Andesa Financial Management Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001752985

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 125

Andesa Financial Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.35
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.85
多样化: 100
仓位均衡度: 88.57

Andesa Financial Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.33%	—	+94.90%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.11%	—	+104.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	—	+80.44%
4	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.36%	—	+93.76%
5	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	2.78%	—	+116.42%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	—	+99.75%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	—	+119.75%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.30%	—	+83.31%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.25%	—	+74.55%
10	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	2.24%	—	+121.81%
11	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	2.22%	—	+125.06%
12	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.97%	—	+70.39%
13	ALTY	Global X Alternative Income	ETF-其他	1.92%	—	+217.81%
14	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.83%	—	+67.26%
15	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.77%	—	+93.97%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.76%	—	+98.84%
17	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.72%	—	+89.49%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.64%	—	+84.53%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.61%	—	+79.88%
20	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.59%	—	+99.73%
21	INNO	Harbor Disruptive Innovation	ETF-其他	1.57%	—	+113.67%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.57%	—	+78.97%
23	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.56%	—	+117.27%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.51%	—	+87.27%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.51%	—	+75.44%
26	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	1.44%	—	+119.70%
27	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.40%	—	+94.25%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.37%	—	+126.03%
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+103.25%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.36%	—	+93.92%
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.32%	—	+95.59%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.26%	—	+97.02%
33	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.22%	—	+97.58%
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.21%	—	+102.11%
35	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+100.79%
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.12%	—	+99.56%
37	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	1.11%	—	+119.87%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	—	+93.01%
39	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.09%	—	+88.52%
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.06%	—	+40.23%
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.05%	—	+120.07%
42	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.97%	—	+292.26%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.93%	—	+119.69%
44	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.90%	—	+157.12%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.84%	—	+109.76%
46	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	0.79%	—	+90.46%
47	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.74%	—	+142.05%
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.73%	—	+127.31%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+46.50%
50	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.62%	—	+173.76%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.51
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.6
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	125	US$1.9亿	0	1AAPL 2DIVO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DIVO 3.MSFT 4.ETN 5.JPSE 6.JPM 7.IVV 8.HD 9.AVGO 10.QEFA
2022-12-31	140	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIVO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIVO 4.ETN 5.HD 6.JPM 7.MRK 8.AVGO 9.APD 10.QEFA
2022-09-30	151	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIVO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DIVO 4.ETN 5.FTGC 6.HD 7.DVN 8.SSUS 9.JPM 10.WMT
2022-06-30	133	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIVO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DIVO 4.FTGC 5.ETN 6.HD 7.SPY 8.AVGO 9.JPM 10.UNP
2022-03-31	147	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIVO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIVO 4.AVGO 5.ETN 6.UNP 7.FTGC 8.JPM 9.HD 10.IVV
2021-12-31	146	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.HD 5.ETN 6.JPM 7.DIVO 8.IVV 9.UNP 10.KOMP
2021-09-30	139	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.QUS 5.JPM 6.ETN 7.HD 8.DIVO 9.KOMP 10.IVV
2021-06-30	150	US$3.3亿	96	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.QUS 5.ETN 6.KOMP 7.JPM 8.DIVO 9.HD 10.IVV
2021-03-31	143	US$3.1亿	70	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.QUS 5.JMBS 6.JPM 7.ETN 8.KOMP 9.HD 10.DIVO
2020-12-31	117	US$1.5亿	52	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.QUS 5.JPM 6.ETN 7.HD 8.JMBS 9.UNP 10.KOMP
2020-09-30	130	US$2.4亿	79	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.APD 5.QUS 6.WMT 7.ETN 8.UNP 9.BOND 10.JPM
2020-06-30	114	US$1.1亿	50	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JPM 5.APD 6.WMT 7.UNP 8.ETN 9.VZ 10.MDT
2020-03-31	84	US$8926.1万	49	1MSFT 2QUS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.QUS 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.HD 7.WMT 8.ETN 9.APD 10.MDT
2019-12-31	99	US$1.1亿	21	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.ETN 7.MDT 8.WMT 9.UNP 10.CB
2019-09-30	102	US$1.0亿	20	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CB 6.CVX 7.CME 8.WMT 9.MDT 10.CSCO
2019-06-30	107	US$1.1亿	71	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.CVX 5.HD 6.CSCO 7.MCHP 8.ETN 9.UNP 10.WMT
2019-03-31	145	US$2.0亿	89	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.CVX 5.HD 6.CSCO 7.UNP 8.MCHP 9.ETN 10.CB
2018-12-31	95	US$8398.2万	74	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.CVX 5.CME 6.PFE 7.MCHP 8.HD 9.UNP 10.SPY
2018-09-30	60	US$6517.1万	29	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MPC 5.AIZ 6.VOO 7.CME 8.CVX 9.ETN 10.UMPQUSD
2018-06-30	58	US$6188.7万	18	1AAPL 2AIZ 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AIZ 3.JPM 4.MSFT 5.MCHP 6.MPC 7.ABBV 8.CME 9.UMPQUSD 10.CVX
2018-03-31	57	US$6045.5万	19	1AAPL 2JPM 3MCHP 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MCHP 4.MPC 5.AIZ 6.MSFT 7.ABBV 8.CME 9.VOO 10.UMPQUSD
2017-12-31	63	US$6759.9万	0	1AIZ 2AAPL 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AIZ 2.AAPL 3.JPM 4.MCHP 5.ABBV 6.MSFT 7.MPC 8.VOO 9.CVX 10.UL

本季持股变动

Andesa Financial Management Inc. 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Andesa Financial Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Andesa Financial Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Andesa Financial Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Andesa Financial Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1036.7万 (5.3%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$798.0万 (4.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$691.7万 (3.6%) 4. Eaton Corporation plc (ETN) — US$653.0万 (3.4%) 5. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — US$539.8万 (2.8%)

