Kr Capital Advisors INC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000740918

行业集中型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$8002.8万

申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 14

KR CAPITAL ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$8002.8万，季度换手率为 55.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.8
持仓稳定性: 55.37
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 94.78

Kr Capital Advisors INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 59156r108
-13.3%　-US$123.5万
加仓 g27823106
-15.5%　-US$42.8万
加仓 38141g104
-13.3%　-US$100.9万
加仓 30219g108
-16.8%　-US$99.5万
加仓 00846u101
-17.0%　US$7.4万
加仓 DUK
-26.4%　US$11.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	MetLife, Inc.	股票-其他	12.05%	+4.32%	-13.30%
2	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	11.26%	+4.14%	-13.30%
3	✓	American Express Company	股票-其他	10.92%	+4.00%	-16.84%
4	✓	Delphi Automotive PLC	股票-其他	10.71%	+4.32%	-15.52%
5	ASH	Ashland Inc.	股票-原材料	10.27%	+2.39%	-27.41%
6	✓	Agilent Technologies, Inc.	股票-其他	9.14%	+4.00%	-17.05%
7	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事业	8.32%	+3.67%	-26.39%
8	✓	American Airls Group INC	股票-其他	6.62%	+1.79%	-28.59%
9	✓	U S G CORP	股票-其他	5.99%	+1.69%	-13.19%
10	GLW	Corning INC	股票-科技	4.57%	+1.34%	-24.80%
11	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.85%	+1.15%	—
12	✓	Dsw INC	股票-其他	2.98%	+1.18%	—
13	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	2.36%	-1.02%	-62.59%
14	MTW	The Manitowoc Company, Inc.	股票-其他	0.96%	-0.11%	-50.00%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-12-31	14	US$8002.8万	55	159156r238141g330219g 主要持股2015-12-31 1.59156r 2.38141g 3.30219g 4.g27823 5.ASH 6.00846u 7.DUK 8.02376r 9.903293 10.GLW
2015-09-30	54	US$1.4亿	65	1ASH259156r338141g 主要持股2015-09-30 1.ASH 2.59156r 3.38141g 4.30219g 5.13342b 6.g27823 7.00846u 8.02376r 9.DUK 10.903293
2015-06-30	58	US$2.8亿	13	1ASH238141g359156r 主要持股2015-06-30 1.ASH 2.38141g 3.59156r 4.13342b 5.30219g 6.02376r 7.g27823 8.DUK 9.00846u 10.124857
2015-03-31	60	US$2.9亿	36	1ASH238141g359156r 主要持股2015-03-31 1.ASH 2.38141g 3.59156r 4.13342b 5.30219g 6.DUK 7.g27823 8.02376r 9.00846u 10.124857
2014-12-31	62	US$4.1亿	24	138141g2ASH313342b 主要持股2014-12-31 1.38141g 2.ASH 3.13342b 4.59156r 5.DUK 6.30219g 7.02376r 8.00846u 9.g27823 10.42805t
2014-09-30	62	US$4.2亿	18	113342b200846u338141g 主要持股2014-09-30 1.13342b 2.00846u 3.38141g 4.59156r 5.ASH 6.DUK 7.30219g 8.FMC 9.42805t 10.JECUSD
2014-06-30	63	US$4.4亿	17	113342b200846u359156r 主要持股2014-06-30 1.13342b 2.00846u 3.59156r 4.ASH 5.38141g 6.DUK 7.42805t 8.BBBYEUR 9.30219g 10.73755l
2014-03-31	62	US$4.3亿	45	113342b200846u359156r 主要持股2014-03-31 1.13342b 2.00846u 3.59156r 4.38141g 5.ASH 6.BBBYEUR 7.DUK 8.30219g 9.42805t 10.903293
2013-12-31	64	US$6.4亿	12	113342b238141g300846u 主要持股2013-12-31 1.13342b 2.38141g 3.00846u 4.59156r 5.42805t 6.ASH 7.DUK 8.BBBYEUR 9.30219g 10.88579y
2013-09-30	60	US$6.1亿	20	113342b238141g300846u 主要持股2013-09-30 1.13342b 2.38141g 3.00846u 4.59156r 5.ASH 6.DUK 7.BBBYEUR 8.g47791 9.30219g 10.UTXZ
2013-06-30	60	US$5.5亿	0	113342b238141g359156r 主要持股2013-06-30 1.13342b 2.38141g 3.59156r 4.00846u 5.ASH 6.CCL1EUR 7.DUK 8.BBBYEUR 9.30219g 10.TPR

本季持股变动

Kr Capital Advisors INC 在 2015-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Cameron International CORP; 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: 3m Co; 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Accenture plc.

