South Georgia Capital, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001600219

行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4102.8万

申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 195

SOUTH GEORGIA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$4102.8万，季度换手率为 44.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 51.68
持仓稳定性: 43.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 50.68

South Georgia Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 UPS
+3.9%　US$72.1万
减仓 IBB
-98.1%　-US$188.9万
减仓 KO
-52.1%　-US$123.6万
减仓 VALE
-96.2%　-US$83.9万
减仓 MSFT
-84.3%　-US$80.8万
减仓 KMI
-84.6%　-US$59.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	31.84%	+6.89%	+3.93%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.12%	+0.90%	+2.64%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.15%	+5.15%	NEW
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.61%	+0.51%	+3.13%
5	T	At&t INC	股票-通信服务	4.21%	+0.47%	+1.73%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.11%	+4.11%	NEW
7	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	4.02%	+0.98%	-1.62%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.52%	+0.50%	+2.98%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.51%	+0.45%	+14.64%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.34%	+0.38%	+3.48%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.90%	-2.00%	-52.10%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.41%	+0.12%	-0.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.36%	-1.05%	-50.00%
14	KXSCF	Kinaxis INC	股票-其他	1.31%	-0.20%	-47.76%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
16	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.78%	—	—
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.75%	-0.01%	-0.37%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	—	+1.96%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	—	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	—	—
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.62%	-1.05%	-68.93%
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.48%	+0.21%	+53.25%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.43%	-0.18%	-29.93%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.40%	-0.11%	-17.07%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-22.58%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-1.57%	-84.27%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+3.55%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.48%	-67.37%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	—	—
30	TPR	Tapestry, Inc.	股票-周期性消费	0.32%	-0.09%	-20.69%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.31%	—	-10.43%
32	SRCLEUR	Stericycle INC	股票-其他	0.26%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.21%	-49.51%
34	FEYECHF	Mandiant INC	股票-其他	0.25%	—	+140.74%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	—
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.23%	—	-10.07%
38	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.21%	—	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	—
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.18%	-1.17%	-84.57%
41	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.17%	—	—
42	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.15%	—	-22.22%
43	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-医疗保健	0.15%	—	-33.33%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
45	GORO	Gold Resource CORP	股票-其他	0.13%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.12%	-0.15%	-63.97%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	—	-13.89%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.11%	—	—
49	✓		股票-其他	0.11%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 195

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-09-30	195	US$4102.8万	44	1UPS 2AAPL 3TLT 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.TLT 4.EFA 5.T 6.GS 7.MO 8.IWF 9.IEMG 10.IWD
2015-06-30	191	US$4947.4万	59	1UPS 2AAPL 3KO 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.KO 4.EFA 5.MCK 6.IBB 7.T 8.IEMG 9.MO 10.IWF
2015-03-31	202	US$5306.7万	57	1UPS 2AAPL 3BA 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.BA 4.CVS 5.META 6.EFA 7.FDX 8.IWF 9.IWD 10.IEMG
2014-12-31	194	US$5575.1万	89	1UPS 2AAPL 3PM 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.PM 4.DIS 5.BA 6.EFA 7.POT1EUR 8.EEM 9.IWD 10.IWF
2014-09-30	195	US$6773.0万	100	1UPS 2GOOG 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UPS 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.SPY 6.BKNG 7.BA 8.EFA 9.DUK 10.KMI
2014-06-30	202	US$8484.8万	100	1AAPL 2UPS 3MCD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MCD 4.KMI 5.VZ 6.T 7.DUK 8.EFA 9.COST 10.IWD
2014-03-31	176	US$1.2亿	71	1MCD 2KMI 3T 主要持股2014-03-31 1.MCD 2.KMI 3.T 4.AAPL 5.MO 6.MRK 7.META 8.VZ 9.COP 10.PM
2013-12-31	207	US$1.6亿	0	1AAPL 2UPS 3PM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.PM 4.COP 5.VZ 6.LMT 7.MO 8.MRK 9.MCD 10.T

本季持股变动

South Georgia Capital, LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Boeing Co/the (BA).

