Hunter Perkins Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001808919

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Hunter Perkins Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 25.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.09
持仓稳定性: 25.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.26
多样化: 100
仓位均衡度: 83.8

Hunter Perkins Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 EOG
+42.4%　US$685.2万
加仓 FANG
+133.6%　US$393.0万
加仓 ELS
+13.2%　US$331.2万
减仓 GOOGL
-7.5%　-US$304.8万
加仓 CASY
-16.0%　US$246.8万
减仓 TFC
-24.5%　-US$285.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	6.02%	+0.65%	-15.99%
2	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	5.74%	+0.84%	+13.22%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.71%	-0.30%	-1.59%
4	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	5.67%	—	-5.67%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.06%	-0.65%	-7.45%
6	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.28%	+1.63%	+42.44%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.24%	+0.50%	-0.72%
8	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.78%	+0.15%	-0.14%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.59%	—	-11.17%
10	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	2.29%	—	+0.15%
11	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	股票-其他	2.28%	—	-9.78%
12	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	2.14%	—	+0.52%
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.99%	—	+0.92%
14	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.97%	—	-0.06%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.80%	-0.13%	-17.24%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	+0.28%	-0.57%
17	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.76%	+0.18%	-0.35%
18	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.61%	-0.63%	-24.48%
19	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.46%	—	-0.11%
20	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.45%	+0.14%	-0.46%
21	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.37%	+0.93%	+133.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.11%	—
23	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.31%	—	-0.18%
24	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.19%	+0.17%	-0.16%
25	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.19%	—	+0.02%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.14%	+0.17%	—
27	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.13%	+0.23%	+31.69%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.12%	-0.23%	-1.79%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.05%	—	-0.48%
30	FCCO	First Community CORP	股票-其他	1.05%	-0.15%	-12.22%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.95%	-0.34%	-1.09%
32	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	0.91%	-0.21%	-9.80%
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.83%	-0.13%	+10.82%
34	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.79%	—	+3.58%
35	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.77%	—	+16.22%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	+0.52%	+338.81%
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.73%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.67%	-0.29%	-0.98%
39	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.64%	-0.39%	-26.70%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.64%	—	-0.48%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	—
42	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.59%	—	-0.42%
43	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.39%
45	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.56%	—	-27.96%
46	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.51%	—	+4.71%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.25%	+113.33%
49	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.44%	-0.13%	-25.68%
50	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	0.44%	—	+17.44%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.61
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.88
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.17
峰度: -1.1
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$4.3亿	25	1CASY 2ELS 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.CASY 2.ELS 3.BRK-B 4.LH 5.GOOGL 6.EOG 7.ADI 8.CB 9.MRK 10.BKH
2025-12-31	116	US$4.3亿	21	1BRK-B 2LH 3CASY 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.CB 8.MRK 9.BKH 10.TFC
2025-09-30	115	US$4.5亿	29	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.FISV 8.CB 9.PB 10.TSM
2025-06-30	110	US$4.2亿	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.ADI 8.CB 9.PB 10.BKH
2025-03-31	104	US$4.3亿	100	1BRK-B 2LH 3CASY 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.FISV 6.BKH 7.LKQ 8.CB 9.GOOGL 10.PB
2024-12-31	104	US$4.8亿	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.GPK 8.JNJ 9.MRK 10.LKQ
2024-09-30	106	US$4.9亿	0	1LH 2BRK-B 3CASY 主要持股2024-09-30 1.LH 2.BRK-B 3.CASY 4.ELS 5.GPK 6.BKH 7.JNJ 8.FISV 9.GOOGL 10.LKQ
2024-06-30	107	US$4.8亿	0	1CASY 2LH 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.CASY 2.LH 3.BRK-B 4.GOOGL 5.ELS 6.GPK 7.FISV 8.JNJ 9.LKQ 10.ADI
2024-03-31	106	US$4.9亿	0	150540R2CASY 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.50540R 2.CASY 3.BRK-B 4.GPK 5.LKQ 6.ELS 7.FISV 8.GOOGL 9.SUI 10.MGY
2023-12-31	89	US$4.8亿	0	150540R2ELS 3CASY 主要持股2023-12-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.BRK-B 5.LKQ 6.SUI 7.GPK 8.GOOGL 9.FISV 10.JNJ
2023-09-30	126	US$4.7亿	0	150540R2CASY 3ELS 主要持股2023-09-30 1.50540R 2.CASY 3.ELS 4.LKQ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.SUI 9.GPK 10.ADI
2023-06-30	181	US$4.7亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2023-06-30 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.CASY 5.ADI 6.SUI 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.GPK
2023-03-31	113	US$4.2亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2023-03-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.ADI 6.GPK 7.CASY 8.JNJ 9.GOOGL 10.PB
2022-12-31	94	US$4.4亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2022-12-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PB 9.GPK 10.CP
2022-09-30	88	US$4.1亿	0	150540R2ELS 3LKQ 主要持股2022-09-30 1.50540R 2.ELS 3.LKQ 4.JNJ 5.CASY 6.SUI 7.UMPQUSD 8.PB 9.ADI 10.FHN
2022-06-30	83	US$4.3亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2022-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.LKQ 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PII 9.UMPQUSD 10.PB
2022-03-31	83	US$5.0亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2022-03-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JNJ 5.CASY 6.LKQ 7.ADI 8.MRK 9.JBSS 10.USB
2021-12-31	86	US$5.3亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-12-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JBSS 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.CNS 9.PII 10.LKQ
2021-09-30	76	US$4.9亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-09-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.KSUEUR 5.MRK 6.JNJ 7.CNS 8.CASY 9.ADI 10.JBSS
2021-06-30	85	US$5.4亿	100	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.PII 5.LAMR 6.KSUEUR 7.CNS 8.JNJ 9.CASY 10.MRK
2021-03-31	84	US$4.9亿	54	150540R2ELS 3CASY 主要持股2021-03-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.PII 5.SUI 6.KSUEUR 7.CB 8.LAMR 9.JNJ 10.MRK
2020-12-31	174	US$5.6亿	100	150540R2LAMR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.50540R 2.LAMR 3.AAPL 4.ELS 5.SUI 6.CB 7.CASY 8.JNJ 9.KSUEUR 10.BRK-B
2020-09-30	78	US$3.9亿	26	150540r229472r3AAPL 主要持股2020-09-30 1.50540r 2.29472r 3.AAPL 4.LAMR 5.CASY 6.SUI 7.JNJ 8.KSUEUR 9.CB 10.BRK-B
2020-06-30	70	US$3.5亿	—	150540r2LAMR329472r 主要持股2020-06-30 1.50540r 2.LAMR 3.29472r 4.AAPL 5.CB 6.SUI 7.CASY 8.JNJ 9.FHN 10.KSUEUR

