Legacy Financial Group, INC. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001965579

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 5.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.94
持仓稳定性: 5.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.89
多样化: 100
仓位均衡度: 81.97

Legacy Financial Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+0.5%　-US$354.6万
加仓 AVUS
+3.7%　US$122.4万
减仓 BNDX
-12.0%　-US$149.2万
加仓 DFLV
+4.4%　US$84.5万
加仓 DFAX
-0.2%　US$75.7万
加仓 OKE
-0.6%　US$82.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.68%	+0.41%	+3.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.38%	-0.86%	+0.46%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.99%	+0.23%	-0.71%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.91%	+0.20%	+2.84%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.81%	+0.13%	-0.88%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.79%	+0.24%	-0.20%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.64%	-0.12%	-0.97%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.86%	—	+2.64%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	-0.02%	+3.12%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.93%	-0.09%	+0.50%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.72%	+0.09%	+2.55%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.75%	-0.37%	-12.05%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.25%	+4.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.18%	-0.78%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.51%	+0.11%	-1.32%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.69%	—	-2.87%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.64%	-0.09%	-1.78%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.27%	+0.05%	+0.16%
19	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.19%	+0.23%	-0.56%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	-0.07%	+3.68%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.74%
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.00%	+0.06%	+0.59%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+2.89%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.07%	+1.15%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	+0.05%	+3.32%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.04%	-0.21%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-3.91%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	-0.04%	+0.06%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.71%	—	+0.92%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.69%	+0.05%	-0.74%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.05%	+0.05%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	-0.25%
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.58%	—	+2.22%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.05%	-0.67%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.02%	-3.05%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.04%	-0.40%
37	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+45.82%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	-0.04%	-3.81%
39	BANF	Bancfirst CORP	股票-其他	0.28%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-1.26%
41	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+30.23%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.12%
43	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-其他	0.21%	—	+14.52%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.04%	-0.28%
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.19%	—	-1.23%
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.17%	—	-3.44%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.03%	—
48	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.17%	-0.02%	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	-2.18%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.40%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.28
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.03
峰度: -0.41
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$3.8亿	6	1AVUS 2VUG 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.DFUV 4.DFSD 5.DFAI 6.DFAX 7.DFAC 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-12-31	94	US$3.8亿	7	1AVUS 2VUG 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.VUG 3.DFAC 4.DFUV 5.DFSD 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-09-30	92	US$3.6亿	21	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFAI 5.DFUV 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-06-30	85	US$3.4亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFAI 5.DFSD 6.DFUV 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-03-31	85	US$3.1亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2024-12-31	85	US$3.1亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFSD 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2024-09-30	79	US$2.9亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFUS
2024-06-30	72	US$2.6亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFUS
2024-03-31	74	US$2.5亿	0	1VUG 2DFAC 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.AVUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFAT
2023-12-31	69	US$2.3亿	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAX 8.DFAU 9.DUHP 10.DFAT
2023-09-30	69	US$2.0亿	0	1VUG 2DFAC 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.DFAC 3.DFAI 4.DFUV 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAX 8.DFAU 9.DFAT 10.DUHP
2023-06-30	70	US$2.0亿	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAU 8.DFAT 9.DFAX 10.AAPL
2023-03-31	64	US$1.8亿	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAT 8.DFAX 9.DFAU 10.AAPL
2022-12-31	62	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFUV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.VUG 4.DFAI 5.AVUS 6.SUB 7.DFAT 8.DFNM 9.DFSD 10.DFAX

本季持股变动

Legacy Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alliance Resource Partners (ARLP); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Zoom Communications INC (ZM); 新建仓: Dimensional International Hi (DIHP).

Legacy Financial Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+3.68%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+4.42%	加仓
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.20%	减仓
4	OKE	Oneok INC	+0.2%	-0.56%	减仓
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.71%	减仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+2.84%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-0.88%	减仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.32%	减仓
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	+45.82%	加仓
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+2.55%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+1.15%	加仓
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+30.23%	加仓
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.59%	加仓
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.89%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.32%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.18%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.67%	减仓
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+0.16%	加仓
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-0.74%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.28%	减仓
21	NEE	Nextera Energy INC	0%	+34.78%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	0%	-0.53%	减仓
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	+2.64%	加仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.12%	加仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.05%	减仓
26	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	-3.91%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.06%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.21%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.40%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.81%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+3.68%	加仓
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+0.50%	加仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.78%	减仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.97%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.25%	减仓
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-12.05%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+0.46%	加仓
42	ARLP	Alliance Resource Partners	—	NEW	新建仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
45	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
49	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Financial Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Financial Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Legacy Financial Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Financial Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4039.8万 (10.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3170.2万 (8.4%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2268.1万 (6.0%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2237.5万 (5.9%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$2197.3万 (5.8%)

Legacy Financial Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Financial Group, INC. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alliance Resource Partners (ARLP); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Zoom Communications INC (ZM); 新建仓: Dimensional International Hi (DIHP)

Legacy Financial Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Financial Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.3% • Financials: 14.2% • Communication Services: 12.7% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 4.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Morton Brown Family Wealth, LLC

CIK 0001909851

申报总市值

US$3.8亿

292 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

PHH Investments, Ltd.

CIK 0001537276

申报总市值

US$3.8亿

81 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bare Financial Services, Inc

CIK 0002009426

申报总市值

US$3.8亿

2,857 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Arcadia Wealth Management, Inc.