South Georgia Capital, LLC 于截至 2015-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+6.9%	+3.93%	加仓
2	MO	Altria Group INC	+1%	-1.62%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	+2.64%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+3.13%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	+2.98%	加仓
6	T	At&t INC	+0.5%	+1.73%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+14.64%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+3.48%	加仓
9	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.2%	+53.25%	加仓
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
11	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.37%	减仓
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-52.38%	减仓
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-22.58%	减仓
14	TPR	Tapestry, Inc.	-0.1%	-20.69%	减仓
15	COP	Conocophillips	-0.1%	-17.07%	减仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-77.59%	减仓
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-71.43%	减仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-63.97%	减仓
19	KSS	Kohls CORP	-0.2%	-92.31%	减仓
20	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	-0.2%	-88.24%	减仓
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-29.93%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-96.98%	减仓
23	KXSCF	Kinaxis INC	-0.2%	-47.76%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-49.51%	减仓
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-77.78%	减仓
26	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-95.12%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-67.37%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-50.00%	减仓
29	PM	Philip Morris International	-1.1%	-68.93%	减仓
30	KMI	Kinder Morgan INC	-1.2%	-84.57%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-84.27%	减仓
32	VALE	Vale S.A.	-1.7%	-96.15%	减仓
33	KO	Coca-cola Co/the	-2%	-52.10%	减仓
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-3.8%	-98.08%	减仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
36	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
37	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
38	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
39	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
40	BA	The Boeing Company	—	EXIT	清仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
42	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
43	ISBCUSD	Investors Bancorp INC	—	EXIT	清仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
45	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

South Georgia Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

South Georgia Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4102.8万，分布在 195 个已申报仓位之中。

South Georgia Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，South Georgia Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$1306.5万 (31.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$456.4万 (11.1%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$211.3万 (5.2%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$189.0万 (4.6%) 5. At&t INC (T) — US$172.7万 (4.2%)

South Georgia Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，South Georgia Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Boeing Co/the (BA)

South Georgia Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，South Georgia Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 53.4% • Information Technology: 20.1% • Communication Services: 8.5% • Financials: 7.2% • Consumer Staples: 6.0% • Health Care: 2.3%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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加仓 UPS
+3.9%　US$72.1万
减仓 IBB
-98.1%　-US$188.9万
减仓 KO
-52.1%　-US$123.6万
减仓 VALE
-96.2%　-US$83.9万
减仓 MSFT
-84.3%　-US$80.8万
减仓 KMI
-84.6%　-US$59.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	31.84%	+6.89%	+3.93%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.12%	+0.90%	+2.64%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.15%	+5.15%	NEW
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.61%	+0.51%	+3.13%
5	T	At&t INC	股票-通信服务	4.21%	+0.47%	+1.73%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.11%	+4.11%	NEW
7	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	4.02%	+0.98%	-1.62%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.52%	+0.50%	+2.98%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.51%	+0.45%	+14.64%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.34%	+0.38%	+3.48%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.90%	-2.00%	-52.10%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.41%	+0.12%	-0.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.36%	-1.05%	-50.00%
14	KXSCF	Kinaxis INC	股票-其他	1.31%	-0.20%	-47.76%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
16	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.78%	—	—
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.75%	-0.01%	-0.37%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	—	+1.96%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	—	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	—	—
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.62%	-1.05%	-68.93%
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.48%	+0.21%	+53.25%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.43%	-0.18%	-29.93%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.40%	-0.11%	-17.07%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-22.58%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-1.57%	-84.27%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+3.55%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.48%	-67.37%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	—	—
30	TPR	Tapestry, Inc.	股票-周期性消费	0.32%	-0.09%	-20.69%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.31%	—	-10.43%
32	SRCLEUR	Stericycle INC	股票-其他	0.26%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.21%	-49.51%
34	FEYECHF	Mandiant INC	股票-其他	0.25%	—	+140.74%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	—
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.23%	—	-10.07%
38	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.21%	—	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	—
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.18%	-1.17%	-84.57%
41	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.17%	—	—
42	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.15%	—	-22.22%
43	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-医疗保健	0.15%	—	-33.33%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
45	GORO	Gold Resource CORP	股票-其他	0.13%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.12%	-0.15%	-63.97%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	—	-13.89%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.11%	—	—
49	✓		股票-其他	0.11%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 195