Kr Capital Advisors INC 于截至 2015-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	MetLife, Inc.	+4.3%	-13.30%	减仓
2	✓	Delphi Automotive PLC	+4.3%	-15.52%	减仓
3	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	+4.1%	-13.30%	减仓
4	✓	American Express Company	+4%	-16.84%	减仓
5	✓	Agilent Technologies, Inc.	+4%	-17.05%	减仓
6	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	+3.7%	-26.39%	减仓
7	ASH	Ashland Inc.	+2.4%	-27.41%	减仓
8	✓	American Airls Group INC	+1.8%	-28.59%	减仓
9	✓	U S G CORP	+1.7%	-13.19%	减仓
10	GLW	Corning INC	+1.3%	-24.80%	减仓
11	✓	Dsw INC	+1.2%	—	不变
12	CMI	Cummins INC	+1.2%	—	不变
13	MTW	The Manitowoc Company, Inc.	-0.1%	-50.00%	减仓
14	BBTUSD	Bb&t CORP	-1%	-62.59%	减仓
15	✓	Cameron International CORP	—	EXIT	清仓
16	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
17	✓	3m Co	—	EXIT	清仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
19	✓	Accenture plc	—	EXIT	清仓
20	✓	Wabco Holdings	—	EXIT	清仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
22	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
24	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓
25	✓	Macy's, Inc.	—	EXIT	清仓
26	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
27	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
28	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
29	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
30	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
31	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
32	✓	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	清仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
34	✓	Hertz Global Holdings INC	—	EXIT	清仓
35	✓	Cbs CORP New	—	EXIT	清仓
36	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
37	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清仓
38	✓	Monsanto	—	EXIT	清仓
39	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	EXIT	清仓
40	BKR	Baker Hughes Company	—	EXIT	清仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
42	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kr Capital Advisors INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kr Capital Advisors INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8002.8万，分布在 14 个已申报仓位之中。

Kr Capital Advisors INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kr Capital Advisors INC 按市值排列的前几大持股为： 1. MetLife, Inc. — US$964.2万 (12.1%) 2. The Goldman Sachs Group, Inc. — US$901.1万 (11.3%) 3. American Express Company — US$874.1万 (10.9%) 4. Delphi Automotive PLC — US$857.3万 (10.7%) 5. Ashland Inc. (ASH) — US$821.6万 (10.3%)

Kr Capital Advisors INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kr Capital Advisors INC 态度较为保守——减仓了 12 个仓位，并完全清仓了 28 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cameron International CORP; 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: 3m Co; 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Accenture plc

Kr Capital Advisors INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kr Capital Advisors INC 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档

机构性格雪花图

集中度

35.8

持仓稳定性

55.37

动能／逆势

行业集中度

100

多样化

仓位均衡度

94.78

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

✓

MetLife, Inc.

股票-其他

12.05%

+4.32%

-13.30%

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

股票-其他

11.26%

+4.14%

-13.30%

✓

American Express Company

股票-其他

10.92%

+4.00%

-16.84%

✓

Delphi Automotive PLC

股票-其他

10.71%

+4.32%

-15.52%

ASH

Ashland Inc.

股票-原材料

10.27%

+2.39%

-27.41%

✓

Agilent Technologies, Inc.

股票-其他

9.14%

+4.00%

-17.05%

DUK

Du Pont E I De Nemour&Co

股票-公用事业

8.32%

+3.67%

-26.39%

✓

American Airls Group INC

股票-其他

6.62%

+1.79%

-28.59%

✓

U S G CORP

股票-其他

5.99%

+1.69%

-13.19%

GLW

Corning INC

股票-科技

4.57%

+1.34%

-24.80%

CMI

Cummins INC

股票-工业

3.85%

+1.15%

—

✓

Dsw INC

股票-其他

2.98%

+1.18%

—

BBTUSD

Bb&t CORP

股票-其他

2.36%

-1.02%

-62.59%

MTW

The Manitowoc Company, Inc.

