Kestra Investment Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001962449

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$58.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 439

Kestra Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 439 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$58.0亿，季度换手率为 58.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.75
持仓稳定性: 58.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.05
多样化: 100
仓位均衡度: 65.47

Kestra Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 439 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSV
+3.2%　US$1129.9万
减仓 VO
-98.1%　-US$9358.6万
加仓 VGIT
+380.4%　US$1.4亿
减仓 JAAA
-98.7%　-US$7541.9万
减仓 IUSG
+0.2%　-US$1421.0万
加仓 PAVE
+300.0%　US$1.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 439 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.87%	-2.59%	+3.21%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.26%	+1.07%	+67.55%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.09%	+0.85%	+66.06%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.04%	-0.79%	+36.83%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.24%	+1.46%	+106.78%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.66%	+0.68%	+64.81%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.08%	-0.90%	+13.66%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.08%	+2.17%	+380.39%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.03%	-1.62%	+0.18%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.85%	+0.78%	+92.31%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.64%	+0.36%	+81.53%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.42%	+0.24%	+61.26%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.36%	+1.57%	+300.01%
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.96%	+0.43%	+96.24%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.53%	+96.38%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.88%	+180.42%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.68%	+0.44%	+93.63%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.65%	+1.13%	+346.85%
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.64%	+0.02%	+46.64%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.64%	+0.26%	+58.13%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.57%	—	+1.86%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.56%	+1.55%	+24411.27%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.36%	-0.16%	+27.94%
26	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.21%	+0.19%	+64.63%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.19%	+0.20%	+75.68%
28	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.10%	+0.13%	+69.37%
29	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.98%	+0.02%	+44.90%
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.95%	—	-2.12%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	+38.55%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.89%	—	-8.22%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.77%	—	+23.70%
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	+0.49%	+317.93%
35	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.50%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
37	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.58%	-0.57%	-30.87%
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.56%	—	+0.27%
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
40	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	ETF-其他	0.55%	+0.35%	+298.93%
41	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+90.61%
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.54%	—	+38.74%
43	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+13.72%
46	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+91.43%
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+122.66%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	—	+19.05%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	+93.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.21
峰度: -0.06
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	439	US$58.0亿	58	1IUSV 2VEU 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.VEU 3.IUSB 4.SPYG 5.AVEM 6.DFIV 7.QUAL 8.VGIT 9.IUSG 10.DIHP
2025-12-31	429	US$40.9亿	29	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.IUSG 6.QUAL 7.DFIV 8.AVEM 9.VO 10.CGGR
2025-09-30	433	US$37.3亿	37	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.DFIV 8.IUSG 9.DFIC 10.CGDV
2025-06-30	721	US$33.0亿	0	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.DFIV 8.IUSG 9.DFIC 10.IGLB
2025-03-31	376	US$26.1亿	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.IUSG 8.DFIV 9.DFIC 10.JAAA
2024-12-31	1283	US$25.4亿	0	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.IUSG 5.QUAL 6.VEU 7.DFIC 8.IGLB 9.MUB 10.DFIV
2024-09-30	343	US$23.3亿	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.IUSG 5.VEU 6.QUAL 7.DFIC 8.TOTL 9.EFG 10.DEM
2024-06-30	269	US$14.7亿	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.IUSG 5.QUAL 6.TOTL 7.CGGR 8.DEM 9.EFG 10.VEU

本季持股变动

Kestra Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB).

Kestra Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.2%	+380.39%	加仓
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+1.6%	+300.01%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.6%	+24411.27%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+106.78%	加仓
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.1%	+346.85%	加仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.1%	+67.55%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.9%	+180.42%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.9%	+66.06%	加仓
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.8%	+92.31%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+64.81%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+96.38%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+317.93%	加仓
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+93.63%	加仓
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+96.24%	加仓
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+81.53%	加仓
16	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	+0.4%	+298.93%	加仓
17	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.3%	+58.13%	加仓
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+61.26%	加仓
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+75.68%	加仓
20	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+64.63%	加仓
21	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+90.61%	加仓
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+69.37%	加仓
23	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+91.43%	加仓
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+46.64%	加仓
25	MLN	Vaneck Long Muni ETF	0%	+44.90%	加仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+38.55%	加仓
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	+27.94%	加仓
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.4%	-95.84%	减仓
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.5%	-98.63%	减仓
30	INTF	Ishares International Equity	-0.6%	-30.87%	减仓
31	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.6%	-97.81%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+36.83%	加仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	+13.66%	加仓
34	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.1%	-97.91%	减仓
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.3%	-99.42%	减仓
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.6%	+0.18%	加仓
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-98.70%	减仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	-98.13%	减仓
39	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-2.6%	+3.21%	加仓
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
44	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
45	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	NEW	新建仓
46	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新建仓
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kestra Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kestra Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$58.0亿，分布在 439 个已申报仓位之中。