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-09-30	195	US$4102.8万	44	1UPS 2AAPL 3TLT 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.TLT 4.EFA 5.T 6.GS 7.MO 8.IWF 9.IEMG 10.IWD
2015-06-30	191	US$4947.4万	59	1UPS 2AAPL 3KO 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.KO 4.EFA 5.MCK 6.IBB 7.T 8.IEMG 9.MO 10.IWF
2015-03-31	202	US$5306.7万	57	1UPS 2AAPL 3BA 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.BA 4.CVS 5.META 6.EFA 7.FDX 8.IWF 9.IWD 10.IEMG
2014-12-31	194	US$5575.1万	89	1UPS 2AAPL 3PM 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.PM 4.DIS 5.BA 6.EFA 7.POT1EUR 8.EEM 9.IWD 10.IWF
2014-09-30	195	US$6773.0万	100	1UPS 2GOOG 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UPS 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.SPY 6.BKNG 7.BA 8.EFA 9.DUK 10.KMI
2014-06-30	202	US$8484.8万	100	1AAPL 2UPS 3MCD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MCD 4.KMI 5.VZ 6.T 7.DUK 8.EFA 9.COST 10.IWD
2014-03-31	176	US$1.2亿	71	1MCD 2KMI 3T 主要持股2014-03-31 1.MCD 2.KMI 3.T 4.AAPL 5.MO 6.MRK 7.META 8.VZ 9.COP 10.PM
2013-12-31	207	US$1.6亿	0	1AAPL 2UPS 3PM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.PM 4.COP 5.VZ 6.LMT 7.MO 8.MRK 9.MCD 10.T

本季持股变动

South Georgia Capital, LLC 于截至 2015-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+6.9%	+3.93%	加仓
2	MO	Altria Group INC	+1%	-1.62%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	+2.64%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+3.13%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	+2.98%	加仓
6	T	At&t INC	+0.5%	+1.73%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+14.64%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+3.48%	加仓
9	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.2%	+53.25%	加仓
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
11	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.37%	减仓
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-52.38%	减仓
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-22.58%	减仓
14	TPR	Tapestry, Inc.	-0.1%	-20.69%	减仓
15	COP	Conocophillips	-0.1%	-17.07%	减仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-77.59%	减仓
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-71.43%	减仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-63.97%	减仓
19	KSS	Kohls CORP	-0.2%	-92.31%	减仓
20	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	-0.2%	-88.24%	减仓
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-29.93%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-96.98%	减仓
23	KXSCF	Kinaxis INC	-0.2%	-47.76%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-49.51%	减仓
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-77.78%	减仓
26	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-95.12%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-67.37%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-50.00%	减仓
29	PM	Philip Morris International	-1.1%	-68.93%	减仓
30	KMI	Kinder Morgan INC	-1.2%	-84.57%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-84.27%	减仓
32	VALE	Vale S.A.	-1.7%	-96.15%	减仓
33	KO	Coca-cola Co/the	-2%	-52.10%	减仓
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-3.8%	-98.08%	减仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
36	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
37	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
38	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
39	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
40	BA	The Boeing Company	—	EXIT	清仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
42	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
43	ISBCUSD	Investors Bancorp INC	—	EXIT	清仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
45	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看