JSF Financial, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001802224

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

JSF Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 24.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.9
持仓稳定性: 24.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.32
多样化: 100
仓位均衡度: 73.74

JSF Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+80.8%　US$2640.4万
加仓 SDVY
+55.1%　US$1312.8万
减仓 IJH
-82.7%　-US$907.4万
减仓 STIP
-34.1%　-US$742.8万
加仓 IEFA
+186.4%　US$816.2万
减仓 IVV
+2.2%　-US$213.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.30%	-1.37%	+2.23%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.17%	+4.83%	+80.79%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	8.38%	+0.33%	+21.76%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.89%	+2.32%	+55.10%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.08%	-0.14%	+1.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	-0.63%	-1.73%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.85%	-0.15%	+13.16%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.72%	-0.15%	-6.41%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.90%	-1.70%	-34.11%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.69%	-0.41%	-2.56%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.44%	+1.55%	+186.44%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+8.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.18%	+2.37%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	-0.33%	-9.32%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.51%	-4.87%
16	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	1.09%	+0.72%	+205.38%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.18%	-1.61%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-4.63%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.88%	+0.88%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+1.06%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	+0.23%	+54.05%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.74%	-0.11%	-3.40%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.63%	+0.13%	+45.92%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+1.87%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+3.82%
26	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	0.59%	-0.16%	—
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+9.32%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.88%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.09%	-2.17%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.45%	-0.70%	-60.17%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+7.03%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	-4.45%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.11%	+1.58%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	-2.30%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	-1.91%	-82.68%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	-0.08%	-17.02%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-1.38%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.32%	-0.09%	-2.73%
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.30%	—	-16.95%
40	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.28%	+0.10%	+43.95%
41	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.28%	+0.07%	+19.25%
42	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.28%	—	+0.66%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.28%	—	+22.13%
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.27%	-0.13%	-30.03%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.27%	—	-13.95%
46	FN	Fabrinet	股票-科技	0.27%	+0.07%	+25.23%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.27%	—	-4.09%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	—	+1.13%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.26%	—	-5.05%
50	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.26%	—	+0.56%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.03
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.15
峰度: +0.17
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$5.1亿	25	1IVV 2AVDE 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.CGGR 4.SDVY 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.IAU 9.STIP 10.QQQ
2025-12-31	132	US$4.8亿	17	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.SDVY 8.IWY 9.IAU 10.QQQ
2025-09-30	128	US$4.5亿	39	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.IWY 8.IAU 9.QQQ 10.IJH
2025-06-30	128	US$4.2亿	0	1IVV 2CGGR 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.IEFA 4.STIP 5.IWX 6.IWY 7.AAPL 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2025-03-31	121	US$3.8亿	100	1IVV 2CGGR 3STIP 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.STIP 4.IEFA 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2024-12-31	122	US$3.7亿	0	1IVV 2PYLD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.AAPL 4.IVE 5.IEFA 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.NVDA
2024-09-30	116	US$3.4亿	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.AAPL 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.XLV
2024-06-30	110	US$3.3亿	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.IJH 6.AAPL 7.XLG 8.QQQ 9.IWY 10.XLV
2024-03-31	108	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IVE 5.IAU 6.AAPL 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-12-31	108	US$2.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-09-30	101	US$2.6亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.ITOT
2023-06-30	105	US$2.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IAU 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IAU 4.AAPL 5.IJK 6.IJJ 7.DV 8.QQQ 9.IVE 10.IJS
2023-03-31	113	US$2.7亿	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.IJJ 5.AAPL 6.DV 7.QQQ 8.IVE 9.XLF 10.EEM
2022-12-31	111	US$2.7亿	0	1IVV 2IEFA 3XLK 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.XLK 4.IJJ 5.IJK 6.IJH 7.AAPL 8.IVE 9.QQQ 10.STIP
2022-09-30	101	US$2.6亿	0	1IVV 2SUB 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SUB 3.XLK 4.IEFA 5.IJJ 6.IJK 7.AAPL 8.IJH 9.STIP 10.MUB
2022-06-30	97	US$2.2亿	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.AAPL 5.IJJ 6.STIP 7.IJH 8.QQQ 9.IWR 10.IVE
2022-03-31	113	US$2.3亿	0	1IVV 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.IJJ 5.IJK 6.STIP 7.QQQ 8.IWR 9.IJH 10.XLF
2021-12-31	113	US$2.1亿	0	1IVV 2IWR 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWM 4.STIP 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.IWF 9.DIS 10.JMST
2021-09-30	107	US$2.0亿	0	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.DIS 10.IWF
2021-06-30	101	US$1.7亿	100	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWF 8.AMZN 9.JMST 10.DIS
2021-03-31	96	US$1.6亿	36	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.IWF 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.AMZN
2020-12-31	93	US$1.4亿	16	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.JPST
2020-09-30	76	US$1.3亿	14	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.BRK-B 10.EFA
2020-06-30	63	US$1.2亿	24	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.EFA 9.ITOT 10.BRK-B
2020-03-31	59	US$9855.0万	50	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IJH 8.SPY 9.EFA 10.DVY
2019-12-31	69	US$1.0亿	13	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.ITOT 9.T 10.IJR
2019-09-30	62	US$9189.1万	8	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.T 9.ITOT 10.IJR
2019-06-30	63	US$9205.5万	19	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.QQQ 6.AAPL 7.IWM 8.ITOT 9.IJR 10.T
2019-03-31	59	US$9051.4万	31	1IVV 2IJH 3MNA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MNA 4.IWR 5.IWF 6.QQQ 7.AAPL 8.IWM 9.ITOT 10.NTNX
2018-12-31	57	US$9764.7万	—	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.MNA 5.IWR 6.IWF 7.EFA 8.QQQ 9.IJR 10.NTNX