本季持股变动

Hunter Perkins Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Webster Financial CORP (WBS); 清仓: Sun Communities INC (SUI); 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Factset Research Systems INC (FDS).

Hunter Perkins Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EOG	Eog Resources INC	+1.6%	+42.44%	加仓
2	FANG	Diamondback Energy INC	+0.9%	+133.57%	加仓
3	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.8%	+13.22%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.7%	-15.99%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+338.81%	加仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-0.72%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.57%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+113.33%	加仓
9	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+31.69%	加仓
10	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	-0.35%	减仓
11	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.2%	-0.16%	减仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	—	不变
13	CB	Chubb Limited	+0.2%	-0.14%	减仓
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.46%	减仓
15	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+0.80%	加仓
16	LFUS	Littelfuse INC	+0.1%	+0.77%	加仓
17	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.1%	+5.15%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-17.24%	减仓
20	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+10.82%	加仓
21	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.1%	-25.68%	减仓
22	FCCO	First Community CORP	-0.2%	-12.22%	减仓
23	MIDD	Middleby CORP	-0.2%	-9.80%	减仓
24	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-1.79%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-0.98%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-1.59%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.3%	-1.09%	减仓
28	FISV	Fiserv INC	-0.4%	-26.70%	减仓
29	GNTX	Gentex CORP	-0.6%	-67.41%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-83.33%	减仓
31	TFC	Truist Financial CORP	-0.6%	-24.48%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-7.45%	减仓
33	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
34	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清仓
35	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
37	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
38	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清仓
39	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
40	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	清仓
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
42	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
43	ELME	Elme Communities	—	EXIT	清仓
44	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新建仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
46	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	TNET	Trinet Group INC	—	EXIT	清仓
48	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	NEW	新建仓
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
50	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hunter Perkins Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hunter Perkins Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Hunter Perkins Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hunter Perkins Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Casey's General Stores INC (CASY) — US$2569.4万 (6.0%) 2. Equity Lifestyle Properties (ELS) — US$2449.8万 (5.7%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2433.5万 (5.7%) 4. Labcorp Holdings INC (LH) — US$2418.8万 (5.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1730.7万 (4.1%)

