRO 3.XLK 4.DGRO 5.MSFT 6.VCIT 7.VEU 8.AMZN 9.XLF 10.XLV
2021-06-30	858	US$14.1亿	89	1SPYD 2IGRO 3XLK 主要持股2021-06-30 1.SPYD 2.IGRO 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.DGRO 7.AMZN 8.XLV 9.XLC 10.XLY
2021-03-31	785	US$11.3亿	31	1MSFT 2XLK 3VEU 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.XLK 3.VEU 4.AMZN 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.VCIT 9.XLV 10.XLY
2020-12-31	588	US$8.9亿	25	1MSFT 2XLK 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.XLK 3.AAPL 4.VEU 5.VCIT 6.AMZN 7.AVGO 8.XLF 9.XLV 10.XLI
2020-09-30	541	US$7.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.XLK 5.XLV 6.VEU 7.AVGO 8.UNH 9.JNJ 10.XLI
2020-06-30	533	US$6.5亿	33	1MSFT 2AAPL 3XLK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.AMZN 6.VEU 7.JNJ 8.UNH 9.AVGO 10.JPM
2020-03-31	494	US$5.1亿	67	1MSFT 2XLV 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.XLV 3.JNJ 4.VEU 5.XLK 6.AAPL 7.UNH 8.JPM 9.AMZN 10.AVGO
2019-12-31	253	US$4.9亿	54	1MSFT 2XLU 3VEU 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.XLU 3.VEU 4.AMJEUR 5.JNJ 6.AAPL 7.UNH 8.XLC 9.CMCSA 10.XLK
2019-09-30	559	US$6.2亿	19	1MSFT 2XLK 3VEU 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.XLK 3.VEU 4.JPM 5.JNJ 6.CMCSA 7.CSCO 8.XLP 9.XLV 10.AAPL
2019-06-30	544	US$5.8亿	21	1MSFT 2XLK 3VEU 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.XLK 3.VEU 4.JNJ 5.CSCO 6.JPM 7.CMCSA 8.UNH 9.AVGO 10.PFE
2019-03-31	523	US$5.6亿	0	1MSFT 2CSCO 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JNJ 4.VEU 5.JPM 6.XLK 7.PFE 8.UNH 9.CMCSA 10.AVGO

本季持股变动

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 新建仓: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 新建仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA).

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+1983.41%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.5%	+1611.87%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+924.67%	加仓
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.5%	+14036.03%	加仓
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.4%	+2458.90%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+421.71%	加仓
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+16680.75%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+106.65%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+702.23%	加仓
10	HD	Home Depot INC	+0.3%	+250.72%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+42.44%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+36.51%	加仓
13	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+75.67%	加仓
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+1709.50%	加仓
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+1019.67%	加仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+236.19%	加仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+4524.33%	加仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+187.80%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.2%	+129.75%	加仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+380.53%	加仓
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+96.38%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+140.56%	加仓
23	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+459.51%	加仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+402.35%	加仓
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+492.10%	加仓
26	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	+0.1%	+116.47%	加仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+148.22%	加仓
28	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+39.85%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+50.15%	加仓
30	AAPL	Apple INC	+0.1%	+35.48%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+51.63%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+43.08%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+24.96%	加仓
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+13.37%	加仓
35	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.2%	-49.58%	减仓
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	-14.07%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+12.82%	加仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-30.28%	减仓
39	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
41	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	—	NEW	新建仓
43	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
44	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	—	NEW	新建仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$90.2亿，分布在 2195 个已申报仓位之中。

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vestmark Advisory Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.6亿 (2.9%) 2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$2.1亿 (2.3%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.0亿 (2.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (1.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (1.5%)

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vestmark Advisory Solutions, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 新建仓: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 新建仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA)

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vestmark Advisory Solutions, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 13.5% • Industrials: 11.5% • Health Care: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 7.7%

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集中度7.8

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行业集中度62.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Vestmark Advisory Solutions, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001736982

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$90.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2195