本季持股变动

JSF Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Fox CORP - Class A (FOXA); 新建仓: Jabil INC (JBL); 新建仓: Omega Healthcare Investors (OHI).

JSF Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.8%	+80.79%	加仓
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+2.3%	+55.10%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+186.44%	加仓
4	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.7%	+205.38%	加仓
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+21.76%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+54.05%	加仓
7	CACI	Caci International INC -cl A	+0.2%	+313.32%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+45.92%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.58%	加仓
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	+43.95%	加仓
11	FN	Fabrinet	+0.1%	+25.23%	加仓
12	WWD	Woodward INC	+0.1%	+19.25%	加仓
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+9.32%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-17.02%	减仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.73%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.17%	减仓
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-46.20%	减仓
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.40%	减仓
19	BRZE	Braze Inc-a	-0.1%	-7.22%	减仓
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-30.03%	减仓
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	+1.99%	加仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+13.16%	加仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-6.41%	减仓
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-47.30%	减仓
25	DV	Doubleverify Holdings INC	-0.2%	—	不变
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-42.41%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.61%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.37%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.63%	减仓
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-45.72%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.32%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.56%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.87%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.73%	减仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-60.17%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.23%	加仓
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.7%	-34.11%	减仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-82.68%	减仓
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
41	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清仓
42	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
43	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建仓
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
48	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清仓
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

JSF Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JSF Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

JSF Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JSF Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8312.2万 (16.3%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$5699.0万 (11.2%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$4275.4万 (8.4%) 4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$3515.7万 (6.9%) 5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2592.9万 (5.1%)

JSF Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JSF Financial, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Fox CORP - Class A (FOXA); 新建仓: Jabil INC (JBL); 新建仓: Omega Healthcare Investors (OHI)

JSF Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JSF Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Financials: 13.3% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.4% • Consumer Staples: 5.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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JSF Financial, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001802224