CIK 0002059339

申报总市值

US$1.8亿

55 stks

2026-03-31

集中度42.0

持仓稳定性9.5

行业集中度80.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

查看详情

Coldstream Capital Management INC

CIK 0001082339

申报总市值

US$81.2亿

1,371 stks

2026-03-31

集中度8.9

持仓稳定性16.7

行业集中度65.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

查看详情

American Investment Services, Inc.

CIK 0001369913

申报总市值

US$4.5亿

132 stks

2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性9.7

行业集中度61.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Legacy Financial Group, INC. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001965579

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 5.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.94
持仓稳定性: 5.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.89
多样化: 100
仓位均衡度: 81.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+0.5%　-US$354.6万
加仓 AVUS
+3.7%　US$122.4万
减仓 BNDX
-12.0%　-US$149.2万
加仓 DFLV
+4.4%　US$84.5万
加仓 DFAX
-0.2%　US$75.7万
加仓 OKE
-0.6%　US$82.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.68%	+0.41%	+3.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.38%	-0.86%	+0.46%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.99%	+0.23%	-0.71%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.91%	+0.20%	+2.84%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.81%	+0.13%	-0.88%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.79%	+0.24%	-0.20%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.64%	-0.12%	-0.97%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.86%	—	+2.64%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	-0.02%	+3.12%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.93%	-0.09%	+0.50%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.72%	+0.09%	+2.55%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.75%	-0.37%	-12.05%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.25%	+4.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.18%	-0.78%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.51%	+0.11%	-1.32%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.69%	—	-2.87%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.64%	-0.09%	-1.78%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.27%	+0.05%	+0.16%
19	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.19%	+0.23%	-0.56%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	-0.07%	+3.68%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.74%
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.00%	+0.06%	+0.59%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+2.89%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.07%	+1.15%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	+0.05%	+3.32%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.04%	-0.21%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-3.91%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	-0.04%	+0.06%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.71%	—	+0.92%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.69%	+0.05%	-0.74%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.05%	+0.05%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.18%	-0.25%
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.58%	—	+2.22%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.05%	-0.67%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.02%	-3.05%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.04%	-0.40%
37	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+45.82%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	-0.04%	-3.81%
39	BANF	Bancfirst CORP	股票-其他	0.28%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-1.26%
41	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+30.23%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.12%
43	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-其他	0.21%	—	+14.52%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.04%	-0.28%
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.19%	—	-1.23%
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.17%	—	-3.44%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.03%	—
48	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.17%	-0.02%	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	-2.18%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.40%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.28
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.03
峰度: -0.41
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$3.8亿	6	1AVUS 2VUG 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.DFUV 4.DFSD 5.DFAI 6.DFAX 7.DFAC 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-12-31	94	US$3.8亿	7	1AVUS 2VUG 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.VUG 3.DFAC 4.DFUV 5.DFSD 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-09-30	92	US$3.6亿	21	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFAI 5.DFUV 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-06-30	85	US$3.4亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFAI 5.DFSD 6.DFUV 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2025-03-31	85	US$3.1亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2024-12-31	85	US$3.1亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFSD 6.DFAI 7.DFAX 8.DUHP 9.DFUS 10.DFAU
2024-09-30	79	US$2.9亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFUS
2024-06-30	72	US$2.6亿	0	1VUG 2AVUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DFAC 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFUS
2024-03-31	74	US$2.5亿	0	1VUG 2DFAC 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.AVUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFSD 7.DFAX 8.DUHP 9.DFAU 10.DFAT
2023-12-31	69	US$2.3亿	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAX 8.DFAU 9.DUHP 10.DFAT
2023-09-30	69	US$2.0亿	0	1VUG 2DFAC 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.DFAC 3.DFAI 4.DFUV 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAX 8.DFAU 9.DFAT 10.DUHP
2023-06-30	70	US$2.0亿	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAU 8.DFAT 9.DFAX 10.AAPL
2023-03-31	64	US$1.8亿	0	1VUG 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAI 5.AVUS 6.DFSD 7.DFAT 8.DFAX 9.DFAU 10.AAPL
2022-12-31	62	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFUV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.VUG 4.DFAI 5.AVUS 6.SUB 7.DFAT 8.DFNM 9.DFSD 10.DFAX

本季持股变动

Legacy Financial Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+3.68%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+4.42%	加仓
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.20%	减仓
4	OKE	Oneok INC	+0.2%	-0.56%	减仓
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.71%	减仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+2.84%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	-0.88%	减仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.32%	减仓
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	+45.82%	加仓
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+2.55%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+1.15%	加仓
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+30.23%	加仓
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.59%	加仓
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.89%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.32%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.18%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.67%	减仓
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+0.16%	加仓
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-0.74%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.28%	减仓
21	NEE	Nextera Energy INC	0%	+34.78%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	0%	-0.53%	减仓
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	+2.64%	加仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.12%	加仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.05%	减仓
26	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	-3.91%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.06%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.21%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.40%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.81%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+3.68%	加仓
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+0.50%	加仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.78%	减仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.97%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.25%	减仓
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-12.05%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+0.46%	加仓
42	ARLP	Alliance Resource Partners	—	NEW	新建仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
45	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
49	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看