CIK: 0001950218
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174
Lantern Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 18.6%。
Lantern Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GOOGL
-9.8% -US$82.1万
减仓 BX
+12.4% -US$80.7万
减仓 AAPL
+1.4% -US$54.8万
减仓 MSFT
+1.0% -US$73.8万
加仓 CGBL
+132.8% US$86.6万
减仓 AMZN
+0.4% -US$48.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.94% | -0.47% | +1.36% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.71% | — | +0.74% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.87% | — | -0.00% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.82% | +0.13% | +0.05% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.48% | — | +0.37% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.42% | -0.35% | +0.44% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.29% | — | +0.35% | |
| 8 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 2.14% | -0.51% | +12.37% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.05% | — | +0.69% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.03% | -0.51% | -9.84% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.96% | — | +5.01% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.88% | — | +0.32% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.20% | +24.02% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | -0.26% | -0.44% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | -1.28% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.63% | — | +0.83% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.62% | — | -0.51% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.44% | +0.98% | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.24% | +0.20% | +0.47% | |
| 20 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.21% | — | +1.52% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.21% | — | +5.33% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | — | +10.10% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | — | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.18% | +0.14% | +1.71% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.32% | +53.46% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.05% | — | -2.25% | |
| 27 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.96% | +0.13% | -1.41% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.95% | — | +1.51% | |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.85% | — | +3.08% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.85% | — | +13.74% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | — | -0.34% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.79% | +0.43% | +132.81% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | — | +7.56% | |
| 35 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.73% | +0.26% | +65.95% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -3.20% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.72% | — | +5.23% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.15% | -6.76% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +2.69% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.15% | -3.31% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | — | +23.00% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial INC | 股票-金融 | 0.68% | -0.18% | -4.87% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | +11.50% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.24% | +69.35% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +1.49% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +6.60% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.13% | +37.08% | |
| 48 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.57% | +0.30% | +114.92% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -5.15% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.53% | — | +8.12% |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+17.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | US$1.9亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 163 | US$1.9亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 158 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-06-30 | 148 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 134 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 127 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 130 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 128 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 115 | US$1.3亿 | 0 |
Lantern Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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