Andesa Financial Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Andesa Financial Management Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Andesa Financial Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Andesa Financial Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Health Care: 14.8% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Consumer Staples: 7.0% • Communication Services: 6.8%

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近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.33%	—	+94.90%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.11%	—	+104.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	—	+80.44%
4	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.36%	—	+93.76%
5	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	2.78%	—	+116.42%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	—	+99.75%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	—	+119.75%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.30%	—	+83.31%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.25%	—	+74.55%
10	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	2.24%	—	+121.81%
11	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	2.22%	—	+125.06%
12	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.97%	—	+70.39%
13	ALTY	Global X Alternative Income	ETF-其他	1.92%	—	+217.81%
14	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.83%	—	+67.26%
15	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.77%	—	+93.97%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.76%	—	+98.84%
17	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.72%	—	+89.49%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.64%	—	+84.53%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.61%	—	+79.88%
20	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.59%	—	+99.73%
21	INNO	Harbor Disruptive Innovation	ETF-其他	1.57%	—	+113.67%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.57%	—	+78.97%
23	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.56%	—	+117.27%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.51%	—	+87.27%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.51%	—	+75.44%
26	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	1.44%	—	+119.70%
27	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.40%	—	+94.25%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.37%	—	+126.03%
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+103.25%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.36%	—	+93.92%
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.32%	—	+95.59%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.26%	—	+97.02%
33	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.22%	—	+97.58%
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.21%	—	+102.11%
35	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+100.79%
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.12%	—	+99.56%
37	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	1.11%	—	+119.87%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	—	+93.01%
39	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.09%	—	+88.52%
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.06%	—	+40.23%
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.05%	—	+120.07%
42	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.97%	—	+292.26%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.93%	—	+119.69%
44	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.90%	—	+157.12%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.84%	—	+109.76%
46	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	0.79%	—	+90.46%
47	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.74%	—	+142.05%
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.73%	—	+127.31%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+46.50%
50	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.62%	—	+173.76%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.51
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.6
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	125	US$1.9亿	0	1AAPL 2DIVO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DIVO 3.MSFT 4.ETN 5.JPSE 6.JPM 7.IVV 8.HD 9.AVGO 10.QEFA
2022-12-31	140	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIVO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIVO 4.ETN 5.HD 6.JPM 7.MRK 8.AVGO 9.APD 10.QEFA
2022-09-30	151	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIVO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DIVO 4.ETN 5.FTGC 6.HD 7.DVN 8.SSUS 9.JPM 10.WMT
2022-06-30	133	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIVO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DIVO 4.FTGC 5.ETN 6.HD 7.SPY 8.AVGO 9.JPM 10.UNP
2022-03-31	147	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIVO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIVO 4.AVGO 5.ETN 6.UNP 7.FTGC 8.JPM 9.HD 10.IVV
2021-12-31	146	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.HD 5.ETN 6.JPM 7.DIVO 8.IVV 9.UNP 10.KOMP
2021-09-30	139	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.QUS 5.JPM 6.ETN 7.HD 8.DIVO 9.KOMP 10.IVV
2021-06-30	150	US$3.3亿	96	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.QUS 5.ETN 6.KOMP 7.JPM 8.DIVO 9.HD 10.IVV
2021-03-31	143	US$3.1亿	70	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.QUS 5.JMBS 6.JPM 7.ETN 8.KOMP 9.HD 10.DIVO
2020-12-31	117	US$1.5亿	52	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.QUS 5.JPM 6.ETN 7.HD 8.JMBS 9.UNP 10.KOMP
2020-09-30	130	US$2.4亿	79	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.APD 5.QUS 6.WMT 7.ETN 8.UNP 9.BOND 10.JPM
2020-06-30	114	US$1.1亿	50	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JPM 5.APD 6.WMT 7.UNP 8.ETN 9.VZ 10.MDT
2020-03-31	84	US$8926.1万	49	1MSFT 2QUS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.QUS 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.HD 7.WMT 8.ETN 9.APD 10.MDT
2019-12-31	99	US$1.1亿	21	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.ETN 7.MDT 8.WMT 9.UNP 10.CB
2019-09-30	102	US$1.0亿	20	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CB 6.CVX 7.CME 8.WMT 9.MDT 10.CSCO
2019-06-30	107	US$1.1亿	71	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.CVX 5.HD 6.CSCO 7.MCHP 8.ETN 9.UNP 10.WMT
2019-03-31	145	US$2.0亿	89	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.CVX 5.HD 6.CSCO 7.UNP 8.MCHP 9.ETN 10.CB
2018-12-31	95	US$8398.2万	74	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.CVX 5.CME 6.PFE 7.MCHP 8.HD 9.UNP 10.SPY
2018-09-30	60	US$6517.1万	29	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MPC 5.AIZ 6.VOO 7.CME 8.CVX 9.ETN 10.UMPQUSD
2018-06-30	58	US$6188.7万	18	1AAPL 2AIZ 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AIZ 3.JPM 4.MSFT 5.MCHP 6.MPC 7.ABBV 8.CME 9.UMPQUSD 10.CVX
2018-03-31	57	US$6045.5万	19	1AAPL 2JPM 3MCHP 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MCHP 4.MPC 5.AIZ 6.MSFT 7.ABBV 8.CME 9.VOO 10.UMPQUSD
2017-12-31	63	US$6759.9万	0	1AIZ 2AAPL 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AIZ 2.AAPL 3.JPM 4.MCHP 5.ABBV 6.MSFT 7.MPC 8.VOO 9.CVX 10.UL

本季持股变动

Andesa Financial Management Inc. 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看