Vestmark Advisory Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2195 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$90.2亿，季度换手率为 34.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.36
持仓稳定性: 34.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.29
多样化: 100
仓位均衡度: 73.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-30.3%　-US$6543.9万
加仓 VUG
+1983.4%　US$6119.9万
加仓 RDVY
+1611.9%　US$4769.4万
加仓 QQQ
+924.7%　US$4461.5万
加仓 SDVY
+14036.0%　US$4033.2万
加仓 THRO
+2458.9%　US$3879.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2195 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.87%	-0.37%	+12.82%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.33%	—	+5.16%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.17%	—	+5.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	+0.07%	+35.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.07%	+24.96%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	—	-3.08%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.49%	—	+2.15%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-1.19%	-30.28%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	+0.30%	+42.44%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	—	+23.74%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.22%	-0.10%	+13.37%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.02%	—	-2.48%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+23.97%
14	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.93%	—	+0.18%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	+0.06%	+43.08%
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+6.32%
17	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+75.67%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.33%	+106.65%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.28%	+36.51%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+27.86%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	+0.67%	+1983.41%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+39.85%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	—	+8.06%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+9.37%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.59%	—	+1.32%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.58%	—	+3.68%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	+0.52%	+1611.87%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.48%	+924.67%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.34%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.09%	+50.15%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	+0.07%	+51.63%
32	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.53%	—	+5.31%
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+27.39%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+52.67%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	—	+14.47%
37	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.51%	—	+1.91%
38	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.51%	—	+5.20%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.50%	+0.39%	+421.71%
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.49%	NEW
41	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.27%	-14.07%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.31%	+250.72%
43	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.66%
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.45%	+0.45%	+14036.03%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.45%	+0.43%	+2458.90%
47	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.44%	—	+11.77%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.43%	—	+1.12%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+33.20%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+14.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.72
信息比率: -1.47
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.06
行业分散度: +7%
偏度: -0.12
峰度: -0.32
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2195	US$90.2亿	34	1VTI 2BBUS 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BBUS 3.DFAC 4.AAPL 5.NVDA 6.VXUS 7.BND 8.VOO 9.GLD 10.MSFT
2025-12-31	2075	US$74.1亿	46	1VTI 2BBUS 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BBUS 3.VOO 4.DFAC 5.VXUS 6.BND 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.JCPB
2025-09-30	1497	US$52.5亿	43	1VTI 2BBUS 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BBUS 3.DFAC 4.VOO 5.VXUS 6.BND 7.AGG 8.JCPB 9.JIRE 10.DGCB
2025-06-30	1272	US$69.2亿	0	1VTI 2BBUS 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BBUS 3.DFAC 4.BND 5.VXUS 6.JCPB 7.AGG 8.DGCB 9.BBIN 10.JGLO
2025-03-31	1098	US$38.8亿	100	1VTI 2DFAC 3BBUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.BBUS 4.BND 5.VXUS 6.JCPB 7.DGCB 8.VOO 9.BBIN 10.IVV
2024-12-31	647	US$29.0亿	0	1VTI 2BND 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.BBUS 4.DFAC 5.VXUS 6.DGCB 7.JCPB 8.BNDX 9.BBIN 10.JGLO
2024-09-30	576	US$26.9亿	0	1VTI 2BND 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.DFAC 4.BBUS 5.VXUS 6.DGCB 7.SPYM 8.JCPB 9.BNDX 10.BBIN
2024-06-30	818	US$24.0亿	0	1VTI 2DFAC 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.BND 4.BBUS 5.VXUS 6.DGCB 7.SPYM 8.JCPB 9.DGRO 10.BNDX
2024-03-31	583	US$23.2亿	0	1DFAC 2VTI 3BND 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.BND 4.BBUS 5.VXUS 6.DGCB 7.DGRO 8.IGRO 9.JCPB 10.SPYM
2023-12-31	535	US$19.7亿	0	1DFAC 2VTI 3BND 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.BND 4.BBUS 5.DGRO 6.DGCB 7.IGRO 8.VXUS 9.BBIN 10.SPYD
2023-09-30	422	US$13.8亿	0	1DFAC 2DFCF 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DGRO 4.BBUS 5.IGRO 6.VTI 7.BND 8.BBIN 9.VXUS 10.SPYD