Hunter Perkins Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hunter Perkins Capital Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Webster Financial CORP (WBS); 清仓: Sun Communities INC (SUI); 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Factset Research Systems INC (FDS)

Hunter Perkins Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hunter Perkins Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 24.5% • Health Care: 21.9% • Information Technology: 11.8% • Real Estate: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.1% • Industrials: 7.7%

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集中度8.6

持仓稳定性24.9

行业集中度42.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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集中度9.5

持仓稳定性13.9

行业集中度62.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Hunter Perkins Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001808919

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Hunter Perkins Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 25.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.09
持仓稳定性: 25.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.26
多样化: 100
仓位均衡度: 83.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 EOG
+42.4%　US$685.2万
加仓 FANG
+133.6%　US$393.0万
加仓 ELS
+13.2%　US$331.2万
减仓 GOOGL
-7.5%　-US$304.8万
加仓 CASY
-16.0%　US$246.8万
减仓 TFC
-24.5%　-US$285.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	6.02%	+0.65%	-15.99%
2	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	5.74%	+0.84%	+13.22%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.71%	-0.30%	-1.59%
4	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	5.67%	—	-5.67%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.06%	-0.65%	-7.45%
6	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.28%	+1.63%	+42.44%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.24%	+0.50%	-0.72%
8	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.78%	+0.15%	-0.14%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.59%	—	-11.17%
10	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	2.29%	—	+0.15%
11	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	股票-其他	2.28%	—	-9.78%
12	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	2.14%	—	+0.52%
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.99%	—	+0.92%
14	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.97%	—	-0.06%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.80%	-0.13%	-17.24%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	+0.28%	-0.57%
17	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.76%	+0.18%	-0.35%
18	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.61%	-0.63%	-24.48%
19	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.46%	—	-0.11%
20	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.45%	+0.14%	-0.46%
21	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.37%	+0.93%	+133.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.11%	—
23	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.31%	—	-0.18%
24	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.19%	+0.17%	-0.16%
25	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.19%	—	+0.02%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.14%	+0.17%	—
27	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.13%	+0.23%	+31.69%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.12%	-0.23%	-1.79%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.05%	—	-0.48%
30	FCCO	First Community CORP	股票-其他	1.05%	-0.15%	-12.22%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.95%	-0.34%	-1.09%
32	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	0.91%	-0.21%	-9.80%
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.83%	-0.13%	+10.82%
34	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.79%	—	+3.58%
35	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.77%	—	+16.22%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	+0.52%	+338.81%
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.73%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.67%	-0.29%	-0.98%
39	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.64%	-0.39%	-26.70%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.64%	—	-0.48%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	—
42	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.59%	—	-0.42%
43	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.39%
45	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.56%	—	-27.96%
46	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.51%	—	+4.71%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.25%	+113.33%
49	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.44%	-0.13%	-25.68%
50	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	0.44%	—	+17.44%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.61
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.88
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.17
峰度: -1.1
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$4.3亿	25	1CASY 2ELS 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.CASY 2.ELS 3.BRK-B 4.LH 5.GOOGL 6.EOG 7.ADI 8.CB 9.MRK 10.BKH
2025-12-31	116	US$4.3亿	21	1BRK-B 2LH 3CASY 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.CB 8.MRK 9.BKH 10.TFC
2025-09-30	115	US$4.5亿	29	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.FISV 8.CB 9.PB 10.TSM
2025-06-30	110	US$4.2亿	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.ADI 8.CB 9.PB 10.BKH
2025-03-31	104	US$4.3亿	100	1BRK-B 2LH 3CASY 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.FISV 6.BKH 7.LKQ 8.CB 9.GOOGL 10.PB
2024-12-31	104	US$4.8亿	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.GPK 8.JNJ 9.MRK 10.LKQ
2024-09-30	106	US$4.9亿	0	1LH 2BRK-B 3CASY 主要持股2024-09-30 1.LH 2.BRK-B 3.CASY 4.ELS 5.GPK 6.BKH 7.JNJ 8.FISV 9.GOOGL 10.LKQ
2024-06-30	107	US$4.8亿	0	1CASY 2LH 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.CASY 2.LH 3.BRK-B 4.GOOGL 5.ELS 6.GPK 7.FISV 8.JNJ 9.LKQ 10.ADI
2024-03-31	106	US$4.9亿	0	150540R2CASY 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.50540R 2.CASY 3.BRK-B 4.GPK 5.LKQ 6.ELS 7.FISV 8.GOOGL 9.SUI 10.MGY
2023-12-31	89	US$4.8亿	0	150540R2ELS 3CASY 主要持股2023-12-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.BRK-B 5.LKQ 6.SUI 7.GPK 8.GOOGL 9.FISV 10.JNJ
2023-09-30	126	US$4.7亿	0	150540R2CASY 3ELS 主要持股2023-09-30 1.50540R 2.CASY 3.ELS 4.LKQ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.SUI 9.GPK 10.ADI
2023-06-30	181	US$4.7亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2023-06-30 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.CASY 5.ADI 6.SUI 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.GPK
2023-03-31	113	US$4.2亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2023-03-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.ADI 6.GPK 7.CASY 8.JNJ 9.GOOGL 10.PB
2022-12-31	94	US$4.4亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2022-12-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PB 9.GPK 10.CP
2022-09-30	88	US$4.1亿	0	150540R2ELS 3LKQ 主要持股2022-09-30 1.50540R 2.ELS 3.LKQ 4.JNJ 5.CASY 6.SUI 7.UMPQUSD 8.PB 9.ADI 10.FHN
2022-06-30	83	US$4.3亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2022-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.LKQ 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PII 9.UMPQUSD 10.PB
2022-03-31	83	US$5.0亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2022-03-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JNJ 5.CASY 6.LKQ 7.ADI 8.MRK 9.JBSS 10.USB
2021-12-31	86	US$5.3亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-12-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JBSS 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.CNS 9.PII 10.LKQ
2021-09-30	76	US$4.9亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-09-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.KSUEUR 5.MRK 6.JNJ 7.CNS 8.CASY 9.ADI 10.JBSS
2021-06-30	85	US$5.4亿	100	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.PII 5.LAMR 6.KSUEUR 7.CNS 8.JNJ 9.CASY 10.MRK
2021-03-31	84	US$4.9亿	54	150540R2ELS 3CASY 主要持股2021-03-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.PII 5.SUI 6.KSUEUR 7.CB 8.LAMR 9.JNJ 10.MRK
2020-12-31	174	US$5.6亿	100	150540R2LAMR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.50540R 2.LAMR 3.AAPL 4.ELS 5.SUI 6.CB 7.CASY 8.JNJ 9.KSUEUR 10.BRK-B
2020-09-30	78	US$3.9亿	26	150540r229472r3AAPL 主要持股2020-09-30 1.50540r 2.29472r 3.AAPL 4.LAMR 5.CASY 6.SUI 7.JNJ 8.KSUEUR 9.CB 10.BRK-B
2020-06-30	70	US$3.5亿	—	150540r2LAMR329472r 主要持股2020-06-30 1.50540r 2.LAMR 3.29472r 4.AAPL 5.CB 6.SUI 7.CASY 8.JNJ 9.FHN 10.KSUEUR