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

JSF Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 24.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.9
持仓稳定性: 24.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.32
多样化: 100
仓位均衡度: 73.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+80.8%　US$2640.4万
加仓 SDVY
+55.1%　US$1312.8万
减仓 IJH
-82.7%　-US$907.4万
减仓 STIP
-34.1%　-US$742.8万
加仓 IEFA
+186.4%　US$816.2万
减仓 IVV
+2.2%　-US$213.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.30%	-1.37%	+2.23%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.17%	+4.83%	+80.79%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	8.38%	+0.33%	+21.76%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.89%	+2.32%	+55.10%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	5.08%	-0.14%	+1.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	-0.63%	-1.73%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.85%	-0.15%	+13.16%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.72%	-0.15%	-6.41%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.90%	-1.70%	-34.11%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.69%	-0.41%	-2.56%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.44%	+1.55%	+186.44%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+8.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.18%	+2.37%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	-0.33%	-9.32%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.51%	-4.87%
16	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	1.09%	+0.72%	+205.38%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.18%	-1.61%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-4.63%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.88%	+0.88%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+1.06%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	+0.23%	+54.05%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.74%	-0.11%	-3.40%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.63%	+0.13%	+45.92%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+1.87%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+3.82%
26	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	0.59%	-0.16%	—
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+9.32%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.88%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.09%	-2.17%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.45%	-0.70%	-60.17%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+7.03%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	-4.45%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.11%	+1.58%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	-2.30%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	-1.91%	-82.68%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	-0.08%	-17.02%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-1.38%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.32%	-0.09%	-2.73%
39	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.30%	—	-16.95%
40	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.28%	+0.10%	+43.95%
41	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.28%	+0.07%	+19.25%
42	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.28%	—	+0.66%
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.28%	—	+22.13%
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.27%	-0.13%	-30.03%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.27%	—	-13.95%
46	FN	Fabrinet	股票-科技	0.27%	+0.07%	+25.23%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.27%	—	-4.09%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	—	+1.13%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.26%	—	-5.05%
50	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.26%	—	+0.56%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.03
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.15
峰度: +0.17
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$5.1亿	25	1IVV 2AVDE 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.CGGR 4.SDVY 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.IAU 9.STIP 10.QQQ
2025-12-31	132	US$4.8亿	17	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.SDVY 8.IWY 9.IAU 10.QQQ
2025-09-30	128	US$4.5亿	39	1IVV 2CGGR 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AVDE 4.IWX 5.AAPL 6.STIP 7.IWY 8.IAU 9.QQQ 10.IJH
2025-06-30	128	US$4.2亿	0	1IVV 2CGGR 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.IEFA 4.STIP 5.IWX 6.IWY 7.AAPL 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2025-03-31	121	US$3.8亿	100	1IVV 2CGGR 3STIP 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.STIP 4.IEFA 5.IWX 6.AAPL 7.IWY 8.QQQ 9.IJH 10.XLG
2024-12-31	122	US$3.7亿	0	1IVV 2PYLD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.AAPL 4.IVE 5.IEFA 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.NVDA
2024-09-30	116	US$3.4亿	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.AAPL 6.XLG 7.QQQ 8.IWY 9.IJH 10.XLV
2024-06-30	110	US$3.3亿	0	1IVV 2IVE 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVE 3.IEFA 4.IAU 5.IJH 6.AAPL 7.XLG 8.QQQ 9.IWY 10.XLV
2024-03-31	108	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IVE 5.IAU 6.AAPL 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-12-31	108	US$2.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.MSFT