股票-其他

0.96%

-0.11%

-50.00%

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-12-31	14	US$8002.8万	55	159156r238141g330219g 主要持股2015-12-31 1.59156r 2.38141g 3.30219g 4.g27823 5.ASH 6.00846u 7.DUK 8.02376r 9.903293 10.GLW
2015-09-30	54	US$1.4亿	65	1ASH259156r338141g 主要持股2015-09-30 1.ASH 2.59156r 3.38141g 4.30219g 5.13342b 6.g27823 7.00846u 8.02376r 9.DUK 10.903293
2015-06-30	58	US$2.8亿	13	1ASH238141g359156r 主要持股2015-06-30 1.ASH 2.38141g 3.59156r 4.13342b 5.30219g 6.02376r 7.g27823 8.DUK 9.00846u 10.124857
2015-03-31	60	US$2.9亿	36	1ASH238141g359156r 主要持股2015-03-31 1.ASH 2.38141g 3.59156r 4.13342b 5.30219g 6.DUK 7.g27823 8.02376r 9.00846u 10.124857
2014-12-31	62	US$4.1亿	24	138141g2ASH313342b 主要持股2014-12-31 1.38141g 2.ASH 3.13342b 4.59156r 5.DUK 6.30219g 7.02376r 8.00846u 9.g27823 10.42805t
2014-09-30	62	US$4.2亿	18	113342b200846u338141g 主要持股2014-09-30 1.13342b 2.00846u 3.38141g 4.59156r 5.ASH 6.DUK 7.30219g 8.FMC 9.42805t 10.JECUSD
2014-06-30	63	US$4.4亿	17	113342b200846u359156r 主要持股2014-06-30 1.13342b 2.00846u 3.59156r 4.ASH 5.38141g 6.DUK 7.42805t 8.BBBYEUR 9.30219g 10.73755l
2014-03-31	62	US$4.3亿	45	113342b200846u359156r 主要持股2014-03-31 1.13342b 2.00846u 3.59156r 4.38141g 5.ASH 6.BBBYEUR 7.DUK 8.30219g 9.42805t 10.903293
2013-12-31	64	US$6.4亿	12	113342b238141g300846u 主要持股2013-12-31 1.13342b 2.38141g 3.00846u 4.59156r 5.42805t 6.ASH 7.DUK 8.BBBYEUR 9.30219g 10.88579y
2013-09-30	60	US$6.1亿	20	113342b238141g300846u 主要持股2013-09-30 1.13342b 2.38141g 3.00846u 4.59156r 5.ASH 6.DUK 7.BBBYEUR 8.g47791 9.30219g 10.UTXZ
2013-06-30	60	US$5.5亿	0	113342b238141g359156r 主要持股2013-06-30 1.13342b 2.38141g 3.59156r 4.00846u 5.ASH 6.CCL1EUR 7.DUK 8.BBBYEUR 9.30219g 10.TPR

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

MetLife, Inc.

+4.3%

-13.30%

减仓

✓

Delphi Automotive PLC

+4.3%

-15.52%

减仓

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

+4.1%

-13.30%

减仓

✓

American Express Company

+4%

-16.84%

减仓

✓

Agilent Technologies, Inc.

+4%

-17.05%

减仓

DUK

Du Pont E I De Nemour&Co

+3.7%

-26.39%

减仓

ASH

Ashland Inc.

+2.4%

-27.41%

减仓

✓

American Airls Group INC

+1.8%

-28.59%

减仓

✓

U S G CORP

+1.7%

-13.19%

减仓

GLW

Corning INC

+1.3%

-24.80%

减仓

✓

Dsw INC

+1.2%

—

不变

CMI

Cummins INC

+1.2%

—

不变

MTW

The Manitowoc Company, Inc.

-0.1%

-50.00%

减仓

BBTUSD

Bb&t CORP

-1%

-62.59%

减仓

✓

Cameron International CORP

—

EXIT

清仓

NKE

Nike INC -cl B

—

EXIT

清仓

✓

3m Co

—

EXIT

清仓

DIS

Walt Disney Co/the

—

EXIT

清仓

✓

Accenture plc

—

EXIT

清仓

✓

Wabco Holdings

—

EXIT

清仓

LMT

Lockheed Martin CORP

—

EXIT

清仓

UNP

Union Pacific CORP

—

EXIT

清仓

WFC

Wells Fargo & Co

—

EXIT

清仓

UTXZ

United Tech CORP

—

EXIT

清仓

✓

Macy's, Inc.

—

EXIT

清仓

UPS

United Parcel Service-cl B

—

EXIT

清仓

MSFT

Microsoft CORP

—

EXIT

清仓

SLB

Slb LTD

—

EXIT

清仓

ADP

Automatic Data Processing

—

EXIT

清仓

PEP

Pepsico INC

—

EXIT

清仓

URI

United Rentals INC

—

EXIT

清仓

✓

Liberty Global Ltd.

—

EXIT

清仓

ETN

Eaton Corporation plc

—

EXIT

清仓

✓

Hertz Global Holdings INC

—

EXIT

清仓

✓

Cbs CORP New

—

EXIT

清仓

International Paper Co

—

EXIT

清仓

FMC

Fmc CORP

—

EXIT

清仓

✓

Monsanto

—

EXIT

清仓

JECUSD

Jacobs Engineering Group INC

—

EXIT

清仓

BKR

Baker Hughes Company

—

EXIT

清仓

BAC

Bank Of America CORP

—

EXIT

清仓

9990302D

Apache CORP

—

EXIT

清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kr Capital Advisors INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kr Capital Advisors INC 目前前几大持股有哪些？

Kr Capital Advisors INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Kr Capital Advisors INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kr Capital Advisors INC 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%