Key Capital Management, INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002107249

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 687

Key Capital Management, INC在最新一期 13F 报告中披露了 687 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 63.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.51
持仓稳定性: 63.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.64
多样化: 100
仓位均衡度: 40.01

Key Capital Management, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 687 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HIGH
-98.5%　-US$219.1万
减仓 VGSH
-84.5%　-US$191.9万
加仓 IWY
+100.0%　US$597.8万
加仓 IWX
+86.2%　US$399.9万
减仓 ICLO
-99.6%　-US$109.9万
减仓 BUCK
+18.6%　US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 687 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	17.38%	-0.16%	+50.25%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.90%	+1.47%	+100.01%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.65%	+1.14%	+86.25%
4	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	4.19%	+4.19%	NEW
5	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	3.64%	-0.67%	+14.15%
6	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	3.52%	-0.97%	+18.56%
7	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.17%	+0.65%	+80.94%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.01%	+0.71%	+90.07%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.80%	+0.39%	+77.86%
11	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	2.62%	+0.46%	+68.74%
12	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	2.53%	+0.32%	+82.66%
13	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.55%	+25.39%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.39%	+0.45%	+77.61%
15	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	1.73%	—	+15.55%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.54%	+0.31%	+87.14%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	—	+12.70%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	+0.82%	+772.64%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.91%	+0.33%	+150.12%
21	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.85%	—	+17.54%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+5.37%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.48%	+380.41%
24	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.63%	+0.62%	+6737.91%
26	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.62%	—	-17.69%
27	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.61%	—	-13.25%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	-0.49%	-12.33%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.57%	+0.11%	+94.49%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.21%	+139.95%
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.17%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	+66897.87%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.49%	+2665.79%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.19%	+162.49%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+62.07%
37	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.51%	—	+13.92%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+39.87%
39	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.44%	—	+0.38%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.42%	+4938.32%
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.42%	—	+8.24%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+83.43%
43	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.37%	+0.02%	+59.58%
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.32%	+1945.91%
45	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.32%	—	+14.56%
46	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.27%	—	+13.96%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	+18.63%
48	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.26%	+0.08%	+115.90%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	+77.68%
50	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.24%	—	-31.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+3.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -0.1%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.56
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +78.27
信息比率: -1.22
跟踪误差: +12%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.88
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	687	US$1.5亿	64	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.SCEP 5.CTA 6.BUCK 7.SCMC 8.EFV 9.IWS 10.EFG
2025-12-31	535	US$1.0亿	0	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-12-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.BUCK 5.CTA 6.AGGH 7.SVOL 8.EFV 9.EFG 10.IWS

本季持股变动

Key Capital Management, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).

Key Capital Management, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.5%	+100.01%	加仓
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+1.1%	+86.25%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+772.64%	加仓
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.7%	+90.07%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+80.94%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+6737.91%	加仓
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.6%	+66897.87%	加仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+2665.79%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+380.41%	加仓
10	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.5%	+68.74%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+77.61%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+4938.32%	加仓
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+77.86%	加仓
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+150.12%	加仓
15	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+82.66%	加仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+1945.91%	加仓
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.3%	+87.14%	加仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+139.95%	加仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+162.49%	加仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+728.23%	加仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+94.49%	加仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+270.29%	加仓
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+115.90%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+83.43%	加仓
25	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	0%	+59.58%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	—	+62.07%	加仓
27	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.2%	+50.25%	加仓
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.5%	-99.62%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.5%	-92.33%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-12.33%	减仓
31	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.5%	-56.42%	减仓
32	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.6%	+25.39%	加仓
33	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.6%	-99.61%	减仓
34	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	-0.6%	-99.18%	减仓
35	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.7%	+14.15%	加仓
36	DIV	Global X Superdividend Use	-0.8%	-99.60%	减仓
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1%	-99.15%	减仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1%	-85.56%	减仓
39	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-1%	+18.56%	加仓
40	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-1.1%	-99.62%	减仓
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-2%	-84.49%	减仓
42	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-2.2%	-98.51%	减仓
43	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
44	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
46	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Key Capital Management, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Key Capital Management, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 687 个已申报仓位之中。