2023-06-30	1147	US$26.3亿	0	1DGRO 2IGRO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.IGRO 3.MSFT 4.DFAC 5.DFCF 6.XLV 7.BND 8.XLK 9.SPYD 10.AAPL
2023-03-31	1109	US$23.1亿	0	1IGRO 2SPYD 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.IGRO 2.SPYD 3.DGRO 4.MSFT 5.XLK 6.XLV 7.DFAC 8.DFCF 9.AAPL 10.BND
2022-12-31	1084	US$20.5亿	0	1SPYD 2IGRO 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SPYD 2.IGRO 3.DGRO 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.UNH 8.CVX 9.AAPL 10.FLOT
2022-09-30	1054	US$17.9亿	0	1IGRO 2SPYD 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.IGRO 2.SPYD 3.DGRO 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.UNH 8.AMZN 9.AAPL 10.VEU
2022-06-30	1060	US$17.5亿	0	1SPYD 2IGRO 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.SPYD 2.IGRO 3.DGRO 4.MSFT 5.XLV 6.XLK 7.UNH 8.AMZN 9.XLC 10.VEU
2022-03-31	998	US$17.7亿	0	1SPYD 2IGRO 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.SPYD 2.IGRO 3.DGRO 4.XLK 5.MSFT 6.XLV 7.AMZN 8.VEU 9.UNH 10.XLF
2021-12-31	931	US$17.7亿	0	1SPYD 2IGRO 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.SPYD 2.IGRO 3.DGRO 4.XLK 5.MSFT 6.VCIT 7.VEU 8.XLV 9.AMZN 10.XLY
2021-09-30	885	US$14.8亿	0	1SPYD 2IGRO 3XLK 主要持股2021-09-30 1.SPYD 2.IGRO 3.XLK 4.DGRO 5.MSFT 6.VCIT 7.VEU 8.AMZN 9.XLF 10.XLV
2021-06-30	858	US$14.1亿	89	1SPYD 2IGRO 3XLK 主要持股2021-06-30 1.SPYD 2.IGRO 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.DGRO 7.AMZN 8.XLV 9.XLC 10.XLY
2021-03-31	785	US$11.3亿	31	1MSFT 2XLK 3VEU 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.XLK 3.VEU 4.AMZN 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.VCIT 9.XLV 10.XLY
2020-12-31	588	US$8.9亿	25	1MSFT 2XLK 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.XLK 3.AAPL 4.VEU 5.VCIT 6.AMZN 7.AVGO 8.XLF 9.XLV 10.XLI
2020-09-30	541	US$7.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.XLK 5.XLV 6.VEU 7.AVGO 8.UNH 9.JNJ 10.XLI
2020-06-30	533	US$6.5亿	33	1MSFT 2AAPL 3XLK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.AMZN 6.VEU 7.JNJ 8.UNH 9.AVGO 10.JPM
2020-03-31	494	US$5.1亿	67	1MSFT 2XLV 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.XLV 3.JNJ 4.VEU 5.XLK 6.AAPL 7.UNH 8.JPM 9.AMZN 10.AVGO
2019-12-31	253	US$4.9亿	54	1MSFT 2XLU 3VEU 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.XLU 3.VEU 4.AMJEUR 5.JNJ 6.AAPL 7.UNH 8.XLC 9.CMCSA 10.XLK
2019-09-30	559	US$6.2亿	19	1MSFT 2XLK 3VEU 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.XLK 3.VEU 4.JPM 5.JNJ 6.CMCSA 7.CSCO 8.XLP 9.XLV 10.AAPL
2019-06-30	544	US$5.8亿	21	1MSFT 2XLK 3VEU 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.XLK 3.VEU 4.JNJ 5.CSCO 6.JPM 7.CMCSA 8.UNH 9.AVGO 10.PFE
2019-03-31	523	US$5.6亿	0	1MSFT 2CSCO 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JNJ 4.VEU 5.JPM 6.XLK 7.PFE 8.UNH 9.CMCSA 10.AVGO

本季持股变动

Vestmark Advisory Solutions, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+1983.41%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.5%	+1611.87%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+924.67%	加仓
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.5%	+14036.03%	加仓
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.4%	+2458.90%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+421.71%	加仓
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+16680.75%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+106.65%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+702.23%	加仓
10	HD	Home Depot INC	+0.3%	+250.72%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+42.44%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+36.51%	加仓
13	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+75.67%	加仓
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+1709.50%	加仓
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+1019.67%	加仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+236.19%	加仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+4524.33%	加仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+187.80%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.2%	+129.75%	加仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+380.53%	加仓
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+96.38%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+140.56%	加仓
23	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+459.51%	加仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+402.35%	加仓
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+492.10%	加仓
26	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	+0.1%	+116.47%	加仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+148.22%	加仓
28	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+39.85%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+50.15%	加仓
30	AAPL	Apple INC	+0.1%	+35.48%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+51.63%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+43.08%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+24.96%	加仓
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+13.37%	加仓
35	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.2%	-49.58%	减仓
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	-14.07%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+12.82%	加仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-30.28%	减仓
39	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
41	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	—	NEW	新建仓
43	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
44	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	—	NEW	新建仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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