2023-09-30	101	US$2.6亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IAU 5.AAPL 6.IVE 7.DV 8.QQQ 9.IWY 10.ITOT
2023-06-30	105	US$2.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IAU 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IAU 4.AAPL 5.IJK 6.IJJ 7.DV 8.QQQ 9.IVE 10.IJS
2023-03-31	113	US$2.7亿	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.IJJ 5.AAPL 6.DV 7.QQQ 8.IVE 9.XLF 10.EEM
2022-12-31	111	US$2.7亿	0	1IVV 2IEFA 3XLK 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.XLK 4.IJJ 5.IJK 6.IJH 7.AAPL 8.IVE 9.QQQ 10.STIP
2022-09-30	101	US$2.6亿	0	1IVV 2SUB 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SUB 3.XLK 4.IEFA 5.IJJ 6.IJK 7.AAPL 8.IJH 9.STIP 10.MUB
2022-06-30	97	US$2.2亿	0	1IVV 2IEFA 3IJK 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJK 4.AAPL 5.IJJ 6.STIP 7.IJH 8.QQQ 9.IWR 10.IVE
2022-03-31	113	US$2.3亿	0	1IVV 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.IJJ 5.IJK 6.STIP 7.QQQ 8.IWR 9.IJH 10.XLF
2021-12-31	113	US$2.1亿	0	1IVV 2IWR 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWM 4.STIP 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.IWF 9.DIS 10.JMST
2021-09-30	107	US$2.0亿	0	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.DIS 10.IWF
2021-06-30	101	US$1.7亿	100	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWF 8.AMZN 9.JMST 10.DIS
2021-03-31	96	US$1.6亿	36	1IVV 2IVOL 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.IWR 4.AAPL 5.QQQ 6.IWF 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.AMZN
2020-12-31	93	US$1.4亿	16	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.DIS 10.JPST
2020-09-30	76	US$1.3亿	14	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.JMST 9.BRK-B 10.EFA
2020-06-30	63	US$1.2亿	24	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.AMZN 8.EFA 9.ITOT 10.BRK-B
2020-03-31	59	US$9855.0万	50	1IVV 2IWR 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWR 3.IWF 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IJH 8.SPY 9.EFA 10.DVY
2019-12-31	69	US$1.0亿	13	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.ITOT 9.T 10.IJR
2019-09-30	62	US$9189.1万	8	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.AAPL 6.QQQ 7.IWM 8.T 9.ITOT 10.IJR
2019-06-30	63	US$9205.5万	19	1IVV 2IJH 3IWF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IWF 4.IWR 5.QQQ 6.AAPL 7.IWM 8.ITOT 9.IJR 10.T
2019-03-31	59	US$9051.4万	31	1IVV 2IJH 3MNA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MNA 4.IWR 5.IWF 6.QQQ 7.AAPL 8.IWM 9.ITOT 10.NTNX
2018-12-31	57	US$9764.7万	—	1IVV 2IVE 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IJH 4.MNA 5.IWR 6.IWF 7.EFA 8.QQQ 9.IJR 10.NTNX

本季持股变动

JSF Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.8%	+80.79%	加仓
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+2.3%	+55.10%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+186.44%	加仓
4	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.7%	+205.38%	加仓
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+21.76%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+54.05%	加仓
7	CACI	Caci International INC -cl A	+0.2%	+313.32%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+45.92%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.58%	加仓
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	+43.95%	加仓
11	FN	Fabrinet	+0.1%	+25.23%	加仓
12	WWD	Woodward INC	+0.1%	+19.25%	加仓
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+9.32%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-17.02%	减仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.73%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.17%	减仓
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-46.20%	减仓
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.40%	减仓
19	BRZE	Braze Inc-a	-0.1%	-7.22%	减仓
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-30.03%	减仓
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	+1.99%	加仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+13.16%	加仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-6.41%	减仓
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-47.30%	减仓
25	DV	Doubleverify Holdings INC	-0.2%	—	不变
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-42.41%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.61%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.37%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.63%	减仓
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-45.72%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.32%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.56%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.87%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.73%	减仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-60.17%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.23%	加仓
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.7%	-34.11%	减仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-82.68%	减仓
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
41	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清仓
42	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
43	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建仓
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
48	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清仓
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看