CIK: 0002064043
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Ledgewood Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.0%。
Ledgewood Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
清仓 BSCY
加仓 VBIL
+54.3% US$210.1万
减仓 DFCF
-5.6% -US$59.4万
减仓 DRS
-63.1% -US$100.3万
加仓 QQQ
-4.0% US$133.7万
加仓 DFAE
+6.9% US$125.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.73% | +0.46% | -2.29% | |
| 2 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 8.51% | +0.43% | — | |
| 3 | MSEX | Middlesex Water Co | 股票-其他 | 7.57% | +0.13% | — | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.33% | +0.08% | +1.41% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 5.72% | — | +0.41% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.27% | -0.65% | -5.62% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 4.87% | -0.13% | +3.43% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.99% | +0.14% | +10.35% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.87% | +0.52% | -4.04% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.29% | -0.34% | -3.87% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.17% | +1.00% | +54.33% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.15% | +0.52% | +6.89% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | +0.24% | +0.07% | |
| 14 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.89% | +0.16% | +13.05% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.69% | +0.21% | +0.62% | |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | +3.94% | |
| 17 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.19% | — | +1.25% | |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.83% | -0.41% | -13.20% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.53% | +0.23% | — | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.24% | — | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.16% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | -5.80% | |
| 23 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.79% | — | -5.21% | |
| 24 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -8.13% | |
| 27 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.11% | — | |
| 28 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 0.58% | — | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.57% | +0.16% | — | |
| 30 | DDD | 3d Systems CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.19% | -0.37% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +0.11% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 35 | YOU | Clear Secure INC -class A | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | — | |
| 37 | ROKU | Roku INC | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 38 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.36% | — | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.31% | — | -2.43% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +14.08% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | -18.52% | |
| 45 | DRS | Leonardo Drs INC | 股票-工业 | 0.29% | -0.58% | -63.15% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 48 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.26% | — | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 50 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.50% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77 | US$1.9亿 | 16 | |
| 2026-03-31 | 73 | US$1.8亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 71 | US$1.7亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 74 | US$1.7亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 70 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 70 | US$1.6亿 | 11 | |
| 2024-12-31 | 69 | US$1.5亿 | 20 | |
| 2024-09-30 | 72 | US$1.5亿 | 26 | |
| 2024-06-30 | 60 | US$1.2亿 | 11 | |
| 2024-03-31 | 61 | US$1.1亿 | 14 | |
| 2023-12-31 | 58 | US$1.1亿 | 0 |
Ledgewood Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Bulletshares 2034 Cb (BSCY); 清仓: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 清仓: Digimarc Corporation (DMRC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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