Key Capital Management, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Key Capital Management, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$2631.5万 (17.4%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1347.8万 (8.9%) 3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$854.9万 (5.7%) 4. Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP) — US$634.1万 (4.2%) 5. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$551.0万 (3.6%)

Key Capital Management, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Key Capital Management, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)

Key Capital Management, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Key Capital Management, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 14.9% • Health Care: 7.7% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 5.1%

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集中度: 21.51
持仓稳定性: 63.75
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HIGH
-98.5%　-US$219.1万
减仓 VGSH
-84.5%　-US$191.9万
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+100.0%　US$597.8万
加仓 IWX
+86.2%　US$399.9万
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-99.6%　-US$109.9万
减仓 BUCK
+18.6%　US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 687 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	17.38%	-0.16%	+50.25%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.90%	+1.47%	+100.01%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.65%	+1.14%	+86.25%
4	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	4.19%	+4.19%	NEW
5	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	3.64%	-0.67%	+14.15%
6	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	3.52%	-0.97%	+18.56%
7	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.17%	+0.65%	+80.94%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.01%	+0.71%	+90.07%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.80%	+0.39%	+77.86%
11	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	2.62%	+0.46%	+68.74%
12	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	2.53%	+0.32%	+82.66%
13	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.55%	+25.39%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.39%	+0.45%	+77.61%
15	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	1.73%	—	+15.55%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.54%	+0.31%	+87.14%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	—	+12.70%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	+0.82%	+772.64%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.91%	+0.33%	+150.12%
21	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.85%	—	+17.54%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+5.37%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.48%	+380.41%
24	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.63%	+0.62%	+6737.91%
26	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.62%	—	-17.69%
27	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.61%	—	-13.25%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	-0.49%	-12.33%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.57%	+0.11%	+94.49%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.21%	+139.95%
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.17%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	+66897.87%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.49%	+2665.79%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.19%	+162.49%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+62.07%
37	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.51%	—	+13.92%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+39.87%
39	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.44%	—	+0.38%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.42%	+4938.32%
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.42%	—	+8.24%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+83.43%
43	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.37%	+0.02%	+59.58%
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.32%	+1945.91%
45	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.32%	—	+14.56%
46	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.27%	—	+13.96%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	+18.63%
48	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.26%	+0.08%	+115.90%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	+77.68%
50	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.24%	—	-31.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+3.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -0.1%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.56
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +78.27
信息比率: -1.22
跟踪误差: +12%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.88
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	687	US$1.5亿	64	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.SCEP 5.CTA 6.BUCK 7.SCMC 8.EFV 9.IWS 10.EFG
2025-12-31	535	US$1.0亿	0	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-12-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.BUCK 5.CTA 6.AGGH 7.SVOL 8.EFV 9.EFG 10.IWS

本季持股变动

Key Capital Management, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.5%	+100.01%	加仓
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+1.1%	+86.25%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+772.64%	加仓
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.7%	+90.07%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+80.94%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+6737.91%	加仓
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.6%	+66897.87%	加仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+2665.79%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+380.41%	加仓
10	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.5%	+68.74%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+77.61%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+4938.32%	加仓
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+77.86%	加仓
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+150.12%	加仓
15	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+82.66%	加仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+1945.91%	加仓
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.3%	+87.14%	加仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+139.95%	加仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+162.49%	加仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+728.23%	加仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+94.49%	加仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+270.29%	加仓
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+115.90%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+83.43%	加仓
25	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	0%	+59.58%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	—	+62.07%	加仓
27	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.2%	+50.25%	加仓
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.5%	-99.62%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.5%	-92.33%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-12.33%	减仓
31	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.5%	-56.42%	减仓
32	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.6%	+25.39%	加仓
33	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.6%	-99.61%	减仓
34	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	-0.6%	-99.18%	减仓
35	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.7%	+14.15%	加仓
36	DIV	Global X Superdividend Use	-0.8%	-99.60%	减仓
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1%	-99.15%	减仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1%	-85.56%	减仓
39	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-1%	+18.56%	加仓
40	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-1.1%	-99.62%	减仓
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-2%	-84.49%	减仓
42	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-2.2%	-98.51%	减仓
43	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
44	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
46	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