Kestra Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kestra Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$4.0亿 (6.9%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3.6亿 (6.3%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3.5亿 (6.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3.5亿 (6.0%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$2.5亿 (4.2%)

Kestra Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kestra Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB)

Kestra Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kestra Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 7.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSV
+3.2%　US$1129.9万
减仓 VO
-98.1%　-US$9358.6万
加仓 VGIT
+380.4%　US$1.4亿
减仓 JAAA
-98.7%　-US$7541.9万
减仓 IUSG
+0.2%　-US$1421.0万
加仓 PAVE
+300.0%　US$1.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 439 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.87%	-2.59%	+3.21%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.26%	+1.07%	+67.55%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.09%	+0.85%	+66.06%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.04%	-0.79%	+36.83%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.24%	+1.46%	+106.78%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.66%	+0.68%	+64.81%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.08%	-0.90%	+13.66%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.08%	+2.17%	+380.39%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.03%	-1.62%	+0.18%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.85%	+0.78%	+92.31%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.64%	+0.36%	+81.53%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.42%	+0.24%	+61.26%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.36%	+1.57%	+300.01%
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.96%	+0.43%	+96.24%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.53%	+96.38%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.88%	+180.42%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.68%	+0.44%	+93.63%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.65%	+1.13%	+346.85%
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.64%	+0.02%	+46.64%
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.64%	+0.26%	+58.13%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.57%	—	+1.86%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.56%	+1.55%	+24411.27%
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.36%	-0.16%	+27.94%
26	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.21%	+0.19%	+64.63%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.19%	+0.20%	+75.68%
28	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.10%	+0.13%	+69.37%
29	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.98%	+0.02%	+44.90%
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.95%	—	-2.12%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	+38.55%
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.89%	—	-8.22%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.77%	—	+23.70%
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	+0.49%	+317.93%
35	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.50%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
37	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.58%	-0.57%	-30.87%
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.56%	—	+0.27%
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
40	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	ETF-其他	0.55%	+0.35%	+298.93%
41	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+90.61%
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.54%	—	+38.74%
43	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+13.72%
46	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+91.43%
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+122.66%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	—	+19.05%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	+93.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.21
峰度: -0.06
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	439	US$58.0亿	58	1IUSV 2VEU 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.VEU 3.IUSB 4.SPYG 5.AVEM 6.DFIV 7.QUAL 8.VGIT 9.IUSG 10.DIHP
2025-12-31	429	US$40.9亿	29	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.IUSG 6.QUAL 7.DFIV 8.AVEM 9.VO 10.CGGR
2025-09-30	433	US$37.3亿	37	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.DFIV 8.IUSG 9.DFIC 10.CGDV
2025-06-30	721	US$33.0亿	0	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.DFIV 8.IUSG 9.DFIC 10.IGLB
2025-03-31	376	US$26.1亿	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.VEU 5.QUAL 6.VO 7.IUSG 8.DFIV 9.DFIC 10.JAAA
2024-12-31	1283	US$25.4亿	0	1IUSV 2SPYG 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.SPYG 3.IUSB 4.IUSG 5.QUAL 6.VEU 7.DFIC 8.IGLB 9.MUB 10.DFIV
2024-09-30	343	US$23.3亿	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.IUSG 5.VEU 6.QUAL 7.DFIC 8.TOTL 9.EFG 10.DEM
2024-06-30	269	US$14.7亿	0	1IUSV 2IUSB 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IUSB 3.SPYG 4.IUSG 5.QUAL 6.TOTL 7.CGGR 8.DEM 9.EFG 10.VEU

本季持股变动

Kestra Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.2%	+380.39%	加仓
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+1.6%	+300.01%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.6%	+24411.27%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+106.78%	加仓
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.1%	+346.85%	加仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.1%	+67.55%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.9%	+180.42%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.9%	+66.06%	加仓
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.8%	+92.31%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+64.81%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+96.38%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+317.93%	加仓
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+93.63%	加仓
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+96.24%	加仓
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+81.53%	加仓
16	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	+0.4%	+298.93%	加仓
17	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.3%	+58.13%	加仓
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+61.26%	加仓
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+75.68%	加仓
20	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+64.63%	加仓
21	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+90.61%	加仓
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+69.37%	加仓
23	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+91.43%	加仓
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+46.64%	加仓
25	MLN	Vaneck Long Muni ETF	0%	+44.90%	加仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+38.55%	加仓
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	+27.94%	加仓
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.4%	-95.84%	减仓
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.5%	-98.63%	减仓
30	INTF	Ishares International Equity	-0.6%	-30.87%	减仓
31	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.6%	-97.81%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+36.83%	加仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	+13.66%	加仓
34	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.1%	-97.91%	减仓
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.3%	-99.42%	减仓
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.6%	+0.18%	加仓
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-98.70%	减仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	-98.13%	减仓
39	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-2.6%	+3.21%	加仓
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
44	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
45	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	NEW	新建仓
46	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
47	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新建仓
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看