本季持股变动

Hunter Perkins Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EOG	Eog Resources INC	+1.6%	+42.44%	加仓
2	FANG	Diamondback Energy INC	+0.9%	+133.57%	加仓
3	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.8%	+13.22%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.7%	-15.99%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+338.81%	加仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-0.72%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.57%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+113.33%	加仓
9	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+31.69%	加仓
10	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	-0.35%	减仓
11	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.2%	-0.16%	减仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	—	不变
13	CB	Chubb Limited	+0.2%	-0.14%	减仓
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.46%	减仓
15	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+0.80%	加仓
16	LFUS	Littelfuse INC	+0.1%	+0.77%	加仓
17	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.1%	+5.15%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-17.24%	减仓
20	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+10.82%	加仓
21	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.1%	-25.68%	减仓
22	FCCO	First Community CORP	-0.2%	-12.22%	减仓
23	MIDD	Middleby CORP	-0.2%	-9.80%	减仓
24	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-1.79%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-0.98%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-1.59%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.3%	-1.09%	减仓
28	FISV	Fiserv INC	-0.4%	-26.70%	减仓
29	GNTX	Gentex CORP	-0.6%	-67.41%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-83.33%	减仓
31	TFC	Truist Financial CORP	-0.6%	-24.48%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-7.45%	减仓
33	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
34	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清仓
35	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
37	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
38	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清仓
39	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
40	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	清仓
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
42	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
43	ELME	Elme Communities	—	EXIT	清仓
44	MORN	Morningstar INC	—	NEW	新建仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
46	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	TNET	Trinet Group INC	—	EXIT	清仓
48	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	NEW	新建仓
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
50	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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